财务管理解决方案

1、 集团财务管理解决方案 集团财务管理解决方案目录一、方案概述2二、需求分析2三、解决方案2四、应用效果2五、实施方案2六、服务方案2七、联道优势2八、价格与商务条款2一、 方案概述 随着企业的发展和经济业务的多元化，逐渐形成多机构、多法人的企业集团。而原有的财务体制和管理模开始不适应企业集团治理的需要，往往形成财务信息的准确性、及时性较差，财务数据与公司政策、业务信息的关联性不强、资金分散、整体资金调剂无序，支出缺乏控制等问题。这些问题成为了企业财务管理部门，特别是财务总监的管理心病。联道财务管理系统面向多机构、多法人结构的联合体-企业集团的管理需求，在满足集团财务管理总部一般性管理要求的同时

2、，关注对分支机构、分部或子公司的管理与控制，进而全面提升企业集团的整体市场竞争力。可将多机构、多法人的财务数据集中于一个帐套中进行管理，满足企业集团财务集中管理、风险实时监控等总部集权化控制要求。利用网络技术可实现对整体财务数据的在线监控与信息共享，使管理人员能实时掌握整个集团的财务状况，从而加强了对财务运作的监控、提高了财务管理的工作效率。 本方案的主要内容包括如下六个方面：1、 需求分析：介绍XX公司的基本状况、信息发展历程及目前存在问题。2、 解决方案：针对XX公司的相关问题，提出相应的解决方案及该方案实现的应用效果。3、 实施方案：提出实施的内容、步骤及完成期限。4、 服务方案：介绍用

3、户购买产品后可以获得的服务内容。5、 联道优势：介绍联道公司的发展历程及管理软件行业中的优势。6、 价格与商务条款等：软件、应用环境及硬件设备的报价。二、 需求分析应用背景：XX公司成立于XX年XX月，是集主要经营业务于一体的大型企业集团，下属XX个子公司，包括XX、XX、XX等子公司，分别位于XX、XX和XX等地。总资产XX亿元，职工XX人，上年营业额达XX亿元。目前行业地位及产品市场状况。 公司经营模式。 信息化发展历程及现状：描述用户的信息化发展历程及目前存在的问题针对XX公司在财务管理中出现的相关问题，联道公司将与XX公司一起，借助于网络技术和信息化手段，建立一个以财务集中为基础，加强

4、财务风险监控，体现集权与分权管理思想，满足公司支出管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、风险监控和决策分析要求的集团财务管理平台。三、 支出解决方案1、四、 资金解决方案五、 总帐解决方案1、 应用流程2、 贯彻统一的财务制度，加强对分子公司的财务监控当一个核心企业或一个领导者控股或控制多个企业时，其法律或客观事实上即要求以制度形式进行统一管理统一步调、达成资源一体化整合，从而取得更大的整体竞争优势，使整个集团企业立于不败之地。否则，这个联合体将是一盘散沙，各自为政，失去整体战斗力而日益萎缩直至消亡。在企业集团的初创期，财务实力相对较为脆弱，为了更好地聚合资源并发挥财务整合优势，客观上要求集

5、团必须采取规范的一体化财务战略。即：财务制度及核算政策由母公司统一制定，以利于及时、准确地反映整个集团的财务信息； 在集中核算模式下，可利用网络技术和数据仓库技术将集团成员的财务数据集中在一个帐套中进行管理，数据实时产生，高度共享，在不需进行额外数据处理的情况下即可对集团的财务数据进行简单的合并汇总，初步掌握集团的财务状况。建立统一的核算规则库，使不同业务类型的原始单据与相应的会计分录形成相对稳定的对应关系，会计人员可使用该规则库自动生成大部分会计凭证，提高会计核算的效率，保证统一核算政策的贯彻执行。使传统意义上的财务系统OA化，将公司的政策文件或领导决策与最终的财务数据相结合，建立财务数据与

6、经营决策结果的关联性，加强财务监控的力度及效率。例如：母公司的内部审计部门，可直接通过报表>凭证>原始单据>政策文件进行追朔查询，提高审计效率。3、 确定责任中心的预算目标和预算控制，监控集团成员的重要开支在企业集团的管理情境下，建立集中支付的集权化管理模式，可全面及时地掌控集团内各公司、部门的支出状况。企业的支出管理管理工作始于预算的编制，结束于预算的执行分析。建立支出预算体系为企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供一个平台。统一预算口径，规范支出科目、预算分类汇总与预算控制。系统可以按时间、项目等设置不同种类的支出预算。能根据支出预算自动对报销额度进行控制。实现支出报

7、销的在线处理（OA化），报销单据与费用申请或公司政策相关联，对各类支出进行实时控制，既可增强企业支出管理过程中的安全性，又能提高支出管理的工作效率。实现部门费用的核算管理，通过报销费用分摊和公共费用分摊，可实现对部门全部费用（实际支出部分和考核分摊部分）的统计，使得业绩核算更为细致全面。可实时提供支出和费用多维度、多层次的统计分析报表；能够充分、及时共享。可全面及时地掌控集团内各公司、部门的支出及费用状况。4、 对集团成员的资金帐户进行集中监控，有效的管理与控制集团资金投资决策权全部集中于母公司，母公司提出未来投资发展的方向，对于子公司提出的投资项目及所需资本，在经过母公司审批确认后，由母公司

8、负责资金的分配与跟踪监察；5、 对集团企业的应收帐款进行有效管理6、 保证整个集团财务数据的及时、真实、有效、准确7、 快速完成集团财务报告和财务分析8、 解决财务和其他业务系统的集成问题9、 建立集团企业的财务监控系统，掌握所有成员单位财务的流量、流向和存量，有效防止下属企业财务的体外循环； 财务是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，成为集团企业财务管理的核心内容。10、 为出纳人员和相关管理人员搭建一个财务管理的信息化操作平台，提高财务

9、管理的工作效率。出纳的主要工作全部在财务管理系统上进行，包括办理收付款手续、登记财务日记帐、打印收付款凭据和转帐支票、网上银行批量支付、进行银行对帐，以信息化手段提高出纳的工作效率，减少差错。 管理人员可通过网络对分支机构及整体财务运作实行远程审批、实时监控和指导，加速总部对全局的了解，为集团及时正确地做出决策提供适时的依据。 11、 对成员单位的财务流动进行统筹规划，加强财务结算管理，挖掘集团沉淀财务，平衡财务需求，降低财务使用成本；1）账户集中监管集团财务管理中心集中监管各下属单位的外部银行账户，实现网上各账户余额的实时查询，实时掌握全集团的财务头寸，对于财务的调用可以采用行政手

10、段发出指令，进行调配财务，实现对财务的上收、下划、以及转账处理。2）财务集中运作集团总部集中监控所有的账户资源，可将下属单位银行账户余额的财务上收，从而集中下属单位的分散财务，形成集团的财务池，有效挖掘集团沉淀财务，提高内部融资能力。集团对成员单位收款后的财务上划方式有很多种，有协议归集、主动归集的两种方式。在上收的具体方法上可以采用逐笔自动上划的方式，又可以采用每日定时上划的方式，有零余额上划的方式，也有定额上划的方式。3）财务统筹规划通过企业财务计划预测集团整体财务需求，根据财务余缺状况统筹规划投融资活动，平衡各成员单位的财务流动，满足集团经营活动对财务的需求。 集团公司将下属单

11、位财务计划汇总，综合读取各业务环节的收付款业务，通过财务在时间轴上将要发生的流入、流出，来确定财务的缺口或盈余，为规划财务的使用提供详细资料。应用效果u 实时掌控全集团及下属企业的实际现金流和现金存量，为集团的财务实时监控提供手段；u 通过银企互联，建立集团与下属公司共享、快速、安全的财务通道，提高财务调拨速度；u 为集团总部的财务平衡和调度提供技术手段；u 通过财务归集挖掘沉淀财务，提高集团内部财务的使用效率，降低财务使用成本；u 为出纳人员和相关管理人员提供一个信息化工作平台u  实时查询分析各项财务信息，为各级管理者的经营决策提供依据。集团财务管理方案带给用户的九个价值促进企业

12、战略目标与绩效管理、资源分配相结合，并结合财务与业务过程与报告的管控，现成完整的PDCA管理循环；优化集团资金资源，减少资金沉淀；集团对业务提供资金支持与资金管控；支持预算控制与预算调整，业务过程可控制；实现忠实的财务记录，减少60%的会计成本；会计合并业务的自动化，满足投资人与企业管理者对企业信息快速报告的要求；集团实时数据分析与非现场监督，采用财务预警和预算控制发现营运风险，寻找改善经营管理的机会，使得整个集团的业务进程与经营成果可视化；实时监督控制，保障企业资产的安全、形成对运营风险敏捷反应与控制能力；虚拟企业分析，分析资产分布与利润来源，进而支持内部资源的合理调配；在集中财务核算的基础

13、上，再引入行为分析法，为管理层重新定义企业经营活动，最后影响经营活动中价格策略、产品组合、客户服务、客户关系、销售激励等方面的决策支持；六、 实施方案序号工作工作要求完成时间1实施准备协助建立配套管理制度及业务流程落实系统操作岗位及工作职责2组织动员协调上线人员制定切实的推进保障措施3人员培训熟悉自身岗位操作要求了解业务流程的环节4准备基础资料准备组织机构、员工、财务帐户、往来单位等基础资料5安装软件落实服务器、使用人的客户机落实系统管理员及数据备份人安装软件及系统应用环境6分配权限落实管理人明确使用者7期初设置录入或导入公司基础资料录入或导入期初数据8新旧系统并行1、并行系统数据一致2、原有

14、系统可以停用七、 服务方案 实施服务内容： （1）、培训操作人员：联道公司提供的培训包括：M5产品培训、企业流程培训、系统操作培训等三部分。通过会议和专人培训，培训课时不少于XX小时，并针对系统主要使用人进行考核测试，确保其正确的操作使用系统。 （2）、系统配置、安装、建帐：联道公司负责设置软件使用的网络、操作系统，安装相应版本的软件。建帐包括：录入基础数据、导入期初数据、设计打印模版、分配使用权限。 升级维护内容：（1）、软件维护服务：解决软件系统一年内的使用问题。（2）、软件升级服务：一年内同版本的升级为免费服务，一年后同版本升级将收取一定升级费用，不同版本软件的升级按两个版本差价计算升级

15、费。（3）、远程咨询服务：企业对于联道M5系统的操作或流程如由疑问，我公司将通过电话、网络等方式提供免费的咨询和指导服务。 跟踪服务内容：（1）、人员指导： 对涉及使用系统的操作人员进行岗位职责、操作规范的指导。（2）、运营检查：对使用单位的实际运营情况进行回访，检查软件的使用情况及检查运行质量，收集反馈。每月定期回访二次，回访的记录同时汇报给使用单位。八、 联道优势优秀的信息系统必然是建立在一份优秀的信息化规划之上的。信息化规划涉及业务管理与信息技术两个学科，需要对两块内容都非常熟悉才具备信息化规划的资格。软件公司是以技术导向的，对于企业管理内容的理解、业务特点的把握、业务流程趋势的考虑明显

16、不足，随着企业的提高，信息系统肯定要不停地反复。管理咨询公司虽然在管理上具有明显的优势，能够理解企业的真正需求，但在信息技术方面却存在严重的短板，不了解技术的可行性，使得信息化没有可行性。广西联道是一家有12年IT产品销售和服务经验的企业，公司理念是“为社会建设好的公司、为用户提供优秀的产品和良好服务、为员工提供好职业发展平台”。联道坚持"精益化、职业化、技术化"的思想，注重人才队伍的培养，建立了一支懂销售懂管理的员工队伍，公司中高层领导大部分都接受了系统的MBA教育，多年的实践经验和系统的理论知识为从事管理软件的开发奠定了很好的基础。年营业额达到2亿元，是联想电脑等产品的

17、分销商，一直是联想集团AAA信誉代理，多次获得优秀商务奖。公司业务包括产品分销、行业直销、零售店面、网络工程、自制软件等。2002年，联道开始进行企业管理软件的开发，已累计投入500多万元。研发了M5管理应用架构，推出了财务管理、企业ERP、行政办公三大类10多项管理软件。管理知识、开发能力、管理经验、实战是联道产品队伍的核心能力，保证了联道管理应用产品结构清晰、扩充性强，更加适合管理者的要求。目前，联道M5系列管理软件已在仪器仪表制造、IT行业的多家企业成功实施，为企业的快速发展助力。从事IT产品销售发展而来的联道公司具有企业管理、信息技术双重背景，不但具备了12年的丰富管理经验，也积累了5

18、年丰富的软件开发经验。一方面对如何管理销售流通型公司擅长；另一方面，公司开发的软件是企业管理中真正需要的。联道公司通过搭配合理的综合性团队保障规划的科学性，可以采用一定的方法帮助客户找出存在的问题及其产生的原因，作出客观、中肯的评价，提出切实可行的改善方案并指导实施的过程，从根本上提高企业的素质，而这些都是单一的软件开发公司或者管理咨询公司所不能作到的。因此，联道有实力为企业提供优秀的管理软件，帮助企业管理电子化、信息化，帮助企业规划管理流程，提升管理水平。九、 价格与商务条款软件系统报价：系统名称建议用户数报价（单位：元）软件系统报价： 元 折扣： % 折后价： 元备注：每新增一个用户许可增加 元。服务项目报价：服务项目名称服 务 内 容价格（元）诊断与咨询1、 检查企业运行现状2、 讲解新的运营方案免费实施服务1、 培训操作人员2、 系统配置、安装、建帐（不含异地实施费用及历史数据的整理）跟踪服务免费期满后的运营检查、人员指导 运营管