KIS专业版V10.0迁移K3V12.0工具发布通告

1、金蝶 KIS专业版V10.0迁移K/312.0应用指南目录前言31KIS迁移K/3路线图42金蝶 KIS专业版V10.0迁移K/312.0工具说明（PT026656）42.1KIS专业版V10.0迁移K/312.0业务迁移对应说明42.1.1基础系统52.1.2财务部分62.1.3应收应付92.1.4供应链232.1.5生产管理242.1.2HR312.2迁移前准备332.2.1安装环境要求：332.2.2账套及数据要求：332.3迁移操作向导33帮助与支持39 40 前言本文档提供KIS专业版V10.0迁移到K/3成长版、标准版、精益版V12.0版的相关信息，包括：迁移业务对应说明、迁移前准

2、备、迁移操作步骤、迁移可能对客户的影响。适用于KIS用户迁移到K/3成长版、标准版、精益版V12.0的用户。请注意：本文件只作为基础介绍之用，不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括K/3既定策略、产品及功能方面的信息，不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件内容可能随时变更，恕不另行通知。金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。1 KIS迁移K/3路线图如果用户为KIS专业版V10.0的用户,可以通过此工具直接迁移到K/3成长版、标准版、精益版V12.0;如果用户为KIS专业版V10.0以前版本或KIS标准版、迷你版等版本,请先通过KIS迁移工具迁移

3、到KIS专业版V10.0,再通过此工具迁移到K/3V12.0;KIS专业版V10.0迁移K/3V12.0工具K/3V12.0KIS专业版V10.0KIS帐套迁移KIS专业版V10.0以前版本世2 金蝶 KIS专业版V10.0迁移K/312.0工具说明（PT026656）KIS专业版V10.0迁移K/3V12.0的工具,为独立安装程序, 工具必须基于Office上使用，与是否安装K/3没有关系,此次为补丁发布,是方便下载,此工具补丁号为：PT026656，请到技术中心网站下载：KIS专业版V10.0迁移K/3V12.0的工具,通过向导式界面指引用户完成迁移;因KIS专业版与K/3的功能与数据库结

4、构不完全相同,所以在迁移过程中会有一些功能不能完全迁移,所以在迁移前,请用户仔细核对两边功能差异,及由此带来的迁移功能应用差异;请用户在迁移前备份好账套;工具支持业务数据完整迁移或只是基础数据迁移两种选择;2.1 KIS专业版V10.0迁移K/312.0业务迁移对应说明2.1.1 基础系统2.1.1.1 KIS专业版10.0迁移到K/3 V12.0对应关系总体说明：KIS专业版10.0大部分基础资料能正确迁移到K/3 V12.0中，以下是对基础整体及基础资料对应关系说明，有三种情况，A、KIS中有的字段，K/3中没有，作特殊说明；B、KIS中没有，K/3中有，则迁移后取K/3默认值。C、KIS

5、中有，K/3中也有，但对应关系有微调，作特殊说明。Ø 用户/组管理：KIS的用户及用户组直接迁移至K/3的用户和用户组，其中1、KIS的manager作为系统管理员组用户迁移，迁移后拥有系统管理员权限；2、KIS的系统管理员组迁移对应为administrators组，内设的组；3、KIS用户和用户组的权限不作迁移，迁移用户后权限全部清空。Ø 上机日志：KIS迁移工具上机日志不进行迁移，迁移成功后，日志清空。Ø 会计科目：KIS的会计科目直接迁移至K/3的会计科目，其中KISK/3部分字段对应关系如下：科目类别下的长期资产-非流动资产 长期负债-非流动负债 共同类-

6、共同。Ø 币别：KIS的币别直接迁移至K/3的币别，其中1、K/3中币别代码长度为3位及以内，在迁移前需将KIS的币别代码调整为不超过3位；2、金额小数位数，当KIS的金额小数位超过9位时，迁移后默认取9位。Ø 凭证字：KIS的凭证字直接迁移至K/3的凭证字。Ø 计量单位：KIS的计量单位直接迁移至K/3的计量单位。Ø 结算方式：KIS的结算方式直接迁移至K/3的结算方式。Ø 客户：KIS的客户直接迁移至K/3的客户，其中，客户中的信用额度字段1、KIS信用额度迁移至K3信用管理下的客户信用额度栏位，币别处理为本位币。2、当客户进行信用额度管理

7、时，需将此客户基础资料的“是否进行信用管理”设置为选中，其他客户默认设置为不选中。Ø 部门：KIS的部门直接迁移至K/3的部门，其中KIS部门的助记码不迁移。Ø 职员：KIS的职员直接迁移至K/3的职员，其中KIS职员的助记码不迁移。Ø 物料：KIS的物料直接迁移至K/3的物料，其中1、物料属性为自制类的迁移后自动生成成本对象；2、KIS中无，K/3中有的生产计量单位，迁移后默认取基本计量单位；3、是否需要库龄管理，不迁移；4、KIS物料的计价方法中分批认定法，迁移后对应KIS物料中的计价方法中的分批认定法(批内移动平均法)。Ø 仓库：KIS的仓库直接迁

8、移至K/3的仓库，其中，虚仓迁移到K/3的赠品仓。Ø 供应商：KIS的仓库直接迁移至K/3的仓库，其中，信用额度和结算期限不迁移。Ø 现金流量项目：KIS的现金流量项目直接迁移至K/3的现金流量项目。Ø 自定义核算项目：KIS的自定义核算项目直接迁移至K/3的自定义核算项目。其中相关属性的领料用途不迁移。Ø 辅助资料：KIS的辅助资料直接迁移至K/3的辅助资料。其中，领料用途迁移到K/3基础资料-仓存管理-备注资料字段。2.1.1.2 基础迁移注意事项Ø KIS用户和用户组的权限不作迁移，迁移用户后权限全部清空。Ø 币别代码需调整为三

9、位及以内，且不重名再进行迁移。2.1.2 财务部分2.1.2.1 总账系统数据迁移Ø 系统参数迁移本迁移工具将KIS专业版V10.0的系统参数-财务参数中的总账系统参数对应迁移至K3V12.0“系统设置-总账-系统参数”。对于KIS专业版V10.0的下面表格中的参数，由于菜单路径或两个系统不一致，单独在下表列出。序号KIS参数KIS参数位置K3参数K3参数位置说明1预算参数财务处理凭证录入 操作预算控制选项预算参数系统设置-总账-系统参数-总账-预算KIS和K3这两个参数放置位置差异较大，特此说明2凭证审核后不允许出纳复核基础设置-系统参数-财务参数K3没有此参数，不迁移3数量小数位

10、数量单价位数系统设置-总账-系统参数-总账-基本信息K3“数量单价位数”对应KIS“数量小数位”和“单价小数位”。迁移后K3账套的“数量单价位数”取KIS这两个参数的最大值。4单价小数位Ø 基础设置迁移本迁移工具将KIS专业版V10.0的摘要库、自动转账模板、模式凭证和多栏账模板对应迁移至K3V12.0的摘要库、自动转账模板、模式凭证和多栏账模板。提示：KIS摘要库有“凭证对应科目”，K3摘要库没有此字段，不迁移。K3摘要库独有“不参与多栏账汇总”选项，按K3新增摘要库默认处理，不勾选。对于使用系统提供的结转损益生成的凭证，在KIS多栏账中参与了汇总，而在K3中是不参与汇总的。

11、16; 业务数据迁移1、本迁移工具将KIS专业版V10.0的“基础设置-会计科目”中的科目预算数据对应迁移至K3V12.0“基础资料-公共资料-会计科目”中的科目预算数据。2、本迁移工具将KIS专业版V10.0的“基础设置-会计科目”中的科目预算数据对应迁移至K3V12.0“基础资料-公共资料-会计科目”中的科目预算数据。3、本迁移工具将KIS专业版V10.0的“初始化-科目初始数据”对应迁移至K3V12.0“初始化-总账-科目初始数据录入”中的科目初始数据。4、本迁移工具将KIS专业版V10.0的“初始化-现金流量初始数据”对应迁移至K3V12.0“初始化-总账-现金流量初始数据录入”中的现

12、金流量初始数据。5、本迁移工具将KIS专业版V10.0的凭证数据对应迁移至K3V12.0凭证数据。提示：K3凭证中独有“核准”字段，迁移后此字段为空。6、本迁移工具将KIS专业版V10.0的科目余额数据对应迁移至K3V12.0科目数据。7、本迁移工具将KIS专业版V10.0的已核销记录与未核销记录对应迁移至K3V12.0已核销记录与未核销记录。8、本迁移工具将KIS专业版V10.0自定义现金流量项目、T型账、附表项目数据对应迁移至K3V12.0自定义现金流量项目、T型账、附表项目。提示：KIS中“自定义现金流量项目”的“助记码”，K3中没有对应项目，不支持迁移。2.1.2.2 固定资产系统数据

13、迁移Ø 系统参数迁移本迁移工具将KIS专业版V10.0的系统参数-财务参数对应迁移至K3V12.0“系统设置-总账-系统参数”和“系统设置-固定资产管理-系统参数”。对于K3V12.0“固定资产”独有的系统参数，按K3新建账套默认处理，用户可以重新设置。Ø 基础资料迁移本迁移工具将KIS专业版V10.0的固定资产基础资料对应迁移至K3的固定资产基础资料。KIS和K3固定资产折旧方法的对应关系如下表：KISV10.0专业版K3V12.0平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）平均年限法（基于入账净值和入账剩余使用期间）平均年限法

14、（基于入账净值和入账剩余使用期间）工作量法KIS没有此折旧方法年数总和法年数总和法双倍余额递减法双倍余额递减法动态平均年限法动态平均法 (基于变动后要素)动态双倍余额法动态双倍余额法(基于变动后要素)动态年数总和法动态年数总和法 (基于变动后要素)工作量法动态工作量法(基于变动后要素)Ø 业务数据迁移1、 将KIS固定资产系统初始化卡片数据，迁移至K/3固定资产系统的初始化卡片数据中。2、 将KIS固定资产系统卡片数据，迁移至K/3固定资产系统的卡片数据中。3、 将KIS固定资产系统的历史工作量数据，迁移至K/3固定资产系统的历史工作量数据中。4、 将KIS固定资产系统折旧与凭证数据

15、，迁移至K/3固定资产系统的折旧与凭证数据中。2.1.2.3 出纳系统数据迁移Ø 系统参数迁移参数直接升级，对应关系如下：KISK3V12.0升级说明（无特别说明的直接升级启用会计年度启用会计年度启用会计期间启用会计期间当前会计年度当前会计年度当前会计期间当前会计期间自动生成对方科目日记账自动生成对方科目日记账与总账对账期末余额不等时不允许结账与总账对账期末余额不等时不允许结账允许从总账引入日记账允许从总账引入日记账Ø 业务数据迁移1、 将KIS出纳系统现金/银行科目数据，迁移至K/3现金系统的现金/银行科目中。2、 将KIS出纳系统银行科目的银行名称、银行账号数据，迁移至

16、K/3系统的银行账号基础资料中，对应关系如下：KISK3V12.0升级说明（无特别说明的直接升级银行账号代码银行名称名称银行名称全名组织机构默认为空银行接口类型默认为999-其他银行，用户升级上来后再修改银行账号银行账号账户名称=系统参数的公司名称银行名称开户行默认为银行名称，用户升级上来后再修改开户行联行号默认为空账户地区码默认为空账户地区名默认为空账户对应的客户编号默认为空账户对应的默认为空账户对应的银行机构号默认为空企业内部账号默认为空是否只读默认为否使用招行集团支付默认为否备注默认为空3、 将KIS出纳系统期初数据，迁移至K/3现金系统的期初数据中。4、 将KIS出纳系统现金日记账数据

17、，迁移至K/3现金系统的现金日记账数据中。5、 将KIS出纳系统银行存款日记账数据，迁移至K/3现金系统的银行存款日记账数据中。6、 将KIS出纳系统银行存款对账单数据，迁移至K/3现金系统的银行存款对账单数据中。7、 将KIS出纳系统现金盘点单数据，迁移至K/3现金系统的现金盘点单数据中。8、 将KIS出纳系统支票数据，迁移至K/3现金系统的支票数据中。2.1.2.4 迁移注意事项Ø 财务参数。K3“数量单价位数”对应KIS“数量小数位”和“单价小数位”。迁移后K3账套的“数量单价位数”取KIS这两个参数的最大值。Ø 现金流量初始数据。对于初始现金流量，KIS和K3的处理

18、逻辑不同，举例说明。例如：账套启用期间为2008.03期，对于现金流量初始数据。在KIS中查询2008.01期的现金流量表为现金流量初始数据。而在K3中，账套启用之后仍可以在“初始化-总账-现金流量初始数据录入”查看，但在现金流量表中不支持单独查询“现金流量初始数据”。Ø 迁移后K3账套的相关账表。科目余额表，KIS和K3的科目余额表都支持按明细级查询，但最后的借方总额和贷方总额的汇总处理方式不一致。 KIS借方总额和贷方总额按一级科目的余额方向汇总，而K3按明细的科目的余额方向进行借方总额和贷方汇总。数量金额相关账表，迁移后K3的数量金额类相关的账表可能会和KIS账套对应的账表存在

19、尾数差异，主要是指数量和单价。这里存在两个因素：第一，K3的系统参数“数量单价位数”对应KIS的“数量小数位”和“单价小数位”，迁移后K3账套的“数量单价位数”取KIS这两个参数的最大值。第二，两边的取数和运算逻辑存在差异。Ø KIS“报表与分析系统”的自定义报表没有迁移。Ø 固定资产变动方式迁移变动。将KIS固定资产变动方式一级代码为003的变动方式迁移至K3后整体变更为004。例如KIS中固定资产变动方式003.01-xx，迁移K3账套为004.01-xx。Ø 固定资产变动记录表不迁移。2.1.3 应收应付2.1.3.1 系统参数迁移Ø KIS专业版

20、中业务基础参数-初始参数中，启用会计期间、当前会计期间迁移为K3v12.0应收应付系统参数-基本信息-会计期间。Ø 迁移后，应收应付系统参数使用新建账套默认值，坏账计提、单据科目为空。迁移后，由用户手工维护。Ø 迁移后，启用对账与调汇选项灰显且为不勾选。2.1.3.2 初始数据迁移初始数据迁移到K3v12.0的处理规则为：应付账款金额迁移时处理为其他应付单金额，预付账款金额迁移时处理为预付单金额。应收处理逻辑相同。迁移对应关系如下（以应付账款为例）：KIS专业版-应付账款 K3V12.0 -其他应付单迁移说明（无特别说明的直接迁移）单据头字段来源应付应付核销状态1、 累计核

21、销金额汇总数为0，为未核销；2、 累计核销金额汇总数<应付款余额汇总数，为部分核销；3、 累计核销金额汇总数=应付款余额汇总数，为完全核销。业务发生时间单据日期财务日期财务日期为应付系统启用期前最后一天。单据号码系统根据编码规则自动生成。核算项目类别供应商客户名称核算项目部门部门业务员业务员币别币别汇率汇率年利率（）0备注摘要备注（合同号）空往来科目空方向借制单人administrator付款期限应付日期应付金额应付款余额汇总数应付金额（本位币）应付款余额（本位币）汇总数单据体字段应付账款(原币)发生额应付账款(本位币）发生额（本位币）本年付款额0本年付款额（本位币）0应付账款(原币)应

22、付款余额应付账款(本位币）应付款余额（本位币）关联源单类型空源单单号空合同号空调整汇率单据汇率累计调汇金额0累计核销金额根据“已核销金额（原币）”在分录行上分配。累计核销金额(本位币)根据累计核销金额与汇率计算KIS专业版-预付账款 K3V12.0 -预付单迁移说明（无特别说明的直接迁移）单据头字段来源应付应付核销状态1、 累计核销金额汇总数为0，为未核销；2、 累计核销金额汇总数<余额汇总数，为部分核销；3、 累计核销金额汇总数=余额汇总数，为完全核销。业务发生时间单据日期财务日期财务日期为应付系统启用期前最后一天。单据号码根据编码规则自动生成。核算项目类别供应商客户名称核算项目部门部

23、门业务员业务员币别币别汇率汇率备注摘要备注（合同号）空往来科目空方向贷制单人administrator单据体字段预付账款(原币)发生额预付账款(本位币）发生额（本位币）本年发票额0本年发票额（本位币）0预付账款(原币)余额预付账款(本位币）余额（本位币）关联源单类型空源单单号空合同号空调整汇率单据汇率累计调汇金额0累计核销金额根据“已核销金额（原币）”在分录行上分配。累计核销金额(本位币)根据累计核销金额与汇率计算2.1.3.3 发票迁移KIS专业版K3V12.0 迁移说明（无特别说明的直接迁移）采购发票（专用）采购增值税发票迁移到供应链系统，并同步到应付系统。采购发票（普通）采购普通发票销售

24、发票（专用）销售增值税发票迁移到供应链系统，并同步到应收系统。销售发票（普通）销售普通发票发票迁移对应关系（以采购发票（专用）为例）：KIS专业版-采购发票（专用）K3V12.0 -采购增值税发票迁移说明（无特别说明的直接迁移）单据头字段子系统供应链核销状态1、 累计核销金额汇总数为0，为未核销；2、 累计核销金额汇总数<价税合计汇总数，为部分核销；3、 累计核销金额汇总数=价税合计汇总数，为完全核销。4、 采购方式为现购，核销状态为完全核销。年份财务日期所属年份期间财务日期所属会计期间核算项目类别核算项目类别=供应商供货商代码核算项目代码供应商资料中，核算项目对应的代码。供货商核算项目

25、日期单据日期财务日期1、 财务日期为单据日期所属会计期间最后一天。2、 单据日期为启用期前的，财务日期为启用期间第一天。发票号码发票号码币别币别汇率汇率往来科目代码空往来科目空采购方式采购方式地址K3单据无此字段，不迁移纳税登记号K3单据无此字段，不迁移开户银行K3单据无此字段，不迁移摘要摘要备注（合同号）空年利率0地区空行业空凭证字号凭证字号总成本额价税合计汇总数总成本额（本位币）价税合计(本位币)汇总数主管K3单据无此字段，不迁移部门代码部门代码部门部门业务员代码业务员对应代码业务员业务员开票人开票人制单人制单审核审核审核日期K3单据无此字段，不迁移记账记账付款期限应付日期付款金额取单据头

26、总成本额付款金额（本位币）取单据头总成本额（本位币）单据体字段物料代码(*)产品代码物料名称产品名称规格型号规格型号辅助属性辅助属性基本单位名称基本单位基本单位数量K3单据无此字段，不迁移单位(*)单位(*)数量数量单价单价含税单价含税单价折扣率(%)折扣率(%)辅助单位辅助单位实际含税单价实际含税单价换算率换算率金额金额金额(本位币)金额(本位币)辅助数量辅助单位数量折扣额折扣额折扣额(本位币)折扣额(本位币)税率(%)税率(%)税额税额税额(本位币)税额(本位币)备注备注价税合计价税合计价税合计(本位币)价税合计(本位币)源单单号源单单号源单类型源单类型合同号空订单单号采购订单号订单含税单

27、价订单单价累计核销数量0已核销金额（原币）累计核销金额KIS专业版按整单进行核销，“已核销金额（原币）”没有按分录行进行记录。因此迁移后，分录行的“累计核销金额”需要将“已核销金额（原币）”在分录行进行分配，从第一行进行分配。累计核销金额（本位币）根据累计核销金额与汇率进行计算。调整汇率单据汇率累计调汇金额02.1.3.4 其他收/付款单迁移KIS专业版K3V12.0 迁移说明（无特别说明的直接迁移）单据类型为“其他应付”的其他付款单其他应付单单据类型为“付款结算”的其他付款单其他应付单迁移后为完全核销状态单据类型为“其他应收”的其他收款单其他应收单单据类型为“收款结算”的其他收款单其他应收单

28、迁移后为完全核销状态迁移对应关系（以其他付款单为例）：KIS专业版-其他付款单K3V12.0 -其他应付单迁移说明（无特别说明的直接迁移）单据头字段核销状态1、 累计核销金额汇总数为0，为未核销；2、 累计核销金额汇总数<金额汇总数，为部分核销；3、 累计核销金额汇总数=金额汇总数，为完全核销。4、 付款类型=付款结算的KIS其他付款单，迁移后核销状态为完全核销。单据类型其他应付单日期单据日期财务日期单据号单据号年份财务日期所属年份期间财务日期所属会计期间结算方式K3单据无此字段，不迁移结算号K3单据无此字段，不迁移结算账户K3单据无此字段，不迁移核算项目类别供应商核算项目代码核算项目对

29、应代码供应商核算项目币别币别汇率汇率部门代码部门对应代码部门部门业务员代码业务员对应代码经手人业务员摘要摘要凭证字号凭证字号制单人制单人审核人审核人审核日期K3单据无此字段，不迁移往来科目代码空往来科目空年利率()0付款金额合计单据金额付款金额(本位币) 合计单据金额(本位币)备注(合同号)空付款期限应付日期应付金额单据金额应付金额（本位币）单据金额(本位币)单据体字段源单类型空源单单号空付款金额合计金额付款金额(本位币) 合计金额(本位币)合同号空已核销金额（原币）累计核销金额1、 根据“已核销金额（原币）”在分录行上分配。2、 付款类型=付款结算的KIS其他付款单，迁移后，累计核销金额=单

30、据金额。累计核销金额(本位币)1、 根据累计核销金额与汇率计算2、 付款类型=付款结算的KIS其他付款单，迁移后，累计核销金额（本位币）=单据金额（本位币）。单据余额金额-累计核销金额单据余额(本位币)金额（本位币）-累计核销金额(本位币)已结算金额付款单关联金额根据“已结算金额”在分录行上进行分配。付款单关联金额(本位币)根据付款单关联金额与汇率计算支出类别K3单据无此字段，不迁移备注K3单据无此字段，不迁移调整汇率单据汇率累计调汇金额02.1.3.5 收/付款单迁移Ø 单据迁移对应关系：KIS专业版K3V12.0 迁移说明（无特别说明的直接迁移）付款类型为“付款”的付款单付款单付

31、款类型为“预付款”的付款单预付单付款类型为“付款退款”的付款单应付退款单收款类型为“收款”的收款单收款单收款类型为“预收款”的收款预收单收款类型为“收款退款”的收款单应收退款单KIS专业版负数收付款单据的迁移处理，迁移对应单据为：KIS专业版 K3V12.0 迁移说明（无特别说明的直接迁移）收款类型为收款、预收款的负数收款单应收退款单收款类型为收款退款的负数收款单收款单付款类型为付款、预付款的负数付款单应付退款单付款类型为付款退款的负数付款单付款单Ø 付款类型=付款、收款类型=收款的单据迁移迁移对应关系如下表（以付款为例）：KIS专业版-付款单K3V12.0 -付款单迁移说明（无特别

32、说明的直接迁移）付款类型=付款单据头字段子系统应收应付多币别换算否单据号状态完全核销单据号日期单据日期日期财务日期年份财务日期所属年份期间财务日期所属会计期间结算方式结算方式结算号结算号结算账户现金类科目核算项目类别供应商核算项目代码核算项目对应代码供应商核算项目核算项目开户银行空核算项目银行账号空币别币别汇率汇率部门代码部门对应代码部门部门业务员代码业务员对应代码业务员业务员摘要摘要付款银行空账号空凭证字号凭证字号制单人制单人审核人审核人主管K3单据无此字段，不迁移地区空行业空表头付款金额单据金额表头付款金额(本位币)单据金额(本位币)备注(合同号)空审核日期K3单据无此字段，不迁移折扣科目

33、K3单据无此字段，不迁移整单折扣（%）K3单据无此字段，不迁移付款类型K3单据无此字段，不迁移单据付款币别币别付款金额原币单据金额付款金额(本位币)单据金额(本位币)结算币别币别折后金额实付金额折后金额(本位币)实付金额(本位币)折扣金额结算折扣金额合计折扣金额(本位币)结算折扣金额(本位币)合计备注单据体字段单据日期K3单据无此字段，不迁移单据金额K3单据无此字段，不迁移单据金额(本位币)K3单据无此字段，不迁移已核销金额K3单据无此字段，不迁移未核销金额K3单据无此字段，不迁移发票币别K3单据无此字段，不迁移当期汇率K3单据无此字段，不迁移源单类型源单的单据类型源单编号源单单号空合同号空订

34、单单号空结算付款币别币别本次核销结算付款金额本次核销(本位币)结算付款金额(本位币)结算折扣金额折扣金额=表头付款金额-折后金额，将折扣金额记录到分录行金额最大的一行。结算折扣金额(本位币)结算折扣金额×汇率付款记账汇率汇率单据结算币别币别结算记账汇率汇率往来科目空产品代码空产品名称空规格型号空单据余额0单据余额(本位币)0辅助属性空计量单位空数量空含税单价空选单单据金额源单分录行价税合计金额选单单据金额(本位币)源单分录行价税合计金额(本位币)累计核销金额结算付款金额累计核销金额(本位币)结算付款金额(本位币)调整汇率单据汇率累计调汇金额0Ø 付款类型=预付款、收款类型=

35、预收款的单据迁移迁移对应关系如下表（以预付款为例）：KIS专业版-付款单K3V12.0 -预付单迁移说明（无特别说明的直接迁移）付款类型=预付款单据头字段子系统应收应付多币别换算否状态1、累计核销金额为0，状态为未核销；2、累计核销金额<单据金额，状态为部分核销；3、累计核销金额=单据金额，状态为完全核销。单据号单据号日期单据日期日期财务日期年份财务日期所属年份期间财务日期所属会计期间结算方式结算方式结算号结算号结算账户K3单据无此字段，不迁移核算项目类别供应商核算项目代码核算项目对应代码供应商核算项目核算项目开户银行空核算项目银行账号空币别币别汇率汇率部门代码部门对应代码部门部门业务员

36、代码业务员对应代码业务员业务员摘要摘要现金类科目空付款银行空账号空凭证字号凭证字号制单人制单人审核人审核人主管K3单据无此字段，不迁移地区空行业空表头付款金额单据金额表头付款金额(本位币)单据金额(本位币)备注(合同号)空审核日期K3单据无此字段，不迁移折扣科目K3单据无此字段，不迁移整单折扣（%）K3单据无此字段，不迁移付款类型K3单据无此字段，不迁移单据付款币别币别付款金额原币单据金额付款金额(本位币)单据金额(本位币)结算币别币别折后金额实付金额折后金额(本位币)实付金额(本位币)折扣金额结算折扣金额汇总折扣金额(本位币)结算折扣金额(本位币)汇总备注K3单据无此字段，不迁移单据体字段源

37、单类型源单的单据类型源单单号空合同号空订单单号空结算付款币别币别表头付款金额结算付款金额表头付款金额(本位币)结算付款金额(本位币)付款记账汇率汇率单据结算币别币别结算记账汇率汇率往来科目空产品代码空产品名称空规格型号空单据余额结算付款金额-累计核销金额单据余额(本位币)结算付款金额(本位币)- 累计核销金额（本位币）辅助属性空计量单位空数量空含税单价空选单单据金额源单分录行价税合计金额选单单据金额(本位币)源单分录行价税合计金额(本位币)已核销金额累计核销金额已核销金额（本位币）累计核销金额(本位币)调整汇率单据汇率累计调汇金额0Ø 付款类型=付款退款、收款类型=收款退款的单据迁移

38、迁移对应关系如下表（以付款退款为例）：KIS专业版-付款单K3V12.0 -应付退款单迁移说明（无特别说明的直接迁移）付款类型=付款退款单据头字段子系统应收应付多币别换算否状态完全核销（核销日志中将对应的应付单据、退款单在一个核销序号中体现，应付单据的核销金额为负数。）单据号单据号日期单据日期日期财务日期年份财务日期所属年份期间财务日期所属会计期间结算方式结算方式结算号结算号结算账户K3单据无此字段，不迁移核算项目类别供应商核算项目代码核算项目对应代码供应商核算项目核算项目开户银行空核算项目银行账号空币别币别汇率汇率部门代码部门对应代码部门部门业务员代码业务员对应代码业务员业务员摘要摘要现金类

39、科目空付款银行空账号空凭证字号凭证字号制单人制单人审核人审核人主管K3单据无此字段，不迁移地区空行业空表头付款金额单据金额表头付款金额(本位币)单据金额(本位币)备注(合同号)空审核日期K3单据无此字段，不迁移折扣科目K3单据无此字段，不迁移整单折扣（%）K3单据无此字段，不迁移付款类型K3单据无此字段，不迁移单据退款币别币别退款金额原币单据金额退款金额(本位币)单据金额(本位币)结算币别币别折后金额实退金额折后金额(本位币)实退金额(本位币)折扣金额结算折扣金额汇总折扣金额(本位币)结算折扣金额(本位币)汇总备注K3单据无此字段，不迁移单据体字段源单类型源单的单据类型源单单号空合同号空订单单

40、号空结算退款币别币别表头付款金额结算退款金额表头付款金额(本位币)结算退款金额(本位币)退款记账汇率汇率单据结算币别币别结算折扣金额折扣金额=表头付款金额-折后金额，将折扣金额记入金额最大的分录行。结算折扣金额（本位币）结算折扣金额×汇率结算记账汇率汇率往来科目空产品代码空产品名称空规格型号空单据余额0单据余额(本位币)0辅助属性空计量单位空数量空含税单价空选单单据金额源单分录行价税合计金额选单单据金额(本位币)源单分录行价税合计金额(本位币)已核销金额累计核销金额结算退款金额已核销金额（本位币）累计核销金额(本位币)结算退款金额(本位币)调整汇率单据汇率累计调汇金额02.1.3.6

41、 核销记录迁移Ø KIS专业版-核销单据迁移为K3-应收应付系统-核销日志，迁移对应关系：KIS专业版-核销单据K3V12.0 -核销日志迁移说明（无特别说明的直接迁移）核销序号日期核销日期单据编号凭证字号核销类型核销类型核销方式单据供应商/客户供应商/客户名称|源单编号单据号按照“源单类型-源单编号”方式展现源单类型币别币别汇率单据日期迁移时取对应单据的单据日期财务日期迁移时取对应单据的财务日期摘要迁移时取对应单据的摘要合同号空订单号空商品代码空商品名称空规格型号空计量单位空应付核销数量0核销金额应付核销金额原币核销金额(本位币)应付核销金额本币实付核销数量0核销金额实付核销金额原

42、币核销金额(本位币)实付核销金额本币单据余额数量0后台数据-未核销金额单据余额原币后台数据-未核销金额(本位币)单据余额本币制单人核销人部门部门名称业务员业务员名称主管审核人审核日期备注Ø KIS专业版中发票与收/付款单的核销记录在收/付款单单据上（包括收付款、退款类型），迁移时需要会将此核销记录也体现在核销日志中。2.1.3.7 凭证模板、凭证迁移Ø KIS专业版凭证模板，作为自定义凭证模板迁移至K3v12.0标准版对应的凭证模板下，并设置为默认模板。收款结算(系统)、付款结算(系统)、其他应收(系统)、其他应付(系统)凭证模板不进行迁移。Ø KIS专业版应收应

43、付系统凭证全部迁移到K3v12.0标准版应收应付系统。区分系统进行迁移。2.1.3.8 迁移应注意事项Ø 迁移之前需要对业务系统进行结账操作，且未结账期间不允许存在单据。Ø 对于未录入客户或供应商的其他收/付款单，需要录入客户或供应商后，才能进行迁移。否则，该单据不会迁移到K3v12.0版本。Ø 迁移后需要在K3v12.0中对应收应付系统参数中设置单据类型科目。2.1.4 供应链2.1.4.1 KIS专业版10.0迁移到K/3 V12.0对应关系Ø 业务参数KIS系统参数、业务参数对应迁移至K/3 V12.0下。Ø 单据编号设置KIS单据编号等

44、单据设置内容对应迁移至K/3 V12.0下。Ø 条形码及规则KIS条形码及条形码规则迁移至K/3 V12.0下。Ø 采购价格资料KIS采购价格资料迁移至K/3 V12.0采购价格资料中。Ø 销售价格资料KIS销售价格资料迁移至K/3 V12.0销售价格资料中。Ø 存货初始化数据KIS存货初始化数据迁移至K/3 V12.0的存货初始化数据中。Ø 存货余额数据KIS存货余额数据对应迁移至K/3 V12.0中。Ø 采购业务数据KIS采购业务数据（采购订单、采购发票）迁移至K/3 V12.0的采购业务系统中。Ø 销售业务数据KIS销

45、售业务数据（销售报价、销售订单、销售发票）迁移至K/3 V12.0的销售业务系统中。Ø 仓存业务数据KIS仓存业务数据（采购入库、销售出库、调拨单、其他出库、其他入库、产品入库、生产领料、盘盈盘亏、组装单）对应迁移至K/3 V12.0的仓存业务系统中。Ø 存货核算凭证模板和内容KIS各事务类型凭证模板对应迁移至K/3 V12.0的存货核算系统中：采购发票（发票直接生成）、外购入库单（单据直接生成）、产品入库、盘盈入库、其他入库、销售出库现销、销售出库赊销、销售出库分期收款、销售出库委托代销、生产领料、其他出库、盘亏/毁损、出库成本调整单、入库成本调整单、仓库调拨、销售收入现

46、销、销售收入赊销、销售收入分期收款发出、销售收入委托代销。Ø 钩稽日志KIS钩稽日志数据迁移至K/3V12.0，包括采购钩稽日志和销售钩稽日志。2.1.4.2 迁移注意事项Ø KIS帐套中的虚仓采购入库单迁移为K/3的虚仓入库单Ø KIS帐套中的虚仓启用期前暂估入库单将不予迁移Ø KIS帐套中的虚仓销售出库单将迁移为K/3的虚仓出库单Ø KIS帐套中的虚仓启用期前未核销销售出库单将不予迁移Ø KIS帐套中的虚仓盘盈入库单将迁移为K/3虚仓入库单Ø KIS帐套中的虚仓其他入库单将迁移为K/3虚仓入库单Ø KIS帐套中由实仓到虚仓的调拨单将拆分迁移为其他出库与虚仓入库Ø KIS帐套中由虚仓到实仓的调拨单将拆分迁移为其他入库与虚仓出库Ø KIS帐套中虚仓之间的调拨单将迁移为虚仓调拨单Ø KIS帐套中的虚仓生产领料记录将迁移为K3的受托加工领料单Ø KIS帐套中的虚仓盘亏损毁单将迁移为虚仓出库单Ø KIS帐套中的虚仓其他出库单将迁移为虚仓入库单Ø KIS帐套中的拆卸单将不予迁移，系统仅迁移此拆卸单对应的其他出入库单据Ø KIS帐套中的虚仓组装单将不予迁移，系统仅迁移此组装单对应的其他出入