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文档简介

1. 借款经办人（申请人）填写“借款申请单”交所属部门经理审核；2. 部门经理核定“借款申请单”列明的借款事由，确定符合公司相关规定批准借款的在借 款审批单上签名；3. 借款经办人将此“借款审批单”提交公司总经理审核，总经理批准后在借款单上签名；4. 借款经办人携此“借款审批单”到财务部交财务经理核定，财务经理根据过往业务经验 判断，如有异常即刻向总经理反映；如无异常则交经办会计员；5. 会计员审核单据是否合法、记载事项是否准确后开出记账凭证交出纳员；6. 出纳员审核记账凭证及“借款审批单”记载事项是否一致，确认无误后支付借款金额给 借款人；7. 借款人在完成借款事项后及时到财务部办理还款或报销等手续；8. 财务部每月清理个人借款，催促借款未还清者办理相关手续。借款业务流程图：1.借款人填写借款审批单，交借款审批2借款人携审批单交总经理审3借款人携借款审批单到财务借款支付部交财务经理审核，同意支付后4.会计员审核单据合法性、完整4.出纳员审核记账凭证、借款审5.借款人完成借款事项后及时6.财务部按月清理个人借款、督

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