年产5万立方米石料生产线建设新建项目可行性研究报告

年产5万立方米石料生产线建设新建项目可行性研究报告第一章总论11项目概况111项目名称、建设性质及建设地点项目名称年产5万立方米石料生产线建设项目建设性质新建建设地点XX县XX乡XX村112建设单位基本情况XX县XX石料加工有限公司法定代表人XX企业性质民营企业113建设工期1年114产品方案及规模项目原料来自于XXXX429、517废矿石、尾砂。项目建成后，年产砂石5万立方米，其中碎石3万立方米；混合砂12万立方米；细砂08万立方米。115主要建设内容1、建筑工程建设厂房300。2、设备项目购置主要生产设备21台（套），其中挖掘机1台；装载机1台；自卸车10台；破碎机2台；筛床2台；输送机5台。116投资结构及资金来源1、投资结构项目估算总投资59016万元，其中建设投资53626万元，占总投资的9085，工程建设其他费用2431万元；预备费2625万元，占总投资的445；建设期利息765万元，占总投资的130；流动资金20万元，占总投资的341。2、资金来源项目申请银行借款260万元，占总投资的4405；企业自筹资金3303万元，占总投资的5595。117项目效益1、经济效益项目达产正常年新增营业收入2601万元；年税费总额4133万元，其中销售税金及附加159万元，所得税2543万元；年利润7629万元（所得税后）。总投资收益率1576（年平均）；资本金净利润率2165（年平均）；静态投资回收期531年（税后）；财务内部收益率1838税后；财务净现值1391万元税后。2、生态和社会效益项目建设响应政府进一步规范开采砂石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂石等行为导致的生态破坏、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得砂石开采加工权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费4133万元（其中增值税1472万元，城建税074万元，教育费附加044万元，所得税2543万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资25万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。12编制依据与研究范围121可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（2）中华人民共和国国（1998）253号文建设项目环境保护管理条例；（3）XX；（4）中国资源综合利用技术政策大纲（发展改革委公告2010年第14号）；（5）资源综合利用目录（2003年修订）；（6）产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）；（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（8）关于加快发展循环经济的若干意见；（9）XX省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（10）XX省资源综合利用条例；（11）XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（12）XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（13）XX县工业“十二五”发展规划；（14）XX县矿产资源总体规划（20112015年）。122可行性研究报告编制的范围项目建设的背景及必要性，项目选址及建设条件，建设规模与建设内容，工程技术方案，环保、节能、安全与消防，项目实施计划，组织机构与人力资源配置，投资估算和资金筹措，效益分析，结论与建议。13主要技术经济指标表11主要技术经济指标序号名称单位指标备注1项目设计生产能力立方米50000达产正常年2新增劳动定员人173项目总投资万元5901631其中建设投资万元5362632建设期利息万元76533流动资金万元204年销售收入（不含税）万元26010达产正常年5税金及附加万元1590达产正常年6年总成本万元142487年利润总额万元101728年所得税万元25439税后利润万元762910财务盈利能力分析101财务内部收益率FIRR2276所得税前102财务内部收益率FIRR1838所得税后103投资回收期PT年480所得税前104投资回收期PT年531所得税后105总投资收益率1576年平均106资本金净利润率2165年平均107盈亏平衡点4944以生产能力利用率表示11投资财务净现值111投资财务净现值IC12万元24668所得税前112投资财务净现值IC12万元13910所得税后12主要原材料消耗万M35废矿石、尾砂13主要动力消耗101电万KWH25102新水万M32103柴油吨3014可行性研究结论（1）本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）；鼓励类第12款建材中的第11条“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”和第38款环境保护与资源节约综合利用中的第27条“尾矿、废渣等资源综合利用”的产业政策发展方向；（2）项目建设技术工艺成熟，原辅材料、燃料、交通运输及水、电供应均有充分保证，具有优越的建厂条件；（3）生产成本较低，销售价格适宜，企业经济和社会效益较高。能实现技术进步，资源综合利用，提高经济效益的目的；（4）项目建设采用的技术装备成熟可靠；（5）项目以利用XX矿废矿石、尾砂等为主要原材料，具有明显的资源综合利用和环保效益，可享受国家及地方的税收优惠政策；（6）项目生产的废水经沉淀后可回收利用，提高资源利用率，不会造成二次环境污染；（7）项目全投资税后财务内部收益率为1838，达产年税后利润7629万元，所得税后回收期（不含建设期）531年，表明项目具有较强的盈利能力，经济上是可行的；（8）项目建设有利于综合利用XX矿废矿石、尾砂等，对利废、节地和保护环境具有重要意义，社会效益和环境效益显著。第二章背景及必要性21项目建设背景2012年6月28日，XX正式出台。若干意见提出，要深入贯彻落实科学发展观，弘扬苏区精神，加大扶持力度，加快新型工业化和城镇化进程，努力走出一条欠发达地区实现跨越式发展的新路子，使原中央苏区人民早日过上富裕幸福的生活，确保与全国同步进入全面小康社会。本项目符合若干意见第25条“大力发展循环经济”中的“积极开展共伴生矿、尾矿和大宗工业固体废弃物综合利用”的政策，本项目的建设正是在这样的大好形势下提出的。这对XXXX矿废矿石、尾砂综合利用的发展带来前所未有的机遇。改革开放以来，在党中央、国务院“资源开发与节约并举，把节约放在首位”的方针指引下，我国在节能、节水、节地、节材和资源综合利用等资源节约工作虽然取得了很大成效，但总体上仍然是一个资源紧缺和资源浪费较为严重的国家。随着经济高速发展、人口增长和人民生活水平的不断提高，传统经济模式的资源浪费现象日渐突出，资源紧张的状况日益突显。因此，大力发展循环经济，建设资源节约型社会，通过以资源的高效利用和循环利用为核心，追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济和社会效益，实现经济社会可持续发展已成为当务之急。当前，党中央、国务院高度重视资源节约工作，决定在全国范围内大力发展循环经济，开展资源节约和综合利用活动。XX省委、省政府认真贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，牢固树立和落实科学发展观，在全省广泛开展资源节约活动，大力发展循环经济。目前，全省各级政府把“发展循环经济”和“资源综合利用”作为重要任务来抓，指标层层分解，并列入政绩考核内容，务求将资源综合利用工作落到实处，大力推进资源节约型、环境友好型社会建设。随着我国经济建设的不断发展，国内矿产资源呈现供给不足的局面，有的矿产资源正面临枯竭，重要资源对外依存度不断上升。因此要以战略和全局的高度，充分认识积极找矿、合理开发利用矿产资源的重要意义，要坚持开发与节约并重，大力节约资源，同时依靠科技进步，大力提高资源开发、加工和利用的效率，发展循环经济，走新型工业化道路，使国民经济得到可持续发展。金属尾矿综合利用难度大、牵涉面广，既关系企业和行业生存与发展，又影响环境与安全，是社会关注的热点。与粉煤灰、煤矸石等固体废弃物相比，尾矿的综合利用技术更复杂、难度更大。目前，我国工业固体废弃物综合利用率在60左右，而金属尾矿的综合利用率平均不到10，相比之下，金属尾矿的综合利用大大滞后于其它大宗固体废弃物。各种金属尾矿已成为我国工业目前产出量最大、综合利用率最低的大宗固体废弃物。因此，XX废矿石、尾矿综合利用无论从技术、设备和工艺上都有很大的可为之处。因此，本项目的实施，有利于实现经济可持续发展。22本行业及关联产业发展现状221砂石开采行业发展现状随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，特别是高速的快速发展，而作为重要工程原材料的砂石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了本行业的快速发展。222关联产业发展状况随着开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了砂石料的使用量。23项目建设的必要性231是实现尾矿资源化的需要一方面，我国人均矿产资源严重不足，远远低于世界平均水平，另一方面，大量尾矿被闲置，所以，解决好尾矿的资源化、无害化问题，是一件利国利民的好事。随着技术进步和国际市场矿产品价格的上涨，尾矿回收可产生较好的综合经济效益，应予以高度重视。国际市场矿产品价格不断攀升，特别是有色金属、贵金属产品价格上涨很快，增加了矿产品需求企业的生产成本，同时又加大了资源安全压力。目前，我国处在工业化、城市化加速发展阶段，矿产资源消耗量大，对外依存度较高。我国是矿业大国，对长期累积的大量尾矿进行开发和利用，既可“变废为宝”，又可有效缓解资源和环境压力。232是推动XX县资源综合利用工作发展的需要为加快建设对外开放、协调发展、全面繁荣经济区，全面推进资源节约型社会建设，贯彻落实国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知和关于加快发展循环经济的若干意见。目前，全省各级政府大力开展资源综合利用工作，将资源生产率、利用率、回收率和废弃物最终处理率纳入工作考核指标。本项目可以有效提高XX矿废矿石、尾砂等弃物资源利用率，减少资源消耗，是推动XX县资源综合利用工作的需要。233有利于转变经济增长方式，促进循环经济建设项目建设有利于转变经济增长方式，提升建材产业综合竞争能力。近年来，XX县政府积极推动企业追求更少资源消耗、更低环境污染、更大经济效益的先进循环经济模式，为XX县的和谐、持续发展奠定了基础。本项目的实施将进一步推动XX县建材产业经济发展，促进XX市循环经济建设，对保护耕地、节约资源、治理环境污染、改善建筑功能，促进XX市建材业和建筑业技术进步和产业结构调整，转变经济增长方式具有重要意义。234是企业自身发展的需要XX县域经济快速发展，带动了产业的高速发展，对建设材料的需求也越来越大。利用XX矿废矿石、尾砂等来生产建材，符合国家的产业政策，和发展战略。本项目契合时代大背景，项目的实施是企业自身发展的需要。综上所述，项目建设符合国家支持赣南等原中央苏区振兴发展的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。所以项目建设十分必要。第三章市场分析31产品市场供求现状及前景分析砂石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，砂石料市场需求日益快速增加。调查表明，近年来XX县在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和各大民生工程等建设，砂石用量缺口巨大。随着全区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区砂石料用量十分巨大，所以市场需求前景广阔。表31XX砂石市场年需求量单位万立方米年份2011201220132014数量700750800900表32XX砂石料出厂价格趋势分析单位元/立方米年份2011201220132014碎石50515355混合砂45464850细砂41419428438832市场竞争优势分析本项目的原料由XXXX429、517废矿石、尾砂提供，无需单独开山取石，且原料产地至加工地交通便利，项目产品在当地具有独特竞争优势。项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，具有垄断地位，优势明显。第四章项目选址与建设条件41建设地点选择411选址原则项目建设符合相关发展规划和政策。场地距聚居区1500M以上，基本不影响居民生活。412地理位置及具体地点项目场址位于XX县XX乡XX村。场址周边附近无学校、医院，项目的建设不会对周边环境形成不利影响。项目选址符合XX县工业布局总体规划，紧邻XX省道，项目选址周边无限制交通运输的桥梁、隧道，交通便利满足项目对原材料、产品的交通运输需求，能做到节约、效力减低成本提高利润的要求，项目选址注重节约用地、环境保护和自然条件等因素的影响，且项目建设点能源供应条件满足项目对能源消耗需求。42建设条件421地质、气候、地震、水文等地震据国家地震局最新颁布的中国地震参数区划图GB183062001，本项目建设地区的抗震设防烈度为6度，地震动峰加速度值005G，地震动反应谱特征周期为035S，属地震地质较稳定区域，无地质灾害影响，本项目不存在诱发地质灾害的因素。根据有关规范规定，本项目建设应作建筑物的抗震设计。根据国家地震烈度分区图的划分，XX县地震基本烈度为六度四级，本项目拟按六度四级考虑抗震设防。气象、水文XX属典型的亚热带季风湿润气候，气候温和、雨量充沛、四季分明，年平均气温197。一月和七月平均气温分别是82和297，极端气温为399和8，年均降水量1507毫米，45月降雨量约占全年的47，年日照时数16219小时，年均无霜期305天。有寒潮、台风、高温干热和冰雹等灾害性天气影响。境内地下矿藏资源丰富，有XX、锡、铋、锌、金、银、铜、铁、锰、稀土、灰石、透闪石、耐火粘土等28种，是XX市重要的矿产品基地。其中XX矿有大、中型矿区7处；煤、石灰石储量大，分布广。境内河流总长1283公里，江河水面约162万亩，水力蕴藏量387万千瓦，可开发装机容量22万千瓦。422自然人文条件XX县位于XX省南部。XX县全境系亚热带季风湿润气候。气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明，无霜期长。年平均气温为197，年平均降雨量为1507毫米，年平均无霜期305天。423基础设施及社会经济条件XX县辖9镇14乡357个行政村。总人口104万人，总面积2893平方公里，交通便利。近年来，XX县上下全面推进的发展战略，经济总量进一步壮大，产业结构进一步优化，经济发展后劲进一步增强，区域发展竞争力进一步提高。2013年XX县实现生产总值121亿元，三次产业比由上年的171515314优化为164514322。财政总收入达103亿元，其中公共财政收入完成726亿元。424公共设施条件本项目工程建设用电和运营用电有可靠保障，供电由XX县供电公司提供，供水由企业自行打井解决，供水能得到保证。425施工条件本项目在施工期间，施工用电由XX县XX乡当地电站接入，施工用水自行打井。施工所需用的砂、石、钢筋、水泥等主要材料由本地生产供应。XX县有大型的建材市场，建筑材料在本地区均有相应的商家供给。本项目建筑材料主要采用公路运输，且运距短，项目所在地路网发达，完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。43现有的建设条件431技术条件石料生产线砂石生产线专用设备是生产建筑用砂和石料的专用设备，石料设备，包括颚式破碎机、石料破碎机，反击式破碎机、冲击式破碎机、振动给料机、振动筛、洗砂机、皮带输送机等。设备具有性能可靠、设计合理、操作方便、工作效率高等特点。1、石料破碎生产线自动化程度高，破碎比大，生产效率高，处理量大，经过破碎的产品呈立方体状，针片状含量低，无内裂缝，搞压强度高。2、设备维护保养简便，易损件采用目前国内最新高强耐磨材料，损耗小，使用寿命长，能为客户带来可观的经济效益。3、石料破碎生产线，成功应用于石灰石、玄武石、花岗岩、鹅卵石等岩石的破碎加工，破碎后的成品质量完全达到GB146852001标准，为高等公路、铁路、水利、混凝土搅拌站等行业提供了合格骨料。432主要原料的保证度本项目主要原材料为XX矿废矿石、尾砂，XX县境内有大型XX矿2座，每年产XX矿尾砂上千万吨，本项目原料来自XX，来源有保证。XX现矿尾砂约有584万吨，目前年产生矿尾砂约7万吨，主要是直径45CM的碎石。因此，本项目废矿石、尾砂原料有丰富的保证。产成品经XX市技术质量监督局及XX省放射性产品质量监督监测站、XX省建材质量检测所监测，产品质量及性能完全符合国家标准。因此对本项目而言，主要原料质量可靠、来源丰富。433电力与水源保证度XX县拥有220KV变电站1座，110KV变电站3座，35KV变电站11座，容量45830KVA，35KV线路15条，现已形成以千伏干线为主、小水电站为辅的电力网络。XX县水、电资源丰富，境内河流总长1283公里，江河水面约162万亩，水力蕴藏量387万千瓦，可开发装机容量22万千瓦。本项目所用电力由XX县供电公司专线供给，只需配置一套变压器和配电设施即可；生产自行打井，生活用水由XX乡自来水厂供给，因此本项目实施后的供电与供水是有保障的。434人力资源XX县内有劳动力70万人，潜在富余劳力近20万人，人力资源丰富，因此本项目的人力资源是有保障的。435通讯可完全满足客户的各种通信需求，因特网光纤专线可通达全区各地。中国移动、中国联通已在全区范围内实现手机网络信号无缝覆盖。同时XX邮政也在开办了具有国际水准的各项邮政业务，对外联络十分便捷。436政策分析XX县为确保项目的顺利实施，大力发展县域经济，对项目招商引资单位提供了一系列优惠政策。具体措施有派专人跟踪服务招商引资单位，具体负责项目筹建及生产经营过程遇到的困难和问题的调处；为招商单位提供优质的服务，确保在10个工作日以内办妥开业的所有手续，3个工作日以内办好“客商荣誉证”，依法保护企业生产、经营、生活秩序；提供最低的商务成本（含水、电、社保等方面）；实行税后奖励以及出口奖励政策；实行优惠地价供应工业用地。44外部交通运输条件项目建设地为XX县，亦为本项目的主要目标市场。因此本项目相对同行业其他企业可节约运输成本。第五章建设方案51产品方案511产品规模项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中碎石3万立方米，混合砂12万立方米，细砂08万立方米，基本满足XX城乡设施建设用砂。512砂石质量标准符合建筑用石GB/TL46842001及建筑用卵石、碎石（GB/T146852001）有关要求。513工艺流程图51工艺流程图料仓给料机颚式破碎机成品振动筛反击式破碎机石料生产线的流程大致为（料仓）给料机颚式破碎机反击式破碎机振动筛（可成成品）。其中间的机器之间可用输送机相接。首先，石料由给料机均匀地送进粗碎机进行初步破碎，然后，产成的粗料由胶带输送机输送至反击式破碎机进行进一步破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出不同规格的石子，不满足粒度要求的石子返料进反击式破碎机再次破碎。该石料生产线自动化程度高，排料粒度大小可调，破碎率高，节能，产量大，生产出的石子粒度均匀,粒形好，适合公路桥梁等各种大中小工程项目建设。52设备方案项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。表51设备明细表设备名称规格型号电机功率（KW）单位数量振动给料机1100420015台1鄂式破碎机7501060110台1反击式破碎机1750155台1输送机100020000011台1三层振动筛1800480022台1输送机650200000754台4挖掘机PC3007180台1装载机LW60G300台1自卸车DFC3092F19D5118台1053建筑工程方案土建工程结构设计使用年限50年，安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为6度。项目建设办公室、生产人员值班及休息室等厂房5间，设计结构为单层混合结构，采用360厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白，地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求简洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。54总图工程及其他工程方案主要设计依据采用国内现行规范，包括工业企业总平面布置设计规范（GB501872005）等。根据项目单位提供的场址示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。根据现有布局和本项目要求，将场区功能划分为沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公区、生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产经营要求。其中石料堆放区要充分利用天然场地堆放，酌情扩大；石料专用运输通道要充分利用原有道路。详见下图图52总平面规划图55主要技术参数主要技术参数详见下表。表52主要技术参数表序号项目单位指标备注1全年生产天数天2102工作时间小时103生产规模M35000031碎石（24CM）M33000032混合砂M31200033细砂M3800056物料需求分析表53主要燃料动力需用量估算表序号名称单位数量来源运输方式1柴油吨30省内公路2水万吨2自行取水管道3电万KWH25城镇电网变电输送项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为2万吨，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电25万KWH。运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30吨，能得到充分保证。57项目实施进度安排本项目建设期为1年，即从2014年8月开始实施，至2015年7月完成全部建设任务并验收。表54项目实施计划表2014年2015年时间项目891011121234567前期工作阶段初步设计阶段土建工程设备购置及安装技术培训试运行项目总结验收第六章节能、消防与安全61节能611用能标准和规范（1）中华人民共和国节约能源法（中华人民共和国主席令2007第77号）；（2）重点用能单位节能管理办法；（3）中华人民共和国可再生能源法中华人民共和国主席令2005第三十三号）；（4）国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787号）；（5）国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；（6）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发2007第15号）；（7）XX省人民政府关于加强节能工作的实施意见（赣府发200624号）；（8）XX省关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知（赣发改投资字200709号）；（9）工业企业能源管理导则（GB/T155871995）；（10）用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB171672006）；（11）评价企业合理用电技术导则（GB/T34851998）；（12）评价企业合理用热技术导则（GB/T34861993）；（13）评价企业合理用水技术导则（GB/T71191993）。612能源消耗种类数据表61主要能源（资源）消耗表项目能源名称总耗折标系数折标煤（TCE）1电（万KWH）2501229KGCE/KWH30732新水（万M3）200857KGCE/T0173柴油3014714KGCE/KG4414总计7504613节能措施与管理本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑1、宣传国家节能方针，制定节水、节电制度，力争降低水、电、燃油的消耗；2、所有设备选用节能型产品；3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过068；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过05；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。62消防621设计依据1、中华人民共和国消防法；2、XX省消防安全管理办法；3、建筑设计防火规范（GBJ2006）；622设计中的消防措施1、本工程火灾危险性类别为丙类，防火设防等级为二级。2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。3、根据需要，建筑物设置消火栓，采石厂、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。63安全631施工安全遵照中华人民共和国安全生产法等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。632项目运行期安全管理1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。3、项目生产过程中严格执行相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。4、在采石场区设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员采石区，发全危及安全的事件。第七章环境影响评价71依据1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国水污染防治法；3、中华人民共和国大气污染防治法；4、中华人民共和国固体污染防治法；5、中华人民共和国评价法；6、中华人民共和国噪音污染评价法；7、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；8、中华人民共和国水土保持法；9、建设项目环境保护分类管理名录；10、污水综合排放标准GB89781996；11、工业企业厂界噪声标准GB1234890；12、大气污染物综合排放标准GB162971966；13、环境空气质量标准（GB30951996）；14、工业企业噪声控制设计规范（GBJ871985）；15、危险废物鉴别标准（GB50851996）。72环境影响1、采石过程中造成采石点附近空气浑浊；2、采石、运输、装车、堆石等过程会产生噪声，对石场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；6、石场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。73环境保护和治理措施1、限制采石范围，并不得进行岸坡垂直开采，在可能危及区域不准采石；2、规范采石行为，碎石不准乱弃，不得侵占绿地；3、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。4、储石场平面布置合理规划，石料的临时堆放场设置要合理，及时妥善的综合利用；5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；石场废水需经处理达标后用于绿化。6、石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。7、采石器械、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。74评价根据石料场建设项目环境影响报告表，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论项目采石范围、储石场和运输路线的选址选线，石场的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大。综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。第八章项目组织与管理81项目组织811管理原则建立现代企业制度，实行规范的公司制，使企业成为适应市场机制的法人实体和竞争主体。企业实行独立核算，自主经营，自负盈亏，并承担项目资金的投放、工程建设、经营管理和偿还贷款、债务的责任。采用先进的劳动组织形式，以实现企业管理制度，科学合理的调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，提高经济效益和社会效益，以建立高效、精简、完善的组织结构为目的，遵循因事设职原则、政令统一原则、责权利对等原则。通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构。812机构人员设置企业编制17人，设置生产部和后勤技术部，其中总经理1人，生产人员12人，专业技术人员3人，后勤人员1人。表81项目人员构成表序号部门工人技术人员管理人员小计1生产车间12122行政与生产辅助人员1315合计13311782管理措施1、生产经营管理项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。主要措施企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。2、财务管理项目资金管理方式本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。3、营销管理建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。83技术培训在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，方能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。第九章工程招标91编制依据（1）中华人民共和国招标投标法；（2）原国家计委发布的工程建设项目招标范围和规模标准规定；（3）原国家计委计政策（2001）1400号关于进一步贯彻中华人民共和国招标投标法的通知；（4）原国家计委第96号建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定；（5）工程建设项目自行招标试行办法（原国家计委令第5号），适用于部分自行招标项目和设备。92招标管理为维护建筑工程与设备购置的市场秩序，保护国家和公众利益，根据中华人民共和国招投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定、工程建设项目自行招标试行办法等法规，项目工程设计、工程施工、工程监理和设备采购等建设内容将按照国家规定的程序进行招标，编制招标文件。并严格按照招标文件的规定招标、评标，做到公平合理。项目建设严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制，切实加强质量管理，建立健全行之有效的质量监督管理体制，确保工程质量和按期完工。93招标程序在项目可行性研究报告批复后在国家指定媒体上发布招标（预审）公告（国家指定媒介为中国经济导报、中国建设报、中国招标与采购网；省指定媒体为XX日报、信息日报、XX法制报、XX省政府网站）。凡具有承担投标项目能力的法人或者其他组织都可以投标，投标人少于3个时，应重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于工程施工的，投标文件的内容还应包括拟派出的项目负责人与主要技术人员简历、业绩和拟用以完成投标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。开标时由招标人主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托监察机构和公证机构检查并公证。评标按照中华人民共和国招投标管理法的规定和程序进行。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同。94评标委员会人员组成及要求项目主要采用招标方式，因此在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求评标委员会人员组成评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会主任由资深专家担任，主任不参与投标，只负责人员挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投标采用无记名投票方式，以得票多者当选，但中标者的得票不得低于半数。评标委员会成员的资格要求评标委员会应是副高级以上技术职务，从事本专业至少8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何厉害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见负责。95招标监督招标监督工作由行业主管部门实施监督，招标基本情况如下表所示。表91招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式项目全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察核准核准核准设计核准核准核准建筑工程核准核准核准安装工程核准核准核准监理核准核准核准主要设备核准核准核准重要原料核准核准核准其它核准核准情况说明建设单位盖章年月日第十章投资估算与资金筹措101投资估算依据1011定额依据1、2013年XX省建设工程消耗量定额2、2013年XX省建设工程消耗量定额基价3、XX省建筑安装费用项目组成及计算规则20051012设备及材料价格依据主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。材料价格依据XX地区2013年市场价格估算。1013其它费用结合当地物价和本工程实际情况估列。102投资估算1021总投资项目估算总投资59016万元，其中建设投资53626万元，占总投资的9085；建设期利息765万元，占总投资的130；流动资金20万元，占总投资的341。表101项目投资构成估算价值（万元）序号项目建筑工程设备购置安装工程其它费用合计占总投资的比例1建设投资499045700505243153626908511工程费用49904570050551195111建筑工程49904990112设备457005054620512工程建设其他费用24312431121前期工程费用11331133122环评费103103123可研编制费206206124其它前期工程费824824125工程监理费1651652预备费26254453建设期利息7651304流动资金203415合计4990457005052431590161000010211建设投资1、工程费用（1）建筑工程费4990万元。表102建（构）筑物投资估算表序号建构筑物名称结构建设性质单位数量投资额（万元）备注1厂房混合新建30049502网围栏新建KM66403绿化新建20004004合计4990（2）项目购置设备，估算投资46205万元。其中设备购置费457万元，安装费505万元。2、工程建设其他费用项目工程其它建设费用2431万元。其中（1）项目环评、可研编制及其它前期工程费等2266万元。（2）工程监理费165万元。3、预备费工程预备费按工程费用的约5计，估算投资为2625万元。10212建设期利息项目建设计划使用银行贷款260万元，按人民银行现行贷款基准年利率5886（有效年利率）计息；根据建设项目经济评价方法相关规定，借款当年按半年计息，故建设期利息为765万元。10213流动资金流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为20万元。103资金来源项目申请银行借款260万元，占总投资的4405；企业自筹资金3303万元，占总投资的5595。104资金使用和管理项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。第十一章财务评价111财务评价依据项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。固定资产净残值率取5，设备按10年进行折旧，房屋按20年进行折旧；维修费按固定资产原值的3计；无形资产（采石经营权按）、其他资产分别按5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10计；其他营业费用按销售收入的5计。项目按11年计算（含建设期1年）。贴现率12。福利费按工资总额的14计算112营业收入、营业税金和附加估算1121营业收入项目建成达产年产量5万立方米，年新增收入2601万元。其中1、碎石3万立方米55元/立方米165万元；2、混合石12万立方米50元/立方米60万元；3、细砂08万立方米4388元/立方米351万元；1122税金及附加正常经营年份税金及附加总额159万元，其中增值税1472万元，城建税074万元，教育费附加044万元。113总成本及经营成本估算项目达产期经营成本为10358万元，总成本为14248万元。其中固定成本9947万元，可变成本4301万元。1、外购燃料及动力费用2835万元，其中燃料费2144万元，水电费691万元。2、年修理费为1259万元。3、其他管理费用及营业费用等357万元。4、年折旧费3890万元。114财务效益分析1141盈利能力分析（增量）经测算，项目达产第七年利润总额为10172万元，净利润为7629万元。总投资收益率1576（年平均）；资本金净利润率2165（年平均）；所得税前投资回收期48年（含建设期1年）；所得税后投资回收期531年（含建设期1年）；所得税前财务内部收益率2276。所得税后财务内部收益率1838。所得税前财务净现值（当基准收益率为12时）24668万元。所得税后财务净现值（当基准收益率为12时）1391万元。1142银行借款清偿能力分析项目计划使用银行借款260万元，期限为5年，采用等额还本利息照付的方式于贷款第2年开始偿还本金，到第5年偿清全部借款。项目还款资金来源主要为营业利润、计入成本的利息和折旧及摊销等，还款期内利息备付率、偿债备付率分别在3662454、14201之间，均高于有关标准，说明项目具备较强的借款偿还能力。表111借款还本付息计划表建设期生产期序号项目利率123451银行借款588611期初借款余额260001950013000650012当期借款2600013当期应计利息7651530114876538314当期还本付息7658030764872656883其中还本6500650065006500付息7651530114876538315期末借款余额26000195001300065002偿还借款本息的资金来源7651227816062160621606221利润407382398622900522折旧389038903890389023摊销278427842784278424其他资金76515301148765383241计入成本的利息765153011487653833还本付息后资金余额00042478414879691794还本付息后累计资金余额4247126612145830637利息备付率36681812272454计算指标偿债备付率140183191201115不确定性分析1151盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后第七年计）为BEP固定成本/（营业收入税金及附加可变成本）4944，即年销售收入达到1207万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。00050001000015000200002500030000020406080100达产比率图111盈亏平衡分析图金额（万元）营业收入扣税金及附加总成本费用固定成本1152敏感性分析本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表、图。表112敏感性分析表变化率变化因素200100基本方案100200建设投资25072142183815791356销售收入10521458183821972542经营成本22132028183816401435基准折现率12图112敏感性分析图0510152025303020100102030变化率财务内部收益率基准折现率建设投资销售收入经营成本由敏感性分析表和分析图可知当建设投资下降10时，内部收益率为2142，当投资上升10时，内部收益率为1579；当销售收入下降10时，内部收益率为1458，当销售收入上升10时，内部收益率为2197；当经营成本下降10时，内部收益率为2028，当经营成本上升10时，内部收益率为164，可见本项目最为敏感的因素为销售收入，其次为建设投资和经营成本。因此，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳定；同时，要加强项目建设和生产经营管理工作，尽可能降低成本，可以有效降低投资风险和经营风险。116财务评价结论通过对该项目财务评价分析可知本项目全部投资内部收益率为1838（所得税后），高于基准收益率12；财务净现值为1391万元（所得税后）0；含建设期的静态投资回收期为531年（所得税后），低于行业基准投资回收期。除此之外，项目盈亏平衡点为4944，还款期内利息备付率、偿债备付率分别在3662454、14201之间，项目借款偿还能力指标高于行业标准，还可以在5年内还清银行借款本息。说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力以及借款偿还能力。综上所述，该项目财务经济效益较好，各项指标符合要求，可以接受。表113项目投资现金流量表（单位万元）合计建设期运营期序号项目123456789101现金流入2340926012601260126012601260126012601260111营业收入26012601260126012601260126012601260112补贴收入13回收固定资产余值4620514回收流动资金2015土地摊余价值2现金流出1875365901614248142481424814248142481424814248142481424821建设投资570165701622流动资金20101023经营成本9322210358103581035810358103581035810358103581035824销售税金及附加143115915915915915915915915915925维持运营投资3所得税前净现金流量（12）465545901611762117621176211762117621176211762117621176