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文档简介
1、最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部1 荔民农资销售公司 ERP 项目 最终业务解决方案 客户项目经理:客户项目经理: 日日 期:期: 用友项目经理:用友项目经理: 日日 期:期: 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部2 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期日期作者作者版本号版本号更改记录更改记录 2008-08-26 邱强 1.1 2008-08-27 邱强 1.2 2008-09-03 邱强 1.3 查阅查阅 名字名字备注备注 丁丽君修正1.2版本 分发分发 抄送抄送. .名字名字意见意见 1 2 3 4 5 6 最终业务解决方案
2、 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部3 目目 录录 第一章 文档说明.4 1.1.概述.4 第二章 荔民农资 ERP 总体实施架构.5 2.1.荔民农资 ERP 实施总体目标 .5 2.2.荔民农资 ERP 目前组织结构.6 2.3.荔民农资 ERP 总体流程图.7 第三章 荔民农资 ERP 静态数据方案.7 3.1.部门编码.7 3.2.人员编码.8 3.3.地区编码.8 3.4.供应商编码.8 3.5.客户编码.9 3.6.商品档案编码.9 3.7.计量单位编码.9 3.8.结算方式编码.10 3.9.仓库档案.10 3.10.收发类别编码.10 第四章 荔民农资 ERP 共用
3、系统参数方案.11 4.1.帐套参数.11 4.2.系统管理-数据备份.12 第五章 荔民农资 ERP 系统权限配置方案.12 第六章 荔民农资 ERP 系统各模块参数设置方案.13 6.1.总帐.13 6.2.应收.13 6.3.销售管理.13 6.4.采购管理.14 6.5.库存管理.14 6.6.存货核算.14 6.7.零售管理端.15 第七章 业务管理方案.15 7.1.采购业务.15 7.2.销售业务.17 7.3.财务业务.18 7.4.其他业务.22 第八章 荔民农资 ERP 系统项目实施开发范围.26 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部4 第一章第
4、一章 文档说明文档说明 本业务解决方案由用友公司顾问编写,需要相关领导审阅确认并签字。 1. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成. 2. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面,报告中如有错误、不当、或遗漏的 问题,请客户方予以纠正和补充。 3. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据,需要用友和荔民双方最终确认,如果需 要更改或添加内容,则必须由双方共同协商。 此文档一式两份,用友公司和荔民公司各保留一份。 1.1.概述概述 陕西荔民农资连锁有限公司,是由大荔县民营企业家汪战仓,发起并兴办的一家 集连锁销售和科技服务为一体的农资流通企业。公司总部位于大荔县城洛滨大道中 段,占地10
5、000平方米,注册资金500万元,固定资产1500万元,流动资金3500万 元。“荔民农资”实行“六统一”(即:统一标识,统一采购,统一配送,统一核 算,统一价格,统一服务)的连锁经营模式,公司拥有一支由30多位省市县农技专家 和400名技术推广示范员组成的紧密型专业科技服务队伍,形成了完善的产品销售和技 术服务网络体系。公司主要经销化肥、农药、种子、农膜等农资商品, 2007年4月被 大荔县委、政府确定为“重点招商引资建设项目”。 通过前期对陕西荔民农资连锁有限公司(以下简称荔民农资)的调研,以及双方 确认的荔民项目需求调研分析报告;同时结合ERP的管理思想、功能特点,共同构 成了初步业务解
6、决方案V1.0,经过多次修正,完成最终业务解决方案V1.3。 本方案使用流程图帮助理解作业程序,不涉及具体岗位实际的工作分配,具体实际业 务的岗位职能工作划分由荔民公司自行指定。对于现U8系统不能满足的功能点,需通 过二次开发解决。 该方案中,我们将明确: 1)总体实施的产品模块 2)总体实施构架 3)静态数据 4)共用系统参数 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部5 5)系统权限配置方案 6)零售系统解决方案 1 1、业务范围、业务范围 1)ERP 总体模块 总账、报表、应收管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、 U8 零售。 2)ERP 总体实施架构 (
7、1)ERP 静态数据 (2)ERP 共用系统参数 (3)ERP 系统权限配置 (4)ERP 系统业务流程 (5)ERP 系统二次开发 2 2、涉及部门、涉及部门 1)荔民农资 ERP 项目所涉及的所有部门 3 3、参考文档、参考文档 1) 需求调研报告(财务供应链) 2) 需求调研报告(零售部分) 3) 测试报告 4 4、交付成果、交付成果 1) 最终业务解决方案 V1.3 第二章第二章 荔民农资荔民农资 ERPERP 总体实施架构总体实施架构 本章列出了荔民农资 ERP 的总体实施目标,同时描述了荔民农资 ERP 目前的组织结构 以及荔民农资 ERP 应用过程中所对应的组织结构。本章同时描述
8、了荔民农资 ERP 总体流程 图。 2.1. 荔民农资荔民农资 ERP 实施总体目标实施总体目标 通过用友ERP-U8零售的实施,可以协助荔民农资建立一个以零售业务为核心的零 售物流管理和财务业务管理体系,实现: 1、 建立一个从采购管理、库存管理、零售管理到财务管理实现全面集成的系统; 2、 财务上,满足日常财务管理和会计核算的需求,并符合国家规定的财务规范; 3、 规范库存管理,增加各门店管理的透明度。 4、 规范门店管理流程,加强总公司的统一管理,增强对门店信用的管理,对门店的库存 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部6 数量及金额进行有效的跟踪和控制,并准确
9、及时反映; 5、 加强采购与财务、零售与应收、零售与财务体系的紧密衔接,提高资金流动率; 6、 建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系; 7、 提供决策支持信息; 8、 建立会员入会、销售、积分、打折等促销管理体系。 2.2. 荔民农资荔民农资 ERPERP 目前组织结构目前组织结构 图 1 荔民农资 ERP 组织结构图 表 1 荔民农资 ERP 部门职责描述 部门部门主要职责描述主要职责描述 办公室 1.负责公司行政事务性工作。2、后勤工作、职责考核、车辆管理。 财务室 1、资金营运管理。 2、客户、供应商对应的应收应付账款管理 3、日常 经费用报销与管理 4、工资结算、现金管理 5、商品
10、成本核算 6、单证审核、 会计核算、往来帐 7、固定资产、无形资产、低值易耗品管理等。 产品采购部 1、掌握市场行情,提出公司农资产品的采供计划,2、保证采供产品按时 到位,跟踪产品质量。 储运部 1、 各门店货物配送,仓库出库等 2.总部库房管理,3、根据销售动态,及 时调整产品余缺。 市场监督部 1、对村技术推广员工作的监督。2、负责门店日常业务管理工作。3 对门店 销售过程及回款进行监督管理,4、负责门店要货单的审批。 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部7 技术推广部 1 负责专家及技术人员的管理工作,2、负责示范田建设、技术宣传及培训 工作。3、负责连锁店
11、的发展工作。 网络部 1、 负责产品销售及出入库票据的录入输出,2、负责门店店员业务培 训。 3 负责公司网络及 IT 硬件管理和维修工作。 2.3.荔民农资 ERP 总体流程图 图 2 ERP 总体流程图 第三章第三章 荔民农资荔民农资 ERPERP 静态数据方案静态数据方案 本章节列出了荔民农资 ERP 静态数据编码规则。 静态数据是指开展业务活动所需要的基础数据,如客户、供应商数据、财务的科目体 系等。它是动态数据的基础,公司所有业务人员通过调用静态数据来保持同一数据在整个 系统中的唯一性。 3.1.部门编码部门编码 级次:3 级 长度:2-2-3 一级部门编码及名称二级部门编码及名称三
12、级部门编码及名称 01 办公室 02 财务部 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部8 07 市场监督部 0701 婆合中心门店 0701001 婆合中心门店直属 0701002 平民村级门店 0701003 苏村村级门店 3.2. 人员编码人员编码 级次:1 级 长度:3 3.3. 地区编码地区编码 级次:2 级 长度:2-2 一级分类及名称二级分类及名称 01 国内 0101 大荔县 02 国外 3.4. 供应商编码供应商编码 级次:1 长度:3 一级供应商编码 001 山东金正大公司 002 3.5. 客户编码客户编码 人员编码姓名 001 张三 002 李四
13、最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部9 级次:3 长度:2-3-2 一级客户编码及名称二级客户编码及名称三级客户编码及名称 01 公司客户 02 零售客户 02001 婆合中心门店 0200101 婆合中心门店直属 02002 平民村级门店 02003 苏村村级门店 3.6. 商品档案编码商品档案编码 级次:4 级 长度:2-2-2-3 名称 01 农药 02 化肥 03 种子 0301 小麦种子 030101 普通小麦种子 03010100120 %苯醚甲环唑(纳珠)25g 302 豆类种子 4 地膜 3.7. 计量单位计量单位编码编码 级次:2 级 长度:2-2
14、 计量单位组编码及名称计量单位编码及名称 01 常用单位(无换算率) 0101 张 0102 个 02 瓶换算率组(固定换算率) 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部10 0201 瓶 0202 件(20) 0203 件(25) 3.8. 结算方式编码结算方式编码 级次:1 级 长度:2 结算方式 01 现金 02 支票 3.9. 仓库档案仓库档案 级次:1 级 长度: 仓库编码及名称 GS01 公司总库 PH01 婆合中心门店仓库 PH02 平民村级门店仓库 3.10.收发类别编码收发类别编码 级次:2 级 长度:1-2 一级类别二级类别 1 收入 101 采购入
15、库 102 调拨入库 103 盘盈入库 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部11 2 发出 201 总店销售出库 202 调拨出库 203 盘亏出库 204 门店销售出库 第四章第四章 荔民农资荔民农资 ERPERP 共用系统参数方案共用系统参数方案 本章列出了荔民农资 ERP 在初始化 ERP 时所涉及到的一些共用系统参数,主要包括: 帐套参数设置、系统管理参数设置等。 4.1.帐套参数帐套参数 表 2 帐套参数表 参数建议设置 帐套路径非系统盘 启用会计期2008 年 9 月 期间:25 日25 日 本位币RMB 人民币 企业类型商业 行业性质新会计制度科目 按
16、行业预制科目选中 存货/客户/供应商是否 分类 选中 是否外币核算不选 会计科目 4-2-2-2 客户分类详见第三章 供应商分类详见第三章 存货分类详见第三章 部门编码详见第三章 地区分类详见第三章 结算方式详见第三章 分类编码方案 收发类别详见第三章 存货数量 2 存货单价 2 开票单价 2 数据精度 (小数位) 税 率 2 4.2.系统管理系统管理- -数据备份数据备份 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部12 表 3 备份计划参数表 参数建议设置 计划编号 001 计划名称荔民农资 001 帐套备份 备份类型帐套备份 发生频率每天 发生天数 1 开始时间 19
17、:00:00 有效触发2 小时 保留天数 7 备份路径非系统盘 第五章第五章荔民农资荔民农资 ERPERP 系统权限配置方案系统权限配置方案 本章列出了荔民农资 ERP 使用人员,及其相应的权限分配情况 U8 系统权限:白军战、陈军峰 为帐套主管 零售管理端:白军战、陈军峰 为帐套主管 门店端:由各门店人员管理 补充:其他岗位人员具体权限由帐套主管自行分配。 荔民农资 ERP 使用授权人员名单 表 4 荔民农资 ERP 操作人员列表 岗位操作员岗位操作员 ID岗位操作员姓名岗位操作员姓名隶属部门隶属部门备注备注 第六章第六章 荔民农资荔民农资 ERPERP 系统各模块参数设置方案系统各模块参数
18、设置方案 关键参数按照方案进行设定,方案中为说明参数按默认值设定。 6.1.总帐总帐 顺序选项名称 选择 值 备注 1、 制单序时控制是 2、 支票控制否 3、 赤字控制是资金及往来科目以提示的方式控制 4、 可以使用应收、应付、存 货受控科目 否 5、 凭证编号方式是系统编号 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部13 顺序选项名称 选择 值 备注 6、 同步删除业务凭证是 6.2.应收应收 顺序选项名称 选择 值 备注 1、 受控科目制单方式明细到客户 2、 非控科目制单方式明细到客户 3、 控制科目依据按客户 4、 销售科目依据按存货分类 6.3.销售管理销售管
19、理 顺序选项名称选择值备注 1、 有零售日报业务是 2、 启用销售调拨业务是 3、 报价是否含税是 4、 销售生成出库单是 5、 新增发货单默认不参照单据 6、 新增退货单默认不参照单据 7、 新增发票默认不参照单据 6.4.采购管理采购管理 顺序选项名称选择值备注 1、 允许超订单到货及入库否 2、 允许超计划订货否 6.5.库存管理库存管理 顺序选项名称选择值备注 1、 销售出库审核时修改现存量是 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部14 顺序选项名称选择值备注 2、 其他出入库单审核时修改现存 量 是 3、 库存生成销售出库单否 4、 销售生成出库单是 5、
20、自动带出单价的单据调拨申请单、调拨单、其它入库单、其 他出库单 6.6.存货核算存货核算 顺序选项名称选择值备注 1、 销售成本核算方法是按销售出库单核算 2、 核算方式是按存货核算 3、 暂估方式是单到回冲 4、 单据审核后才能记账是 6.7.零售管理端零售管理端 顺序选项名称选择值是否集中管理 1、 新增商品是否适用 VIP 卡 1 是 2、 新增商品是否适用折扣卡 1 是 3、 新增商品是否可销 1 是 4、 零售价格表是否与商品档案自动同步 1 是 5、 自动同步是否按价格表商品类别过滤 1 是 6、 零售调价单是否需要审核 1 是 7、 零售收款形式 2 是 8、 零售开单时是否允许
21、改零售价 0 是 9、 零售开单时特价商品是否允许打折 1 是 10、 允许门店自行调拨的出库类型 4 是 11、 店存出库参照数量是否可改 0 是 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部15 第七章第七章 业务管理方案业务管理方案 采购业务 a、正常采购 流程说明: 1、采购部门向供应商询问价格。 2、采购部门向供应商订货,在 U8 系统中录入“采购订单” ,包括数量、单价。 3、供应商发货后,货物到达公司总库,库房管理员根据实际情况入库,在 U8 系统参照 “采购订单”生成“采购入库单” ,包括数量、单价。 4、财务科收到供应商开具的采购发票后,在 U8 系统中参
22、照“采购入库单”生成“采购发 票”并结算。 b、采购退货 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部16 流程说明: 1、采购部门向供应商提出退货请求。 2、库管在 U8 系统中参照 “采购订单”录入“红字采购入库单” 。 3、财务科在 U8 系统中参照 “红字采购入库单”录入“红字采购发票”并结算。 销售业务 a、总公司销售 流程说明: 1、外地客户(散户)提出购买意向。 2、网络部在 U8 系统中录入“销售发货单”(如果是直接开票,可以直接录入销售发票,复 核后系统自动生成销售发货单,并审核,根据参数自动生成销售出库单)。 3、财务部 U8 系统中参照“销售发货单”生
23、成销售发票。 4、客户在库房领货,库管员在 U8 系统中参照“销售发货单”生成“销售出库单” 。 b、总公司销售退货 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部17 流程说明: 1、外地客户(散户)提出退货申请。 2、网络部在 U8 系统中参照以前的“销售发货单”生成“销售退货单” (“销售发货单”如 果已经生成“销售发票” , “销售退货单”需手工录入) 。 3、仓库管理员在 U8 系统中参照“销售退货单”生成“红字销售出库单”并将商品退入仓 库。 4、财务部在 U8 系统中根据“销售退货单”生成“红字销售发票” (如果是直接开票,可以 直接录入销售发票,复核后系统自动
24、生成销售发货单,并审核,根据参数自动生成销售出 库单) 。 c、门店零售流程 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部18 流程说明: 1、客户有购买(退货)意向。 2、门店端做“零售开票”和“零售收款” (“零售退货”和“零售退款” ) 。 3、一日工作完成后做“日结”处理并上传数据。 4、在 U8 系统中自动生成部分单据。 财务业务 a、总部采购 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部19 流程说明: 1、库房录入“采购入库单” ,财务录入“采购发票”并结算。 2、如无“应付款管理系统” ,并且无暂估业务,在存货核算中可以直接生成凭证: 借
25、: 库存商品 贷: 应付账款(现金) 商品进销差价 3、如有“应付款管理系统” ,财务以“采购发票”在“应付款管理系统”生成凭证 借:物资采购 贷:现金(应付账款) 4、财务以“采购入库单”在“存货核算”做凭证 借:库存商品 贷:物资采购 进销差价 b、总部销售 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部20 流程说明: 1、财务部审核“销售发票”后,系统自动生成一张“应收单” (销售发票就是应收单) 。 2、财务部以“发票”生成凭证。 挂账:借:应收账款 贷:主营业务收入 现结:借:现金 贷:主营业务收入 3、财务部以“销售出库单”生成凭证。 借:主营业务成本 贷:库存
26、商品 期末处理后,做产品成本差价调整 借:主营业务成本(红字) 贷:进销差价 c、门店销售 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部21 流程说明: 1、门店端日结处理后,将门店出库单及收款单上传到 U8 系统中。 2、U8 系统接收数据后自动生成“零售日报” 、 “销售发货单” 、 “销售出库单” 、 “收款单” 。 3、财务部门对“零售日报”进行数据处理,并删除“收款单” 。 4、根据门店 “零售日报”挂门店的应收账款。 5、门店上交现金后,财务在 U8 系统中做“收款单” ,并与“零售日报”进行【核销】处理。 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销
27、零售业务部22 其他业务 a调拨 流程说明: 1、 门店根据库房实际情况向总部要货,在门店端填写“要货单” 。 2、 门店上传数据后,等待总公司调拨审核。 3、 在 U8 系统中自动生成“调拨申请单” ,储运部根据库房情况对“调拨申请单”进行复 批。 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部23 在 U8 系统中储运部参照审核后的“调拨申请单”生成“调拨单” ,在调拨单审核时, 系 统自动判断调入客户的信用情况,控制审核。 判断规则:客户的库存总金额+该客户未上交的零售金额+本次调拨金额客户信用额度 则审核不通过。 客户的库存总金额+该客户未上交的零售金额+本次调拨金额
28、客户信用额度 则审核不通过。 客户的库存总金额+该客户未上交的零售金额+本次调拨金额客户信用额度 则审核通过。 g会员积分 产品积分按照存货分类划分,存货分类设置时考虑积分的问题 h会员优惠控制 系统只做某种商品限时的促销优惠。对于限量的控制在门店端由门店人员进行手工控制。 i会员积分兑换 最终业务解决方案 用友软件股份有限公司陕西分公司 分销零售业务部27 系统根据预先设定的积分规则自动积分,中途根据会员积分给予会员某种奖励,积分 兑换过程由中心店人员在零售管理端进行操作(给中心店人员系统管理端-积分兑换权限) , 兑付完成后积分自动处理,系统可留下查询结果。 j会员有效期管理 有效期以 v
29、ip 卡的时间在总部进行控制。会员资料上传后,手工修改会员卡的停用日 期。 第八章第八章荔民农资荔民农资 ERPERP 系统项目实施开发范围系统项目实施开发范围 本次项目实施过程中,部分功能点需进行二次开发,开发范围及内容包括: 1、门店调拨过程中信用的审核控制。 2、会员销售情况按推广员进行统计查询。 3、调拨单自动带出存货的零售单价。 4、U8 调价过程中与零售管理端的数据接口问题的处理。 5、零售门店端数据上传后自动产生的已收款且已核销的零售日报,需要删除收款单及核销 标志。挂门店应收账款。 不再此开发范围的内容需另商谈。 开发问题(需讨论问题) 1、对总公司的常规销售,财务要求掌握销售
30、单的返利情况,实时查询客户对应销售发票是 否已经返利。 2、会员卡失效日期录入易用性的问题 3、调拨单带金额(单价) 。 内部资料, 请勿外传! #XuyUP2kNXpRWXmA&UE9aQGn8xp$R#͑GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89AmYWpazadNu#KN&MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwcvR9CpbK!zn%Mz849GxGjqv$UE9wEwZ#QcUE%&qYpEh5pDx2zVkum&gTXRm6X4NGpP$vSTT#&ksv*3tnGK8!z89
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