全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具操作说明书

1、全国中小企业股份转让系统工程技术文档全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具操作说明书吉贝克信息技术有限公司2014年6月文档说明文档名称全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具操作说明书内容描述描述XBRL编报工具的使用说明。修订历史日期版本修订者 修订说明评审人员2014.6.12V0.1杨霓妮创建文档2014.8.4V0.2王红正修改文档2014.9.3V0.3王红正修改文档目 录1系统简介21.1系统概述21.2软硬件环境21.3功能概要22系统登录32.1功能概述32.2操作说明43定期报告53.1功能概述53.2操作说明63.2.1查询63.2.2新增73.2.3修改93.2.4删

2、除113.2.5Word导出123.2.6PDF导出133.2.7XBRL导出143.2.8ZIP导出153.2.9编辑163.2.10校验244临时公告264.1功能概述264.2操作说明264.2.1查询264.2.2新增274.2.3修改284.2.4删除304.2.5Word导出314.2.6PDF导出324.2.7XBRL导出334.2.8ZIP导出344.2.9编辑354.2.10校验365系统管理375.1后台管理375.1.1用户管理375.1.2角色管理485.1.3重置密码565.2基础信息维护575.2.1挂牌企业信息维护585.2.2重置挂牌企业信息581 系统简介1.

3、1 系统概述全国中小企业股份转让系统XBRL编报工具是一套基于XBRL技术的，符合中小企业信息披露规范的，可正确、方便对报告进行编辑、校验、查询、展示和维护管理的工具软件。1.2 软硬件环境客户端：IE 8.0以上服务器端：1、 数据库：Mysql2、 WEB服务器：Tomact 5.51.3 功能概要系统主要功能如下表所示，功能描述部分超级链接可以直接定位相关的详细操作说明模块子模块功能点功能描述定期报告报告编辑查询查询报告新建创建一个新的报告修改修改报告相关信息删除删除报告Word导出导出该报告的Word形式PDF导出导出该报告的PDF形式XBRL导出导出该报告的Xml形式ZIP导出导出该

4、报告的实例文档Zip包编辑录入数据在界面上直接录入数据粘贴数据匹配粘贴Excel内容新增新增表格内容删除删除表格行数清空数据全部清空校验对报告中的数据进行校验，验证是否满足业务需求及计算公式临时公告临时公告查询查询临时公告新增创建一个新的临时公告修改修改临时公告删除删除临时公告Word导出导出该报告的Word形式PDF导出导出该报告的PDF形式XBRL导出导出该报告的Xml形式ZIP导出导出该报告的实例文档Zip包编辑编辑临时公告的内容校验对报告中的数据进行校验，验证是否满足业务需求及计算公式系统管理后台管理用户管理查询查询用户新增新增一个用户修改修改用户信息重置密码修改用户的密码删除删除用户

5、绑定角色将用户绑定角色权限列表查看用户拥有的权限密码复杂度选择密码的组合方式角色管理查询查询角色新增新增一个角色修改修改角色信息删除删除角色拥有权限修改角色拥有的权限绑定用户将角色绑定用户重置密码修改用户密码基础信息维护挂牌企业信息基本信息维护挂牌企业基础信息重置修改挂牌企业的基础信息2 系统登录2.1 功能概述成功登录系统，初始化系统菜单。2.2 操作说明1) 双击桌面快捷方式“XBRL编报工具”，或者在IE浏览器里输入本系统的服务器网址:29000/xbrl_neeq。建议使用IE浏览器。进入系统登录界面。如图2-1：【图2-1 登录界面】2) 输入正确的用户

6、名和密码，登录系统。（用户名以admin为例）如图2-2：【图2-2 输入用户名和密码】3) 确认输入正确，点击“登录”，进入系统的主界面。如图2-3：【图2-3 进入系统主界面】1表示：返回系统登录界面。2表示：返回系统主界面。3表示：窗口设置模式，支持单窗口和多窗口两种模式。3 定期报告3.1 功能概述定期报告包括了年度报告和半年度报告，主要是对报告的管理；为中小企业提供填报功能。以用户名“admin”为例登录。点击“半年度报告”进入报告管理界面。如图3-1、3-2：【图3-1、3-2 进入半年报管理界面】3.2 操作说明点击“年度报告”或“半年度报告”，进入报告管理界面，报告模块为各中小

7、企业提供编辑和校验操作工具。注：以下操作均已半年度报告为例进行说明。如图3-3：【图3-4 半年报管理界面】3.2.1 查询点击“查询”按钮，输入查询条件：任意报告年份或下拉框选择年份，即可按查询条件搜索报告信息。系统支持模糊查询。选择年度：2008-2029。如图3-5、3-6：【3-5 输入查询条件】【3-6 系统给出查询结果】3.2.2 新增点击“新增”按钮，弹出新增对话框，输入报告年份、公告编号、公告日期、是否合并财务报表；点击“保存”按钮，提示添加成功，系统给出新增后的结果。选择年度：2008-2029；公告编号自动生成。注：以下操作均已半年度报告为例进行说明。如图3-7、3-8、3

8、-9、3-10：【图3-7 输入新增报告信息】【3-8 系统给出再次确认的提示】【图3-9 提示新增报告成功】【图3-10 系统给出新增报告的结果】3.2.3 修改勾选待修改的报告，点击“修改”按钮，弹出修改对话框，修改公告编号及公告日期；点击“保存”按钮，提示修改成功，系统给出修改后的结果。如图3-11、3-12、3-13：【图3-11 输入修改报告信息】【3-12 系统提示修改成功】【图3-13 系统给出修改后的结果】3.2.4 删除勾选待删除的报告，点击“删除”按钮，弹出删除对话框，点击“是”，提示删除成功，删除的报告将不在报告列表中显示。如图3-14、3-15：【图3-14 系统给出删

9、除提示】【图3-15 系统提出删除成功】3.2.5 Word导出将报告转换成Word格式的文件从系统中导出。勾选待导出的报告，点击“Word”按钮，系统自动导出该报告的Word格式的文件，且与页面格式保持一致。如图3-16、3-17：【图3-16 系统执行Word导出】【图3-17 导出报告的Word文件】3.2.6 PDF导出将报告转换成PDF格式的文件从系统中导出。供BPM端信息披露上报使用。勾选待导出的报告，点击“PDF”按钮，系统自动导出该报告的PDF格式的文件，且与页面格式保持一致。图3-18、3-19：【图3-18 系统执行PDF导出】【3-19 导出报告的PDF文件】3.2.7

10、XBRL导出将报告的实例文档以XBRL格式从系统中导出。供BPM端信息披露上报使用。勾选待导出的报告，点击“XBRL”按钮，系统自动导出该报告的实例文档。如图3-20、3-21：【图3-20 系统执行导出实例文档】【图3-21 导出报告的实例文档】3.2.8 ZIP导出将报告的内容以ZIP包的格式从系统中导出。勾选待导出的报告，点击“ZIP”按钮，系统自动导出该报告的ZIP包。如图3-22、3-23：【图3-22 系统执行ZIP导出】【图3-23 导出报告的ZIP包】3.2.9 编辑点击“编辑”按钮，对该报告的各个页面进行数据录入、数据匹配粘贴、图片上传、保存等操作。如图3-24：【图3-24

11、 编辑报告】 直接在界面上录入数据打开编辑界面，在对应的单元格中录入正确的数据或文字，点击“保存”，系统自动保存刷新界面，给出保存后的结果。如图3-25、3-26：【图3-25 直接在界面录入数据】【图3-26 界面显示保存后的结果】 数据匹配粘贴将Excel表格内容进行复制，在界面上找到对应的单元格光标停留在此处，点击“粘贴”按钮，Excel内容粘贴到界面后保存即可。注：进行“粘贴”操作前，鼠标若没有点选焦点，系统默认从第一行第一列直接粘贴；若选中焦点，则从选择的地方开始粘贴。如图3-27：【图3-27 复制粘贴的数据】【图3-28 系统执行粘贴操作】【图3-29

12、 界面显示粘贴的数据】【图3-30 界面显示保存后的结果】 保存界面上数据进行修改操作后，点击“保存”按钮，确认数据保存无误。如图3-31、3-32：【图3-31 修改数据】【图3-32 修改后的数据保存至界面】 新增根据业务需求按表格固定格式进行新增内容，来满足实际需求。点击“新增”按钮，新增空白行，在空白行中录入数据和文字，点击“保存”按钮，系统自动刷新界面，给出保存后的结果。如图3-33、3-34：【图3-33 新增及录入内容】【图3-34 系统给出保存后的结果】 删除根据业务需求，删除表格的行数，来满足实际需求。勾选待删除的行内容，点击“删除”

13、按钮，弹出删除对话框，点击“是”，提示成功，删除的行内容将不再表格中显示。如图3-35、3-36：【图3-35 选择删除的内容】【图3-36 系统给出删除提示】【图3-37 系统给出删除后的结果】 清空点击“清空”按钮，将界面上所有数据和内容全部删除，点击“保存”按钮，系统自动刷新，给出清空后的界面。如图3-38、3-39：【图3-38 系统执行情况操作】【图3-39 界面所有内容被清空】3.2.10 校验校验是对报告中所有数据的公式验证，主要验证数据是否满足正确的计算公式以及业务关系。勾选待校验的报告，点击“校验”按钮，系统显示校验结果。校验结果分为：通过、不通过两种状态。如图

14、3-40、3-41：【图3-40 系统执行校验】【图3-41 系统显示校验信息】4 临时公告4.1 功能概述临时公告包括了挂牌企业发布的相关公告信息，主要是对不同类型的公告进行统一管理；为中小企业提供填报功能。以用户名“admin”为例登录。点击“临时公告”进入临时公告列表界面。4.2 操作说明4.2.1 查询点击“查询”按钮，输入查询条件：报告年份、公告编号，或下拉框选择报告年份、公告类型，即可按查询条件搜索临时公告信息。系统支持模糊查询。选择年度：2008-2029。公告类型：共17种类型可选。如图4-1、4-2：【图4-1 输入查询条件】【图4-2 系统给出查询结果】4.2.2 新增点击

15、“新增”按钮，弹出新增对话框，输入报告年份、公告编号、公告类型、公告日期；点击“保存”按钮，提示“添加成功”，系统给出新增后的结果。选择年度：2008-2029；公告类型可下拉框选择类型。注：公告信息中带*号的事项为必填项。如图：4-3、4-4、4-5：【图4-3 输入公告信息】【图4-4 系统提示新增成功】【图4-5 系统给出新增后的结果】4.2.3 修改勾选待修改的临时公告，点击“修改”按钮，修改公告编号和公告日期，点击“保存”按钮，提示保存成功，系统给出修改后的结果。如图4-6、4-7、4-8：【图4-6 修改公告信息】【图4-7 系统提示修改成功】【图4-8 系统给出修改后的结果】4.

16、2.4 删除勾选待删除的临时公告，点击“删除”按钮，弹出删除对话框，点击“是”，提示删除成功，删除的公告将不在临时公告列表中显示。如图4-9、4-10：【图4-9 系统给出删除提示】【图4-10 系统提示删除成功】4.2.5 Word导出将临时公告转换成Word格式的文件从系统中导出。勾选待导出的临时公告，点击“Word”按钮，系统自动导出该公告的Word格式的文件，且与页面格式保持一致。如图4-11、4-12：【图4-11 系统执行Word导出】【图4-12 导出临时公告的Word文件】4.2.6 PDF导出将临时公告转换成PDF格式的文件从系统中导出。供BPM端信息披露上报使用。勾选待导出

17、的临时公告，点击“PDF”按钮，系统自动导出该报公告的PDF格式的文件，且与页面格式保持一致。如图4-13、4-14：【图4-13 系统执行PDF导出】【图4-14 导出临时公告的PDF文件】4.2.7 XBRL导出将临时公告的实例文档以XBRL格式从系统中导出。供BPM端信息披露上报使用。勾选待导出的临时公告，点击“XBRL”按钮，系统自动导出该公告的实例文档。如图4-15、4-16：【图4-15 系统执行导出实例文档】【图4-16 导出临时公告的实例文档】4.2.8 ZIP导出将临时公告的内容以ZIP包的格式从系统中导出。勾选待导出的临时公告，点击“ZIP”按钮，系统自动导出该公告的ZIP

18、包。如图4-17、4-18：【图4-17 系统执行ZIP导出】【图4-18 导出公告的ZIP包】4.2.9 编辑点击“编辑”按钮，对该临时公告的页面进行数据或文字录入保存等操作。如图4-19、4-20：【图4-19 编辑临时公告】【图4-20 录入临时公告的内容】4.2.10 校验校验是对临时公告中所有数据的公式验证，主要验证数据是否满足正确的计算公式以及业务关系。勾选待校验的临时公告，点击“校验”按钮，系统显示校验结果。校验结果分为：通过、不通过两种状态。如图4-21、4-22：【图4-21 系统执行校验】【图4-22 系统显示校验信息】5 系统管理5.1 后台管理后台管理主要维护在该系统中

19、所有存在的用户、角色和密码等信息。5.1.1 用户管理用户管理是对该系统中所有的用户信息进行统一管理，并对用户的查询、新增、删除用户、授权、重置密码等操作。 查询点击“查询”按钮，输入查询条件：用户名、真实姓名，即可按查询条件搜索用户信息。系统支持模糊查询。如图5-1、5-2：【图5-1 输入查询条件】【图5-2 系统给出查询结果】 新增点击“新增”按钮，输入新增内容，点击“保存”，提示新增成功即可。注：用户名不能重复，密码可以是0到9的数字组合，也可以是6到20为字母加数字的组合。如图5-3、5-4、5-5：【图5-3 输入新增用户信息】【图5-4 提示新增用户成

20、功】【图5-5 系统给出新增用户后的结果】 修改勾选待修改用户，点击“修改”按钮，修改用户信息，点击“保存”，提示修改成功即可。如图5-6、5-7、5-8：【图5-6 输入修改用户信息】【图5-7 系统提示修改成功】【图5-8 系统给出修改后的结果】 重置密码勾选待重置密码的用户，点击“重置密码”，修改密码信息，点击“保存”，提示重置成功即可。如图5-9、5-10：【图5-9 输入重置密码信息】【图5-10 系统提示重置成功】 删除勾选待删除用户，点击“删除”按钮，弹出删除对话框，点击“是”，提示删除成功即可。如图5-11、5-12、5-13：【图5-

21、11 系统给出删除提示】【图5-12 系统提示删除成功】【图5-13 系统给出删除后的结果】 授权 绑定角色绑定角色即为用户绑定给角色，使用户赋予相应的角色。勾选用户，点击“绑定用户”按钮，在弹出的“绑定用户”的界面上勾选对应的角色，绑定成功即可。如图5-14、5-15、5-16：【图5-14 选择需要绑定的角色】【图5-15 系统提示绑定成功】【图5-16已绑定角色列表中显示被绑定的角色】 权限列表勾选待查看权限的用户，点击“权限列表”，查看用户所拥有的权限。如图5-17：【图5-17 查看用户的权限】 密码复杂度勾选待修改的用户，点击

22、“密码复杂度”按钮，选择密码组合方式：0到9的数据组合、6到20位的字母和数字组合；点击“提交”，提示修改成功即可。如图5-18、5-19：【图5-18 选择密码组合方式】【图5-19 系统提示修改成功】5.1.2 角色管理 查询点击“查询”按钮，输入查询条件，即可按查询条件搜索用户信息。系统支持模糊查询。如图5-20、5-21：【5-20 输入查询条件】【图5-21 系统给出查询后的结果】 新增点击“新增”按钮，输入新增内容，点击“保存”提示新增成功即可。如图5-22、5-23、5-24：【图5-22 输入新增角色信息】【图5-23 系统提出新增成功】【图5-24 系统给出新增后的结果】 修改勾选待修改角色，点击“修改”按钮，修改用户信息，点击“保存”提示修改成功即可。如图5-25、5-26、5-27：【图5-25 修改角色信息】【图5-26 系统提示修改成功】【图5-27 系统给出修改后的结果】 删除勾选待删除角色，点击“删除”按钮，弹出删除对话框，点击“是”，提示删除成功即可。如图5-28、5-29、5-30：【图5-28 系统给出删除提示】【图5-29 系统提示删除成功】【图5-30 系统给出删除后的结果】5.1.2.