江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司

1、江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司基本管理制度汇编江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司长期从事纺织服装进出口贸易业务， 拥有现代化的服 装生产基地，具有服装设计、加工、出口贸易为一体的综合功能。随着公司经营业务和经营领域的不断发展，员工队伍的不断壮大，提高员工队伍的思想业务素质，提高公司的经 营管理水平，成为公司持续发展的紧迫要求和严峻的挑战。为此，以实现本企业的发展远 景为目标，以舜天鸿泰企业倡导的核心价值理念为指针，以过去的经营管理实践为基础， 吸取现代企业管理工作的新特点、新经验、新要求，在进一步全面修订、完善公司各项管 理制度的基础上，将制度汇编成册，以此成为公司强化管理，提高执行力、提升员工素质

2、的基本准则，成为员工人人遵守执行的自觉行动。一、公司倡导的核心价值理念和战略发展目标，是我们各项制度制定和执行的基本准绳。公司的核心理念：责任 绩效 人本 创新以“科学高效的管理和整合” 形成舜天鸿泰的核心竞争力， 团结协作， 充分发挥员工、 团队的智慧和力量，建立以效率、绩效为核心的企业执行力文化和人本文化，诚信守法、 德行经营，追求企业经济效益合理最大化，不断学习、不断改善、不断创新、不断发展。公司的发展远景： 以外贸为起步，实业为依托，科技为先导，不断进取和创新，积极捕捉发展机遇，注 重尝试、注重绩效，使舜天鸿泰在未来的 510 年内成为某个行业或领域居领先地位的并 具有国内甚至国外良好

3、品德效应的，有着良好团队精神和较强的企业凝聚力，能够永续发 展的大型企业集团。公司的发展战略目标：公司于 2005 年制定并颁布的企业 2006-2010 年第一个五年计划及 2006-2015年第一 个十年规划纲要，预期到 2015 年，企业经营规模将实现销售收入人民币 40 亿， 企业 预期经济效益实现利润人民币 1.2 亿。自营外贸业务与代理 /合作外贸业务的比例为 60： 40；非外贸业务的销售规模在企业经营规模中占有重要比例，其比例不低于企业总销售 收入的 30%, 舜天鸿泰双子办公大厦正在筹建中或已经落成。二、本制度汇编将在公司今后的持续发展中，不断修订、不断完善。 由公司董事会委

4、定的总经理对本制度负有执行权、监督权、修改权、解释权。总经理 指定公司总经理办公室为制度执行和监督的日常机构。第一章 公司的性质和组织管理架构（一）公司性质 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司成立于 2002年 1月，是一家独立经营、独立核算的 有限责任公司。（二）公司的经营范围公司可以从事化工原料（危险品除外） 、五金、交电、百货、办公用品、电子产品及 通讯设备（卫星地面接收实施除外） 、保健用品、计算机及其外部设备的销售，服装、鞋 帽、针纺织品、自行车和电动自行车及其零部件、金属材料、建筑材料、五金工具的生产 及销售，计算机软件开发及相关的技术服务，人才培训，室内外装饰工程，接受江苏舜天 股份有

5、限公司的委托，提供经济信息咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。（三）公司的组织架构 公司实行董事会任命的总经理负责制，由总经理全权负责公司的经营和管理工作，公 司设总经理一名，总经理可根据需要聘任数名副总经理。一、公司设定的中高层管理岗位：1、公司高级管理岗位 : 董事长、总经理、执行总经理、总监、事业部总经理、事业部副 总经理。2公司中层管理岗位：事业部总经理助理、事业部所辖各部门经理、副经理。 二、公司中高层管理人员聘任：1、公司高级管理岗位、中层管理岗位的管理人员均由董事长聘任，聘期1-3 年，董事长有权根据情况决定续聘、终止聘

6、任、提前解聘；凡本人提出终止聘任或提前解聘的需提前 一个月向董事长书面提出申请，经批准后可以终止或提前解聘。2、总经理、执行总经理、总监、事业部总经理有权对分管范围内的中层管理人员向董事 长提出聘任或解聘请求。对经董事长聘任的人员有进行考核责任。（四）、公司主要经营管理机构的设置 公司总经理根据公司各项经营及管理工作需要，设置下列组织机构：1、总经理室2、总经理办公室下设：文秘部、行政部、公共关系部、电子商务3、人力资源部：下设人事部、培训部4、财务部：下设资金部、财务部、核算部5、监控部：下设审核部、质询部、考核部6、投资管理部：下设投资部、资产管理部7、国际营销部：下设营销一部、营销二部、

7、单证部8国内营销部：下设营销一部、营销二部9、采购部：下设采购一部、采购二部10、生产管理部：下设生产发展部、技术部（研发、打样中心） 、质控部 注：公司将根据企业发展和经营管理的实际情况， 对于一些职能部门可以通过先设置相关 岗位来履行其职责。第二章 公司主要经营管理机构的职责1企业经营环境分析与策略的制订。2长期、中期、短期经营发展计划的制订。 3负责预算制度的规划与修订。4负责公司整体经营计划的汇编与调整。5负责部门计划的研究、制定和汇编。6负责全公司经营目标的研究、制定。 7负责进行经营情况分析并提出报告。8负责公司多元化经营战略的研究、制定。 9负责制订公司的投资计划。10负责制订公

8、司的增资计划。 11负责公司财务制度的制订和修改。12负责收集和提供公司的经营管理资料。 13负责公司利润计划的制订和分析。14负责制订公司的费用控制计划并监督执行。 15负责公司成本估算与审核并研究、制定降低成本的方法。16负责公司财务改善计划的研究、制定。 17负责制订公司内部稽核与内部控制制度。18负责公司经营绩效的分析。 19其他有关整体经营管理的事项。二、总经理办公室职责 总经理办公室负责行政、文秘、电子商务等项工作。行政岗位职责1、负责公司的环境卫生的管理工作，做到整洁、有序、卫生、美观；2、负责公司的安全管理工作，经常性地进行安全生产教育和安全检查工作，及时发现并 解决安全隐患，

9、 认真做好企业内部的防火、 防盗、 防事故工作， 确保企业员工的出行安全、 公司的财产安全；3、负责公司的车辆管理工作，定期进行车辆的检查、检测工作，及时办理车辆的年检和 保险工作，严格禁止酒后驾车和疲劳驾车，确保行车安全；4、负责公司的公司内部的维修等工作。文秘岗位职责 1一般文书的收发、呈阅以及档案的管理工作。2办公设备的购置及管理。 3办公用品如文具、复印纸、图书、杂志的购置和管理。4公司印刷品的安排与管理。 5来宾接待以及有关的对外公共关系事宜。6负责公司的各项年检工作。 7有关公司的法律事务的处理。8月度工作汇报。 电子商务及网络管理岗位职责 1对公司所有电脑使用进行必要的管理和监控

10、。 2对公司内部网络的运行安全进行监控。 3对电脑及网络出现的各种技术故障及时报修维护。 4对公司的邮件、资料的安全进行监控。5根据公司业务和管理工作的需要及部门的发展及时提出电脑及网络的增加和调整方案， 并负责落实。6、对公司的网站进行日常的更新、管理和维护，并积极发挥网站在宣传企业形象、对外 产品推广、办公自动化等方面的作用。三、人力资源部职责 人力资源部主要负责企业人才的招聘、培训、考核、使用以及辞退等管理工作。人力资源部职责 1负责根据公司经营业务及管理工作的需要，制定年度公司各类专业人才招聘计划。 2负责根据公司的中心工作制定员工学习培训计划，并负责实施。3负责根据公司各项管理制度，

11、配合有关部门对员工进行考评，对奖惩、评级、评薪、 的实施进行论证和提出意见，报公司总经理批准执行。4负责通过各种适当有效的方式，为公司选择、聘用各类人才。 5负责公司员工的人事资料、档案的管理及调用。6负责员工劳动合同的签订、解除等事宜。 7负责员工劳动纪律检查以及人事出勤资料的建立、分析和保管。 8负责薪资及其他人事费用预算的编订和执行工作。9负责办理员工社会保险、医疗保险等事宜以及有关质疑的解释工作。 10负责办理有关员工出差、请假等事宜以及薪资的核准、计算和发放工作。 11负责办理有关职工福利以及职工劳动争议等事宜。四、财务部职责财务部负责财务、会计、成本核算、资金筹措与管理、出口退税、

12、核算等各项事务。财务岗位职责1中短期财务资金运作的规划、分析、调度 2财务报表及财务预算的编制。3对金融机构的存款、领款、贷款等有关手续的接洽、处理。 4公司现金、票据、有价证券等的保管及现金、票据等收支业务的处理。 5审核有关收、支单据及其收、付款作业。6各项职工奖金、津贴或零用金等的请领工作。 7一般贷款的催收及员工借支的收款。8有关财务运作的明细账记载。9其他有关财务及交办事项。会计岗位职责 1会计制度的拟订与执行，预算案的编制分析。 2编制各项会计及决算报表并呈报。3一般传票的编制及其有关凭证的整理。4一般总账、明细账的会计事项登录。5有关会计报表、文件及账册等的保管。 6增值税、营业

13、税、所得税、出口退税等各项税收工作的申报办理。 7其他有关会计及交办事项。成本岗位职责1成本会计制度的规划及执行。2各种实际成本的核计、分析与控制。3各种标准成本的建立并分析其差异。 4损益平衡点分析及对策呈报。 5有关成本的传票、凭证、账册等的编制及整理。6有关成本的各种报表的编制、分析。7有关成本预算的追加减工作。8其他有关成本及交办事项。 资金筹措与管理岗位职责1、负责制定公司的资金使用计划和筹措计划；2、制定企业的资金使用管理办法；3、与金融机构和其他有关机构保持经常的沟通和联系并建立较为稳定的融资渠道；4、归口办理企业的对外融资和银行贷款工作；5、积极采取措施，发挥资金使用的效益最大

14、化。出口退税管理岗位职责1、及时了解国家有关出口退税的政策并结合企业情况制定具体的实施意见；2、按照出口退税的有关规定及时收集完整的退税资料并对有关资料进行认真审核和把关；3、在国家规定的出口退税申报期限内完成出口退税申报工作；4、跟踪影响出口退税进度的各个环节，积极采取措施加快出口退税的速度；5、会同有关部门及时解决出口退税中出现的问题。核算管理岗位职责1、对照企业确定的经营管理目标以及目标考核和核算的规定，对部门和个人的实际经营 情况和绩效完成情况进行财务核算；2、对每一笔业务的经营情况进行财务核算；3、对有关部门或个人的绩效考核提供财务核算意见；4、定期向有关部门或个人出具财务核算和分析

15、意见。五、监控部职责 监控部根据公司的经营管理制度和操作规程行使公司经营管理事务审核、质询和考核 职能 审核岗位职责1、按照公司的经营管理制度和操作规程审核公司对内、对外的所有文件是否符合要求和 规范；2、按照经营管理目标要求，审核有关的业务核算是否准确、完整并符合目标考核要求；3、会同有关部门，对公司所有业务操作和项目投资进行全程动态监督和审核工作，及时 发现问题并研究解决方法；4、对公司的辞职、离职人员进行离职 / 辞职审计并提出交接和相关问题的处理意见；5、会同有关部门，对公司经营管理中出现的问题和重大责任事故进行调查，出具调查报 告并提出处理意见；6、进行监督、审核 3S 执行工具的具

16、体实施；7、定期出具审核工作报告。质询/ 考核岗位职责1、会通有关部门，制定企业 3S 执行管理制度并具体监督 3S 执行工具的具体实施和制度 的执行情况；2、动态跟踪和了解企业有关制度的执行情况、有关任务的完成情况、有关目标的实现情 况，并对有关问题提出质询报告；3、定期召开质询会议，就有关问题向有关部门或个人提出质询；4、会同有关部门和个人跟踪有关质询问题的解决情况并就新的问题提出新的质询报告；5、定期出具质询工作报告，对有关的质询工作进行总结；6、根据审核工作报告、质量工作报告并结合其他情况，对相关部门或个人提出考核分配 和奖惩意见，经总经理室批准后由有关部门执行。八、投资管理部职责 投

17、资管理部负责公司现有投资项目的跟踪和评估以及现有资产的管理工作，并对企业 新的投资项目进行论证和评估等工作。投资部职责1、对企业现有的投资项目进行动态跟踪并每旬出具跟踪报告；2、对企业现有的投资项目进行绩效评估，提出追加投资以及改进、整顿、歇业或停业等 方面的建议和理由；3、对企业现有的投资项目进行绩效评估，对投资项目经营者和管理团队的考核分配提出 具体意见和方案；4、对新项目进行事前论证并提出论证意见，提出项目的可行性论证或不可行项目论证方 案并报总经理室研究决定；5、对决定的投资项目，会同有关部门落实资金筹措、人员选择等工作。 资产管理部职责1、对公司现有的资产（包括投资企业的资产）的使用

18、情况、资产状况进行动态跟踪并每 月提出跟踪报告；2、制定公司资产管理办法并采取措施具体落实和检查；3、对公司现有的资产（包括投资企业的资产）进行登记造册4、组织物业班子负责有关物业的招租、出租、水电气管理工作；5、负责物业的安全管理和日常维护工作；6、负责与资产管理有关的对外关系的协调工作。九、国际营销部职责 国际营销部主要负责国际市场的开发、国外客户的发展、国外定单的磋商、签订以及 跟踪、监督国外定单的认真履行等工作1、认真做好市场调研，市场调研包括国外需求和国内供应两个方面，确定产品定位、市 场定位、客户定位，进行系统地营销机会和预算；2、定期收集、研发、制造有竞争力的新产品、新样品并向目

19、标市场和目标客户进行推销；3、认真做好国际营销业务项下定单的询价、报价和贸易条件的磋商工作，按照公司的有 关规定完成成本的预算、报批和对外合同的签订工作；4、与生产管理部一起认真做好国际营销业务项下有关国内供应商的选择和落实工作，向 生产管理部推荐合适的国内供应商，配合生产管理部按照公司的有关规定及时与有关的国 内供应商磋商并签订生产加工 / 供货/服务合同；5、认真履行好国际营销业务项下签订的各有关合同，并对合同履行的全过程进行跟踪， 实现预定的结果6、及时发现、及时沟通并与有关单位和部门一道解决合同履行中出现的异常情况和问题；7、认真做好国际营销业务项下定单资料的收集、流转、留存和总结工作

20、；8、接受有关部门的监督检查，认真做好核算和考核工作；9、配合采购业务员、质检员（QC做好各项工作；10、配合单证员搞好各项单证工作；11、做好与生产供应商的结算工作。单证部职责主要负责公司进出口业务项下报运 /报验/ 报关/结汇单证的制作、收集、交接等工作 以及出口收汇核销、进 / 来料加工核销类事务。单证岗位职责 1负责公司业务项下信用证及修改的查询工作。 2负责公司业务项下正本信用证及修改的登记、通知、配证和保管工作。 3负责公司托运、报关、报验单证的缮制和及时交接工作。 4负责公司结汇文件的缮制和及时交单工作。 5负责审核与出运和结汇相关的文件。 6负责按照有关规定办理出运和结汇手续。

21、 7负责公司结汇情况的跟踪等工作。8及时提供与财务、统计、退税、核销有关的文件并配合有关部门进行催收。 9负责有关单证的完整性、准确性和及时性。10负责历史单证的整理和保管工作。 11负责办理与出运、报关、报验、报验、结汇有关的其他单证事宜。 12负责公司出口收汇核销单的申领、跟踪和及时核销工作。 13负责公司进 / 来料加工手册的申领、跟踪和及时核销工作。 14负责按照进出口业务操作规程的有关规定操作单证。 15负责公司交办的其他工作。核销岗位工作职责 1负责核销单的申领、催收和按时核销工作。 2负责按时办理进料 / 来料加工手册的申领工作。 3负责进料 / 来料加工的按时核销工作。 4负责

22、进料 / 来料加工有关的其他事宜。 5负责进口开证的有关工作。6负责按照进出口业务操作规程操作报关核销工作十、采购部职责采购部负责公司国内、国外营销业务项下原材料、辅料的统一采购和归口管理工作。 原材料采购岗位职责1、根据国内、国际营销需要，及时了解原材料市场信息，认真收集和开发新的原材料品 种并及时提供给有关营销人员进行推广；2、根据国内、国际营销需要，积极发展原材料供应商，3、积极配合国内外营销人员做好对外报价工作，寻找有竞争力的原材料价格；4、认真组织并及时提供国内外营销人员和生产供应商所需要的原材料，及时与原材料供 应商磋商并签订原材料采购合同；5、对原材料的生产过程进行全程跟踪和控制

23、，对质量和交期出现的差异和问题应及时发 现、及时反馈、及时解决；积极配合并及时解决国际营销部门反映的原材料质量和交期问题；6、做好与原材料供应商的货款结算工作；7、妥善处理原材料采购中存在的争议；8、对原材料供应商进行分类、整理和评估；9、对原材料按照分类建立样品档案，满足样品展示、推销和备查需要。 辅料采购岗位职责1、根据国内、国际营销需要，及时了解辅料市场信息，认真收集和开发新的辅料品种并 及时提供给有关营销人员进行推广；2、根据国内、国际营销需要，积极发展辅料供应商，3、积极配合国内外营销人员做好对外报价工作，寻找有竞争力的辅料价格；4、认真组织并及时提供国内外营销人员和生产供应商所需要

24、的辅料，及时与辅料供应商 磋商并签订辅料采购合同；5、对辅料的生产过程进行全程跟踪和控制，对质量和交期出现的差异和问题应及时发现、 及时反馈、及时解决；积极配合并及时解决国际营销部门反映的辅料质量和交期问题；6、按照 3S 管理要求，向有关部门提供事前、事中、事后的工作报告；7、做好与辅料供应商的货款结算工作；8、妥善处理辅料采购中存在的争议 ；9、对辅料供应商进行分类、整理和评估；10、对辅料按照分类建立样品档案，满足样品展示、推销和备查需要。十一、国内营销部职责国内营销部负责企业在国内市场的产品或服务项目的论证、推广工作。 国内营销部职责 1负责国内营销项目的市场调查和论证工作。2、负责国

25、内营销项目计划及预算管理。 3负责国内营销项目的推广及促进活动特别是客户的开发、调查、联系。 4负责每日国内营销情况的报告与报表编制。5负责国内营销市场的情报收集、反馈和汇整呈报工作。 6负责国内营销货款的及时收缴及催收。7负责客户投诉的处理、汇整与分析报告。 8负责国内营销项目的过程控制和结果控制。9负责国内营销项目的总结。 10负责其他与国内营销有关的事项及交办事项。十二、生产管理部职责 生产管理部负责企业国内、国外营销业务的项下产品的统一生产安排和生产管理工作、 负责产品的技术、研发和产品生产过程中的质量控制和跟踪工作；对公司投资的生产型企 业进行归口管理和指导工作。生产发展部职责1、负

26、责本企业国际营销、国内营销业务项下的定单生产安排；2、根据本企业国际、国内营销业务发展的需要，负责寻找、验收和发展生产供应商；3、对生产供应商进行分类、整理和评估；4、与国际营销、国内营销部门业务人员紧密合作，落实有关定单项下的生产供应商并与 有关生产供应商签订生产供货合同；5、负责协调并解决与生产有关的问题；6、向营销部门、监控部门及时提供生产进度报告和有关情况报告。技术部职责1、负责分析、研究每个国际、国内营销业务项下定单的技术资料，并向营销部门、质量 控制和定单跟踪部门发放“产品技术分析单” ，对重要的技术问题进行特别提醒；2、负责有关研发产品、推销产品的技术分析和技术资料的制作工作；3

27、、负责产品的制版、推版和核料工作；4、会同有关部门，及时发现并认真解决有关的技术问题；5、负责有关研发产品、推销产品、定单产品的技术辅导、督导工作。质控部职责1、熟悉国际、国内营销业务项下定单的技术资料、质量标准和其他具体要求；2、根据每个定单的具体要求，制订每个定单的质控要点和跟单要求；3、按照 3S 管理要求，向有关部门提供初期、中期、尾期验货报告， ；4、负责原材料、辅料的数量、质量验收工作；5、负责对产品的生产过程进行全程检查和控制，注意跟踪验货报告中指出的改进范围， 确保产品的质量和交期符合合同要求；6、向有关部门提供有关原材料、辅料、生产供应商的情况报告，为今后的供应商选择提 供建

28、议和意见。第三章 公司经营管理工作的九项制度第一项 组织管理的基本制度一、请示、汇报制度1、公司工作岗位责任人、部门负责人、各级领导人均应按本级职责对工作中的重要 事项和需要向上一级请示的均应按级别向上请示汇报。2、向上一级请示汇报的内容应及时、准确、完整。一般采用书面形式汇报。特殊情 况可采取先口头汇报，事后补办书面形式。3、上一级应在下一级请示汇报后及时给予批复。一般超过一周不批复的请示报告视 作默认许可。下一级的请示报告在得到上级的批复后按批复意见执行。4、重要的请示汇报应当列入公司的文档管理二、工作例会制度1、公司根据不同工作层面的需要设立如下工作例会：总经理办公会不定期召开经营/财务

29、分析会 每月 30 日召开（特殊情况可以调整）各部门工作例会每周一次全体员工大会根据需要不定期举行2、其他工作或业务例会由各部门根据需要确定和举行3、各种例会的召开要按照设定的时间按期举行，会议召集人要事先发出会议通知，明确 会议内容、地点、参加人员。并要进行例会记录，重要例会会后要发会议纪要。4、所有参加例会的人应准时并积极参与例会的讨论，遵守会议纪律。三、民主生活会制度1、公司的领导层为加强思想沟通、工作交流将定期（每季不少于一次）或不定期举 行民主生活会。2、生活会上参加人员要按照公司倡导的核心价值理念畅开思想、直言不讳，开展批 评与自我批评使民主生活会成为公司各级领导贯彻落实公司执行力

30、文化的重要方法。四、信息交流沟通制度 1、公司内部各部门各级别之间要加强业务工作、管理工作等方面的信息沟通和交流，及 时互通情况，交流信息加强合作，以提高公司整体业务团队和工作团队的效率和竞争力。 2、公司内部沟通的主要渠道是各种工作例会、请示汇报文件、电子邮件等方式。公司提 倡多使用电子邮件进行信息交流，提高无纸化办公的程度。3、公司反对和禁止部门之间，不同级别之间，同事之间的人为的信息阻塞和沟通不畅， 反对背后议论，打小报告，传播流言损害团队的团结和协作，发现此类情况将按照公 司有关规定追究有关当事人的责任。五、重大事件报告制度1、 员工发现有重要情况（对公司或客户生产经营管理产生重大影响

31、）发生时，必须在第 一时间向自己的主管或直接向总经理报告，以尽快解决问题，避免更大的损失。2、 如发现对重大事件隐瞒不报者， 将视其给公司带来损失的程度， 给其书面警告至解除 劳动合同的处分。第二项 文明办公管理制度营造一个整洁、幽雅、高效的办公环境和工作氛围是文明办公管理的重要目标之一，它不仅有利于舜天鸿泰以“绩效、效率”为主要内容的企业执行力文化的贯彻和执行，也有利于提升和塑造舜天鸿泰的对外形象，有利于展示舜天鸿泰员工队伍良好的素质和精神 风貌。为此特制订有关规定如下：1、环境卫生管理规定（ 1） 严禁乱扔垃圾（纸片、布片、塑料袋） 、严禁随地吐痰。（2） 严禁在办公区域吸烟、 丢烟头，所

32、有人员 （含外来业务客户） 吸烟均在指定吸烟区。（3） 如发现本单位员工在办公区吸烟一次罚款 100 元；外单位客户吸烟一人次，罚款对口业务部门负责人或接待人员人民币 50 元。（ 4） 有关部室和人员使用会议室或谈判区域后应及时进行卫生清理。（ 5） 公共区域如过道、楼层服务台工作间、卫生间、楼梯、食堂等的环境卫生由公司保 洁员负责清理，要求每天打扫两次，重点区域如卫生间、茶水间、食堂等应当经常 打扫和清理，做到无垃圾、无污迹，用具和物品整洁、摆放有序。（6） 各部室所在区域的公共卫生包括地面、 办公桌椅、 文件柜等由各部门员工自行清洁， 每天至少打扫一次。（ 7） 阳台和厕所的排水沟应经常

33、清除污秽，保持清洁畅通。（ 8） 应根据需要，对办公场所和区域进行必要的消毒，保持办公区域的通风。（ 9） 清洁用品和用具应在指定地点摆放，垃圾、废弃物、污物等应放置在指定的、隐蔽地点并符合有关的卫生要求。（10）公司内部的装饰，宣传必须事先有方案，报公司批准后方可执行。（11）未经公司批准，不得在墙上、卡坐区等地方张贴有关内容。（12）员工应在指定地方用餐，用餐后应当将剩下的饭菜倒入垃圾桶并及时清理用餐区域。（13）员工在使用厕所后，应当及时进行冲洗厕所。（14）注意个人卫生，做到无汗味、异味，常剪指甲；工作前不得饮酒、吃蒜、韭菜等异味食品。（15）总经理办公室必须组织全公司员工每个月进行二

34、次卫生大扫除，划定卫生包干区，落实卫生标准和责任人，并按要求进行验收。违反上述规定的，公司可根据情况给予责任人或共同责任人每人 50-100 元不等的处罚总经理办公室负责公司日常的环境卫生定期检查和监督工作并将检查结果及时 反馈有关责任人。2、办公区域物品摆放的有关规定（ 1） 办公区域除电脑、水杯、电话、文具、文件和公司许可的物品外，不许摆放其他物 品；（ 2） 辅桌：放重要文件、工具书等；（ 3） 座椅：靠背、座椅一律不能放任何物品，人离开时将椅子放于桌下；（ 4） 电脑的摆放要符合规定：横式主机置显示器下，竖式主机置桌面下；（ 5） 饮水机放在指定地点，不得随意移动；（ 6） 报刊应当上

35、报架或阅完后放入办公桌内，不得随意摆放在办公区域；（ 7） 外衣、手袋等应放在柜子内，严禁随意摆放在办公桌椅及地柜上；（ 8） 公柜应按照下列要求摆放物品和文件： 第一层摆放文件夹；第二层摆放布样、样 衣等杂物；内层摆放重要的文件或私人物品。顶层不得摆放任何物品和文件。（ 9） 公共过道和各工作场所内，严禁摆放杂物、垃圾等。（10）公司工作所需设备的安装、线路的布置和变更等必须符合有关规定。 违反上述规定的处罚：违反上述规定之一，经指出不改的，将每次扣发责任人人民币 50 元。3、办公场所文明用语和仪容仪表的规定（ 1） 交往用语：您好，早上（下午）好，您早，再见，请问，劳驾您，谢谢，拜拜。（

36、 2） 电话用语：您好，请问，谢谢，再见。（ 3） 接待用语：您好，请稍候，我请示（联系）一下，请坐，对不起，请登记，我马上 去联系，打扰您一下，好的，行。（ 4） 严禁使用下列语言：不知道，不在，不要问我，这事跟我有什么关系，喂你是谁。（ 5） 接待客人时要面带微笑，与宾客谈话时要讲究礼貌，用心聆听，不抢话、插话，不 争辩，讲话速度和声音适度，有分寸，语气温和文雅，听到意见或批评时不辩解， 冷静对待。与客人握手时要姿势端正，用力适度，不能用左手，握手时，左手不得 插兜。（ 6） 使用正确的称呼，与客户的联系和交往中禁止使用“老张、老李、小王”等称呼。（ 7） 尊重他人的风俗习惯，不议论、指责

37、、讥笑有生理缺陷的人。（ 8） 不得在客人面前化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打饱嗝、伸懒腰、打响指、亨小调。（ 9） 保持衣冠、头发整洁。男员工不准留长发、留胡须，女员工要淡妆上岗、打扮适度。 （10）上班期间要有正确的坐姿或站姿，不得前仰后合或倚靠他物，不得插兜、叉腰、抱 肩，不得叉腿，不得摇头晃脑，东张西望。（11）同事之间，员工与客户之间不得乱开玩笑。违反上述规定的处罚： 违反上述规定之一， 经教育不改的， 扣发责任人人民币 50元。4、办公场所工作规范和行为规定（ 1） 坚守工作岗位，不要串岗。（ 2） 及时、认真地完成本职工作，当日事当日毕，急事急办。（ 3） 上班时间不得看报纸、玩游

38、戏、听耳机或做工作无关的事。（ 4） 不得大声喧哗、不许在办公区域发生争吵，注意办公室的安静。（ 5） 上班期间，不要在办公区域吃饭、化装等。（ 6） 接待来访和业务洽谈，请在接待区或会议室进行，客户一般不得在卡座区停留。（ 7） 不得因私事打公司电话特别是长途电话。（ 8） 不得在公司电脑上收发私人邮件或上网聊天。（ 9） 未经批准，不得随意使用其他部门的电脑；同时，非公司人员，未经公司批准，不 得使用公司电脑。电脑的屏幕保护采取公司统一的格式要求。（10）使用经过公司批准的、统一的对外电子邮箱，所有电子邮件的发出，须经部门经理 批准，以公司名义发出的邮件须经公司总经理批准。（11）及时接听

39、电话，电话铃响立即接转，铃响不得超过三声。（12）未经公司批准和授权，不得索取、打印、复印公司资料。（13）严格遵守公司的作息和考勤制度，不迟到、不早退。（14）不论任何原因，不得代人打卡。（15）严格遵守公司禁烟区禁烟的规定，吸烟请到吸烟区。（16）严格遵守公司请假制度。（17）凡出差外地达一天以上者，应先填报经公司批准的出差单。（ 18）员工因故临时外出，必须请示部门经理，各部门全体外出，必须经公司总经理室批准；部门总经理出差超过半天以上的，必须报公司总经理批准。（19）未经批准，任何人不得擅自进入计算机房、财务室、挡案室、打印室等。（20）不得将公司的物品带回家私用。（21）节约使用文具

40、和器具，爱惜各种设备和物品，消灭长明灯、长流水。（22）不得在办公场所喝酒、打牌、赌博等。（23）认真执行公司有关邮件、文件、传真的收发以及样品间的管理规定。（24）办公时间不得带小孩来办公区域。（25）办公区域不得养宠物。违反上述规定之一的，公司将给予 50-100 不等的处罚；另有处罚规定的，按照相关 规定执行。5、办公场所安全与保密规定（ 1） 公司应当安排专人在晚间、节假日值班，值班人员应当负责公司上下班的开门、关 门，及时检查和消除安全隐患，自己不能解决的，应当及时汇报，同时要认真做好 值班记录。（ 2） 因工作需要加班或迟走时，要及时和值班人员打招呼，走时关好门窗、电源。（ 3）

41、双休日加班，应事先向公司值班人员讲明加班时间以便及时开门。（ 4） 如遇陌生人，无论是谁，均应注意礼貌用语，发现形迹可疑者应及时汇报并予以阻 止。（ 5） 除公司网络主机外，所有电脑使用后必须及时关闭。（ 6） 不向客户或外部人员谈论本公司的一切事务。（ 7） 一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离开，保证桌上无泄密。（ 8） 不得在公共场所讨论、汇报与公司有关的重要经营管理事宜。（ 9） 所有公司对外文件的盖章必须履行规定手续，有关文件应当符合格式的要求。 （10）所有文件的收发、寄送必须符合有关规定并按要求进行登记。违反上述规定之一的，公司将给予 50-100 元不等的处罚。

42、第三项 人力资源管理制度 “以人为本”是企业倡导核心价值理念的重要内容，公司人力资源管理将以充分调动 人的积极性，尊重人的创造和劳动为原则，以培养和造就一支适应经营业务不断发展需精 干、高效、团结、拼搏的员工队伍和干部队伍为目的。认真做好人才的聘用选拔，员工的学习培训，岗位职责的考评等方面的工作。一、招聘录用制度1、公司人力资源部要根据企业年度的中心工作和各管理业务部门的实际需要，制定年 度各岗位人才聘用调整的计划，经总经理批准后执行。2、公司所有正式聘用人员的聘用首先由用人部门填写拟录用人员申请表报人力资 源部，进行初试、复试及资格审核，初始合格后，由总经理面试决定录用与否。3、公司聘用人员

43、既注重被聘人员的学历知识，更注重被聘人员的实际能力和潜力。既 注重被聘人员的技能，更注重被聘人员的德行、操守。一般要求大学本科学历，特 殊人才可适度放宽。4、被录用者属应届毕业生须提供报到证、学历证书、身份证；本地就业人员应提供户 口本、身份证，就业登记证原件及复印件，外来务工人员应提供户口本、身份证， 外来人员就业服务证原件及复印件。5、新员工在被公司正式录用前，必须到公司指定医院进行身体健康检查，体检合格者 方可录用。6、新员工录取时必须认真学习公司的核心价值理念、规章制度以及其他相关内容。7、被录用者，人力资源部在 3 日内发出书面通知办理报到，试用期限根据所签订的劳 动合同时限做相应规

44、定。8、试用期满后，由人力资源部会同相关部门召开试用期满转正评议会，对试用期员工 的表现进行评估，经公司考核合格，双方同意，可转为正式员工。9、正式聘用的员工需根据本人工作岗位所涉及的有关商业秘密和与知识产权相关的 保密、竞业限制的要求，在合同中签订保密、竞业限制条约。10、正式聘用的员工按照公司工资级别，结合本人的岗位职别、学历、职称、技能、特 长进行评定，特殊情况也可以根据被聘者与企业的约定进行薪资评定。11、公司正式聘用人员的辞退和内部调动，由主管部门提出申报，经总经理批准后，方 能办理相关手续。12、正式聘用的员工可领取非日常消耗的办公用品，印制名片，正式聘用员工可享受医 疗补贴及国家

45、规定的相关福利。13、男满 60 周岁，女满 55周岁，原则上一律办理离岗手续，如需留用一段时间，经双 方协商后确定。二、考核评议制度1、新录用人员的评议。新录用人员由人力资源部和用人部门共同评估，考评员工试用期间的综合表现情况， 主要包括工作态度，团队精神，思想道德，工作能力，基本素质以及对公司价值理念的认 同情况等。（ 1） 新录用员工的评估内容有培训期间的考试成绩，试用期间的综合表现，转正后继续 考察期间的综合表现。（ 2） 新录用员工中的优秀人员可以提前转正或按照工资测评办法将工资向高位移动。2、在职人员的续聘劳动合同的评议。（ 1） 在职人员是指已和公司正式签订劳动合同的员工。（ 2

46、） 评估时间：评议时间是从每一个员工劳动合同期截止日之前的四十天进行。 （3）已聘用人员的评估程序：自评（说明本人是否续聘合同，如续聘则进行自评） 所在部门主管评议公司评议组评议报公司总经办审核。（3） 续聘人员的评议内容： 有主要责任范围完成情况， 个人工作效率， 内外客户满意度， 个人素质，创新和应变能力，团队精神，沟通能力，客户投诉情况，业务文件的规 范操作情况，考评期间工作目标完成情况等。（ 4） 评议结果由公司总经理办公室、人力资源部以及相关部门会同进行，评估结果将告 知被评议者并和是否续聘、评级调薪，奖励选拔任用挂钩。三、薪资制度本薪资制度以公司倡导的 “绩效为本”“共创分享”的价

47、值理念为原则，将所有员工的 岗位职责、工作年限、职务级别、工作和业务实绩等薪资要素和企业年度经营效益挂勾考核，实行个人薪资收入浮动考核制1、薪资结构薪资结构为基本工资、职务工资、各项补贴和绩效考评收益，公司薪资标准分为 级，每级有相应的基本工资，职务工资和补贴标准。1）凡直接从事业务操作的员工或部门均按照绩效考评方案的要求，由公司按照上 一年业绩进行薪资评定后，其薪资由公司预先支发，到年底再和个人或部门业 务绩效挂勾考核后，除基本工资和一定补贴以外，全部要在绩效收益中扣除， 扣除以后的部分，企业和个人或部门按绩效考评方案规定的比例进行分成。2）管理岗位员工按照岗位职责、 工作年限及级别， 对应

48、公司的薪资标准进行评定2、薪资调整（ 1） 薪资评定每年一次，由总经理办公室、财务部、人力资源部在年初按上一年管理工作和业务工作的实绩对每一个人的薪资标准进行评定，报总经理批准执行。（ 2） 员工工作岗位调整时，会被告知自己的工资待遇和进行相应的工资调整。（3）工资发放日期为当月 25 日。3、工资扣除根据政府有关政策及公司有关规定，由公司从工资中代扣代缴。（ 1） 个人所得调节税；（ 2） 各项代缴保险费；（ 3） 按照合同约定，发生由员工赔偿的经济损失；（ 4） 按照考勤规定，应扣除的工资；（ 5） 其他根据法律法规或合同规定应予以扣除的部分。四、培训制度1、由公司人力资源部按照公司年度工

49、作计划制定员工培训计划，员工培训分为定期 和不定期培训，公司员工均要按培训计划的要求参加培训。1、员工培训内容包括公司核心价值理念，公司概况、礼仪礼貌、各部门职责、事务处理程序、公司各种规章、公司产品、绩效管理、专业知识培训等内容。2、各部门实施的培训， 以及公司组织的培训均列为平时业绩考核的范围， 作为各部门和 员工年终绩效考核的相关资料，成绩优秀的员工可获相应的奖励。3、员工在下列情况必须签订培训合同（培训合同注明培训时间、培训费用、培训后在公 司的服务期以及违约金） 。*员工被派住国外工作、学习培训。 *员工参加公司提供专项培训费用的专业技能培训。第四项 公司财务基本制度一、支付货款规定

50、1. 自营业务：需提供：（1） 付款申请书（付款金额应与成本预测表上相对应货款总值一致）（2） 增值税发票（应已认证过）（3） 成本预测表（需经业务副总及总经理审批的）（4） 内外销合同（5） 外销发票（6） 提单及验货报告（7） 入库单如需支付工厂预付款，预付款应作为借款，签定借。款合同，借款金额不超过合同金额 30%，借款申请书需加盖公章。经公司总理批准尚可支付。2. 代理业务需提供：（1）付款申请书（2）増值税发票（应认证过）（3）外销发票（4）提单副本不论是自营还是代理业务，如有委托代付款，必须提供委托代付书正本，否则不予受 理付款。如有需扣货款亦需提供扣款说明正本。业务项下运、佣、保

51、费等费用，属成本预 测表上范围内的费用给予支付，超过金额或增加费用项目须打报告说明费用增加的原因经 审核批准后方可支付。3. 利润结算代理业务在利润结算时，应提供利润结算表。利润结算表应逐项填写完整，交财务复 核签字，再由总经理签字付款。支付利润应在如下条件下给予支付：（1）需提供合法的费用票据（2）已安全结汇（3）工厂货款及各项运、佣、保等费用已付清（4） 报关单、核销单已退 代理费收取如代理合同无特别约定，应按议付金额收取。二、填写换汇成本测算表的规定1、为了保证每笔业务不得亏损，业务员必须按公司规定填制换汇成本测算表。换汇成本 表上无总经理签字无效。2、业务员在填写外运运费一栏时应力求准

52、确。财务在付外运费时，将与预估数比较，如 实付金额超出预估金额的千分之三，则先拒付并立即通知有关业务员，只有当业务员 查明情况并提交书面报告交公司总经理审核同意后方对外承付；如实付金额超出预估 金额的千分之二，将就超出金额对业务员处以 5%的处罚。3、业务员若为货物办理了出口信用险，必须按出口发票金额的千分之五预估保险费。4、财务在做销售时根据测算表逐单预提佣金，只有预提佣金者结汇后方可对外付佣。对 由于测算表未预提佣金造成将来无法付佣者，责任由业务员承担。5、国内运费必须在人民币费用栏单独预估。三、退税管理规定1、内合同签订时使用的品名要规范，计量单位、商品名称必须与退税程序中规定的内容 一

53、致，并保证发票、出口货物明细单等前后一致。2、签订内合同时一定要查清国家法定征税率和退税率，并据此核算成本；同时注意出口 商品收购价格，要力求价税分开。3、业务员有责任督促工厂必须及时提供合法规范的税票等凭证。4、业务员在签订内合同时要注意该产品的出口批次，要避免一张大发票分批交叉出口的 现象；并要求工厂提供的专用发票与专用税票票面金额、数量一致，做到一张专用税 票、一张专用发票只对应一个运编号，以便一个运编号，以便及时配单并申报退税。 若因业务员过失出现两次以上一张专用税票对应几个运编号的现象，将对当事人处以所影响退税额的 25%的处罚。5、业务员要主动在工厂结算的发票、税票上提供该出口商品

54、的运编号和准确的海关商品 代码，并保证与出口货物明细单上的海关商品代码绝对一致。对于结算单据上计 量单位与海关计量单位不一致的发票税票，业务员在责任向财务部门提供算后的计量 单位与数量。6、出口货物发生短（溢）装，必须迅速在电脑里修改出口货物明细单及出口发票上 所有的相应内容（即出口数量、金额、毛净重等） ，并及时将修改后的单据及书面通知 交财务、运输、国际结算等部门。若因没有及时修改单据，以致影响结汇、退税、核 销等，每单将对当事业务员 80 元处罚。7、业务员应关心自己所托货物的结汇情况，保证安全、及时收汇。国外应收款逾期时间 超过 15 天，将对逾期天数处以每天 10 元处罚，直至收回。

55、对于结汇时国外银行费用 过高，又无事前总经理审批的书面报告，以致影响到退税核销的业务员，先填写异 常收汇情况核销审批表并处以银行扣费金额 10%的处罚。8、报关单、核销单在出运后 60 天内收回，以不能按时退回的二单要及时查、催，确保每 一票出运单据及时安全收回。对报关单逾期没有收回，将对业务员处应退税额的2%的罚款。核销不成者，每票处罚 100 元。9、凡需远期收汇的业务， 业务员应填写 出口退税远期收汇证明审批表 ，办理报批手续， 以便及时退税，代理项下的业务，必须在代理协议中规定对方必须负责报关单和核销 单的收回期限，并只有在退税所需单据齐全后方可对外承付税款。9、退税文件申报时间的规定

56、：所有退税文件必须以货物出运时间为起始，在60 天内收齐并上报公司财务，公司财务应及时办理，确保退税手续在 90 天内完成。由于业务人员 原因导致退税文件不齐，无法退税或过期不能退税，将追究业务人员经济责任。自营 业务未能退税部分按 30%赔付，代理业务按 100%赔付。四、库存管理1、公司应实行无库存销售，即业务员只有在接到订单后方可排产。2、如遇特殊原因造成库存商品，业务员应及时将书面报告交总经理和财务，并尽快处理。对库存商品时间超过 3 个月以上者，将对当事人处库存金额 3%的处罚。五、费用管理规定1. 业务费用报销规定：公司绩效考核方案规定，经营业务费用指差旅费，样品费，邮件费，住宿费等小额招待费。小额招待费每月已随工资发放了。而其他费用应有具体业务合同和成本预测表中所列费用范围内支付。如合同的前期费用应由经办人提出申请，经过业务部门领导和公司领导审批后，公司先行垫付，但最终在年终分配时在个人或团队所分效益中扣 除。2. 管理人员费用报销规定：管理人员应公司工作需要，需预借差旅费，应根据路程的远近和时间的长短等情况从 严掌握。由公司领导批准。出差回来后 7 天内应到财务结