OA办公系统之预算管理

1、ThinkOne费用管控解决方案郑毅郑毅21.费用管控概述及市场分析费用管控概述及市场分析2.企业费用管控的难题企业费用管控的难题3.费用管控解决方案费用管控解决方案议 程3 预算管理已是帮助企业实现战略目标的一种管理手预算管理已是帮助企业实现战略目标的一种管理手段段 预算管理将企业全部预算管理将企业全部经营活动的目标、计划以数量经营活动的目标、计划以数量形式具体而系统地反映出来形式具体而系统地反映出来，并以此为基础进行控，并以此为基础进行控制和管理。制和管理。费用预算利润预算收入预算预算管理预算管理费用预算费用预算费用管控费用管控费用预算的意义4预算管理预算管理费用预算费用预算 销售产生销售

2、产生 的费用的费用营销费用管理费用生产费用研发费用 管理职能部门管理职能部门 产生的费用产生的费用 研究与开发研究与开发 产生的费用产生的费用 材料和人工材料和人工 成本费用成本费用费用预算直接影响企业利润费用管控费用管控5预算管理预算管理费用预算费用预算费用管控费用管控开源是根本开源是根本节流是必须节流是必须成本成本销售费用销售费用费用费用管控管控越来越重要越来越重要费用管控6费用执行过程管理预算前期编制过程；面向全员；界面直观、易用；灵活关联项目、合同、CRM等面向财务人员；操作专业性强、术语多；ThinkOne预算管理系统基于ThinkOne系统管理平台，人人都有账号，人人可用账号昂贵，

3、论个数购买ThinkOne费用预算费用预算管理管理费用预算费用预算全面全面侧重点侧重点面向层面面向层面成本成本对比福州OA系统http:/ 预算编制导入ThinkOne费用管控分析结合现实； 全员全程费用、预算管理；有预算管理的客户有预算管理的客户 采用手工编制，并将预算导入ThinkOne系统； 使用ThinkOne费用管控系统做预算执行过程的控制；有财务系统的客户有财务系统的客户 实现费用管理； 作为企业将来做预算编制的凭证；无系统的客户无系统的客户客户应用111.费用管控概述及市场分析费用管控概述及市场分析2.企业费用管控的难题企业费用管控的难题3.费用管控解决方案费用管控解决方案议 程

4、12业务人员填写单据填写单据审批流程审批流程手工填写单据，占用大量的工作时间手工填写单据，占用大量的工作时间手工填写的单据错误率较高，单据容易丢失。手工填写的单据错误率较高，单据容易丢失。单据的审批流程往往因为某个领导出差造成中断。单据的审批流程往往因为某个领导出差造成中断。费用管控之业务人员13业务人员审批难审批难工作被打断工作被打断无法及时了解部门预算的执行情况无法及时了解部门预算的执行情况审批时缺乏审批依据审批时缺乏审批依据日常工作常常被员工的审批打断，无法专注于正常工作日常工作常常被员工的审批打断，无法专注于正常工作部门领导费用管控之部门领导OA系统http:/ 企业管理不规范，企业管

5、理不规范，权责认定不清晰权责认定不清晰，老板签字决定一切，财务只履行出纳的职，老板签字决定一切，财务只履行出纳的职责，但还要承担费用监控的责任；责，但还要承担费用监控的责任；与其他部门经常与其他部门经常扯皮扯皮。 有费用管控体系的企业，有费用管控体系的企业，费用的费用的监管放在财务部监管放在财务部，而财务部在监督而财务部在监督环节环节浪费大浪费大量人力量人力后，也后，也无法真正有效的控制费用发生。无法真正有效的控制费用发生。 管控方式上，财务部门通过管控方式上，财务部门通过结果控制结果控制来监管费用的发生，来监管费用的发生，财务部无法了解财务部无法了解哪些哪些费用即将发生费用即将发生、发生后会

6、产生什么影响。、发生后会产生什么影响。这样往往这样往往后知后觉后知后觉，只有到财务付款只有到财务付款阶段，财务部门才知道费用发生。所以对于很多紧急但又违反制度的费用支出阶段，财务部门才知道费用发生。所以对于很多紧急但又违反制度的费用支出只能睁一只眼闭一只眼。只能睁一只眼闭一只眼。对于费用控制，上级认为财务部对于费用控制，上级认为财务部没管好没管好，业务部门认为财务部，业务部门认为财务部管不好管不好。大量不合格的单据从业务部门提交后，财务部需要不厌其烦的审核、退回、再大量不合格的单据从业务部门提交后，财务部需要不厌其烦的审核、退回、再审核、再退回。审核、再退回。领导领导审批难审批难，不了解费用支

7、出情况，一有需要就找财务部门要数据。，不了解费用支出情况，一有需要就找财务部门要数据。对于对于外派人员或外地机构外派人员或外地机构，产生的，产生的费用更是难以控制费用更是难以控制。企业费用管控现状17没有行之有效的工具帮助企业实现费用的过程控制1、信息不对称的被动现象。例如：审批难2、信息不透明的黑箱现象。例如：扯皮；上级认为财务部没管好，业务部门认为财务部管不好3、管理中的天高皇帝远现象。例如：对于外派人员或外地机构，费用更是难以控制4、决策随意，没有规范、科学的费用管控机制。企业费用管控难点181.费用管控概述及市场分析费用管控概述及市场分析2.企业费用管控的难题企业费用管控的难题3.费用

8、管控解决方案费用管控解决方案议 程19预算编制结果费用管控导入财务系统预算导入及调整费用发生报表查询数据分析预算导入预算追加调整预算等额调整预算清除费用申请费用报销差旅费申请费用分摊合同付款差旅费报销差旅费行政付款结构分析账务查询费用预算汇总查询报销流水账查询单据查询差异分析趋势分析进度分析总账查询科目分类账查询部门分类账查询还款登记期间结转ThinkOne费用管控架构图2021员工部门领导财务总裁审批否否费用申请流程业务人员财务审批部门审批领导审批22员工部门领导财务审核出纳否否正常费用发生流程业务人员财务审批部门审批23合同付款紧急支付流程业务人员付款领导审批员工分管副总裁50000出纳总

9、裁分管副总裁50000出纳杭州OA软件http:/ 程26案例分享面临的困难 企业新成立，管理不规范，领导决策随意，靠拍脑袋决定费用该不该花企业新成立，管理不规范，领导决策随意，靠拍脑袋决定费用该不该花 企业运营成本高，利润低；企业最担心钱花了但事情没有办成企业运营成本高，利润低；企业最担心钱花了但事情没有办成 被动现象、黑箱现象、山高皇帝远现象同时存在被动现象、黑箱现象、山高皇帝远现象同时存在 金融危机爆发，各行业影响严重，企业如何向管理要效益金融危机爆发，各行业影响严重，企业如何向管理要效益27实现了财务与业务的协同。将成本管理的理念，落实到每一个人身上，而非仅仅局限在财务部门。从日常工作中实现对企业战略落地的支持，真真正正帮助企业省钱。案例分享应用价值28天数甲方角色乙方角色实施内容第一天财务负责人实施顾问与客户沟通并确认以下内容（预算主体、预算科