化妆品公司创业计划书大红唇化妆品有限模拟公司

1、创业/商业计划书公司名称： 南昌大红唇化妆品有限模拟公司所属院校： 南昌大学指导老师： 张行之【主联系人】王玉帅【职 务】总经理【电话号码传真号码】【电子邮件】【地 址】南昌大学【邮政编码】214153日 期 2011年10月保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公

2、司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0 执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0 市场分析62.1市场定位与目标客户62.2市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0 人

3、员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2月原材料/商品采购成本115.3月销售与管理费用预测115.4启动资金需求125.5启动资金来源 126.0 月利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称南昌大红唇化妆品有限模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址南昌

4、大学主要经营范围化妆品产品/服务概况我公司主张“技术+服务”，从优品质产品出发，符合顾客需求为辅，志在为每位顾客都找到适合的化妆品市场机会随着人们的生活水平越来越高，对自己的打扮成为一种必不可少的追求，而化妆品作为装扮的必须，其需求量会越来越多；同样对其要求也会越来越高1.21.2注册资金注册资金30万1.3商业模式（赢利模式） 通过产品的销售和周到的服务方式 通过市场调查特色服务根据不同的服务制定出不同的价格1.4投资收益评价 总投资额（元）300000投资收益率（第一年）450 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率1.2 %年增长率1.6 %12000001214401233

5、830.4 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.1市场定位与目标客户析2.1市场定位与目标客户市场定位 适用于各个不同年龄层次的女性，针对顾客的具体要求做出相应的服务，产品的成本大概在10元左右，在款式方面要求独特新颖，能够吸引顾客消费。目标客户大部分女性2.2市场预测）今天的市场上的化妆品可以说是琳琅满目，然而正是因为这样顾客往往会买到假货，因此大大降低了顾客的信任度，所以市场上要多一些物有所值的化妆品，让顾客用的放心，也不会应为太昂贵而抱怨。可是化妆品的行业竞争越来越激烈，各个商家也是做足了工作，吸引顾客的

6、光顾。2.3 竞争分析 芊芊美甲店 优点： 该家店内内的商品种类较多，服务态度好，价格合理等优势缺点： 有些劣势店面的环境不是很好，有时顾客需长时间等待2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）有专业的人士进行服务，简答顾客疑虑，服务 管理一体化，顾客至上原则，让顾客感觉进入到女性的天堂劣 势（Weaknesses）由于刚开始创业知名度不高，消费者都存有观望态度，销售手段还不成熟机 遇(Opportunities)考虑到现在市场的化妆越来越多，可是消费者却对这失去了信心，因为很容易买到假的产品或者产品不称心，我们正是看到这一点，决心要打造一个全心全意为消费者考虑的化妆品公司。威 胁（

7、Threats）我们的创业项目竞争力太大，因为市场上有很多的竞争者，行业并不很受欢迎，顾客总是会抱有怀疑的态度，现在正处于金融危机的时候，当公司有起色的时候会有很多公司模仿，因此会失缺一部分顾客。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一可以遮住指甲上的瑕疵，根据手型进行美甲色彩丰富根据顾客的要求做出相应的调色产品二对面部的的补水，减少色斑，修复皮肤虽然效果不会立竿见影，但通过长期坚持使用会发现效果意想不到的好产品三对长期做过美甲的指甲进行保养，修复对长期做过美甲的指甲进行保养，效果显著，效果明显产品四提供全面的护理套装内有各种搭配不论什么养的问题都可以解决，遮瑕等功能可以根据

8、顾客的不同需求做出不同的套装，但是套装内物品最好不超过4件3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一瓶5.007868产品二瓶12.00148138产品三盒50.00356346产品四瓶3.005848注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因南昌大学100平方米10000便于我们各部门人员沟通2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择因为我们主要是开一家有特色的化妆品店，主要面对的就是消费者，服务的对象也是消

9、费者，因此我们的销售渠道就是要面向最终的消费者该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式厂家直销3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等2000会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会700公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿1000网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进200促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式600数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与

10、关系维护500共 计50004.0人员与组织结构4.1组织结构总经理总经理助理行政部财务部市场部采购部4.1组织结构4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长王玉帅20总经理大专从事过化妆品工作管理能力较强，对化妆品事业及其前景都有研究，周颖20总经理助理大专在校学习了相关专业，并有实习经验内部沟通能力强；有良好的组织、协调、沟通能力，工作细致、果断、条理性强，工作效率高； 良好的中英文写作和口语表达能力、熟练操作各种office软件。张倩20行政部部长大专在校学习了相关专业，并有实习经验有很好的主持公司生产经营管理的才能，擅长员工绩效考核、等

11、方面陈天瑶20财务部部长大专在校学习了相关专业，并有实习经验具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验，精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验，擅长资本运作孟祥萍20市场部部长大专在校学习了相关专业，并有实习经验有良好的规划、组织、培训、策划、方案执行和团队领导能力，具备较高的人际沟通和谈判技巧 。，对市场有敏锐的嗅觉，具有较强的业务团队的管理能力和市场开拓能力。，具有良好的亲和力、优秀的适应能力、独立的学习能力及良好的团队合作精神 。李徐丹20 采购部部长大专在校学习了相关专业，并有实习经验熟悉招标和采购流程，有良好的谈判、人际沟通能力，团队工作能力强，

12、具备较好的职业道德素质4.3部门/岗位职责4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理王玉帅主持公司的日常生产经营管理，负责机场安全运营；组织实施公司年度经营计划和投资方案； 拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章； 提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人； 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员； 依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；在职责范围内，对外代表公司处理业务总经理助理周颖在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。 在总经理领导下

13、负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。负责各类文件的分类呈送，请集团领导阅批并转有关部门处理。 协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议，供总经理决策。做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录。做好决议、决定等文件的起草、发布。做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。负责保管使用企业图章和介绍信。 负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。行政部张倩主持公司的经营管理工作，制订公司内部管理机构设置方案，

14、制订公司的基本管理制度、具体规章，对公司的总体发展和经营业绩全面负责。财务部陈天瑶组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行， 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制， 向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、成本核算、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议， 根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准市场部孟祥萍建设并管理公司市场团队，培养销售市场人员，提高业务能力，负责公司品牌的推广采购部李徐丹负责公司采购工作，包括:询价、比价、签订采购合同。验收评估，反馈汇总工作。调查分析和评估目标市

15、场，确定需要和采购时机，完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质量与成本，组织对供应商进行评估和考核。协调公司各部门间工作。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备办公家具33000115/12550桌椅 日光灯店面装修等电子设备17000113/1247.2电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具100000114/122083.3汽车店铺厂房租房，此项空白合 计-2680.5备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料

16、/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额一100055000二400124800三50031500四250501250合计125505.3 月销售与管理费用预测月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 5000管理费用场地租金10000员工薪酬22500办公用品及耗材300水、电、交通差旅费5000其他2000财务费用利息启动资金需求5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计开办费工商注册、税务登记费2000市场调查费、差旅费、咨询费9000各种许可证审批费用5000支付连锁加盟费用其他费用5000例如：培训费、资料费、买无形资产费

17、用合计21000流动资金原材料/商品采购20000场地租金60000员工薪酬135000办公用品及耗材1800水、电、交通差旅费6000其他费用1200合计224000启动资金总计3000005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东20000066.7 %私人拆借亲属、朋友10000033.3 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计- %6.0 月利润预测 单位：元月月利润预测利月利润预测润预测项 目本期金额一、主营业务收入160000加：其他收入2000减：主营业务成本生产/采购成本13000 营业税金及附加(按5.5%计算)10000变

18、动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 91.8%固定销售费用宣传推广费5000管理费用场地租金10000员工薪酬22500办公用品及耗材300水、电、交通差旅费5000固定资产折旧2680.5其他管理费用2000 财务费用利息支出二、利润总额91519.5减：所得税费用（按25计算）45000三、净利润46519.5备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险行业发展停滞创建考察团，学习国外成功经验政策风险国家强制降低化妆品销售价格采购部在采购时对化

19、妆品成本进行调节，以适应价格市场市场风险作为一个新公司，竞争对手又多，很难能让顾客认同并愿意长期合作。刚成立的公司能否面对残酷的市场竞争还是个未知数加强售后服务，任何产品都可让顾客先试用，对顾客提出的任何问题都研究，做好初期顾客希望调查。技术风险我公司的美甲、化妆等技术比同行业落后，不能吸引顾客注意，不能满足顾客要求。而技术人员时刻关注市场需求变化，每季度为技术人员组织学习，组织一个专门研究小组资金风险在公司运营后不久，公司出现运转资金不足管理层召开会议，向银行贷款，找赞助管理风险管理层出现意见混乱，指挥不一致，导致公司的正常运营受到影响需要总经理和助理时刻保持清醒头脑，召集各 领导层，首先批

20、评，继而分析问题环境风险法律对化妆品事业加大要求在不触犯法律的前提下，重新改变经营制度其他风险公司人员管理出现问题，员工积极性不高，造成业绩下降提出一定的提成奖励注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景让大众接受我公司将80%的客户变成忠实客户保持盈利不断增加扩大公司规模 争做“0退货0投诉”争做全国百强9.0 附录第 19页9.1 附表：经营第一年利润表项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品一平均售价686566666464686566666464786销售数量6006506406206506306006506406206506307580月销售额4

21、08004225042240409204160040320408004225042240409204160040320496260产品二平均售价1381351341341361331381351341341361331624销售数量2502602652452302802502602652452302803060月销售额345003510035510333203128037240345003510035510333203128037240413900产品三平均售价485050464649485050464649578销售数量450420400450420400450420400450420400

22、5080月销售额216002100020000207001932019600216002100020000207001932019600244440产品四平均售价3463503503453453403463503503453453404152销售数量2001801952102052202001801952102052202420月销售额692006300068250724507072574800692006300068250724507072574800836850一、主营业务收入166100161350166000167390162925171960166100161350166000167

23、3901629251719601991450加：其他收入200001800018600195001900018000200001800018600195001900018000226200减：主营业务成本生产/采购成本125501255012550125501255012550125501255012550125501255012550150600营业税金及附加(按5.5%计算)10235.59864.251015310278.9510005.87510447.810235.59864.251015310278.9510005.87510447.8121970075变动销售费用销售提成 固定销

24、售费用宣传推广费500050005000500063000管理费用场地租金100001000010000100001000010000100001000010000100001000010000120000员工薪酬225002250022500225002250022500225002250022500225002250022500270000办公用品及耗材3003003003003003003003003003003003003600水、电、交通差旅费50005500600060005500600050005500600060005500600068000固定资产折旧2680.52680.5

25、2680.52680.52680.52680.52680.52680.52680.52680.52680.52680.532166其他费用20002500250020002000250020002500250020002000250027000财务费用利息支出二、利润总额115834108455.4112417.5115580.55110388.625126981.7115834108455.4112417.5115580.55110388.625126981.7137935.3减：所得税费用（按25计算）三、净利润 9.2 附表2：第一年度的现金流量表一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月

26、4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金50000170834284339.25402255.75522836.3589224.925662206.62583040.62946545871064462.41185042.91301431.525-现金流入现金销售收入1661001613501660001673901629251719601661001613501660001673901629251719601991450应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入200001800018600195001900018000200001800018600195001900018000226200现金流入小计1861001793501846001868901819251899601861001793501846001868901819251899602217650现金流出生产/采购125501255012550125501255012550125501255012550125501255012550150600销售提成销售推广税金10235.59864.251015310278.9510005.87510447.810235.59864.251015310278.9510005.8