业务流程及操作

1、供应链系统业务流程及操作手册供应链系统单据中选择基础资料（供应商、客户、物料、仓库等）都可以按F7快捷键进行获取。所有的单据录入完毕都需要进行保存审核，没有审核的单据不 参加成本核算，而且不能与其他单据进行关联操作。所有单据录入完毕保存之后要 对单据进行操作（比如：修改、删除、审核、反审核等，在单据维护界面点右键或 者点编辑菜单下相应按钮即可）都是在对应的单据序时簿中进行。在单据序时簿界 面选择多条连续记录为shift键，多条不连续记录为Ctrl键。所有的核算功能都包括 在存货核算模块中，成本核算可以在月底一次性做。存货核算系统生成的凭证必须在存货核算下的凭证管理里面进行修改删除。成本核算步骤

2、:第一步：入库核算一一购入库核算（核算外购入库单成本）第二步：出库核算料出库核算（核算生产领料单成本）第三步：自制入库核算（粉、粒、片，分步骤做） 具体操作步骤1. 通过仓存管理一一领料发货一一生产领料汇总表，查看生产领用材料的金额,分摊生产领用的共耗部分（备品备件、包装、辅料等），及工资、水电等。2.手工算出粉的成本，通过存货核算制入库核算，录入粉的成本,并进行核算（核算粉产成品入库单的成本）3.通过存货核算一一库核算成品出库核算， 核算出生产粒领用的粉的成本（核算涉及到粉的出库的成本）4.手工算出粒的成本，通过存货核算制入库核算，录入粒的成本,并进行核算（核算粒的产成品入库单的成本）5.通

3、过存货核算一一库核算一一成品出库核算,核算出生产粒领用的粒的成本（核算涉及到粒的出库的成本）6.手工算出片的成本，通过存货核算制入库核算，录入片的成本,并进行核算（核算片的产成品入库单的成本）第四步：产成品出库核算（核算销售出库成本）特殊业务处理丛外单位购买产成品自己更换包装:因为是丛其他单位采购的所以应该录入“外购入库”，更换用的包装属于单位自己的而且不能计入本单位生产的产品成本里所以录入 “其他出库”里做库费用处理。自己生产的产成品先入库后更换包装:简易包装入库时做产成品入库，更换包装时，根据本次更换数量先进行退库（摘要注明更换包装），然后做生产领料（领用包装物，摘要里注明更换包装），包装

4、之后进行产品入库（按重新包装后的规格数量入库，在摘要里注明更换包装） 计入成本的运费:收到运费发票时在“存货核算”里“期初调整”下“成本调整”里处理，新增成本调整单，录入物料，调整金额即运费金额。（增加成本调整单时单据类型选择入库成本调整单）退库业务处理1.米购入库退货:如果退的货是9月以前的直接录入红字外购入库单据，数量、单价、金额必须录入。（外购入库单新增界面有红字按钮）。如果退的货是9月以后的，在外购入库维护界面找到以前的入库单，然后下推生成外购入库，生成外购入库后可以对数量进行修改。2. 销售出库退货:如果客户退的货是9月以前的直接录入销售出库单据，数量、单价、金额必须录入。（销售出库

5、单新增界面有红字按钮）如果客户退的货是9月以后的，在销售出库维护界面找到以前的销售出单，然后下推生成销售出库，生成销售出库后可以对数量进行修改。采购业务采购大型设备启用合同管理采购原材料及其他不需要合同直接丛订单开始做零星采购采购人员直接拿现金购买然后报帐的供应商写实际供应商采购流程米购流程申请订单质检入库发票生产部物料需求计划采购申请下推生成是否质检采购合同（订单）*是来料退货* 匸一* 来料检验"（收料通知）7外购入库会计勾稽核算采购发票V财务凭证业务流程描述业务流程描述部门形成单据采购部根据实际合同录入采购合同，没有合同的直接录入采购订单，根据合采购部采购合同冋下推采购订单采购

6、订单采购部根据货物是否需要质检，根据订单下推生成收料通知单据，不质检不采购收料通知单需要生成质检部质检合格后对收料通知单进行审核仓库根据收料通知单据下推外购入库仓库外购入库单财务根据收到的采购发票，找到对应外购入库单下推生成采购发票财务采购发票对采购发票进行保存审核勾稽采购入库单与采购发票进行外购入库核算财务采购发票生成凭证财务会计凭证月底采购发票未到根据采购入库单生成暂估入库凭证财务会计凭证E0®ft Bas Kingdee采购管理在供应链系统中的位置N藏窗口帮助0)磔临/3叭子功能明细功能财务会计供应琏 成本管理 生产管理采购管理誚售管理命仓存管理存货核算二I采购申诘 n采购订单

7、 一j收料通知 外!0入库J采!85发票 二费用发票 二I退料通知 :J委外加工管理 Zj库存查询 -J报表分析 二I查询分折 二I克程设计 二I供应商管理 J供应商评估 二I核算参数J 14001采购合同-新増1400214003140041400514006采购合同-维护 合同金额执行明细恚 合同执行情呪汇报表 合同金额执行汇总表 合同到期款项列表1.采购合同录入合同名称，合同号，选择核算项目：具体供应商信息，录入合同上产品相关信息。录入完毕保存，审核合同。= '= 曾合同（应忖）«-Pi®A1 S丝 昭（H舸S制祈行Ml行茲式关闭打幵洛IT计S黑 消®

8、;矩信HU件退出格式血选®I帮蜀®蠻菊预靈1匝 合同科啖.采购合同合同（应忖）合同名称*.村料采购檢算顶目蛊期J*：棋应商折扣方式a 同 B期*: 3皿09-3含同号*. goiOMtn- DI舷算项目*:材科供匝商嚅要:币别*:人民币汇率和S付日則®材錨！12010-09-3000,000.00£34占合计SC, 000.00彳111 DQtKiDOiDQOO订号产品吒码产品名秫規稻型号9 +<1单泣敷a含K单价不睿税单实际单仰价聊合计价a含计f 丰&币）覘率（X）1S颔税歆（本位 币）鈿三1201. 01.01一期饶犠吨50.1X00l

9、.aoc. DD1,3&T.S21, 6DD.0090,1X0. M80, DDO. 0C1T.0D11,023.93JI, 0£3- 93&0,37631斗5'' '&17晶11150.1X003必 000.0000, QDO. 0C11,623. fl3111,6£3 E3&0,376 '-Il怕登宰-60. cm 003J I. iiirm 11总世剪:本位币）"部门:业螯员:X审核人：.C苗轅日閣-±J育合同（应伺）修改】iD回区文件® S揖 数S）格式如 选项追）帮助&#

10、174;1 IB 新増保存a侯复打印预览复制0 氐丰手审核贬审核 插行行A± J3关闭打开用*卜|首玉前张后號末张圉 贯料刷新计算器S屮S 消息短信邮件退出录代严晶明細11合同应付合同种类-采购含同合同曰期*： 3010-01-01币glj*:人民币合同名称*:材科衲核算项目类别和供应商核®顶目*:料供应商折扣方式:行号应忖曰朋S付金靓13010-01-01eo, 000.0023 'eo, oao. 001.0000000000遇出1Z±1总金额总金3C, 000.QOSO, 000 00总审核人_审核B輔:部门:2.采购订单有合同的订单可以根据合同下推

11、生成订单进入米购合同维护界面7 its二I问冈D默认方案事务类型：合同遁付）条件I高圾I排序1显示隐麓列|厂产品明细爭=顶目名称曰合合合3F入同同同同同腰I关闭畑侄离L选择"确定”时自动保存方案确定©）I 取消电I过滤条件窗口可按单据上相关信息进行过滤如果需要下推生成单据过滤条件窗口 一定要选择产品明细按钮。在采购合同维护界面选择相应合同，然后点下推选择生成采购订单应釆购管理（供应犍）系统-合同（应付）序时簿D国匱X a曙3 新増g看修改删除预览复制审核扌合同（应付）合同状蛊合同日期合同号币核算项目E审核如1卜0纲01001|人囲供应商货发票®通） 购壬发票（专用

12、）采购晋II发票 采购増值税发票付款单 应付退款单预付单Ktt应付单 付款申请单附件计S黠消息短信邮件退出i臂业务员总金额审核人产品代码产品彳30,000.00 AdninibhOt 01一期80,000.00如果已经保存、审核的合同需在修改可以在维护界面通过编辑菜单下相关按钮进行操作。煌采鶴管理（哄应链）至统-合同（应序时®慕统文件电）编辑查看电下推电）格式电）窗口世1帮肋*虜隆改 國X X删除 新増查看修改删除电按单复制 按分录合并童制（3审孩取消車核on 成批审核（£） 成批反审QTJ合同（应彳合同伏态合同日期已审核I如10-01-011关闭也S打开©D&#

13、163;L刷新过滤 附件 计算器 消息短信邮件 退出F4Shift+FA部部门樓算项目业务员 总金额 审核人 产品代码 产品名称so, OOQ. 00采购订单上的数量金额可以根据实际情况进行修改， 录相关信息保存、审核。对订单进行保存、审核。B录入单据回区堺_替代消息短信邮件退出采购订单采!范圉：购销 采购方式：赊购 棋应裔：材科供应裔 ?§单类型：合同陋付结算方式：结篡日期；2010-09-30摘要；日期：迹-09-30三I201;E号：FOORioiGan别：人民币A行号物料代码物料名称规槁型号号甯助属彳生单傥数量辅助单位换算率辅助数量1C1.01.01 一期碱吨50 00000

14、. 00000 0000234 ' 567e9,150 000010.000011 >申杯：审移日期：主管：部门：业务员：idniriLstf ale选单号:* riC iDUO： jODuLL 3n 1 r fl - III就绪如果没有合同，直接点采购订单新增，增加订单。s采购订单-斬増-来购管理-主界面口回子功能Kingd&e采购管理明细功能我的眺_财蜓会计L供i 一销售管理仓存管理口采!合同二I采阿申诘采M单 匚：收料通和 外期入库U采囱发票 D费用发票退料通知D委外加工管理 D库存查询. -Ln J 1 j_r-I已14旳 采购订单-新増1401014011140

15、1214C13眾订单-錐护采财订单执昏情呪汇总表 采购订单执行時况明细表 采!订单全程跟踪报表如果想对订单进行修改可以在打开订单维护，在订单序时薄界面进行相关操作方案：H X £ 罔 F条件I高级1排序1表格设置 爭务类型：I采购订单习厂单据头完整显示默认方案逻辑名称出较关系数值时间:供应商 一 供应商代码 日期单据編号对应代码7本期审核标志:I全部作废标志：W关闭标志:在单据上点右键有相关操作按钮。e采购管理（供应蟻）系统-采购订单序时禅腿X目 0鑫 曲召 a护E （* 新増修改删除查看审檢复制上查下查附件确认拒绝打印预览刷新过滤誚息短信邮件退出采购订单供应商 日期 单据骗号 审核

16、标老关ffl标蛊10-01-31 raoBsooDoiT合计；_物料名称规格型昌iffl奩喊单僮币别st人民市 11部门 业务员h3 .收料通知单新増迦 蝕修改（H） X删除迦 耳査看3审檢作废关闭反黄闭看业务黄闭 行业务反关闭订单吏更 电复制所选单据逛臺制全制单据1）50 ODO|50.000Ctrl+NF4Shift+F4根据采购订单下推生成收料通知单盅釆购韶（供应链）嶽-采购订草序时初D 園 xs 3 电新（修改鵬勢 审複复制上查下亶附件乡巳护0聃廉曲短信邮件退出腿商 日期 輕騁 审賄志 烦琏 删飜 规格鹦币别部门 业驢5SEfl8ffi£ffi2O10-01-3lF00El0

17、O00IT合计：人民币111150.0000 2010-(50.00000区）供应商日期单据编号审核标志关闭标志物料名称规格型号单位币别村料供 jSzoiooiMpoorbooioIt卜期删III人民币111退出CE)确定(Q)4聚购订单 生成 收科®知单釆购订单生成收料通知单处理系统将对所选采购订单按照币 别供货机构供应商不同生成相应的收料通知单请指定需要生成收料通京口单的数据，按“生咸"键调岀收料通知单界面进行处理顺序1币别1供应商1状态生成担)1人民币材料供应複未处理查看辺)丨诸按F7B找相关信Jt卿MgQ倔嵌阮iSOi犀性阮呛库(全部的库存数50.0000A点生成按

18、钮，对单据相关信息进行录入保存、质检部审核完对单据进行审核。;ei录人单据IKT呆购方式：踪财采购范围：肉销丽活材壬供.7=交货地点:二回冈円$1叼 酗消息短信邯件退出收料通知单收料仓库:摘要：亡卡目：PODREDOQOOt日朋：2010-09-30jCI收料通知单号-BDOOOOOl别：人民币率:J QDli lOOCODOQD行号物料代码物料名稀 规曙型号 辅助屋性批号单位数量写碑数量单价101 01 01一期烧碱510. 00000 00001,367 5260. 3Te.OO20.00345i67e190.00000.000C1683716.00审核日期:主営:部门：11业务扇：11崔

19、 皐;adjili ni e trit ot国 X S a新増俺改删除直看审核圈统文件世）编辑逻）查看格式© 下JS W 宙口迥帮助00齬® 0昌a囤马a护叼? 复制上查下查阳件打E卩预览刷新过滤 消息短信邮件 退出收科通知单 $日期 供应商 单据編号审核标志 关闭标志部门 业勞员 币别物料名称人民币 一期豈嘛m 10-01 -却材料洪应商BDOOOOO1 T 含计：新增®Ctrl+H蝕修改叫X删除迦Eel国查看过）0审核区）F4反审核Of）Shi£t+F411作废 反作废世）反关ffl电复制所选单据（H）臺制堂部单据g）4.采购入库根据收料通知下推生成

20、外购入库S釆豹管理（供应糙）系统-主界面回冈|系蜿（5）窗口电）稻肋0）金蝶K/3bj 也翌 Kingdeeo子功能明细功能我 的 K/3供 应采购昔理销售管理侖仓存管理存货核口采购合同D采购申谙D采购订单 3收料通知 14014收料il知单-新増I 口 1315收料通知单廳口外购入库 来购发累 费用扶票退料通知D委外加工管理D庠存査询 报裏分析 査诲分析 匕适程设计 n洪应商管理菽釆购管理（供应隹）系统-收赏单据序时簿系统 文件（E）編辑0）查看电）格式©|下推龜）窗口但）帮助00留 X S a新増修改删除查看审核复制上查下查附件i S 护 息短信邮件退出收料通知单9单据编号 审核

21、标志 关闭标志部门业务员币别物料名称规稚MMB1 611111111IS币HD14牧料通知单生成外购入库收料通知单 生成 外购入库 处理系统将对所选 收料通知单 按照供货机构 供应商不同生成相应的 外购入库请指定需要主成外购入库的数据，按"生成''键调出外购入库界面进行处理顺序I供应商1狀态4生成1材料供应商未处理查看(V)141i>r日期供应商 单据編号审核标志关团标志 部门业务员币别物料名称规丰2010-01-材料供应tSDDOOOOOl T人民币一期烧琏退出（E）I确定(Q) IB录入单据n回冈0 Ge an5届字1 S保存恢复打印预览批录红字蓝字删除添加

22、查看SH号消息短信邮件I外购入库外购入库单采购方式：赊购供应商：材料供应商 源单类型：收料通知单付款日期:摘要：2010-01-30对方单据号: 往来科目：WIH000001行号1物料编码01.01.01物料名称一期烧碱规格型O辅聋批号单位吨应收数量50.0000实收数量50.0000单价1,367.5268, 376.00备注20.003145E789*丨50.000050.0000168376.00配件库收料仓库保管:负责人:部门：11验收:业务员：11选单号：DD000001日期：2010-01-30制单：administrator审核:审核日期:记账:5.采购发票根据外购入库下推生成采

23、购发票样外购入库单-新塔-釆购管理-主界面系统 服务）琴助（H）遥両立切更换操作员K/3流程S设为寫用功能 退岀系L1谙输入助七i I主控台口 14016外购入库单-新増 口 14017外购入库单-錐护番K/3财 务 会 计委外加工销售言理侖A芳警3&采购申谙D采购订单LJ收料通知采购检验j外购入库2石采购发票一费用发票Q退料通知库存查询报表分析SB«条件过浦菽采购菅理（供应s）系统-外购入库序时薄皿轴Wife晌册*f晅强Bh出理刪Il D X 0 a 电）母 JI顏 修改删除查看审核核销复制凭证上蚕 茹购入库9'、日期审核标志单据編号供应商 $生成购货发黑（普通）

24、生成发运单atio-01-gg囤号a段口护制新过滤消息短fS邮件退出称规格型号单位m IB单价实收数S盘| 136752| 500000|4外购入库生成购货发票（专用）区）外购入库 生成 购货发票（专用）处理系统将对所迭 外购入库 按照供应商不同生成相应的 购货发票（专用）请指定需要生成购货发票（专用）的数据，按“生成"锲调出购货发票（专用）界面进行处理供应商顺序生成CH）査看（F） IIlT日期 审核标志 单据编号供应商收料仓库 物料长代码 物科名称 规格型号单位InwoooooiiBMbi 01.|2010-011B退出(E) I确定(Q) IQ阳昌a2空爭女頤S护01购货捷票背

25、用）勺傑S恢fi打印预览宣-导删除诉加查看猪息短信邮件退出购童发票（专用）往来科目：采购方式：赊购付款日期：2010-01-30备注：供应商材料供应裔te址：庄2年利率000.00侧税登记号：22开户银厅#5号码: zrH'ijjuoL-业务类型：外购入库币别：人民币录入单据通单类型：外国入E选单号：tVIHQQOODla期；201C-09-30£ 率：L 000000000000物料代玛物斜名称 单位 数量01.01.011期烧碱含税单价折扣率(%)实譬税单50. 00001 1.3B7.521353 1, 500. 0000000.000000.600.000000单价2

26、34567eD563,引&0T0,0050 0000 <bJ_主管：M部门：11业务员：HS837E,0T 制单A： i'll? 1 rm TU'i'ii审核:采购发票进行保存审核会会出来勾稽按钮，点勾稽。（目的建立入库单与发票的关系）开票人:财务进行外购入库核算外购入库核算在存货核算模块入库核算下系统 服务也）帮助Q!）KirtdM疥b包I §请输入助记玛B 1 窗 观更换操作员附3谎程图设为常用功能退出玉纸主控台<财务会计供应链人力资源采购管理委外加工销售管理仓存管理期初调整J 20005外购入库核算二1入库核算 £0006存

27、货估价入账出库核算J 2000T自<库核篦计划价錐护"0 20006其他入库核負二1无单价单据錐护 200M委外加工入库核算二报表分析Zl 20010采躅成本明细，表存货跌忻淮备管理 20011采5!成本汇总表二凭证管理J £0012存货暂估明细账二1期未处理二1 £0013存货暂估汇总表二1查询分折工具 20014进顶税额汇总表二1反结账处理J 20015委外加工费暂估对比表子功能哪砌能存货核算选中相应发票点核算按钮。系统 服务 文件 查看® 核算C）帮助通主控台 外购入库核算1VzA D3 > 字体页面 钩稽分配核算采购发票賓1vfem

28、-n Hr- 付款日期供货单位河南北方通讯发票号码审檢标志部门 业务员 币别？L J J J JL _ L L L L 一 一FFOFP0001374.生成凭证生成凭证在存货核算模块凭证处理中系蜒 服务也）帮助通孫亘1囤谙输入助iH吗囲春 題立 却更换操作员173潇程良1设为常用功能退出系统子功能明细功能173采血管理«委外加工梢售管理仓存管理U期初调整O入磁算二出库檢算计划价錐护 二无单悅单据维护O报表分析 二存货跌价惟备管理I Jj凭证管理U期末处理 匚查询分析工員2反结咪处理_）如06电凭证模板£0055生成凭证二20056凭证查询存贯核算在选择要生成凭证的单据类型，

29、点重设录入过滤条件点确定可以看到相应的单据，选择单据点生成凭证。文件编辑®）查看09H瞬骨a4 0按单生成凭证曲辱白保存选项打E卩预览重设重复刷新生咸凭证全选渚除凭证制作重新设置采购发票股票直接生咸外购入库单（单据直接生成）13采购发票炭票直播生成）采购费用发票Gfe票直接生成;I 来购发票（直运采购）n产品入库盘盈入库委外加工入库其他入库销售出库"现销销售出库一赊销销售岀库"分期收款销售岀库"委托代销销售岀库一零售销售岀库"受托代销生产领用:.l.jj.lI采购发票现52010-1-1赊购eoio-1-ii中国Fr采购发票现02010-1-2

30、2010-1-11中国F厂采购发票现52010-1-3赠购2010-1-11中国Fr采购发票现52010-1-42010-1-11中国Fr采购发票现52010-1-1赊购2010-1-1北京扌r采购发票现52010-1-2现购2010-1-2通迅：:r采购发 102010-1-3现购2010-1-3厂采购发票102010-1-42010-1-4河南彳厂采购发票现彳如10-1-7现购2010-1-7通讯72345S739gg实尊轉证日期采购方式忖款日期供赁注意：选项下面有几个项目需要事先设置好，通过工具栏的选项按钮进行设置。凭证生成过程中发生错误处理方式为中断凭证生成过程。数据不完整或保存前处理

31、选择保存前调出凭证修改手工调整。异常a理错谍1理科目合并选项计量单位设置煜痒斷凭证生咸泄程厂屈嘻错课讎续处理下一张单据厂给出错俣提示数据不完整或保存前处理a保存凭证前调出凭证修改界面手工调整<-数曙不完整时调出凭证修改界面手工调整厂忽略不完整数据，仅在报告中说明凭证查询电）凭证梗複Q）科目合并选项全部选择生威凭证选项异常处理1窮目吾并逝1计量单位设置0借方相同科目合并贷方相同科目合并W惜方科目乘源相同合并贷方科目来源相同合并凭证查询破）凭证複板确定©取消（£）选择完后点确定保存。二、生产领料业务流程描述业务流程描述涉及部门形成单据仓库根据生产部领料单做生产领料单仓库生

32、产领料单录入完毕保存审核单据进行存货出库核算确认出库成本财务部根据生产领料单据生成凭证财务部凭证1 .生产领料生产领料新增1=1Kmgd9诸输入助记码遥 麺扇 呵更换操作员£/礙程團 设宵常用功能 退出系-I主捡台子功能明细功能委外加工销售管理Zj验收入库仓存管理m帧料发货 U仓库调拨竟托加工 二I虚仓管理 Zj盘点作业 二I库存直询 U组装拆卸作业 二批次调整 二I查询分析 jewatfrlJ 18012销售出库-新増 16013销售出库-维护11 二；1旳14生产领料-翻f増門18015leoiBleoiT160131801918020leoziiRn旳生产師料-錐护 委外加工出

33、库-新(« 委外加工出库-维护 苴魁出库-新増 苴魁出库-錐护 领料/发货-新増 额斜/发贯-錐护存货出库核算后会自动算出单价。0区B领料单-新増-SOOTOOOOOl熬矗帮助0)国=薛删陽添加生产额料单领料单领料类型：1般领料0刑方科目：1B领料部门：领料用途：源单类型:选单号:号：RouKiofocn 发料仓库：L嵋行号物料代玛物料名称规格型号辅助属性批号是否返工成本对象产品曹格型成本对象土a 馭 |3aEHo5-£3三I审秤23456TS邛tfl审核日期:记咋领料:中制单：jadiiiini-iU-a ll2.存货出库核算««就$卅*亟連卫卿rmi

34、系统服馳帮助®KingdM乔岂I 1请输入助记码裁 囲 空 却更换操作员欣菰程圈设为常用功能退岀藏主控台采购管理口子功能0明细功能期初调整入库隣I 2001&红宇出库核a! azooiT mm产成品出険财务会计委外加工祁销售管理仓存管理计划价雒护 口无单价单灘护 报表分析存货趺tm备韶 匕凭聞 期耒处理 iwia 口腸账处連2001920020S存货履QQQQQQQQZOOZl2002220023Z00Z420025200262002320029不确定单价单瞬护 艙单聞 材料发出汇总表 产成品发出汇总表 生成本汇总表 生产湘成本明鈿表 销«成本汇总表 销售成本卿衰

35、销戢人匚总表 销售收入明细表 刪款发出碉匚总表结转存菇成本-介绍（封斛出库核算）你肋存均法法财数库者先、权而细额 出或供怯加，明金 的料提均对本料腆 业物蛻平中威材反 企定系权账出在笔 个指聲加细发时逐 整对孩动明示平必 对成库移料显门不 成完出初时部* 完你ijn厂下一次进入不显示这一屏査看电）I取消啖）I上一步） I下一步） I完成|1I I ZUUJU91选择结转本期所有物料结转存货成本-第一步tttH岀库核算）左齬鮮期筛辭肅结转指定物料代码段r结转猖定物料诸你选择需要进行结转的物料:r结转指定物料类下所有物料、匚1查看® I取消©上一步4下一步结转存贷成* -第二步

36、（材料岀库核算）请你设置结萍成本过程中的选项:写结转报告选项-只写结转有误的物料P写成本计算表0写蜡误日志输出略径.|CAFrcgrajn FilesEing<leeE3E)r遇到錯转错误时停止结转当前切料结转存货成本毎一次处理物料数S个；1000 查看® I取消©上_步r逸胡亓应心3.生成凭证操作同采购生成凭证一样。、产品入库产品入库业务流程产品入库核算凭证产品入库进行自制入库核算生成凭证凭证业务流程描述涉及部门形成单据仓库根据生产日报做产品入库仓库产品入库单录入完毕保存审核单据进行自制入库核算财务根据产品入库单据生成凭证财务部凭证1.产品入库产品入库不需要录入库单

37、价。主s台KZ3财 务 会 计委外加工销售管理仓存管理Q验收入库1 leooi外购入库单-新増额料发货 leoo?外蹲入库单-维护B仓库调携 n ieoo3产品入库-制増a受托加工 18004产品入库-绝护n虚仓管理J leoos委外加工入库-新増口盘点作业 16006委外加工入库-錐护Q库存查询 leooT苴他入库-新増、爼装折卸作业 18008耳也入库-錐护Q批次调整 18009验收入库-新増查询分析 leolo验收入库-维护宀捋表分析n leoii苴枷入库单釣举壽子功能口明細功能H产品入库单-新増-C1V000001ft鉢删除添加查看消扈护 a短信邮件<11产品入库 退出交货单位:

38、产品入库单Ofx源单类型:选单号:宜；拄"|兀001 收货仓库：I日期：鎚佰2.自制入库核算录入总金额点核算自动核算单价。屋存赛核算（供应橇）系统-自制入库核算回冈主控台自制入库核算&自制入库核算刨fil诸输入肋记码会计期间:事务类型;如ID年第2期产品入库物料代码 物料名称 规格型号批次 数呈常用髓单位单价 金额i.tKKKU 匹公斤代裟eoDnooml 公斤 I 0.000. ml3.生成凭证操作与采购入库一样。销售业务流程合同价格资料维护合同四、销售业务发货通知岀库单凭证销售订单发货通知单*销售岀库单* 销售发票I凭证业务流程描述业务流程描述部门形成单据销售部根据实际合

39、同录入销售合同销售部销售合同根据每次客户要货情况找到合同下推生成销售订单销售部销售订单给客户发货前根据销售订单下推生成发货通知单销售部发货通知单质检针对检验结果审核发货通知单质检仓库根据审核过的发货通知单下推生成销售出库单仓库销售出库单财务根据销售出库下推生成销售发票财务销售发票销售发票与销售出库进行勾稽财务销售发票生成凭证财务会计凭证销售管理在供应链系统中的位置H订单0蘇观案隹昔理-住界面® 口帮助®采购管翟子功能明细功總倉存音理荐S枝m可视化管理 匕植KI报粧 Q销售合同 二销售报忻 匚I销售订单 二接货逋知 Q销售出库 -J销售发票J退货通知 r费用发票 J报表另祈

40、二指标另斬 二查询分斬 一I库再查询 I销音计划 I检格笞 1剤1订单E形观察设置 1冈02订单E形现察 19003订单日常E控1.销售合同根据实际销售合同录入相关信息，保存、审核合同。匚回冈文件戟 编揖 数据® 选单 格式追选项I帮勖 H 漳a屬沪赫4 S 7芮 新増保存恢复打印预览复制话行司行公式关闭打开贲薔刷弟匸计算器消息短信由u件退出合同（应收）合同沖类：销售合同合同日朋*: 2010-01-30币别*:人民币合同名称来销售合同合同号 xzTOlCiCilZl-CiL汇率粒核算顶目类别*:客户植算项目*:客户折扣TT式:粥要:应收日期应収金鞭A.1£32010-01

41、-3C1, 200, 000. 00'4'蟲11,缈DOO. 0D1卜厂-*1.0000000000行号产品代码产品名称规警I鑑112.01.01.001 忧级rCUASk 端装_数量2OC.0000含税单愉不含税单愉I册稅合计M00.005,128.211001,200,000.00金靈17.00 1T4,358.即 I, 025,641.03234567晶IEW.00W1*阿000.0口部门UJ-附注:IT*, 358.7?1,025,641.03 丁业务员:I lit '如果想要对合同进行修改等操作可以在通过合同维护进入合同序时薄界面进行相关操作。输入相应过滤条件

42、进入合同合同序时薄界面。如果要根据合同下推生成单据时必须选择产品明细按钮。Vi±a&Z叵区】默认方案爭务类型：I合同迥收）条件I «靱I排序I显示脇裁列I厂收款计划P产品明细项目名称比较比较值逻辑产 心囂刖liW代 入ra同同同lom门 录合合合合厶套部类 rrnim 吗厂 选择“确定”时自动保存方案编辑菜单下有相关操作按钮。盪销售管理（供应链）系统-合同（应收）序时'M修改1）新増查看修改删除翳按单复制按分录合并亘制EelF查刷新过滤附件 计算器 消息短信邮件 退出合同（应H2审核取消审核匹）F4Shi am2.销售订单成批反审 魁1合同变更 4关闭窗 £3打开迪§胃 业餐代 业务员 翥 总金颛审核人产品代玛产品名称觇榕型号计EdUUflJ £WBStiUKSl