综合管理中心岗位职责

1、综合管理中心组织架构及岗位职责综管中心总监职位：行政主管1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：综管中心总监3 ）直接下级：前台（行政助理）、保洁2、岗位职责1）负责主管公司行政部全面工作，协调处理公司各部门行政关系及 事务。2 ）参与制定公司行政管理制度案，措施并颁布实施及监督检查。3）负责公司车辆管理、维修、调度工作。4 ）负责全面监督管理本部门的文件资料以及分类管理存档。5）负责公司相关证照的办理、年审、变更。6）负责公司消防及安全工作的监督、检查、管理。7 ）负责对公司资产、固定资产的审核、呈报综管中心审批、采购、 管理、监督、使用状况的检查。8）负责下达执行综管中心的工作

2、指示及督促工作。9）负责公司工作服的制定跟进及保管。10 ）负责公司、月、年例会的组织以及部各类活动与外联业务的组 织与安排。职位：前台（行政助理）1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：行政主管2、岗位职责1）负责公司日常行政工作，建立健全公司各项规章制度，监督并执 行。2）负责公司日常用品、办公设备等物品的申请与初步审核，并建立 资产账册。3）协助公司固定资产的购买、管理和维修，及其相关资料的编写、 整理与存档。4）建立行政后勤管理工作账目，及时更新并保管。5）对办公场地所有卫生进行监督管理。6）负责公司固定资产的申购、维护及盘点及相关用品申购（空掉、 打印机、办公类桌椅、电脑

3、、电器设备等）7）做好相关人员考勤工作。职位：人事主管1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：综管中心总监2、岗位职责1 ）认真贯彻公司有关劳动人事部门的有关针、政策和指示，组织订 制公司人力资源和各类培训计划，经领导批准后实施。2）根据用工计划组织招聘公司、负责招聘、辞退、晋升、调出的审 核，负责员工部调配的审核。3）负责员工的绩效考核，并鉴定归档。4）负责定岗定编，制定劳动定员编制案。按照有关政策，结合同行 标准和公司实际制定工资、奖金、劳保、福利标准，报领导审核批 准，负责工资、奖金、劳保、福利、加班费以及各种津贴报表的审 核。并记录整理归类存档。5）按照制度负责审批办理各类

4、休假的期限。6）负责人事档案的管理工作，负责办理职工入职、离职、调入、调 出档案的审批工作以及一切手续。职位：财务主管1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：综管中心总监3 ）直接下级：会计、出纳2、岗位职责1 ）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2）参与本公司的项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3）负责总经理所需的财务数据资料的整理编报。4）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银 行、会计事务所等联络、沟通工作。5）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向 公司领导报告公司经营情况。6）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款

5、报表。7）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8） 负责公司所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成 会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。10 ）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及 保管，办理银行收付业务。11 ）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金 日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。12 ）认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、容 完整、说明清楚、报送及时。13 ）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查 各部门执行情况a在

6、编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计 划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说 明。b经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门格实施， 不得随意突破。14 ）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。职位：财务会计1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：财务主管2、岗位职责1 ）设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表，保证帐帐相符。 各种会计报表做到数字真实，计算准确，容完整，及时使报送政府有 关部门。2）协助办公室建立低值易耗品台帐。3）各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细 表4）根据工财务管理制度和会计

7、制度，登记总账和明细帐，账户应按 币种分别设置。5）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。a根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对 固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现 金进行盘点清查。b对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专 项报告。按规定的审批权限批准后的进行会计处理。6）编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月 终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应 将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要 归档的会计资料，应按有关规定及时归档。

8、7）负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的围。8）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实 施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领 退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。9）负责成本核算和利润核算a拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的 基础工作，核算成本和费用。b编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业 务；负责销售和利润的明细核算。c正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。职位：财务出纳1、工作关系1）直属部门：综合管理中心2）直接上级：财务主管2、岗位职责1）办理现金收付和

9、银行结算业务：格按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章 的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目， 必须经过财务主管人员、公司领导审核签章，可办理。收付款后要在 收付款凭证上签章。2）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。 不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。3）格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写 明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并 由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及 时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错 误

10、的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失 时，要立即向银行办理挂失手续。4）编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的容必 须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确 使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按 月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。5 ）登记现金和银行存款日记账。a根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清 日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额 要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使 帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随 时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出 借给任单位或个人办理结算。b出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作 和会计档案保管工作。6）保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安