核心业务流程梳理课件

1、0核心业务与管理流程梳理报告咨询报告之二NINESAGE MANAGEMENT CONSULTING CO. LTD.家家悦咨询项目组家家悦咨询项目组2005.71动作可选择的或有的动作判断单一表单符号多表单符号内部存储流程连接符2办公室人力资源部流程列表办公室人力资源部流程列表流程名称流程类别HR01人力资源规划流程HR02招聘计划制订与信息发布流程HR03内部招考流程HR04外部招聘流程HR05试用与转正流程HR06员工内部调动流程HR07工作交接流程HR08新员工培训流程HR09岗位技能培训流程HR10外部培训流程HR11员工考勤管理流程BG01来客接待流程BG04会议组织流程BG03印

2、章管理流程BG02外部来文批阅流程BG08档案保管流程BG07公文处理流程下行文BG06公文处理流程上行文BG05公文处理流程平行文BG09档案借阅流程HR12绩效考核流程HR13干部任命流程HR14新员工入职流程HR15员工定薪流程3流程名称：人力资源规划流程 流程编号：HR01一、目的：明确人力资源规划的基本程序，规范人力资源规划的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的人力资源规划的管理工作四、流程说明：序号执行人内容1人力资源部与公司内各用人单位商讨，综合公司内人力资源状况、未来人力资源需求情况、未来人力资源流失情况，编制公司整体的人力资源需求预测；再通过

3、分析公司内外部人力资源供给情况，确定人力资源净需求，据此编制人力资源规划，组织实施人力资源规划2常务副总对人力资源规划进行审批3各部门协助人力资源部盘点人力资源五、相关报告 现实人力资源需求预测表，未来人力资源需求预测表，未来人力资源流失预测表，整体人力资源需求预测表，人 力资源净需求评估表，人力资源净需求类别表，人力资源规划报告 HR01人力资源规划流程说明人力资源规划流程说明4HR01人力资源规划流程人力资源规划流程常务副总人力资源部各部门未来人力资源流失预测表根据历史统计数据，行业竞争强度、劳动力市场供需形势等相关因素预测未来人员流失编制整体人力资源需求预测人力资源规划编制人力资源规划组

4、织实施整体人力资源需求预测表JG02年度经营计划制定流程（暂缺）JG01战略规划流程（暂缺）未来人力资源需求预测表未来人力资源需求预测内部人力资源状况盘点现实人力资源需求预测表现实人力资源需求探讨分析内外部人力资源供给情况确定人力资源净需求人力资源净需求评估表，人力资源净需求类别表是否批准是否5流程名称：招聘计划制订与信息发布流程 流程编号：HR02一、目的：明确招聘计划的制订与信息发布的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司人力资源部招聘计划制订、审批与信息发布工作四、流程说明：五、相关报告 年度人员需求计划表，临时招聘申请表，招聘计划序号执行人内容1相关部门提

5、交用人申请2人力资源部汇总后，审核用人申请是否合理，若合理，据此制订招聘计划初稿，若是重要岗位，报常务副总审批，然后确定招聘计划，按计划内容在相关场所发布招聘信息并收集回馈信息3常务副总对重要岗位招聘计划进行审批HR02招聘计划制订与信息发布流程说明招聘计划制订与信息发布流程说明6相关部门人力资源部常务副总拟定人员需求计划年度人员需求计划表汇总审核各部门人员需求计划招聘计划初稿提出意见、批准招聘计划定稿招聘计划在电视台、人才市场、招聘会发布招聘广告，在公司相关会议上公布信息，收集回馈信息HR05外部招聘流程HR02招聘计划制订与信息发布流程招聘计划制订与信息发布流程临时提出人员需求临时招聘申请

6、表审批HR04内部招考流程重要岗位？是否是否同意？是否草拟招聘计划，判断是否重要岗位7流程名称：内部招考流程 流程编号：HR03一、目的：明确内部招考的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于内部招考工作四、流程说明：五、相关报告 内部招考登记表，内部招考公告序号执行人内容1人力资源部发布内部招考公告，汇总内部招考人员名单及安排考试，与招考部门一同对应考员工进行测试，招考结果的通知，交接工作的督促，员工档案的更新2招考部门与人力资源部一同对应考员工进行测试，结果报人力资源部通知员工3应考员工填写内部招考人员登记表HR03内部招考流程说明内部招考流程说明8人力资源部招考部

7、门HR03内部招考流程内部招考流程应考员工HR03招聘计划制定与信息发布流程是否内部招聘是否HR05外部招聘流程发布内部招考信息内部招考公告填写内部招考登记表内部招考登记表汇总、安排测试面试、必要时安排其它测试将结果通知应聘员工通知员工进行工作交接，更新档案HR06试用与转正流程9流程名称：外部招聘流程 流程编号：HR04一、目的：明确外部招聘的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于外部招聘工作四、流程说明：五、相关报告 求职申请表，面试评价表，笔试成绩记录序号执行人内容1人力资源部发布招聘信息，安排测试，与招聘部门一同对应聘员工进行测试，招聘结果的通知，安排体检2招

8、聘部门确定需面试的人选，在人力资源部的组织下进行测试3常务副总对重要岗位录用进行审批4应聘员工填写求职申请表HR04外部招聘流程说明外部招聘流程说明10人力资源部常务副总招聘部门HR04外部招聘流程外部招聘流程应聘人员HR03招聘计划制定与信息发布流程是否外部招聘是否HR04内部招考流程发布招聘信息填写求职申请表求职申请表汇总、初步筛选确定需面试的人选审批通过否通知应聘人员是应聘员工初步录用意向，安排体检面试、必要时安排其它测试面试评价表，笔试成绩纪录HR06试用与转正流程是否重要岗位是否是否录用？是否终止11HR05试用与转正流程说明试用与转正流程说明流程名称：试用与转正流程 流程编号：HR

9、05一、目的：明确试用与转正的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司所有人员的试用与转正工作四、流程说明：五、相关报告 新聘员工审批表，员工上岗通知书，试用人员转正申请审批表序号执行人内容1人力资源部办理新聘员工审批表，上岗通知书，试用人员转正申请审批表签署意见，办理转正、调职或辞退手续2用人部门进行试用，若不合格，可随时中止试用。待试用期满后，部门负责人在试用人员转正申请审批表签署意见3常务副总审批新聘员工审批表、试用人员转正申请审批表12常务副总人力资源部用人部门新聘员工审批表签署员工上岗通知书开始试用合格？试用期满后，部门负责人签署意见试用人员转正申请审批表

10、签署意见同意转正？为该员工办理转正手续中止录用是否否是HR05试用与转正流程试用与转正流程员工上岗通知书HR05外部招聘流程HR04内部招考流程审批通过是试用人员转正申请审批表延长试用？是否调职或辞退重要岗位？是否终止否重要岗位？是否13HR06员工内部调动流程说明员工内部调动流程说明流程名称：员工内部调动流程 流程编号：HR06一、目的：明确员工内部调动的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司所有员工的内部调动工作四、流程说明：五、相关报告 调动申请表，工作调动通知单，工作交接表序号执行人内容1员工和调入部门提出申请2人力资源部了解欲调入部门的岗位空缺情况以及员

11、工个人情况，并在调动申请表上签署意见，下发工作调动通知单3调出部门接到工作调动通知后，安排工作交接，工作交接完毕后在调动通知单上签字确认，员工持工作调动通知单到调入部门报到4调入部门接收工作调动通知单，安排员工工作4常务副总对重要岗位和重要人选进行审批14常务副总人力资源部申请员工提出申请了解欲调入部门的岗位空缺情况以及员工的具体情况，签署意见调入部门下发工作交接通知持工作调动通知至调入部门报到HR06试用与转正流程工作交接工作交接表HR06员工内部调动流程员工内部调动流程审批并签署意见重要岗位？提出申请是否接收工作调动通知，安排工作15流程名称：离职员工工作交接流程 流程编号：HR07一、目

12、的：明确离职员工工作交接的基本程序，规范离职员工工作交接的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于离职员工工作交接流程的管理工作四、流程说明：五、相关报告 员工辞职辞退申请单 序号执行人内容1当事人收到人力资源部办理工作交接通知，在申请单上填写工作交接内容2当事人直接上级审批3当事人到各部门办理工作交接事宜4各职能部门结清与当事人的未尽事宜，签字5当事人持申请单到人力资源部，办理后续手续HR07离职员工工作交接流程说明离职员工工作交接流程说明16HR07离职员工工作交接流程离职员工工作交接流程人力资源部各部门负责人直接上级到相关部门办理交接手续签字确认否审批确定本部门工

13、作交接完，签字确认收到人力资源部办理工作交接通知，填写申请单当事人有未尽事宜？是收到申请单、辞职报告、员工手册结清未尽事宜审核合格申请单、辞职报告、员工手册交人力资源部办理离职手续，通知相关部门存档申请单通知离职员工办理工作交接通知17HR08新员工培训流程说明新员工培训流程说明流程名称：新员工培训流程 流程编号：HR08一、目的：明确新员工培训实施基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的新员工培训的实施工作四、流程说明：五、相关报告 新员工培训计划序号执行人内容1人力资源部拟定新员工培训计划2各部门根据新员工培训计划，配合通识培训和部门交叉引导，进行部门内工作引

14、导3人力资源部组织通识培训和部门交叉引导，对培训结果进行评估，结果存档备查18各部门人力资源部HR08新员工培训流程新员工培训流程制定新员工培训计划通识培训，包括企业简介、经营理念公司规章制度等部门内工作引导岗位职责培训部门间交叉引导总结培训工作，对培训结果进行评估是否合格？是否培训记录存档新员工培训计划19流程名称：岗位技能培训流程 流程编号：HR09一、目的：明确岗位技能培训的基本程序，规范岗位技能培训的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司岗位技能培训的管理工作四、流程说明：序号执行人内容1提供培训部门提出组织培训要求，经审批后纳入人力资源部工作2人力资源部

15、根据年度培训计划组织培训3接受培训部门提出培训要求，经审批后由人力资源部统一安排4人力资源部与提供培训部门沟通，确定培训时间、内容、地点；下发培训通知，与接受培训部门沟通确定参加培训人员5提供培训部门在培训结束后对受训人进行培训评价6接受培训部门在培训结束后对培训效果进行评价7人力资源部在培训过程能中监督考勤，参与培训考试，对培训项目进行评估8人力资源部将培训师和受训人参与内部培训的相关信息归档记录五、相关报告 计划外部门培训申请表、年度培训计划HR09岗位技能培训流程说明岗位技能培训流程说明20HR09岗位技能培训流程岗位技能培训流程提供培训部门人力资源部接受培训单位提出临时培训申请计划外部

16、门培训申请单审批重要培训要报常务副总审批与相关部门沟通拟订单项培训安排沟通协商培训时间和培训内容培训准备开展培训下发培训通知培训通知确定培训人员名单综合汇总参加培训人员名单考勤、培训考试，对培训评估个人培训记录培训记录存档参加培训人员名单，经批准的请假单培训结束受训人进行总结提出培训计划培训计划审批重要培训要报常务副总审批培训计划流程（缺）培训结束后对受训人进行评价评价结果21流程名称：员工外部培训流程 流程编号：HR10一、目的：明确外部培训的基本程序，规范外部培训工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司员工外部培训的执行四、流程说明：五、相关报告员工外派培训申请表，

17、年度培训计划序号执行人内容1人力资源部接到外来培训通知，评估培训的必要性，给出部门意见后上报2常务副总审批，决定是否参加外部培训3人力资源部根据年度培训计划安排，综合计划外外部培训情况，安排培训4各部门收到参加培训通知，统计上报参加培训人员5人力资源部与各部门沟通，确定参加培训人员名单，名单上报常务副总6常务副总审批7人力资源部组织培训，培训结束对参加培训人和该培训项目进行评估8各部门参加培训，进行总结HR10员工外部培训流程说明员工外部培训流程说明22HR10员工外部培训流程员工外部培训流程常务副总人力资源部各部门接到外来培训通知培训通知单统计上报参加培训人员年度培训计划流程（缺）年度培训计

18、划评估培训的必要性提交部门意见员工外部培训申请表审批后将结果报总经理审阅。综合下发培训通知与各部门沟通，确定参加培训人员名单培训名单审批后将结果报总经理审阅。组织进行培训培训完进行评估存档参加培训培训完进行总结23流程名称：员工考勤管理流程 流程编号：HR11一、目的：明确员工考勤管理的基本程序，规范员工考勤管理的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司员工考勤管理的的管理工作四、流程说明：五、相关报告 考勤记录序号执行人内容1人力资源部制订考勤制度和办法，报常务副总审批后生效2各部门考勤记录，上报考勤记录3人力资源部汇总考勤记录，不定期抽查，根据实际情况调整考勤制

19、度，或提出奖惩意见HR11员工考勤管理流程说明员工考勤管理流程说明24HR11员工考勤管理流程员工考勤管理流程人力资源部各部门制定考勤制度和办法报总经理审批后生效记录考勤审核相关记录考勤汇总，整理资料，报相关部门不定期抽查发现问题，判断是否制度问题？调查原因、追究责任抽查记录否考勤制度，出勤管理规范，病假事假管理规范，出差管理规定考勤记录，经批准的请假单，经批准的加班单，经批准的出差单考勤汇总表，抽查记录调查报告，奖惩意见是工资核算25流程名称：绩效考核流程 流程编号：HR12一、目的：明确绩效考核的基本程序，规范绩效考核的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的

20、绩效考核的管理工作四、流程说明：序号执行人内容1各门店向财务部上报销售报表2检查团按照千分考核制度，对门店日常运营进行检查，记录检查结果，开具罚款单，上报财务部3督导对门店日常工作进行督导、检查，记录检查结果，开具罚款单，上报财务部4财务部综合销售业绩和运营方面的考核结果，做出对门店的考核决定，并在门店的奖金发放中体现考核结果五、相关报告 销售报表、罚款单 HR12绩效考核流程说明绩效考核流程说明26HR12绩效考核流程绩效考核流程门店财务部检查团督导门店销售业绩销售报表对门店进行检查，记录检查结果检查门店日常运营，记录结果综合业绩、检查结果，做出考核决定，对门店进行奖惩检查记录检查记录执行考

21、核决定27HR13干部任命流程说明干部任命流程说明流程名称：干部任命流程 流程编号：HR13一、目的：明确干部任命的基本程序，规范干部任命的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的干部任命的管理工作四、流程说明：序号执行人内容1企业管理委员会对某些部门的干部人选做出口头任命2人力资源部对某些部门的干部人选做出口头任命，带被任命干部到报到部门报到，并当众宣布任命决定3报到部门原负责人与新负责人进行工作交接，填写工作交接记录五、相关报告 工作交接记录 28HR13干部任命流程干部任命流程企业管理委员会人力资源部报到部门口头任命干部人选口头任命干部人选带干部至报到部门报

22、到，口头宣布任命决定与原干部进行工作交接，填写工作交接记录工作交接记录29HR14新员工入职流程说明新员工入职流程说明流程名称：新员工入职流程 流程编号：HR14一、目的：明确新员工入职的基本程序二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的新员工入职工作四、流程说明：序号执行人内容1新员工接到录用通知，办理健康证，到人力资源部办手续2人力资源部办理入职手续，开具报到通知单3财务部办理相关手续4报到部门收取报到通知单，接收新员工五、相关报告 报到通知单30HR14新员工入职流程新员工入职流程新员工人力资源部财务部报到部门接到录用通知，办理健康证办理上岗手续，开具报到通知单办理财

23、务方面手续负责人接收新员工报到报到通知单报到通知单31HR15定薪流程说明定薪流程说明流程名称：定薪流程 流程编号：HR15一、目的：明确定薪的基本程序二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的定薪工作四、流程说明：序号执行人内容1人力资源部新员工录用后，普通岗位按照惯例直接确定薪资水平，若是重要岗位，拟定薪资建议，报常务副总审批后，通知财务部执行2常务副总审批重要岗位的薪资水平3财务部接人力资源部通知，执行薪资方案五、相关报告 员工薪资标准32HR15定薪流程定薪流程招聘流程人力资源部常务副总结合市场情况给出薪酬建议按照惯例给出标准重要岗位？财务部是否同意？是否否是执行薪

24、酬标准33BG01来客接待流程说明来客接待流程说明流程名称：来客接待流程 流程编号：BG01一、目的：明确接待来客的基本程序，规范接待管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的来客接待工作四、流程说明：序号执行人内容1来访单位提出来访要求，向办公室提交访问行程2办公室整理来访者资料，报常务副总审批3常务副总审批资料，决定是否接待来访客人4办公室通知来访单位，确定日程，前期准备，接待客人五、相关报告 客人资料 34BG01来客接待流程来客接待流程常务副总办公室来访单位提出来访要求来访行程、内容审批通知来访单位并确定日程等行程安排计划整理来访者相关资料来访者基本资料及日

25、程安排等前期准备工作提出配合要求相关部门（内外部）接待计划接待35流程名称：外部行文批阅流程说明 流程编号：BG02一、目的：明确外部行文的基本程序二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的外部行文处理工作四、流程说明：序号执行人内容1市内相关主管部门下发各类文件2办公室提出意见，送常务副总批阅3常务副总批阅文件后，转公司内相关部门执行4办公室把文件存档备查五、相关报告 文件 BG02外部来文批阅流程说明外部来文批阅流程说明36BG02外部来文批阅流程外部来文批阅流程常务副总办公室公司内各相关部门下发各类文件提出批阅意见批阅相关部门执行行业主管部门文件归档37流程名称：印章

26、管理流程说明 流程编号：BG03一、目的：明确印章管理的基本程序二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的印章管理工作四、流程说明：序号执行人内容1公司内相关部门填写用印申请单，报请常务副总审批2常务副总审批后，转办公室执行3办公室使用印章，复印用章文件，保存复印件五、相关报告 用印申请BG03印章管理流程说明印章管理流程说明38BG03印章管理流程印章管理流程常务副总办公室公司内各相关部门填写用印申请签字批准用印复印用印文件保存用印复印件39流程名称：会议组织流程说明 流程编号：BG04一、目的：明确会议组织的基本程序二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用

27、于公司的会议组织工作四、流程说明：序号执行人内容1常务副总向办公室下发指令，准备召开会议2办公室按照指令，向公司内参会部门和个人下发会议通知，做前期准备工作3参会部门参加会议，记录会议决议，会后执行4办公室保存会议纪要，追踪执行结果五、相关报告会议纪要BG04会议组织流程说明会议组织流程说明40BG04会议组织流程会议组织流程常务副总办公室公司内各相关部门召开会议决定下发会议通知准备参加会议前期准备召开会议场地、设备等传达会议精神41流程名称：公文处理流程 流程编号：BG05一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司公文处

28、理工作四、流程说明：五、相关报告 各种平级或不相隶属的部门之间的行文序号执行人内容1相关部门/办公室草拟文件2办公室审查，登记3常务副总在权限范围内审批、签发文件4总经理审批，签发重要文件5办公室打印、登记、分发（邮寄）到相关部门，存档；保密文件到期收回，统一销毁6相关部门接收文件、存档BG05公文处理流程说明公文处理流程说明 平行文平行文42BG05公文处理流程公文处理流程 平行文平行文相关部门办公室总经理常务副总草拟文件文件申请文号，登记文秘草拟文件文件签发文件文件签发文件文件打印，登记，依照拟订人和签发人要求分发（邮寄）到相关部门文件存档接收文件审批审批是否在权限范围？是否审阅保密文件到

29、期收回，统一销毁存档43流程名称：公文处理流程 流程编号：BG06一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司公文处理工作四、流程说明：五、相关报告 各种下级向所属上级发送的文书序号执行人内容1常务副总判断是否按照上级要求上报文件，若同意则要求相关部门和办公室草拟文件2相关部门/办公室草拟文件3办公室审查4常务副总审批，签发文件5办公室打印、登记、上报上级部门6上级部门审批，返回文件7办公室接收文件，报相关领导8常务副总批阅，交相关部门办理（重要文件批阅）9相关部门落实文件内容10办公室总结文件内容落实情况，存档BG06公文

30、处理流程说明公文处理流程说明 上行文上行文44BG06公文处理流程公文处理流程 上行文上行文相关部门办公室常务副总草拟文件文件办公室主任审查，签字文秘草拟文件文件审批、附加意见。文件打印，登记、上报上级部门文件存档审批、返回文件文件接收文件文件审批，交相关部门审批后文件报总经理审阅文件落实文件内容总结落实情况上级部门要求上报文件上报否？是否终止45流程名称：公文处理流程 流程编号：BG07一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司公文处理工作四、流程说明：五、相关报告 各种上级对所属下级的行文序号执行人内容1上级部门下发文

31、件2相关部门/办公室草拟文件3办公室接收，登记4常务副总对权限范围内文件批办5总经理重要文件批办6办公室打印、登记、分发（邮寄）到相关部门7相关部门落实文件内容8办公室总结文件落实情况、存档BG07公文处理流程说明公文处理流程说明 下行文下行文46BG07公文处理流程公文处理流程 下行文下行文相关部门办公室总经理常务副总办公室接收，登记批办批办后文件要报总经理审阅文件批办重要文件打印，分发（邮寄）到相关部门文件存档落实文件内容上级部门下发文件文件文件总结文件落实情况下属单位草拟文件文件草拟文件文件落实文件内容审批是否在权限范围？是否47流程名称：档案保管流程 流程编号：BG08一、目的：明确公

32、司档案建立、保管、销毁的基本程序，规范档案管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的档案管理工作四、流程说明：五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表序号执行人内容1各部门按要求移交相关档案2办公室收集档案，审查、整理、归类、编号、存档3办公室保存期满整理销毁文件清册，上报常务副总审批4常务副总审批5办公室销毁BG08档案保管流程说明档案保管流程说明48BG08档案保管流程档案保管流程办公室各部门按要求移交相关档案审批，经授权，可由办公室主任审批。销毁文件清册保存期满整理销毁文件清册部门负责人签字是常务副总收集档案审查、整理、归类、编号存档是否要报常务副

33、总经理审批？销毁否注：1、人事档案保存在人力资源部保存。2、财务档案在财务部保存。49流程名称：档案借阅流程 流程编号：BG09一、目的：明确公司档案借阅的基本程序，规范档案借阅工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的档案管理工作四、流程说明：五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表序号执行人内容1各部门提出借阅档案申请2办公室登记，对保密档案或外单位借阅档案报办公室主任审批3办公室主任在权限范围内审批4常务副总审批5办公室办理借阅手续6各部门借阅档案，阅后归还7办公室借出档案归还时检查档案完整，办理档案归还手续BG09档案借阅流程说明档案借阅流程说明50

34、BG09档案借阅流程档案借阅流程办公室主任办公室各部门提出借阅档案要求是否密级或外单位借阅？办理借阅手续审批是否登记档案借阅登记表常务副总是否要报常务副总经理？是否审批借阅档案阅毕归还检查档案完整办理归还手续存档51财务部流程列表财务部流程列表流程名称流程类别CW01承兑汇票结算流程CW04工资发放流程CW05预决算流程CW07费用预算编制流程CW08固定资产管理流程CW09固定资产转移流程CW06收入预算编制流程CW02汇票、电汇货款结算流程CW03生鲜货款结算流程CW16采购部报销支款流程CW17生鲜付款流程CW18正式工、实习生工资支款流程CW19计时工押金、工资支款流程CW20正式工、

35、实习生押金、住宿补助金发放流程CW21品牌专柜付款流程CW10车队报销流程CW11车队备用金支款流程CW12租车运费结算流程CW13装卸费结算流程CW14生鲜采购支款流程CW15超市报销流程CW22出租专柜付款流程CW23采购部代垫工资付款流程CW24采购部支款单支取工资流程CW25超市工伤、医药费报销流程CW26超市工伤医药费支款流程CW27生育金、劳保、住房公积金支款流程流程52流程名称：承兑结算流程 流程编号：CW01一、目的：明确公司承兑结算工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司承兑结算工作。四、流程说明：五、相关报告 付款申请单序号执行人内 容1采购部结

36、算中心操作员提出付款申请，填写付款申请单；2相关会计审批付款申请单；3常务副总审批付款申请单4承兑结算会计根据通过审核后的付款申请单，审核相关资料，打印承兑明细，填写银行承兑协议书、承兑申请书、授权书。5银行承兑汇票审批；6承兑结算会计转保证金，填写银行承兑汇票。验证领款人有效证件，登记发放承兑汇票。审核到期承兑汇票，填制付款凭证。与银行核对承兑余额 CW01承兑结算流程说明承兑结算流程说明53采购部结算中心相关会计承兑结算会计银行提出付款申请，填写付款申请单，采购科长、总监签字确认后CW01承兑结算流程承兑结算流程审批付款申请单付款申请单根据付款申请单审核相关资料审批后的付款申请单审批后的付

37、款申请单按付款申请单填写打印承兑明细，填写银行承兑协议书承兑申请书、授权书办理银行承兑汇票审核手续，转保证金，填写银行承兑汇票承兑汇票验证领款人有效证件，登记发放承兑汇票审核到期承兑汇票，填制付款凭证 与银行核对承兑余额常务副总审批付款申请单审批后的付款申请单54流程名称：汇票、电汇货款结算流程 流程编号：CW02一、目的：明确公司的汇票电汇货款结算工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司的货款结算工作。四、流程说明：五、相关报告 付款申请单、付款凭证等序号执行人内 容1采购部结算中心提出付款申请2银行结算会计打印付款明细；打印或手工填写电汇的付款凭证；将办理好的凭

38、证复印给相关科室；将电汇手续费与付款申请单、电汇凭证一一对应分给相关会计3相关会计审核付款明细；审核付款凭证；接收一一对应的电汇手续费、付款申请单、电汇凭证；4财务部长审核付款明细，审核付款凭证；5常务副总审批付款；6相关科室接收办理好的付款凭证复印件。CW02运费结算流程说明运费结算流程说明CW02汇票、电汇货款结算流程说明汇票、电汇货款结算流程说明55采购部结算中心相关科室银行结算会计打印付款明细付款明细单相关会计、财务部长CW02汇票、电汇货款结算流程汇票、电汇货款结算流程审核付款明细审核后的付款明细打印或手工填写电汇、汇票付款凭证付款凭证填写结算密码及加盖银行预留印鉴 将办理好的凭证复

39、印给相关科室 付款凭证复印件将电汇手续费与付款申请单、电汇凭证一一对应分给相关会计手续费单据付款申请单电汇凭证接收付款凭证复印件，通知供应商确认接收相关单据手续费单据付款申请单电汇凭证存档采购部结算流程56流程名称：生鲜付款流程 流程编号：CW03一、目的：明确生鲜货物的付款工作；二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确；三、适用范围：适用于生鲜货物付款工作；四、流程说明：五、相关报告 付款申请单、支票票根、付款凭证等。序号执行人内 容1结算中心根据供应商提出的付款申请和提供结算单据，填写付款申请单；2生鲜采购部及区域会计审核结算单据和付款申请单；3财务部，常务副总审批付款单据和付款申请4生鲜付款

40、会计将审核完的单据与交接记录对照核对，确定无误后签收，将付款申请单分发到分管会计抽单审核；5分管会计审核确认付款单据6生鲜付款会计通过POS转帐付款，将付款单据与支票登记并与银行对帐，填制付款凭证。CW02运费结算流程说明运费结算流程说明CW03生鲜付款流程说明生鲜付款流程说明57CW03生鲜付款流程生鲜付款流程结算中心常务副总财务部分管会计生鲜付款会计生鲜采购部、区域会计接供应商付款申请和提交的结算单据，填写付款申请单结算单据，付款申请单审核结算单据结算单据对照交接记录核对结算单据，确认后签收结算单据审核付款申请单付款申请单是否同意付款？是否通过POS机转帐付款将付款单据进行支票登记，填制付

41、款凭证付款单据、支票存根存档备查58流程名称：工资发放流程 流程编号：CW04一、目的：明确公司工资的发放工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司工资发放工作。四、流程说明：五、相关报告 工资领取表、工资表序号执行人内 容1各单位劳资员统计本单位考勤结果和考核情况，上报人力资源部2人力资源部初审并汇总各单位的考核结果，制作工资表，交给财务部审核3财务部复审后，发放工资4公司员工凭工资卡领取5财务部备案并存档CW04工资发放流程说明工资发放流程说明59各单位劳资员人力资源部上报本单位考勤以及考核结果初审并汇总，制作工资表，交给财务部审核财务部复审后，根据工资表将工资发

42、放至员工的工资卡内工资表存档CW04工资发放流程工资发放流程工资表存档60CW05预决算管理流程说明预决算管理流程说明流程名称： 预决算管理流程 流程编号：CW05一、目的：加强财务收入和支出的计划管理二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：各部门、常务副总、 总经理、董事长四、流程说明：五、相关表单 预算正本、财务报表、决算方案、预算考核评价书序号执行人内容1财务部将 公司计划制定流程确定的预算正本下发到各部门，并报总经理、常务副总备案。2其他各部门按照预算正本要求执行。3财务部跟踪分析预算执行情况并报常务副总，常务副总根据实际情况进行预算调整。4各部门按照调整后预算执行。预算年度结束，

43、提供七大财务报表给财务部。5财务部编制决算方案，报常务副总、总经理审核，董事会审批。根据审批后的决算方案对各部门进行预算考核评价。并将预算考核评价书提交到人力资源部。61CW05预决算管理流程预决算管理流程各部门 财务部 常务副总、总经理 董事会预算实施跟踪分析决算编制审批决算方案决算方案决算方案对各部门预算考核评价向人力资源部提交预算考核评价报告预算考核评价书预算年度结束上报报表财务报表审核决算方案决算方案备案预算正本调整预算经营计划制定流程62CW06收入预算编制流程说明收入预算编制流程说明流程名称： 收入预算编制流程 流程编号：CW06一、目的：加强财务收入的计划管理二、原则：过程清晰，

44、责任明确 三、适用范围：各门店、采购部、 财务部、总经理、董事长四、流程说明：五、相关表单 下年度销售情况预测表、下年度采购情况预测表、 下年度市场发展情况预测表、下年度收入预算预案、 下年度收入预算正本序号执行人内容1各门店预测下年度销售情况，提供下年度销售情况汇总表。2采购部、发展部预测下年度采购和市场发展情况，提供下年度采购情况预测表及市场发展情况预测表。3财务部收集以上报表，汇总平衡形成 下年度收入预算草案，报常务副总、总经理审核。4董事长综合平衡形成 下年度收入预算预案，由总经理备案下发。5门店、采购部、发展部结合本身实际情况提出意见反映到财务部。6财务部汇总后报常务副总、总经理审核

45、，报董事长审批，综合平衡形成 下年度收入预算正本再由总经理下发到各门店、采购部、发展部等相关部门执行。7财务部根据收入预算进入预决算管理流程。63CW06收入预算编制流程收入预算编制流程董事长财务部采购部、发展部各门店预测下年度销售情况下年度销售情况预测表预测下年度采购和市场发展情况下年度采购和市场发展情况预测表汇总形成下年度收入预算草案下年度收入预算草案综合平衡形成收入预算预案根据本身实际情况提出意见意见下年度收入预算预案根据本身实际情况提出意见意见综合平衡形成下年度收入预算正本下年度收入预算正本下发至各部门执行预决算管理流程常务副总、总经理备案下发意见汇总意见审核通过否？是否审核通过否？否

46、是64CW07费用预算编制流程说明费用预算编制流程说明流程名称： 费用预算编制流程 流程编号：CW07一、目的：加强费用的计划管理，明确各门店、各部门、各子公司的费用。二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围： 财务部四、流程说明：五、相关表单 管理费用预算表、销售费用预算表、财务费用预算表、费用预算表序号执行人内容1财务部根据折旧预算表，工资预算表、交际费用预算表，业务招待费预算表，水电费预算表，物业管理费预算表，低值易耗品费用预算表，差旅费预算表，工会经费，职工培训费，会议费，办公费用（交通、电话、文具）编写管理费用预算表。根据折旧预算表，工资预算表、交际费用预算表，业务招待费预算表，水

47、电费预算表，物业管理费预算表，低值易耗品费用预算表，差旅费预算表，工会经费，职工培训费，会议费，办公费用（交通、电话、文具）编写销售费用预算表。根据借款费用预算表，银行存款预算表等编写财务费用预算表。2 财务部审核、汇总 的管理费用表，销售费用预算表，财务费用预算表形成 费用预算表，然后进入预决算管理流程65CW07费用预算编制流程费用预算编制流程财务部编制管理费用预算子表编制财务费用预算子表编制销售费用预算子表编制管理费用预算表编制销售费用预算表编制财务费用预算表管理费用预算表销售费用预算表财务费用预算表审核、汇总整理形成费用预算表 费用预算表折旧预算表工资及相关费用预算表交际费用预算表业务

48、招待费用预算表水电费用预算表物业管理费用预算表低值易耗品费用预算表差旅费预算表工会经费职工培训费会议费办公费用（交通、电话、文具）借款费用预算表银行存款预算表融资租赁预算表信托投资预算表折旧预算表工资及相关费用预算表交际费用预算表业务招待费用预算表水电费用预算表物业管理费用预算表低值易耗品费用预算表差旅费预算表工会经费职工培训费会议费办公费用（交通、电话、文具）预决算管理流程66CW08固定资产管理流程说明固定资产管理流程说明流程名称： 固定资产管理流程 流程编号：CW08一、目的：规范固定资产管理的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：固定资产使用部门、 财务部。四、流程说明：五

49、、相关表单 固定资产增加单、固定资产登记卡序号执行人内容1固定资产使用部门获得固定资产后，纪录台账，填写固定资产增加单2财务部收到固定资产增加单后，填注购置金额、耐用年限、月折旧额后，记入固定资产登记卡，存档备查。67CW08固定资产管理流程固定资产管理流程资产领用、纪录台账固定资产增加单填注购置金额、月折旧额、耐用年限固定资产使用单位（门店或其他单位）财 务 部存档存档固定资产增加单记入固定资产登记卡固定资产登记卡接收固定资产增加单固定资产增加单资产来源68CW09固定资产转移流程说明固定资产转移流程说明流程名称： 固定资产转移流程 流程编号：CW09一、目的：规范固定资产转移的工作程序二、

50、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：相关使用部门、资产管理部门， 财务部四、流程说明：五、相关表单 固定资产转移单序号执行人内容1固定资产移出部门填写固定资产转移单一式四联。待管理部门签章、移入部门签认后留一联存档备查。2资产管理部门在固定资产转移单签章。待移入单位签认后，留一联存档备查。3固定资产移入部门在固定资产转移单上签字确认，自留一联存档备查。4财务部收取固定资产转移单，与固定资产登记卡一起存档备查。69CW09固定资产转移流程固定资产转移流程填写固定资产转移单固定资产转移单存档在固定资产转移单签字确认固定资产转移单在固定资产转移单签章固定资产转移单接收固定资产转移单固定资产转移单固

51、定资产转移单接收固定资产转移单存档存档办理固定资产转移固定资产移出部门固定资产移入部门财务部70CW10车队报销流程说明车队报销流程说明流程名称： 车队报销流程 流程编号：CW10一、目的：规范车队报销的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：车队、 财务部四、流程说明：五、相关表单 报销单序号执行人内容1车队报销经办人填写报销单，在报销单上签字确认2车队负责人在报销单上签字3财务部出纳审核报销单据4主管副总在报销单据上签字5财务部出纳在规定的时间内（周二、四）报销71CW10车队报销流程车队报销流程车队经办人主管副总财务部出纳车队负责人填写报销单，签字确认在报销单上签字审核报销单据

52、在报销单上签字确认在规定的时间内（周二、四），办理报销手续报销单报销单报销单报销单存档领取报销款报销单72CW11车队备用金支款流程说明车队备用金支款流程说明流程名称： 车队备用金支款流程 流程编号：CW11一、目的：规范车队备用金支款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：车队、 财务部四、流程说明：五、相关表单 支款单序号执行人内容1车队备用金支款经办人填写支款单，在支款单上签字确认2车队负责人在支款单上签字3主管副总在支款单据上签字4财务部出纳在规定的时间内（周二、四）支款73CW11车队备用金支款流程车队备用金支款流程经办人财务部主管副总车队负责人填写备用金申请单，签字确认

53、备用金申请单在备用金申请单上签字确认备用金申请单1000元以下？是否在备用金申请单上签字确认备用金申请单审核备用金申请单，在规定的时间内（周二、四）办理备用金付款手续领取备用金74CW12租车运费结算流程说明租车运费结算流程说明流程名称： 租车运费结算流程 流程编号：CW12一、目的：规范租车运费结算的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：车队、 财务部四、流程说明：五、相关表单 运费结算单序号执行人内容1租车司机填写运费结算单，在结算单上签字确认2车队核算员审核运费结算单，在结算单上签字3车队负责人在运费结算单上签字确认4财务部出纳审核运费结算单5主管副总在运费结算单上签字6财务

54、部出纳在规定的时间内（周二、四）结算运费75CW12租车运费结算流程租车运费结算流程租车司机车队核算员车队负责人财务部出纳主管副总填写运费结算单签字确认运费结算单审核运费结算单签字确认运费结算单在运费结算单上签字确认运费结算单审核运费结算单运费结算单在运费结算单上签字确认运费结算单在规定的时间内（周二、四）办理运费结算手续领取运费76CW13装卸费结算流程说明装卸费结算流程说明流程名称： 装卸费结算流程 流程编号：CW13一、目的：规范装卸费结算的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：车队、采购部、 财务部四、流程说明：五、相关表单 装卸费结算单序号执行人内容1装卸费经办人填写装卸

55、费结算单，在结算单上签字确认2车队核算员审核装卸费结算单，在结算单上签字3车队负责人审核装卸费结算单，在结算单上签字4相关采购科长在结算单上签字5财务部出纳审核装卸费结算单6主管副总在运费结算单上签字7财务部出纳在规定的时间内（周二、四）结算运费77CW13装卸费结算流程装卸费结算流程经办人车队核算员车队负责人相关采购科长财务部出纳主管副总填写装卸费结算单，签字确认装卸费结算单审核装卸费结算单，签字确认装卸费结算单在装卸费结算单上签字确认装卸费结算单在装卸费结算单上签字确认装卸费结算单审核装卸费结算单装卸费结算单在装卸费结算单上签字确认装卸费结算单在规定的时间（周二、四）内办理装卸费结算领取装

56、卸费78CW14生鲜采购部支款流程说明生鲜采购部支款流程说明流程名称： 生鲜采购部支款流程 流程编号：CW14一、目的：规范生鲜采购支款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：生鲜采购部、 财务部四、流程说明：五、相关表单 生鲜采购支款单序号执行人内容1经办人填写生鲜采购支款单，在支款单上签字确认2生鲜采购部负责人审核支款单，在支款单上签字3主管副总审批支款单，在支款单上签字4财务部出纳在规定的时间内（周二、四）结算运费79CW14生鲜采购部支款流程生鲜采购部支款流程经办人部门负责人主管副总财务部出纳填写支款申请单签字确认支款申请单在支款申请单，签字确认支款申请单审批支款申请单，签

57、字确认支款申请单在规定的时间内（周二、四）办理支款手续，做帐备查领取款项80CW15超市报销流程说明超市报销流程说明流程名称： 超市报销流程 流程编号：CW15一、目的：规范超市报销的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：超市、 财务部四、流程说明：五、相关表单 报销单序号执行人内容1超市报销经办人填写报销单，在报销单上签字确认2店长审核报销单，在报销单上签字3区域店长审核报销单，在报销单上签字4财务部出纳审核报销单据5主管副总在报销单据上签字6财务部出纳在规定的时间内（周二、四）报销81CW15超市报销流程超市报销流程经办人店长主管副总财务部出纳区域店长填写报销单，签字确认报销单

58、审核报销单，签字确认报销单审核报销单，签字确认报销单审核报销单报销单审批报销单，签字确认报销单在规定的时间内（周二、四）办理报销手续领取报销款82CW16报采购部报销支款流程说明报采购部报销支款流程说明流程名称： 采购部报销、支款流程 流程编号：CW16一、目的：规范采购部报销、支款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：采购部、 财务部四、流程说明：五、相关表单 报销单、支款单序号执行人内容1经办人填写报销单或支款单，在报销单或支款单上签字确认2采购科长审核报销单或支款单，在报销单或支款单上签字3采购部长审核报销单或支款单，在报销单或支款单上签字4财务部出纳审核报销单或支款单5主

59、管副总在报销单或支款单上签字6财务部出纳在规定的时间内（周二、四）报销83CW16采购部报销、支款流程采购部报销、支款流程经办人相关科长主管副总财务部出纳采购部长填写报销单或支款单，签字确认报销单，支款单审核报销单或支款单，签字确认报销单、支款单审核报销单或支款单，签字确认报销单、支款单审核报销单或支款单报销单、支款单审批报销单或支款单，签字确认报销单、支款单在规定的时间内（周二、四）办理相应手续领取款项84CW17生鲜付款流程说明生鲜付款流程说明流程名称： 生鲜付款款流程 流程编号：CW17一、目的：规范生鲜付款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：生鲜采购部、 财务部四、流程

60、说明：五、相关表单付款单序号执行人内容1经办人填写付款单并签字确认2生鲜采购微机员审核付款单并在付款单上签字3生鲜采购部长或科长审核付款单，在付款单上签字4财务部分管会计抽单审核付款单5财务部出纳在规定的时间内（周一、三、五）报销85CW17生鲜付款流程生鲜付款流程经办人生鲜采购微机员财务部出纳财务部分管会计生鲜采购部长或科长填写付款申请单，签字确认审核付款申请单，签字确认审核付款申请单，签字确认抽单审核付款申请单在规定的时间内（周一、三、五）办理付款手续领取款项付款申请单付款单据付款申请单付款单据付款申请单付款单据付款申请单付款单据付款申请单付款单据86流程名称： 正式工、实习生支款流程 流