“i品牌”女鞋全球网络销售项目融资计划书

1、i 品牌”女鞋全球网络销售项目融资计划书目录前 言 3第一章 项目简介 3.第二章 市场状况分析 3.第三章 实施周密的营运计划 4.3.1 武装综合实力，配备一个极具实力的业务团队 4.3.2 围绕国际化的营销思路，制定一个科学的未来发展战略 53.3 增加产品创新业务辐射，推出一个创新型的市场策略 53.4 肩负社会责任树立企业形象，采用一个周密的经营规划 6第四章 远景目标设想 7.第五章 项目融资计划 8.5.1 项目需求资金及用途 8.5.2 项目的融资方式 9.5.2.1 本项目融资的主要方式 9.5.2.2 投资的主要步骤 9.5.2.3投资者的权益 9.5.2.4出资方式 1.

2、0.5.2.5 投资者退出方式 1.0.第六章 项目的财务分析 1.16.1 项目业务收入分析 1.16.2利润分配方案 1.2.第七章 投资风险评估及管控 1.37.1 投资的风险评估 1.3.7.2 投资的风险管控 1.4.7.2.1 项目运行环境风险分析及对策 1.47.2.2 项目经营管理风险分析及对策 1.57.2.3 项目市场风险分析及对策 1.5前言随着全球经济一体化的不断深入和中国、澳洲、韩国于 2016 年 开始将逐步实行三方零关税，以及中国实行“一带一路”的好机遇的 推动下，同时， 国际物流业得到持续快速发展，国家购物的需求规模 进一步扩大。此外，我公司在各方的有力支持下，

3、近年来也得到了较 快的发展。故提前计划把英国三个品牌之一“ i 品牌”女鞋通过网络 的销售平台推向全球。此次项目的融资主要是依托原有的产业规模， 针对新开发的“ i 品牌”女鞋全球网络销售。第一章 项目简介我们通过强强联合，规划建立以产品流、信息流、资金流、物流 相融合的一体化的国际网络营销电子商务平台，实现以“ i 品牌”女 鞋为中心的企业价值链的无限延伸。 我们将利用现有团队与潜在合作 者相统一的方式，开发并增加国际化业务，从香港、英国等的多方支 持，求得物流业务的优化发展，以资源的整合提高“ i 品牌”女鞋的 附加值，另外通过重点代理商客户的处理来不断提升我公司的形象。 整个过程中， 我

4、们会采取与一些知名国家航线航班相结合， 完善国际 配送网络，建立以精准空运产品策略得以实现的高效物流体系。第二章 市场状况分析现阶段，市场经济活动相对活跃，国内和国外城市的“ i 品牌” 女鞋的需求量大。 但是由于受到物流体系相对落后、 国际购物行业整 体形象较差等方面因素的制约， “i 品牌”女鞋的国际化销售平台并 没有很好地打开。虽然在这几年中， “i 品牌”女鞋主营收入增长较 快，但利润偏低。再加上，一些工作人员技能上的局限性，还存在着 缺乏标准化作业管理的问题，同时， “i 品牌”女鞋推广尚未得到普 及等问题。此外，物流资源不足，城际配送体系不完善。第三章 实施周密的营运计划3.1 武

5、装综合实力，配备一个极具实力的业务团队我公司拥有比较完善的规划和运作的团队，进行“ i 品牌”女鞋 品牌的一体化运作。 注册的公司有英国壹磅壹公司、 香港壹磅壹公司、 国内外资独资英港鞋业公司， 致力于打造最专业的英伦风格商务真皮 女鞋的生产和推广。其中， 英国壹磅壹公司负责鞋款的设计（英国品 牌为主）；香港壹磅壹公司负责出资和日常的运营管理；国内外资独 资英港鞋业公司负责后期的生产、销售。而作为团队的负责人，已有 23 年扎实的专业设计高级英伦女鞋和自办厂的经验。同时，两年内， 先后在英国、香港、广州 （外资独资鞋业 ）建立了公司，自有 3 个英国 品牌和专业英伦女鞋设计。此外，已具备了生产

6、车间以及生产机器， 通过研发、创新、实践试验出产品，使产品在同等高品质下，减少生 产成本来销售。下一阶段，我们将武装自我，努力实现以下竞争优势和实力准备： 一是营商优势： 公司注册选址具备市场竞争力的商业城市， 也是企业 寻求发展商业业务的最佳据点。二是位置优越：位于经济的中心，为 营商的理想地点。三是优秀人才：公司具备完善的运作团队，团队人 勤奋敬业，市场触觉敏锐，同时熟悉国内外商务。3.2 围绕国际化的营销思路，制定一个科学的未来发展战略我们规划建立以产品流、信息流、资金流、物流相融合的一体化 的国际网络营销电子商务平台，实现以“ i 品牌”女鞋为中心的企业 价值链的无限延伸。通过强强联合

7、，与一些知名国家航线航班相结合， 完善国际配送网络， 建立以精准空运等产品策略得以实现的高效物流 体系。此外，完善国际分销体系，为客户提供终端分销解决、售后、 促销等增值服务，同时加强以“ i 品牌”女鞋为基础的周边产业链的 延伸。我们知道， 质量是品牌的核心，未来将根据企业自身能力不断 创新生产技术，优化流水线，加强质量检验，建立高质量、高标准的 生产流程，实现以低成本，高效率而取胜市场的竞争格局。我国是“ i 品牌”女鞋的“世界工厂” ，但由于运输行业起步较 晚，发展水平较低，整体竞争力较弱，运输企业在全球的网络布点落 后，运输服务水平有待提高， 并缺乏抗风险能力， 所以我们将寻找“一 对

8、一”的 VIP 智能物流合作伙伴。积极参与行业建设， 优化行业协会运行机制并充分发挥其积极作 用，建立健全行业规范，提升行业服务水平。再者，我们要加强信息 化建设，发展高端产品的高端网络销售模式。大力发展物联网体系， 提高行业技术水平。同时在国际运输资源配置、国际航运信息发布、 国际航运指数等高端领域有所建树。 另外， 我们在充分尊重和发挥市 场主体作用的同时， 要不断强化与各国之间的沟通， 加强国内外港口 间合作，为我们“ i 品牌”女鞋的通关等方面增加便利。3.3 增加产品创新业务辐射，推出一个创新型的市场策略公司在创建高利润后， 要在创新上不断投入。 我们要不断加强产 品的技术和形式研发

9、。加强女鞋的品牌附加值，无论在样式，还是功能上都有所突破。不断完善“ i 品牌”女鞋国际化网络营销项目的物流网络体系和 加强产品多样化开发， 以产品组合策略赢得客户。 加强内部管控和培 训，注重企业形象塑造。以差异化服务策略提高客户忠诚度。加强电 子商务概念的导入，实现产品流、信息流、资金流、物流的有效融合 真正实现“四流合一”的物流新模式。导入“ i 品牌”女鞋品牌认知 系统，加强市场推广，提高客户认知。以质量为核心竞争力，满足客 户需求。另外，可以通过结合其他促销活动来提升我们的市场份额。我们要加强对于行业的整合， 加强对于优秀企业进行并购， 提高 行业集中度。通过并购与产业联盟，完善国际

10、营销网络，并进一步融 入全球网络节点。同时，加强与运输行业、国际贸易等相关行业进行 形式多样的联合、合作，形成货物贸易与运输服务的联动发展局面， 进一步发挥“ i 品牌”女鞋货物贸易对运输的支撑作用。同时要积极 利用税务改革的契机， 优化出入境等管理制度， 加大国际协作。 另外， 我们要加强与水运的结合，达到路线效益的最大化。3.4 肩负社会责任树立企业形象，采用一个周密的经营规划由现行及其设备使用率及使用需求比率来考虑使用自动化设备 的可能性租用分析及其使用的成本效益；由现有“ i 品牌”女鞋产品 销售量分析或者客户反应的产品需求来调节产品类型或者新商品开 发的可能性分析； 由现有人力分配及

11、使用状况来拟定未来的人力资源 计划；参考公司的各项费用及可用设备、 可调派人力及其他外雇物流 条件，来衡量自有办公设备的比率及所需费用并制定租赁管理条例； 统计分析现有各项活动所需费用以作为运费、 仓库保管费、 支出预算 等成本控制的根据。 我们通过全方位的业务开拓， 来不断提升自我的 业务垄断地位， 同时也加强自我的品牌宣传和规划， 争取在最短时间 内扩大市场的经营份额。积极投身于社会责任的实践者的角色中， 除了不断提升公司所有 员工的薪酬和福利待遇外， 加强社会公益事业， 对社会的弱势群体进 行资助，争取设立专项爱心基金。第四章 远景目标设想基于以上的基本框架， 我们将投资 20-50 万

12、美元打造此项目。 可 初步将项目设想为： 建立企业与分销商或终端消费者之间的电子商务 平台；采购商通过商务平台或向营业部门下单、付款，同时向供应商 下达订单指令；供应商通过电子商务平台向配送中心下达发货指令； 通过干线运输到达营业部门并通知客户提货， 或通过城际配送送达指 定地点并验收通过平台向供应商支付货款； 产业链的无限延伸等方面 的内容。而对于项目第一阶段实施目标， 我们将确立内部管理机制， 加强 人员培养。建立公司内部职能部门，确保公司整体的有效运作。针对 区域市场进行市场定位和加快“ i 品牌”女鞋产品的开发。完成物流 信息系统的开发， 实现对货物运输过程的全程掌控。 采取和国内外其

13、 他物流公司合作的方式，完善全球派送网络。根据区域市场状况，采 取自建或招商加盟完成城市营业布局。 针对区域加强市场推广， 提高 市场认知。完善国际分销体系，为客户提供终端分销解决、售后、促 销等增值服务，同时加强以“ i 品牌”女鞋为基础的周边产业链的延 伸。另外，质量是“ i 品牌”女鞋的核心，未来将根据企业自身能力 优化生产流水线， 提高技术创新，实现以低成本，高效率而取胜市场 的竞争格局。第五章 项目融资计划5.1 项目需求资金及用途项目计划融资 20-50 万美元（根据各网点自建或加盟情况而定）主要投入到“ i 品牌”女鞋全球网络销售的平台和渠道的建设中 双方投资基本情况如下表所示：

14、 表：双方投资基本情况表投资方投资内容估值总额及占股比投资方：金盏融信现金 XX万美元20%财务人员其他我方：“i 品牌”女鞋现金 XX万美元80%产品技术专业团队销售平台其他我们将注册新的公司，进行“ i 品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理等事宜的处理。合资公司的组织构架的基本情况如下：总经理法律顾问产品管理部销售管理部 财务管理部技术管理部售后服务部图 合资公司的组织结构图项目资金的主要用途为：（1）生产鞋产品以备销售（2）加强对网购网站等的广告投入3）加强技术创新，和新产品的研发来满足市场和消费者的服需求。5.2 项目的融资方式5.2.1 本项目融资的主要方式根据以上分析，本项目主要采取

15、股权融资方式，即投资方投入20-50 万美元现金，可以获得新建公司 20%的股份，投入的资金在 5 年内不得撤资，股份不可以转让。5.2.2 投资的主要步骤（1）对融资方的债务债权进行核查确认。（2）签订风险投资协议书：确定股权比例、确定退出时间、确 定管理者回购方式、 确定再融资资金数量及时间、 确定管理上的监控 方式、确定协助义务。（3）在有关管理部门办理登记手续。5.2.3 投资者的权益本项目中，投资者主要可以享有以下权益：（ 1）拥有分红的权益，在实现基本收益后，在计提发展基金后， 将按照股份比例分配利润。（ 2）参加股东会议：参加公司每年度、每季度的股东会议，对 公司的发展大计进行审

16、核和提出建议。（3）经营管理权：大股东可以提出要求参加公司经营管理的权 力。但为保证项目经营的科学发展性， 项目主要采取职业经理人实施 经营管理权制，股东主要对项目的发展方向等进行管控。4）约定的其他权益5.2.4 出资方式本项目主要为现金投入方式。5.2.5 投资者退出方式（1）股权回购依照计划的分析， 公司可以对投资者的股份实行回购， 但回购前， 应对实施股权回购计划应向投资者说明。 并按照市场规定对投资者所 持有股份进行市场评估，以保证投资者收益。（2）并购退出公司因经营发展， 被其他企业并购，在并购过程中，发生的股东 结构、股本比例变化等，使得投资者退出，此种方式，按照并购约定 方式进

17、行。（3）股权转让投资者可以通过股权转让的方式收回投资。 但为保证项目的正常 运转，投资者应在 5 年时间内不得撤资。（4）清算退出 企业经营不善，难以维持而申请破产清算，投资者不得不退出。 此种退出时，按照法律相关规定予以实施。（5）托管退出 企业因发展需要，聘请专业管理团队或托管经营公司进行经营， 托管经营公司在有偿经营前提下，将投资者从企业要素中分离出来， 从而成为投资者间接退出方式。第六章 项目的财务分析6.1 项目业务收入分析表 产品收入保守预估表0-3 个月产生利润（按产品的 45%-50%）3-6 个月每月网销量 1500-2500每月货值 285000-475000每月利润 1

18、28250-213750（按产品的 45%）6-9 个月每月网销量 2000-3000每月货值 380000-570000每月利润 171000-256500（按产品的 45%）9-12 个月每月网销量 5000每月货值 950000每月利润 427500（按产品的 45%）此项目目前处于前期基础建设之中， 需要公司按照与合作协议完 成合资公司的组建，同时开展国家化营销网络体系。表 合资公司收入预估表序号名称单位金额（万美元）备注1收入万美元XXXX年均收入2营业税按税率 5%计算3成本3.1维护费用按销售收入 50%计算3.2职工薪酬初步定员 15人3.3折旧摊销固定资产总额 XX万美元，

19、按5年分摊 （车、仓储 基地、办公场所等）3.4管理费用主要为办公费，日常维护费，按销售收入 3%计算3.5宣传营销费用按销售收入 5%计算4营业税金及附加4.1城市维护建设税按营业税率 6%计算4.2教育费附加按营业费率 4.5%计算5利润总额6企业所得税按税率 25%计算7净利润从上表可知，项目实施后，前三年平均可实现年收入XXXX万美元，上缴税收总额为 XX万美元，实现净利润 XX万美元。项目公司年总收入 =现有业务收入 +合资公司收入 80%=XXXX万美 元。净利润=销售收入-成本费用 =XX万美元。6.2 利润分配方案按照相关法律规定及公司章程， 缴纳各项税费后， 项目预计可实 现

20、净利润 XX万美元（如利润有增长或减持，下采取相同方式实现） ， 为保证企业发展及投资者权益，将采取以下方式进行分配：由于“ i 品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理目前还处于建设 期，即在未来 3 年内还处于投资建设期，此段时间， “i 品牌”女鞋 全球网络销售的运营和管理将主要为现有业务， 收入有限， 为保证公 司的持续运作以及对“ i 品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理项目 的顺利实施，建议在此时间内仅按照利润收入的 50%进行利润分红。 即投资者按照所得股份 20%，年均可获得 XXX万美元左右的分红收入。“ i 品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理前期建设完成后，项 目即进入全面运作，

21、预计将获得的每年 XXX万美元收入， 加上现有业 务，预计每年可获得利润 XXXX万美元。由于此时项目的主要费用在 维护以及运营管理等费用，项目的利润值达到 80%，投资者可按照股 份分的较为丰厚收入。除计提 30%的发展资金外，投资者可按照 25% 的股份分的 XXX万美元的收入。备注：投资方收益为一般正常利润的 18-23%，我公司担保不低 于 14.5%。第七章 投资风险评估及管控7.1 投资的风险评估我们对于投资的风险做了初步的估计， 由于经营业绩不佳导致亏 损，风险评估 28%；由于内部管理不善，风险评估 7%；由于市场恶 意竞争，风险评估 12%；由于投资决策性失误；风险评估 9%；由于政 策法规限制；风险评估 1%；由于其他不可抗力因素；风险评估 4%。7.2 投资的风险管控为此，我们制定了针对性的项目风险管控，如下图所示：图 i 品牌”女鞋全球网络销售项目风险管控通过从项目的运行环境风险分析管控、经营管理风险分析管控、 市场风险分析管控等多个方面进行了具体的调研， 和制定了系列