差旅费管理办法

1、差旅费管理办法第一章 总则第一条 为使建设有限公司（以下简称“本公司” ）的差旅费管理规范 化和制度化，遵循勤剑节约原则 ,根据国家有关法律、法规及股东的相关规 定，结合本公司实际情况，特制订本办法。第二条 本办法适用于公司全体员工，在具体条款中另有说明的除外。第三条 本办法所指差旅费，是指公司员工 （含正式员工和临时员工 ）因 公出差、培训学习、参观考察、报到（以下简称“因公出差” ）及符合探亲 假、婚假、丧假（以下简称“休假” ）等原因发生的相关费用。第四条 差旅费用包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助 费和出差津贴等费用。第五条 差旅费用分国内和国外两部分的，实行分段计算，国内

2、部分参 照国内（境内）差旅费用标准执行，国外部分参照国外（境外）差旅费用 标准执行。第二章 城市间交通费第六条 城市间交通费是指公司人员因公出差到常驻地以外地区或休 假乘坐汽车、火车、轮船和飞机等交通工具所发生的费用。第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。 乘坐交通工具的等级 如下：交通工具级别火车（含高铁、动车和全列软席列车）轮船（不 包含旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）董事长总经理火车软卧，高铁/动车一等座，全 列软席列车一等 软座二等舱经济舱凭据报销其他人员火车硬卧，高铁/动车二等座，全 列软席列车二等 软座三等舱经济舱凭据报销第八条交通费报销标准（一）职工公务、参加培

3、训学习、参观考察和赴公司报到发生的交通 费1、按交通费标准规定进行报销，因特殊情况超标准发生的交通费必须 经公司领导批准，并在票据上签字后方可据实报销；2、随董事长、总经理或上级公司领导一同出差、参加培训学习和参观 考察发生的交通费，经公司领导批准的，可参照相关领导的交通费标准报 销；3、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应优先考虑乘坐经济便捷的交通工具;4、未经单位领导批准超标准发生的费用，超过标准部分由个人自理；5、乘坐火车发生的订票费按每次 50 元以内限额报销，国外（境外） 订票费实报实销；6、确因工作发生的行李物品寄存费、托运费、退票费，必须

4、经单位领 导批准，并在票据上签字后方可报销；7、乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销；8、乘坐汽车、火车、轮船和飞机等交通工具时，每人可购买交通意外 保险一份。9、因特殊原因需对已经购买的车票或机票进行签转或者退票时，发生 的签转或者退票费必须经公司领导批准后方可报销。（二）休假路费 员工休假（含探亲假、婚假和丧假）往返途中发生的交通费，可按交 通费标准进行报销，但必须符合公司员工日常管理规定的休假次数。第三章 市内交通费第九条 市内交通费是指公司员工因公出差期间发生的市内交通费， 含 市内交通费、机场大巴费、地铁费、公交费和出租车费。第十条 市内交通费按出差自然（日历）天数计算，

5、按 50 元/人天，凭 票据限额内报销。第十一条 出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的， 不再报 销市内交通费。第十二条 国内（境内）自带交通工具出差的员工不报销任何市内交通费，但司机在途时每人每天计发交通补助70元。司机必须保证出差员工的用车需要。第四章住宿费第十三条住宿费是指公司人员因公出差期间或休假往返途中入住宾 馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。第十四条 公司人员出差，按以下标准限额执行:住宿标准级别北京省级城市（含省会城市）地级市一般地区县、县级市及以下地区董事长、总经理500500400400300其他人员400400300300250第十五条住宿费报销标准（一）

6、随董事长、总经理或上级单位领导一同出差、参加培训学习和 参观考察发生的住宿费，经单位领导批准的，可参照相关领导的住宿费标 准报销；（二）因特殊情况，住宿费超过规定标准的（会议安排凭会议通知） 由公司领导在票据上签字审批方可据实报销；（三）员工休假（含探亲假、婚假和丧假）往返途中发生的住宿费， 可按住宿费标准进行报销，但必须符合公司员工日常管理规定的休假次数。 在往返途中必须中转的，中转住宿费报销天数单趟不得超过一天；四）员工赴公司报到途中发生的中转住宿费， 可按住宿费标准报销第五章 伙食补助费第十六条 伙食补助费是对员工在因公出差、 培训学习和参观考察期间 以及报到途中发生的误餐补助。第十七条

7、 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按 50 元/人天标 准补助。第十八条 员工出差期间，凡由接待单位统一安排用餐的，不再发放伙 食补助费。第十九条 如果出差期间住宿费中包含了伙食费的， 不再单独发放伙食 补助费。第二十条 工伤职工住院期间， 每人每天伙食补助标准参照出差标准执 行。须转院到异地治疗的，途中交通费、住宿费及交通补助、伙食补助按 出差标准报销。第六章 费用报销审核第二十一条 公司要严格控制公出、培训学习、参观考察人员的数量和 次数，确保差出有因、差出有价。第二十二条 出差人员发生的差旅费应由本单位承担， 不得转嫁到其他 单位。第二十三条 报销流程一）员工在出差或者休假前必须先

8、到综合办公室领取并填写员工 出差申请单（附件 1）或员工休假申请表 （见员工日常管理办法） 。出 差人员可凭经公司领导审批的员工出差报告单到财务部办理差旅费借 款手续。（二）出差人员报销费用， 须在回到公司后五个工作日内由本人办理， 由他人代办的，须由本人签字认可。差旅费报销时应当提供员工出差报告 单、交通费相关票据、住宿费相关票据、会议或培训学习的相关文件等凭 证。（三）公司差旅费实行预算管理，预算内费用由经办人填写报销凭单 经部门负责人签字，交由财务部门负责人签字后报销 ;预算外费用由经办人 填写报销凭单 ,经部门负责人签字后 ,提交财务部负责人审核 ,最后经单位领 导或授权签字人签字后报销。（四）如遇特殊情况，无法履行签字手续时，须电话请示相关领导， 否则不予办理。经办人员事后及时补齐签字手续。第七章 附则第二十四条 本办法由公司财务部负责解释。第二十五条 本办法自印发之日起执行附件1员工出差申请单建设有限公司员工请休假审批单姓名单位职务工作