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文档简介

1、出纳工作流程用友用友U8U8操作模块操作模块现金账户建立与处理现金账户建立与处理银行对账单的录入银行对账单的录入银行账户建立与处理银行账户建立与处理对对 账账结结 账账现金与银行账户建立1、现金账户：“财务会计”“出纳管理”“设置”“系统设置”打开窗口点“添加”打开账户编辑窗口，账户类型选择“现金”；选择总账科目；账户名称填写；选择建账日期（以月初1号启用）；输入日记账期初数，如果年中启用，要把借方累计和贷方累计数也输入；都写完后点“确定”“启用”（必须点启用此账户才生效）；2、银行账户：“财务会计”“出纳管理”“设置”“系统设置”打开窗口点“添加”打开账户编辑窗口，账户类型选择“银行存款”；

2、选择总账科目；账户名称填写；选择建账日期（以月初1号启用）；输入日记账期初数和银行对账单的期初，如果年中启用，要把借方累计和贷方累计数也输入；都写完后点“确定”“启用”（必须点启用此账户才生效）；如果日记账和对账单不平，需点“期初未达账”输入未达账项，方可点“启用”按钮将账户生效；账务处理现金日记账：“出纳管理”“账务处理”“现金日记账”，选择账户，点“确定”； 进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的现金日记账务，点确定即可； 所有操作都做完后点“操作”“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想要修改则取消过账即可；银行日记账：“出纳管理”“账务处理”“银行日记账”，选择账户，点“确定”进入下界面：点“添加”，打开增加日记账界面，在此界面输入每天发生的银行日记账务，点确定即可；所有操作都做完后点“操作”“全部过账”；过账后的记录都不允许修改；如果想要修改则取消过账即可；银行对账单录入银行对账单录入：点“银行对账单”选择账户点“确定”，进入下界面，点“添加”依次录入对账单明细即可：对账点“银行对账”选择账户，点“确定”，直接点“自动即可”；需要手工的对账的，选中两边的记录点“手工”即可；或对账完毕后，点开“余额调节表”，双击

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