新ERP商品管理操作指引.ppt

1、新ERP商品管理 ITAT集团,新ERP商品管理操作指引,总部财务商品管理,采购订单,新ERP商品管理 ITAT集团,单据的状态,打开：可修改状态（包括扫货，修改数量，更改供应商或对方门店） 确认发送：不可修改状态，已上传总部 审核流：包括待审核、审核未通过、审核已通过三个状态 已释放：单据被总部审核通过的过程称为“释放”，只有“已释放”状态下的单据，门店才能过帐，变更库存 作废：单据未被总部审核通过，门店把单据作废,新ERP商品管理 ITAT集团,采购收货,采购订单收货流程,先收箱（物流单） 后收件（采购单）,新ERP商品管理 ITAT集团,采购收货数量差异的几种情况处理,一、正常收货或少收

2、的情况 二、实际收到的数量大于单据数量 1、属于该供应商的货品，条码在单据中存在，数量大于单据的数量，但未超过了系统允许接收的范围，该部分将直接进入采购单收货 2、属于该供应商的货品，条码在单据中存在，数量超过了系统允许接收的范围，超出的部分将产生超收单 3、属于该供应商的货品，单据内没有的条码，但在实际收货中扫描存在，将直接产生超收单 4、属于该供应商的货品，但根本没有该商品条码的资料，先通知总部下发商品资料，然后按照第3情况进行处理 5、不属于该供应商的货品，不能在该单据中收货，并请示总部进行处理。,新ERP商品管理 ITAT集团,超收订单收货流程,超收的单据没有带物流单，当门店把A采购单

3、生成的超收单确认发送以后，如果A采购单再发生超收，系统会再创建一张新的超收单。但一般情况下，为了方便管理和统计，要求必须把A采购单的商品完全收货以后再发送生成的超收单,新ERP商品管理 ITAT集团,无单采购,作为采购订单的补充，在没有收到总部下发单据，但收到供应商送货的情况下，经总部同意可以使用。 无单采购不带物流单,新ERP商品管理 ITAT集团,采购退货流程,采购退货,新ERP商品管理 ITAT集团,采购退货单据状态变化,单 据 状 态,新ERP商品管理 ITAT集团,调拨单据,调拨收发货与店内调拨,新ERP商品管理 ITAT集团,调拨发货,调拨发货单,先扫件数，后装箱 单据释放，再发运

4、,新ERP商品管理 ITAT集团,中 转 机,调拨单据流程图,A 店,B 店,总部主机,释 放,物流单 与调拨单,调拨单,生成物流 单以后发 货过帐,新ERP商品管理 ITAT集团,调拨收货,调拨收货单,流程与采购收货类似，先收箱（物流单），再收件数（调拨单），超收生成的调整单必须在全部收货以后才能确认,新ERP商品管理 ITAT集团,调拨收货的差异处理,门店少收 做为店店调拨的收货方，当收货的数量少于单据数量，过帐以后，差异数量将会存入总部的虚拟仓，待物流部认定责任后重新做调整单让责任门店增加库存 门店多收 当收货方收到的数量多于单据中的该条码的数量，或单据中根本不存在的条码，则会直接生成调

5、整单（调整单没有超收率），当全部的货品收完以后，门店将关联的调整单发送总部进行审核，待审核通过，单据被释放以后，门店才能将这批多收的货品入库。,新ERP商品管理 ITAT集团,整店撤店的调拨 新系统简化了整体撤店调拨的流程，通过设定条件，系统可以根据整个门店，某特定的供应商等条件，自动计算出门店的库存，大大减少了手工扫描的操作。主要用于撤店和搬迁时调拨库存商品,在新系统，调拨的收发货用的是同一张卡片，唯一就是扫描录入的接口不一样，操作时要注意区分,新ERP商品管理 ITAT集团,店内调拨,新系统引入了门店分仓的概念，系统默认门店分为2个仓库，A仓库和B仓库；A代表卖场、B代表仓库。门店的收发货

6、和销售，库存都是从A仓库里面扣减和增加。店内调拨单的释放不需要通过总部，门店有权限自己操作。分仓概念的引入更有利于门店的管理和操作，对俱乐部还可以按需要分配多个仓库。,店内调拨单,门店建立调拨单,录入条码,填写调入仓 与调出仓,门店自行释放,门店过帐,完毕,新ERP商品管理 ITAT集团,团 购 销 售 单,新ERP商品管理 ITAT集团,团购单,团购单的作用： 作为收银的补充：让特定商品或特定客户享受折扣优惠 允许零库存订货：当客户不急于要求交货的时候，门店可以先做单送交总部审核，再要求供应商送货。,新ERP商品管理 ITAT集团,团购退货单,门店建立团购单,门店登记退货条码,确认发送,客户

7、凭发票要求退货,总部释放,门店过帐,门店扫描收货,完毕,打印回单给客户,注意 由于系统并不会检查退货的商品是否曾经卖出过，所以门店必须要根据客户的源单据进行退货,新ERP商品管理 ITAT集团,总结,新ERP商品管理 ITAT集团,总部采集,供应商,门店B,门店A,中转仓,下单,直发,中转,调拨,调拨,发送,释放,发送,释放,门店收货简化流 程,总结,新ERP商品管理 ITAT集团,总部采集,供应商,门店B,门店A,中转仓,退货,退货,退货,发送,释放,发送,释放,门店退货简化流 程,总结,新ERP商品管理 ITAT集团,总部采集,客户,门店B,门店A,退货,销售,发送,释放,团购销售简化流

8、程,团购退货简化流 程,发送,释放,总结,门店单据一经确认发送就不能修改 只有“已释放”状态下的单据，门店才能过帐，变更库存 门店收货总原则：先收箱（物流单）后收件（采购单、调拨单） 收货无物流单的情况： 1、门店采购超收单的收货 2、门店采购无单转有单的收货 门店需要总部释放的情况： 1、采购收货超收（系统存在超收率） 2、采购退货 3、调拨多收生成调整单（无超收率） 4、团购及团购退货,新ERP商品管理 ITAT集团,总结,门店需要请示总部的情况： 1、系统无货品资料 2、货品不属于采购单上的供应商 门店调拨发货是先扫件后装箱，单据释放，再做物流单发运 门店的收发货和销售，库存都是从A仓（

9、卖场）里面扣减和增加，故门店必须要有店内调拨后才能收发货和销售,新ERP商品管理 ITAT集团,盘 点 与 反 盘 点,新ERP商品管理 ITAT集团,盘点,盘点单,盘点单：描述本次盘点所包含的所有商品条码和库存的单据 盘点纸：从属于盘点单，记录本次盘点部分或全部商品通过扫描的实际库存数量 一个盘点单可以带多个盘点纸 注意 当一个商品部类存在于A盘点单的时候，在A盘点单被确认之前，不能再在B盘点单对该商品进行盘点，直至A盘点单被确认过帐以后。,新ERP商品管理 ITAT集团,由各区对应的总部采集部进行释放,盘点纸1,盘点纸4,盘点纸6,盘点纸5,盘点单与盘点单之间有系统控制，不会有重复盘点的部

10、类、款号；但盘点纸与盘点纸之间就要人为控制不要重复扫描了。,盘点纸2,新ERP商品管理 ITAT集团,反盘点,当盘点单被确认过帐以后，门店需要对部分或全部商品进行重盘的时候，就需要先进行反盘点。 反盘点是把部分或全部的商品库存返回到原来盘点前的库存。因此，反盘点所产生的调整单是不允许修改数量的,盘点数量调整,新ERP商品管理 ITAT集团,由各区对应的总部采集部进行释放,盘点表处理,新ERP商品管理 ITAT集团,门店,盘点表流程图,新ERP商品管理 ITAT集团,营运,财务,总部财务,初审,递交,审核,返回,返回审核结果,释放库存调整,区域管理公司,递交门店库 存调整申请,一、选到门店操作/

11、库存管理/盘点/已过帐的盘点单,操作步骤：,新ERP商品管理 ITAT集团,二、点列抬头右键选显示列,只选说明、条形码、数量（计算的）、数量（实际库存）、数量、单位成本、原因代码后确认,四、确认后，点左上角全选，再点右键选拷贝，在新建的Excel上粘贴,粘贴,新ERP商品管理 ITAT集团,三、对数量进行筛选0的,点击,点击,粘贴前把Excel表转换成文本,制作、审核及扣款中应注意的几点：,门店得到总部采集释放盘点单后要及时过帐拷贝成盘点表进行处理； 盘点表中不应有非商品物资存在； 所有跟盘点有关的资料传送都要及时，盘点表跟系统内已过帐的盘点单必须一致； 门店盘点赔偿总金额应为盘点后总的盘亏金

12、额，但为了管理的需要，门店盘点表必须按要求处理成有盘点差异汇总表、盘盈、盘亏、串款、需申请库存调整、其他等几个表的盘点表，其中需申请库存调整、其他两个表必须要有具体的原因分析； 盘点表中所有原因分析都必须真实； 需调整库存表中的情况一定要属实，并跟系统里面的调整单相符； 需调整库存表中的商品要及时在系统中做库存调整申请表，并在本月的申请调整时间内及时申请调整，逾期将以处罚 ； 商品库存调整申请表跟盘点表中的“需调整库存”一表必须一致，否则不予调整，并需核实情况 ； 门店提供的赔款员工明细表一定要有员工编号； 门店在管理公司财务扣款前如有异常的，店长要及时告知区域管理公司；,新ERP商品管理 I

13、TAT集团,因盘点需调整商品库存的申请是对最近一次盘点中需调整库存的进行申请，申请一定要跟盘点表中数据相符，只有盘点失误（漏盘、盘重、盘错等）才可申请调整库存； 如发现门店对盘点有意不按公司操作规范来操作处理，一经核实总部将按公司员工奖惩条例进行处罚，总部重点核实单据流转是否正确及时、审核原因分析及审核库存调整的申请。,新ERP商品管理 ITAT集团,总结：,盘点前一定要确定系统内所有单据都已过帐，做到系统跟事实相符； 盘点时要注意A、B仓之分； 盘点纸从属于盘点单，一盘点单可多盘点纸； 盘点差异需要在系统里面注明原因的； 系统里面的单据一经确认发送就不能修改； 反盘点所产生的调整单是不允许修改数量的； 盘点表存在如下关系： 1、串款表中的盈亏数量汇总