职位描述书－北京公司财务部

职位描述书北京公司财务部职位描述书1工作标识岗位名称财务部总经理填写人姓名所在部门财务部岗位定员1直接上级（岗位名称）公司总经理直接下级（岗位名称）财务部所有人员所辖人数10填写日期2职位总体目标根据总体经营方针和北京公司总经理室的经营方略，充分发挥财务管理的职能，实现企业的可持续性发展战略，在企业财务管理目标的指导下，负责制定公司财务制度和管理办法，建立和完善财务管理标准和工作流程，扎实有效的开展财务各项管理工作，重视财务管理，为实现公司经营目标提供可靠的财务管理支持。3工作职责（按业务流程或重要性排序）监控各项财务计划的实施过程，进行分析，据此上报总经理，并适时修订计划。拟订资金筹措、使用方案和管理，负责盘盈、盘亏、报废清理，票款结算、催收和处理等工作，有效地使用资金；进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；组织安排财务会计人员参加业务培训，更新知识以适应工作需要，并对员工进行考核；负责妥善保管财务部部门章，严格审查支票（收、付），汇款是否符合公司规定范围使用；审核当期统计、会计报表，督促按时报送财务报表；完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。4工作权限决策权限部门内的工作分配权和业务指导权，直接下属及隔级下属考核奖惩权监督权限各部门考核工作的监督权、对分管工作执行情况的监督权建议权限对企业经营决策有建议权、部门内部员工选拔的建议权5工作联系汇报对象总经理、财务总监督导对象会计经理、结算经理及下属人员内部联系横向各职能部门总经理、副总经理外部联系政府财政、税务部门、各相关银行6素质要求必要教育程度本科期望教育程度本科或以上能力很强的组织领导能力，思维敏捷，有很强的学习能力，流利的语言表达能力与谈判能力。对事物变化有很强的分析能力、计划能力、推理判断能力。对数据、曲线、图形的变化有敏锐的觉察能力和计算能力。专业要求具备中级以上会计师职称。具备企业管理知识、财务管理知识、国家金融政策、法规知识、会计学、审计学知识、计划预算与决策理论知识。必要工作经验10年工作经验，6年相关业务岗位工作经验，4年管理岗位工作经验期望工作经验12年以上工作经验，88年以上相关业务岗位工作经验，6年以上管理岗位工作经验岗位责任人签字日期上级主管签字日期职位描述书1工作标识岗位名称会计经理填写人姓名所在部门财务部岗位定员1直接上级（岗位名称）财务部总经理直接下级（岗位名称）会计主管、会计、银行现金出纳、收银结算员所辖人数5填写日期2职位总体目标为了实现公司财务管理战略规划，在财务管理战略规划的指导下，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。3工作职责（按业务流程或重要性排序）负责公司的会计核算工作和会计组管理工作。督促、检查所辖下属的工作完成情况及质量，保证本组工作按时按质完成；协助建立健全财务核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；协助财务部总经理建立和完善财务管理标准和工作流程，扎实有效的开展财务部各项管理工作。协助财务部总经理完成好财务部的各项工作，并对本组员工进行考核；严格审查支票（收、付），汇款是否符合公司规定范围使用；7、审核当期统计、会计报表，督促按时报送财务报表；8、完成财务部总经理临时布置的各项任务。4工作权限决策权限部门本组内的工作分配权和业务指导权，直接下属考核权监督权限各部门考核工作的监督权、对分管工作执行情况的监督权建议权限对本组员工奖惩有建议权、本组内员工选拔的建议权5工作联系汇报对象财务部总经理督导对象会计主管、会计人员、出纳、收银结算员内部联系横向各职能部门经理、副经理外部联系政府财政、税务部门、各相关银行6素质要求必要教育程度本科期望教育程度本科或以上能力较强的沟通能力、组织协调能力、管理能力、综合分析能力专业要求具备中级以上会计师职称。具备会计、财务管理、金融等相关专业知识必要工作经验8年工作经验，5年相关业务岗位工作经验，3年管理岗位工作经验期望工作经验10年以上工作经验，8年以上相关业务岗位工作经验，4年以上管理岗位工作经验岗位责任人签字日期上级主管签字日期职位描述书1工作标识岗位名称会计主管填写人姓名所在部门财务部岗位定员1直接上级（岗位名称）会计经理直接下级（岗位名称）所辖人数填写日期2职位总体目标为了实现公司财务管理战略规划，在财务管理战略规划的指导下，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。3工作职责（按业务流程或重要性排序）审核原始记录、会计凭证是否合法、内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确。对于记帐凭证，还要复核其分录是否符合会计制度。复核中发现的差错，应通知有关会计人员查明更正并督促清理应收帐款、其他应收帐款。并对审核签字的凭证、帐簿负责。年终决算后，将全年会计资料收集齐全，整理、分类以便查阅。保留一年会计资料，其他全部按规定及时归档。参与固定资产、低值易耗品及库存材料的盘点工作及管理。会同行政部门定期盘点，年终进行全面清查。发现盈、亏和毁损，查明原因，分清责任，按规定的审批权限办理报批手续。及时报告，提出改进意见，以提高财产的利用率。对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产，要督促行政部门办理会计手续，定期进行核对，做到帐、卡、物相符。协助行政部门建立低值易耗品的购置、领用、报废登记，以旧换新、损坏赔偿、定期盘点等管理制度。编制统计、会计报表，要求做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、及时报送。（对外）及时了解财税部门的相关政策，负责向政府税务机关申报纳税并按时、足额上缴税金，报送相关报表。6、根据会计资料、原始记录，每月七日前编报上月各类统计分析报表及各部门经营状况分析报告。统计报表要求及时、准确、真实、完整。依据统计资料作简要书面分析，提出改进意见。7、完成领导临时交办的其他工作。4工作权限决策权限职责范围内的工作分配权、业务管理权监督权限财务管理制度执行情况的监督权、对同级相关工作的监督权建议权限公司年度税务筹划方案，固定资产管理办法改进、修订建议权5工作联系汇报对象会计经理督导对象会计、出纳内部联系各职能部门外部联系政府财政、税务部门6素质要求必要教育程度本科期望教育程度本科或以上能力政策理解能力、较强的逻辑思维分析能力、良好的协调沟通能力及组织管理能力专业要求具备中级以上会计师职称，具备会计及相关专业知识必要工作经验5年工作经验，3年相关业务岗位工作经验，2年管理岗位工作经验期望工作经验8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，3年以上管理岗位工作经验岗位责任人签字日期上级主管签字日期职位描述书1工作标识岗位名称综合会计填写人姓名所在部门财务部岗位定员1直接上级（岗位名称）会计经理直接下级（岗位名称）所辖人数填写日期2职位总体目标为了实现公司财务管理战略规划，在财务管理战略规划的指导下，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。3工作职责（按业务流程或重要性排序）按照会计基础工作规范实施细则的有关规定审核原始凭证，并使用计算机帐务管理系统填制记帐凭证。对违反规定的不合理支出应及时纠正并不予报销。对每笔经济业务进行认真审核，保证各项收入、支出的合理、合法及正确。填制记帐凭证时做到摘要简明扼要、清楚、内容完整。负责商旅部的团队核算和订房业务的收入成本核算工作；根据会计制度的规定，每日所发生的经济业务，必须当日编制记帐凭证，按照财务管理制度的有关规定提取各项费用。根据企业固定资产折旧条例提取固定资产折旧；按照工资总额的相关比例计提职工福利费、工会经费、职工教育经费；根据各项费用明细，进行明细核算（分部门、分费用项目），以便按部门进行核算、统计等。完成领导临时交办的任务。4工作权限决策权限无监督权限对出纳工作的准确性进行监督建议权限所辖业务的建议权5工作联系汇报对象会计经理督导对象内部联系各职能部门、商旅部门、订房部门外部联系6素质要求必要教育程度本科期望教育程度本科或以上能力学习能力强、较强的管理、沟通、组织协调能力专业要求具备助理会计师以上职称，具备会计及相关专业知识必要工作经验5年工作经验，3年相关业务岗位工作经验，2年管理岗位工作经验期望工作经验8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，3年以上管理岗位工作经验岗位责任人签字日期直接主管签字日期职位描述书1工作标识岗位名称票务核算会计填写人姓名所在部门财务部岗位定员1直接上级（岗位名称）会计经理直接下级（岗位名称）所辖人数填写日期2职位总体目标为了实现公司财务管理战略规划，在财务管理战略规划的指导下，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。3工作职责（按业务流程或重要性排序）按照会计基础工作规范实施细则的有关规定审核原始凭证，并使用计算机帐务管理系统填制记帐凭证。对每笔票务经济业务进行认真审核，保证各项收入、支出的合理、合法及正确。填制记帐凭证时做到摘要简明扼要、清楚、内容完整。根据会计制度的规定，每日所发生的经济业务，必须当日编制记帐凭证。4、建立应收、应付、暂收、暂付清算制度，应收帐款、其他应收款月内清理拖欠、备用金借款及时清算，避免出现坏帐、呆帐。每月清理催收，出具客户应收款项明细表，月终将仍拖欠款的名单及清理情况报财务总经理、会计经理。5、每月编制并按时报送港中旅集团的三统一报表。4工作权限决策权限监督权限建议权限对机票核算业务合理、有效性的建议权5工作联系汇报对象财务部经理督导对象内部联系各票务部门员工外部联系客户方财务人员6素质要求必要教育程度专科期望教育程度本科或以上能力较强的沟通能力、组织协调能力、管理能力、综合分析能力专业要求具备助理会计师以上职称，具备会计及相关专业知识必要工作经验5年工作经验，3年相关业务岗位工作经验，2年管理岗位工作经验期望工作经验8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，3年以上管理岗位工作经验岗位责任人签字日期上级主管签字日期职位描述书1工作标识岗位名称出纳填写人姓名所在部门财务部岗位定员1直接上级（岗位名称）会计经理直接下级（岗位名称）培训专员所辖人数填写日期2职位总体目标为了实现公司财务管理战略规划，在财务管理战略规划的指导下，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。3工作职责（按业务流程或重要性排序）1、严格执行国家现金管理制度、银行结算制度的规定，收支现金及填开支票。2、严格控制签发空白支票。逾期未用的空白转帐支票，及时清理收回注销。不得将空白支票交给他人代为签发。对于填写错误的支票，必须加盖作废，与存根一起保存。支票遗失时，及时通报财务经理，并立即向银行办理挂失手续。3、银行帐户打印银行对帐单，并将信息输入计算机帐务管理系统，与企业银行日记帐核对相符，及时查询、清理未达帐项，如有特殊因素本人无法处理的未达帐项请以书面形式注明清查结果，处理意见报财务负责人。4、随时掌握银行存款余额，每星期报告银行存款及欠款情况。5、保管库存现金（包括外币）、有价证券，要确保其安全和完整无缺。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得转交他人。6、负责保管公司财务专用章，严格规定使用。7、对审核的凭证整理、装订成册，集中保管。8、按照发票管理办法负责购置、发放、回收、稽查、保管、发票及收据的管理工作，并做好领用、回收的登记。发票及收据不得转借、转让、不得拆本、超范围使用发票及收据。保管空白收据、空白发票，检查使用状况，发现不按规定使用的，以书面形式报告。已经开具的发票及收据存根联和登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。4工作权限决策权限监督权限建议权限现金管理和费用报销制度的建设权5工作联系汇报对象会计经理督导对象内部联系各级员工外部联系银行、税务部门6素质要求必要教育程度专科期望教育程度专科或以上能力学习能力强、较强的管理、沟通、组织协调能力专业要求具备会计从业资格证书，具备一定会计及相关专业知识必要工作经验5年工作经验，3年相关业务岗位工作经验期望工作经验8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验岗位责任人签字日期直接主管签字日期职位描述书1工作标识岗位名称收银员填写人姓名所在部门财务部岗位定员1人直接上级（岗位名称）会计经理直接下级（岗位名称）所辖人数填写日期2职位总体目标为了实现公司财务管理战略规划，在财务管理战略规划的指导下，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。3工作职责（按业务流程或重要性排序）1、收取现结客户票款。必须熟练掌握计算机的操作；具备识别支票、人民币的真伪能力；熟练掌握信用卡业务知识，并能独立操作。2、每日下班前将前台所出机票相关信息姓名、机票面值、折扣、机票票价、航程、等逐笔输入统计计算机系统，打印现金交款单，与财务部结算票款；3、负责大客户出票和电子客票的信息录入统计计算机系统，便于结算；4、负责航空公司电子客票的网上支付，监督银行帐户的付款情况，在帐户余额少于1万元的情况下及时通知银行、现金出纳及时补足款项；5、每日晨向总经理室成员书面报告公司上一日整个的出票量和营业金额。6、完成领导临时交办的其他工作。4工作权限决策权限监督权限建议权限5工作联系汇报对象会计经理督导对象内部联系公司所属各部门6素质要求必要教育程度专科期望教育程度专科或以上能力有较好的协调、沟通和组织表现、文字表达能力专业要求具备会计从业资格证书，具备一定会计及相关专业知识必要工作经验5年工作经验，3年相关业务岗位工作经验期望工作经验8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验岗位责任人签字日期直接主管签字日期职位描述书1工作标识岗位名称结算经理填写人姓名所在部门财务部岗位定员1人直接上级（岗位名称）财务部总经理直接下级（岗位名称）所辖人数4填写日期2职位总体目标为了实现公司财务管理战略规划，在财务管理战略规划的指导下，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。3工作职责（按业务流程或重要性排序）1、负责公司的会计核算工作和会计组管理工作。2、督促、检查所辖下属的工作完成情况及质量，保证本组工作按时按质完成；3、协助建立健全财务核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；4、协助财务部总经理建立和完善票务结算标准和工作流程，扎实有效的开展财务部各项管理工作。5、协助财务部总经理完成好财务部的各项工作，并对本组员工进行考核；6、审核当期相关统计、会计报表，督促按时报送财务报表；7、完成财务部总经理临时布置的各项任务。4工作权限决策权限部门本组内的工作分配权和业务指导权，直接下属考核权监督权限各部门考核工作的监督权、对分管工作执行情况的监督权建议权限对本组员工奖惩有建议权、本组内员工选拔的建议权5工作联系汇报对象财务部总经理督导对象结算人员内部联系公司所属各部门6素质要求必要教育程度专科期望教育程度专科或以上能力有较好的协调、沟通和组织表现、文字表达能力专业要求具备票务结算的相关证书，具备会计及相关专业知识必要工作经验5年工作经验，3年相关业务岗位工作经验，期望工作经验8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验岗位责任人签字日期直接主管签字日期职位描述书1工作标识岗位名称国际国内机票结算员填写人姓名所在部门财务部岗位定员3人直接上级（岗位名称）结算经理直接下级（岗位名称）所辖人数填写日期2职位总体目标为了实现公司财务管理战略规划，在财务管理战略规划的指导下，积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。3工作职责（按业务流程或重要性排序）1、负责与国际航协BSP、各航空公司领用空白机票，与人寿保险公司领取航空旅客人身意外伤害保险单，并编制代理人销售报表与其分别进行机票结算及保险结算工作。2、负责所属客户的机票结算工作。每月按协议规定日期生成帐单，按时与客户方进行对帐；3、对客户未按合同规定期限付款的情况应加紧催收并报结算经理；4、负责检查BSP结算单与我公司核对废票在空白票号上标出；与输入电脑的票面、代理费率、底价核对，有差错，及时汇报并进行汇