爱司凯2021年二季度财务分析报告

1、爱司凯2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：2012年9月11日，爱司凯有限董事会（爱司凯有限系中外合资企业，其最高权力 机构为董事会）作出决议，同意爱司凯有限全体股东作为发起人，以截至2012年8月31日经 天职国际出具天职深zh2012t64号审计报告确认的净资产值108,997,621.86元为基准， 按1： 0. 5505的比例折合成股本6, 000万股，余额48, 997,621.86元计入资本公积，整体变更 设立为股份有限公司。2012年12月26日，公司在广州市工商行政管理局完成变更登记，并取 得注册号为440101400026282的企业法人营业执照。主营业

2、务：工业化打印产品的研发、生产和销售。经营范围：研究、开发激光、电压打印喷头技术、机械设备技术，生产打印设备及零配件，销 售本企业产品，提供相关技术咨询、售后服务。从事机械设备及其相关零配件的批发、零售、 进出口业务（不设店铺经营，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国 家有关规定办理申请）及技术进出口。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30，2020-03-31同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金（万元）5, 746. 74, 353. 834, 184. 465, 426. 33

3、2, 494. 683, 222. 28130. 36%31.99%收到的税费返还（万元）107. 28449. 32240. 75437. 38402. 43210. 19-73. 34%-76. 12%收到其他与经营 活动有关的现金（万元）59.97146. 4606. 73157. 48774. 9355.04-92. 26%-59. 03%经营活动现金流 入小计（万元）5,913. 964, 949. 555,031.956,021. 193, 672. 033, 487. 5161.05%19.48%购买商品、接受 劳务支付的现金（万元）3, 499. 632, 402. 352,

4、549. 723, 136. 36164. 11,664. 292032.67%45. 68%支付给职工以及 为职工支付的现金（万元）843. 931,216. 11721. 58898. 73926. 251, 490. 85-8. 89%-30. 60%支付的各项税费 （万元）432. 17512. 65274. 76383. 52229. 1154. 0588. 64%-15. 70%支付其他与经营 活动有关的现金（万元）422.5806. 981, 155. 85631.681,061.44510. 72-60. 20%-47. 64%经营活动现金流 出小计（万元）5, 198. 24

5、4, 938. 094, 701.925, 050. 292, 380. 883,819.91118.33%5. 27%经营活动产生的 现金流量净额（万 元）715. 7211.46330. 03970.91,291. 15-332.4-44. 57%6146.08%收回投资收到的 现金（万元）2,613. 021,001. 10.01,008. 191,003. 671, 400. 0160. 35%161. 01%投资活动现金流 入小计（万元）1,618. 97；2,011. 7152. 621,318. 191,003. 671, 408. 9961.31%-19. 52%购建固定资产、

6、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金（万元）541.03786. 1659. 97934.211, 165. 23804. 37-53. 57%-31.18%投资支付的现金 （万元）595. 02, 600. 011.211,000.01,200.02, 400. 0-50. 42%-77.12%投资活动现金流 出小计（万元）1, 136. 033, 386. 1671. 181,934.212, 365. 233, 204. 37-51.97%-66. 45%投资活动产生的 现金流量净额（万 元）482. 95-1,374.4-518.56-616. 021,361.561,795. 38

7、-135.47%-135.14%汇率变动对现金 及现金等价物的 影响-4. 921.32-26. 87-15. 671.952. 18-352.41%-472.86%现金及现金等价 物净增加额1, 193. 751, 361. 62-215.4339.21-140.46-2, 125.6-949.88%-187.67%期初现金及现金 等价物余额（万 元）3, 829. 435, 191.055, 406. 455, 067. 245, 207. 687, 333. 28-26. 47%-26. 23%期末现金及现金 等价物余额（万 元）5, 023. 183, 829. 435, 191.05

8、5, 406. 455, 067. 245, 207. 68-0. 87%31. 17%2021-2021-06-3003-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比04030201000150100050000.05-0.10-015-0.20015010005000-0.05-0.10-015二：利润总额（亿元）季度走势三：净利润（亿元）季度走势 ?ru, 606z 906z利润分析：2021年二季度利润总额为156.16万元，与2020年二季度的-2306. 95万元相比，增 长-106.77%；环比2021年一季度的-286. 34万元

9、相比，增长-154. 54%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金（万元）5, 746. 74, 353. 834, 184. 465, 426. 332, 494. 683, 222. 28130. 36%31.99%收到的税费返还 （万元）107. 28449. 32240. 75437. 38402. 43210.19-73. 34%-76.12%收到其他与经营 活动有关的现金（万元）59.97146.4606. 7315

10、7. 48774. 9355.04-92. 26%-59. 03%经营活动现金流 入小计（万元）5,913. 964, 949. 555,031.956,021. 193, 672. 033,487.5161.05%19.48%购买商品、接受 劳务支付的现金（万元）3, 499. 632, 402. 352, 549. 723, 136. 36164. 11,664. 292032.67%45. 68%支付给职工以及 为职工支付的现金（万元）843. 931,216. 11721.58898. 73926. 251,490. 85-8. 89%-30. 60%支付的各项税费（万元）432. 1

11、7512.65274. 76383. 52229. 1154.0588.64%-15. 70%支付其他与经营 活动有关的现金 （万元） * 4* _ 一 -422.5806. 981, 155. 85631.681,061.44510. 72-60.20%-47. 64%经营活动现金流 出小计（万元）5, 198. 244, 938. 094, 701.925, 050. 292, 380. 883,819.91118. 33%5. 27%经营活 现金流*动产生的 宣净额（万 元）715. 7211.46330. 03970.91,291. 15-332. 4-44.57%6146.08%收回

12、投资收到的 现金（万元）2,613. 021,001. 10.01,008. 191,003. 671,400.0160. 35%161.01%投资活动现金流 入小计（万元）1,618. 972,011.7152. 621,318. 191,003. 671,408. 9961.31%-19. 52%购建固 无形资 长期资 现金定资产、 产和其他 产支付的 （万元）541.03786. 1659. 9711934.211, 165. 23804. 37-53. 57%-31. 18%投资支付的现金 （万元）595.02, 600. 011.211,000.01,200.02, 400.0-50

13、. 42%-77.12%投资活动现金流1, 136. 033, 386. 1671. 181,934.212, 365. 233, 204. 37-51. 97%-66. 45%2021-06-302021-03-31j:2020-12-312020-09-302020-06-302020-一03-31同比环比出小计（万元）投资活动产生的 现金流量净额（万' 元）482. 95-1,374.4-518.56-616. 021,361.561, 795. 38-135.47%-135.14%汇率变动对现金 及现金等价物的 影响-4.921.32-26. 87-15. 671.952. 1

14、8-352.41%-472. 86%现金及现金等价 物净增加额1, 193. 751,361.62-215.4339.21-140. 46-2, 125.6-949.88%-187.67%期初现金及现金 等价物余额（万 元）3, 829. 435, 191. 055, 406. 455, 067. 245, 207. 687, 333. 28-26. 47%-26. 23%期末现金及现金 等价物余额（万 元）5, 023. 183, 829. 435, 191.055, 406. 455, 067. 245, 207. 68-0. 87%31. 17%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金

15、等价物余额为5023. 18万元，与2020年二季度的 5067. 24万元相比,增长-0. 87%；环比2021年一季度的3829. 43万元相比，增长31. 17%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 i同比环比货币资金（万元）5, 023. 463, 829. 715, 191.335, 506. 735, 097. 245, 354. 96-1.45%31. 17%应收票据（万元）590. 1814. 47822.281,245. 11, 100. 291, 110.9-46. 37

16、%-27. 55%应收账款（万元）13, 653. 5513,526.5114, 357. 2313, 174. 4412,423. 3513,996. 929. 90%0. 94%预付款项（万元）519. 02433. 69363. 52710. 56461.43695. 2712.48%19. 68%其他应收款（万元）293. 44357. 56236. 33603. 92142. 19604. 51106. 38%-17. 93%存货（万元）7, 427. 217, 088. 986, 398. 886, 577. 426, 137. 286, 598. 6721.02%4. 77%其他

17、流动资产 （万元）2, 773. 283, 400. 231,691.46595. 22748. 322,016. 82270. 60%-18. 44%流动资产合计（万元）:30, 391.4129, 585. 8229, 359. 2229, 563. 6227,405.5130, 380. 4410. 90%2.72%长期股权投资 （万元）2,451.842, 438. 333, 489. 823, 467. 643, 133. 272, 866. 49-21. 75%0. 55%投资性房地产3, 731.863,781.83,831.623,881.533, 931. 34914. 2|

18、-5. 07% | -1. 32%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）固定资产（万元）16, 458. 2616,202. 0216, 485. 969, 778. 3110,318.4312, 128. 4659. 50%1.58%在建工程（万 元）0. 53412. 42358.215, 827. 265, 683. 745, 720. 03-99. 99%-99. 87%无形资产（万元）954. 54966.0982.61999. 381,016. 151,316. 73-6. 06%-1

19、. 19%长期待摊费用 （万元）136. 97145. 96171.99201.36195. 74211.07-30. 02%-6.16%递延所得税资 产（万元）3, 067. 612, 795. 542, 648.182, 398. 192, 373. 141,706. 9629. 26%9. 73%其他非流动资产（万元）2, 529. 942, 872. 762,640.913, 067. 12, 596. 342, 494. 27-2. 56%-11.93%非流动资产合 计（万元）29, 331.5529,614.8130, 609. 329, 620. 7829, 248. 1427,

20、 358. 20. 29%-0. 96%资产总计（万元）59, 722. 9659, 200. 6359, 968. 5259, 184.4156, 653. 6557, 738. 645. 42%0. 88%应付账款（万元）2,351.352, 637. 272, 869. 282, 033. 621,698. 941, 156.938.40%-10. 84%应付职工薪酬 （万元）420. 82319.18650.19528.29521.91347. 11-19. 37%31.84%应交税费（万元）718. 08163. 24424. 06335. 31206. 77114. 09247.

21、29%339. 90%其他应付款（万元）2,213.912, 292. 892, 204. 22, 344. 152,213. 642, 109. 120.01%-3. 44%其他流动负债（万元）637. 62773. 5829.0804.7709. 92349.21-10. 19%-17. 57%流动负债合计（万元）7, 175. 266, 993. 07, 526. 037, 004. 065, 839. 325, 143. 7822. 88%2.61%递延所得税负 债（万元）324.79275. 31294. 44317.4309. 07307. 125. 09%17.97%非流动负债合

22、 计（万元）1, 132. 531,003. 751,035. 57539. 95531.62503. 29113. 03%12. 83%负债合计（万元）8, 307. 797, 996. 758, 561.67, 544. 016, 370. 945, 647. 0730. 40%3. 89%实收资本（或 股本）（万元）14,400.014,400.014, 400. 014,400.014,400.014, 400.00. 00%0. 00%资本公积金（万元）14,317. 3614,317. 3614,317. 3614,317. 3614,317. 3614,317. 360. 00%

23、0. 00%盈余公积金（万元）2, 282. 92, 282. 92, 282. 92, 282. 92, 282. 92, 282. 90. 00%0. 00%未分配利润（万元）19, 354. 3519, 142.4719,345. 0619, 578. 0718,219.920, 024. 56. 23%1. 11%归属于母公司 股东权益合计50, 356. 3950, 144.8750,347.8150,581.249, 223. 4351,032. 352. 30%0. 42%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020

24、-03-31同比环比(万元)少数股东权益(万元)1,058. 781,059.011,059. 111,059.21,059. 281,059. 22-0. 05%-0. 02%1股东权益合计 (万元)51,415. 1751,203.8951,406. 9251,640. 3950, 282.7152,091.572. 25%0.41%负债和股东权 益合计59, 722. 9659, 200. 6359, 968. 5259, 184.4156, 653. 6557, 738. 645. 42%0. 88%资产分析：2021年二季度资产总计为59722. 96万元，与2020年二季度的566

25、53. 65万元相 比，增长5.42%；环比2021年一季度的59200. 63万元相比，增长0. 88%。负债分析：2021年二季度负债总计为8307. 79万元，与2020年二季度的6370. 94万元相比, 增长30. 4%；环比2021年一季度的7996. 75万元相比，增长3. 89%。(四) 财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.01-0.01-0.020. 09-0.12-0. 040. 140. 03扣除非经常损益后的净 利润(万元)169. 21-2

26、50.58162. 22873.51-1,690. 49-626. 371859. 70419. 79经营活动净收益(万元)428. 41-338. 0666. 08263. 39-859.71-424. 051288. 12766. 47价值变动净收益(万兀)-66. 87 79-6. 54352.573. 09-34. 65!-139. 96-39. 08净资产收益率r0e (%)0. 42-0.4-0. 462. 72-3. 46-1.183. 880. 82净资产收益率(扣除非经 常损益)(%)0. 34-0.50. 321.75-3. 37-1.223.710. 84总资产净利率ro

27、a(%) 0.36-0. 34-0. 392.34-3. 0*-1.043. 390. 70销售净利率(%)4. 72-7.81-4. 9834. 36-56. 38-31. 3761. 1012. 53销售毛利率(%)46.247.0846. 8751.4844. 7742.481.43-0. 88营业总成本/营业总收入 (%)90. 45113. 0398. 5993.34127. 98121.9-37. 53-22. 58营业利润/营业总收入 (%)3. 44-11.04-7. 1137.6-72. 33-30.5175. 7714. 48净利润/营业总收入(%)4. 72-7.81-4

28、. 9834. 36-56. 38-31. 3761. 1012. 53营业费用/营业总收入 (%)13. 2917. 6612. 2811.9417. 4816. 96-4. 19-4. 37管理费用/营业总收入 (%)10. 5424. 3618.8715.2129. 2922. 55-18. 75-13. 82财务费用/营业总收入 (%)0. 84-0. 822.512.7-0. 36-2. 841.201.662021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活动净收益/利润总额(%)274. 33118.06-17. 9717. 7237. 2771.83237. 06156. 27价值变动净收益/利润总 额(%)-42.829."1. 7823. 72-3. 175. 87-39. 65-52. 53扣除非经常损益后的净 利润/归属于母公司所有 者的净利润(%)79. 86123. 69-69.6264.3197