X新奥集团统计管理制度

1、X新奥集团统计管理制度制度名称：新奥集团统计管理制度 制度编号：XA/ZD0301C-2002 新奥集团统计管理制度1 总则1.1 为了科学.有效地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，充分发挥统计工作在公司生产经营活动中的重要作用，特制定本制度。1.2 统计工作的任务是运用各种统计调查方法，系统.准确.及时地反映集团各成员企业的各项工作基本情况，提供统计资料，开展统计分析，搞好统计服务，进行统计监督。1.3 统计工作在集团经营管理中占有重要的地位。它是集团内部经济信息反馈的主渠道，是领导掌握情况的重要手段，是集团和成员企业编制发展规划和经营计划以及进行经济分析的依据，是经济核算的基础。

2、1.4 集团统计工作要遵守国家及地方统计法规。2 统计管理体系2.1 集团实行分级上报.统一管理的统计管理体系。经营管理中心是集团统计工作的支持保障部门，负责牵头组织和协调集团统计工作；专业集团经营管理部是各专业集团统计工作的专业归口部门，负责管理.组织和协调本集团的统计工作。2.2 统计工作流程：基层记录员负责将统计资料逐日登记，报告基层统计部门，基层统计部门汇总.审核并按上述层次逐级上报。成员企业下属单位统计部门向成员企业综合统计部门报送专项统计报表，成员企业综合统计部门同时向专业集团经营管理部和集团经营管理中心报送成员企业综合报表，专业集团经营管理部向经营管理中心报送专业集团综合报表。3

3、 统计人员管理3.1 集团根据各单位和部门统计工作的需要以及统计业务的繁简程度，配备专职或兼职统计员。统计人员必须保持相对稳定。统计人员（包括兼职）调动工作时，应充分考虑这一因素，并要有适合的人员接替其工作。3.2 统计岗位的重要性要求选择素质好.责任心强的人员担任专（兼）职统计工作。统计人员要加强学习，积极参加培训，不断提高自身业务水平，认真负责地搞好统计工作。3.3 统计人员享有所辖范围内的统计调查权.统计报告权及统计监督权。被调查单位和人员应当积极协助统计人员的工作，及时提供真实资料和情况。3.4 综合统计人员有责任协助.指导下级统计人员规范各级统计台帐.原始记录，各级统计人员也有义务认

4、真记录本职范围内的统计数据.规范有关的统计台帐，准确填写有关的统计报表。3.5 统计人员如因病.事假等原因长期不能工作时，各有关单位负责人应指定临时统计人员代理其工作，以保证统计工作正常进行。临时统计人员要认真.负责地完成该项工作。3.6 统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥交接手续以前，原任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作的调动而影响统计工作的正常进行。3.7 统计人员调离工作时，必须做好下列工作： （1）将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚；（2）培训接替人员的业务，使其能独立工作；（3）所有统计资料（包括原始凭证.统计手册.台帐.报表.文件.历史资料等）与统计用具（如

5、计算机.磁盘.绘图仪.书刊等）应作出清单移交。3.8 集团支持统计人员参加培训.学习和学术交流活动，并为其创造晋职.晋升条件。4 统计资料管理4.1 统计资料主要包括原始记录.统计台帐和统计报表。统计资料以原始记录为基础，中间经过统计台帐和内部报表环节，最终以统计报表的形式提供给各单位.部门。搞好原始记录.统计台帐和内部报表的管理和建设，对保证统计工作的顺利开展，统计报表的正确实施，以及资料的准确性，都具有重要的意义。4.2 原始记录管理4.2.1 原始记录的设置原则 （1）原始记录，是基层单位根据一定的表格形式，随时随地对本单位的生产经营成果，以及其他各项活动，所作的第一手数字或文字记载。原

6、始记录是取得统计资料的基础，是统计.会计.业务核算的依据。原始记录的格式内容应能满足各方面的需要，要从实际出发进行设计，还要随时予以修改，讲究精简和适应；（2）原始记录内容应能满足统计.会计.业务核算以及专业管理的要求，原始记录格式的设计要内容齐全.形式简便实用；（3）原始记录的指标范围.统计口径及数据处理方法应依据各专业集团经营管理部下发的统计指标解释及数据处理方法进行设置。4.2.2 原始记录的管理分工 有关生产.技术.经营活动的原始记录根据其种类.性质的不同由专业集团各职能部门专业分工负责管理，如需要入帐的原始单据由专业集团财务部统一管理。4.2.3 原始记录的使用与保管 （1）各种原始

7、记录由使用单位依据4.2.1的设计原则自行设计.按照本制度的编号原则进行编号，并在专业集团经营管理部统一审核.备案；（2）现行的原始记录，需要修改.新增时，应由专业集团主管部门批准，本单位综合统计部门审核批准，由专业集团经管理部审核.备案；（3）由于工作特殊需要需另设的专用原始记录由本单位基层统计人员提出，经本单位综合统计部门审核.主管领导批准，报专业集团经管理部备案后，方可使用；（4）为使原始记录统一规范，专业集团经营管理部定期对各成员企业的原始记录进行检查核实；（5）集团总部各部门.专业集团各职能部门.成员企业职能部门.基层单位都要指令一人负责原始记录的管理和保存；（6）对原始记录中的各项

8、数据，使用单位要进行科学的整理，建立台帐。原始记录表保管到期，由归口部门负责统一销毁。原始记录的保管期限根据各专业的行业规定确定。4.3 统计台帐管理4.3.1 统计台帐，是各基层单位应统计报表和本单位管理的需要，而设置的系统积累统计资料的表册。它以原始记录为基础，综合详尽地记录本单位各项生产.经营活动。4.3.2 统计台帐是联系原始记录与统计报表的纽带。各单位.部门要根据业务开展情况设立统计台帐，准确.及时记录各项业务的开展情况。4.3.3 统计台帐由各级统计人员根据工作要求制定，报上一级报表主管部门审核.批准后使用，并报专业集团经营管理部留存。各单位可根据实际工作需要对台帐进行修改，修改后

9、的台帐不必再办理审批手续，但必须将修改后的台帐表样报专业集团经营管理部留存。4.3.4 当天发生的业务当天记入台帐，完整.即时反映业务的发生。4.3.5 统计主管部门要定时或不定时地检查下级部门的统计台帐。4.4 统计报表管理4.4.1 统计报表，是通过一定的表格形式，自上而下分发统计表格，自下而上填报统计资料的一种搜集统计资料的方式。它一般以统计台帐为基础，按照统一的表格形式.统一的指标.统一的报送时间.统一的报送程序进行填报。4.4.2 专业集团内部使用的定期统计报表（财务报表除外），由专业集团经营管理部统一管理。各成员企业上报经营管理部的综合报表，其内容.格式等必须根据经营管理部的要求设

10、计上报，其中主要指标的统计口径依据经营管理部下发的统计指标解释及数据处理方法设置。4.4.3 各成员企业内部使用的统计报表，由成员企业根据自身行业特点.行业规范及要求统一编制，经本单位主管批准后报专业集团经营管理部审核批准并备案后方可正式使用。未经审核批准的报表不能使用。因工作需要对报表进行调整时，须经经营管理部同意.审核.备案。4.4.4 统计报表是各单位通过统计数字向上级机构报告本单位在生产.业务.经济等方面活动情况的主要形式。各级领导及统计人员都应重视统计报表的填制与报送。为确保统计报表数字准确无误，各单位.基层主管领导应对上报报表进行认真审查，签字后方能报出。4.5 文字说明与分析报告

11、4.5.1 文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报有文字说明，季报.年报有分析报告。4.5.2 文字说明是统计分析的基本形式，主要对统计报表中各指标值的数据构成进行分析，结合实际情况，针对主要指标反映的问题，说明产生的原因.影响及其后果。4.5.3 分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。4.5.4 分析报告以分析现状为主要侧重点，同时也应做到根据统计数据预测未来（近期或远期）的发展趋势，宏观分析公司的经营状况，为集团决策提供有效的和有价值的参考依据。4.6 报表.单据.记录的编号规则4.6.1 集团的

12、报表.单据.原始记录的编码规则如下： 编码共由七位组成，前四位为字母，后三位为顺序号。第一.二位字母为公司名称代码，第三位字母为公司内部门名称代码，第四位为统计资料种类代码。例如： RGT003： 表示天然气公司工程部统计台帐第三号。4.6.2 简称代码如下： （1） 成员企业： 成员企业名称代码见新奥集团制度管理规定附件1，新成立的燃气公司待成立后由经营管理中心另行发布。（2） 成员企业各部室 原则：以各单位及各部室名称的汉语拼音第一个字母作为代码。（3） 统计资料种类编码 原始记录Y 统计台帐T 统计报表B4.7 统计资料的提供.积累和保管4.7.1 各单位.部门必须按规定提供统计资料，不

13、得虚报.瞒报.迟报，也不准随意修改。各级统计部门应不定期对本单位的统计体系进行巡查，发现问题及时解决，以确保信息的完整和有效；在收到下级统计部门的统计资料后，应及时进行审核。如发现问题，应及时责成有关统计人员予以核实.订正。4.7.2 各成员企业月统计报表的统计时段截止到每月最后一天，并于下月4日12：00前报专业集团经营管理部。要求上报原件一份，通过电子邮件的形式传递一份，电子邮件要同时抄送经营管理中心。成员企业月统计报表须经主管领导审核，无须总经理签字。4.7.3 各成员企业或基层统计填报报表，应及时.准确.字迹清晰。若发现有误，应重新填报，不得在原报表上涂改。4.7.4 各级领导所需要的

14、统计数字，应由其直属统计部门或统计人员负责提供，以防在统计数据使用方面出现混乱现象。4.7.5 专业集团各部门.成员企业对外报送的各种专业统计报表，必须经经营管理部或有关职能部门签认。上报时，应抄送经营管理部及有关职能部门。4.7.6 对外公开发表统计数字，属集团范围的经集团总裁批准后由集团综合统计人员统一办理；属专业集团范围的经专业集团总经理批准后由专业集团综合统计人员统一办理；属成员企业范围的经总经理批准后由综合统计人员统一办理，并报专业集团经营管理部备案；公司各部门向上级机关汇报情况.在重要会议作报告.或公开发表文章中所引用的统计数据，均须由提供资料人员同综合统计人员进行核对，以保证统计

15、数字的一致性。4.7.7 成员企业内部的全面性统计调查表，其内容包括上级单位或部门要求的项目.本公司领导所需的系统性资料及有关部门所需的重要数据，由公司综合统计人员统一制订表格.统一编号，经成员企业总经理审批后统一下达。其他任何单位均不得向各自以外的单位制发统计调查表。4.7.8 专业集团各部门.成员企业制发的内部统计调查表经该部门.成员企业负责人审批后下达，并送交公司综合统计部门一份备案。4.7.9 凡上级专业职能主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送专业集团经营管理部或有关职能部门传阅。4.7.10 集团总部各项主要统计资料，由经营管理中心综合统计人员保管；专

16、业集团各项主要统计资料，由经营管理部综合统计员保管；成员企业.基层的各项主要统计资料，由本单位统计人员保管。4.7.11 集团总部各部门.专业集团各部门.成员企业应将部门.企业的统计资料采用卡片或台帐形式，按月.季.年进行整理分类，以便于查询.使用。4.7.12 统计资料的装订.整理.保存方法及保存期限，均按档案管理有关规定办理。4.7.13 所有统计资料均为内部文件，某些属于机密甚至绝密，均应按集团关于保密工作的规定办理。未经批准，不得向无关人员泄漏。4.7.14 各单位.部门的统计台帐和加工整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失；对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请本单

17、位主管领导核准，属集团总部的统计资料经经营管理中心综合统计人员会签，属专业集团部门.成员企业的统计资料经专业集团经营管理部综合统计人员会签后，方可销毁。4.8 统计数字差错的订正4.8.1 统计资料送出后，如发现错误，必须立即订正。受表单位或部门发现数字错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿或拖延。4.8.2 集团内部报表发生数字错误时，可根据不同情况按下列办法订正： （1）日报表当日发现差错时，应及时用电话或口头查询订正，隔日发现差错时，应当在当日报表上说明；（2）重大差错必须以书面形式订正，并填报统计数字订正单。各受表部门.成员企业应将统计数字订正单贴在原报表上，并将原报表数字加

18、以订正，以防误用。5 统计纪律5.1 从事统计工作的人员，必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准以任何理由虚报.瞒报.迟报和拒报。5.2 为保证统计资料及时.准确，统计工作顺利开展，各单位或个人必须积极配合统计人员的工作，不得以任何理由推诿或拖延，影响统计工作的正常进行。5.3 属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按公司保密制度的规定执行。6 重大统计失误的处理6.1 当某单位.部门连续三个月上报统计数据出现以下问题时，可以判定该部门.成员企业存在重大统计失误。（1）各相关数据存在明显的出入，关键数据失真，虽经努力而连续三个月无法改变此状况；（2）存在有人为调整数据而非由原始资料得来数据的情况；（3）统计数据不全，关键数据一直无法得到；（4） 由其它原因引起统计体系混乱。6.2 当发现某单位.部门存在重大统计失误时，由专业集团经营管理部与该单位.部门主管及统计责任部门主管（统计责任人）共同商议解决方案。（1）确定重新启动日期，一般以月统计期间最后一天（如30日）为准；（2）确定新的统计实施方案；（3）准备新的帐本.记录表.资料夹等统计用品，重新启动时，一次性全部替换原有资料，重新开始记录；（4） 将原有统计记录的所有详细资料封存后交由各专业集团经