06财务系统调研报告

1、Kingdee金蝶，企业管理专家?文档控制更改记录日期作者版本更改参考密级:高版本：1、0职位签字审核姓名八门、分发拷贝号一 区域艮告一、XXX企业概括二、调研计划？昔误！未定义书签。错误!未定义书签。2、1调研目得？错误!未定义书签。2、2调研范围错误!未定义书签。2、3调研方式2、4调研工作计划 三、调研记录错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。3、1客户简介1、1客户基本情况1、2组织机构图3、3、错误!未定义书签。错误!未定义书签。错误!未定义书签。1、3组织结构介绍？昔误!未定义书签。1、4主要产品/业务？昔误！未定义书签。3、2业务现状及需求3、2、1总账管理潴误味

2、定义书签。3、3、错误!未定义书签。3、2、3、2、3、2、3、2、3、2、错误!未定义书签。2报表管理3出纳管理潴误味定XXX。股份有限公司4资产管理潴误味定义书签。5资金管理？错误!未金蝶软件（中国）有限公司6预算管理？错误!未定义书签。四、实施难度与风险1.00.jA.p.| 错误!未定义书签。五、总结？错误味定义书签。六、附件（工作底稿）？昔误！未定义书签。6、1调研纪要？错误!未定义书签。调研概要项目名称调研内容调研时间2009 5 6 至 200 9 5 - 3 1调研地点调研人员陈顾问、李顾问、彭顾问联系方式分支机构联系方式客户成员X XX公司E RP项目组联系方式6、2组织管理

3、错误!未定义书签。、XXX企业概括描述产生调研工作得原因与时机及调研概况由于A BC公司K /3财务系统部分,并且应用范围覆盖全国下属12个子公司。为了对整个A BC公司财务管理有一个清楚得认识，准确把握ABC公司在财务方面得详细需求，为进步实施做好充足得准备，特组织本次调研.调研过程中得到了 ABC公司各级领导得关心与支持，同时各相关人员也非常配合，使调研工作顺利开展，我们表示忠心得感谢。没有她们得支持与配合，本次调研就是不会取得成功得。ABC公本调研报告文档对ABC公司相关业务得描述就是建立在金蝶软件公司顾问对司得各项业务得访谈基础上得，将不详细罗列AB C公司得需求清单,重点放在如实反映

4、项目现状上面。、调研计划2、1调研目得详细描述调研工作希望达到得目标本次调研旨在全面了解调研项目得客户基础管理、主要业务流程以及对信息处理得主要需求，并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议供后续产品产品规划参考。本次调研旨在全面了解调研项目得客户基础管理、主要业务流程以及对信息处理得主要需求，并在此基础上进行适当分析、提供解决方案建议供项目经理参考，进而确定下一步得实施方案。用于产品需求分析，为产品特别说明：本调研报告内容仅对客户现状及应用进行描述,规划或项目实施准备资料，对项目实施没有约束力2、2调研范围本简要描述针对该项目范围选取得调研范围 由于该项目涉及 ABC公司下属12个子公司，

5、1 2个子公司包括在岗职工、离退人员、内退人员与其她从业人员共计73 4 67人，项目牵涉范围广，而项目时间又相对紧迫，因此采用对移动总部以及最具典型业务得三家通信服务公司进行详细调研，其余则采取问卷调研得方式进行。2、3调研方式本简要描述针对该项目所采取得调研方式 会议、资料收集、现场交流、讯问等调研过程中所采取得调研方式 详细调研包括会议，资料收集，现场交流，讨论，电话询问等方式.问卷调研则由双方共同制定调研问卷，下发所有分支机构进行认真填写，统一收集后进行分析，同时进行必要得电话沟通。2、4调研工作计划预计什么时间、用什么方式、由谁负责调研什么内容,以表格方式进行明确列示。调研启动交流会

6、 及总体调研5月6日双方项目组人员总部各部门调研及 项目启动大会5月7日双方项目组相关人员 部门相关负责人总部相关部门调研5月8日至9号金蝶PM项目组人员A B C公司K/3财务项目组相关人员各分公司调研5月1 1日至5月15日金蝶PM项目组人员AB C公司K /3财务项目组相 关人员调研报告撰写5月2 5日至5月 31金蝶PM项目组人员AB C公司K/ 3财务项目组 相关人员、调研记录3、1客户简介3、1、1客户基本情况XXX企业有限公司于 200 2年1 0月经省政府批准成立，并被授予国有资产投资主体。 公司以酒店连锁经营管理为核心业务，并从事省政府授权范围内得国有资产经营、管理、转让、投

7、资、资产重组等业务。XXX得发展目标就是，以发展为中心，以创新为动力，以“XXX ”品牌为依托，构筑资本运作平台，将XX X企业建设成为江苏省具有国际影响力得、跨地区、多领域连锁发展得大型旅游企业，为促进江苏省旅游经济增长、建设旅游大省得宏伟目标做出贡献.3、1、2组织机构图客户组织架构图3、1、3组织结构介绍XXX企业就是控股公司； XX X企业下属X X X股份有限公司、X XX百货、XXX置业、湖滨XX X、XX X大厦等五家子公司。其中 XXX股份主要经营酒店业务；XXX百货得主营业务就是XXX百货店与XXX购物中心得商品批发零售业务 ；XXX置业就是一家房地产开发公司；湖滨XXX与X

8、X X大厦就是XXX得成员酒店,以酒店经营为主要业务.XXX股份有限公司就是子企业，下属X X X酒店管理管理公司、 销售公司、旅游商场与贸易公司 .XXX 下属得 XXX 酒店管理公司得主营业务就是向其二十余家成员酒店输送酒店管理模式，收取管理费 ;贸易公司主要经营酒水得批发业务，其子公司江苏糖酒公司经营糖酒得批零业务 ;销售公司主要从事饭店得营销业务;旅游商场主要经营旅游商品得零售业务。3、1、4主要产品/业务XXX企业公司以旅游饭店为核心业务，同时涉足于商业、 房地产、服务业等相关行业.公司目前应用得E RP系统为XX软件，虽已使用该软件多年，但从整体应用效果上瞧只达到了财务得核算得基本

9、要求 , 而其她部门并没有在系统应用中获得更多有价值得数据及分P 系统中来。从而没有达到资源析报表、有些工作（如生产成本核算）还没有纳入到ER共享、信息一体化、没有为领导管理决策提供更多、更直接、更有价值得数据。通过对调研情况得整理，我们将问题归纳为以下几个方面：2 业务现状及需求3、2、1总账管理3、2、 1 、 1? 总账管理现状1、业务流程图：会计凭证处理流程.岀纳复核凭证T财务主管审核凭证3过账明细账T月末对账2、现状及问题说明：基础资料会计期间采用得就是自然年度会计期间，从每年得1月1日到12月3 1日，目前没有设调整期。? 科目要求：科目集权管理。各子公司可将本公司不需用得科目代码

10、禁-下发帐套中包含集团定义得所有科目 用；-各子公司只能自行增加部分科目得明细科目；新增明细科目应携带上级科目信息， 包括:外币信息、往来核算信息、数量金额信息、辅助核算项目等信息；由于集团统管而造成自公司无法增加、修改、删除得科目请向集团业务系统管理 员提出书面申请，由集团业务系统管理员统一维护。? 核算项目要求：各公司在集团公司定义得核算项目类下自行增加具体得核算项 目内容。物料、仓位、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、费用、分支机构、工作中 心、辅助资料管理：系统预设资料，目前集团尚未使用，不允许修改相关内容；对相关核算项目类也不允许修改删除；-劳务类型、贸易类型、内部往来 ：集团统一

11、管理核算项目，各子公司无任何维护权限，如果需要增加修改相关内容，请向 业务系统管理员申请，由业务系统管理员统一管理；-合同（项目）、存货类别等：一级集团预设；二级及二级以下明细各公司自行定义 ; -客户、供应商、部门、职员、合同（项目 ）、地区等 : 各公司自行增加明细? 凭证类型凭证类型基本为 “记”字方式 ,目前没有外币核算得需要 ,参与调研得下属公司月平均凭 证量在2 0 0至5 0 0张之间，集团总凭证量约 300 0 0张。做账制度-制单、审核、出纳必须为不同人员,密码必须由本人修改并保密凭证过账前必须审核 ; 出纳必须复核 ;每条凭证分录必须有摘要 ,摘要必须简要清楚 ;凭证号按期

12、间统一排序，中间不允许有断号-集团控制反结账 ,需要反结账时需提出书面申请-每月末不结转损益，年末审计结束后统一结转-现金流量科目必须输入现金流量项目内部往来对账部分公司使用了应收、应付业务系统，部分企业未使用。大部分企业在应收应付科目 下分客户与供应商得名称定义二级明细科目，没有区分集团内与集团外业务。,分别计入相应得应收应应收应付业务发生如果就是同一对象时账务上做了分开处理 付账户。集团内部往来得核对每月通过电话与电子邮件进行核对。目前大部分企业对应收 应付账龄不做详细分析 ,如果需要进行分析时通常就是通过财务人员手工填列分析。分公司间得应收、应付需对账，分公司得“应付”科目与“收入”科目

13、也需对账，主要,统一在总账就是通过电话、传真、电子邮件得方式。目前应收与应付没有使用专门得系统 中处理 .结转损益目前采用年底一次性结转损益 ,每月不进行结转损益。3、2、1、2 总账管理相关需求3、2、2报表管理3、2、2、1 ?报表管理现状1、业务流程图：2、现状及问题说明 :3、 2、 2、 2报表管理相关需求3、2、3出纳管理3、 2、 3、 1 出纳账管理现状1、业务流程图：2、现状及问题说明 ：3、 2、 3、 2 出纳管理相关需求3、2、4资产管理3、2、 4、 1? 资产管理现状1、业务流程图 ：2、现状及问题说明 ：3、2、4、2 资产管理相关需求3、2、5资金管理XXX企业

14、预算人员得计算机基础知识较好,大部分人员可熟练操作 EX CE L与W0,有少数人能使用 FOX PR或VI S UAL FOX编程,并结合XXX企业业务开发了一些业务小软件 总得来说,XXX企业预算人员得计算机基础水平较高.3、2、5、1资金管理现状1、业务流程图：2、现状及问题说明 :3、2、5、2资金管理相关需求3、2、 6 预算管理3、 2、6、 1 预算管理现状1、2、业务流程图 : 现状及问题说明 :? 由于企业预算管理受了管理手段、工具得制约,无论就是费用、 收入、成本、利润指标 ,均停留在期末对预算与实际得比较与考核,即事后得记录与反馈。? 预算得汇集方式采用手工形式。缺乏必要

15、得专业组织。? 预算得流程没有工具得固化 ,难以避免人得主观行为影响。? 当前预算管理更明显得角色就是成本、费用控制工具? 预算基础数据得准确性亟待加强；? 预算编制过程缺少合作与交流? 预算执行游离在预算控制范围内 ，缺乏及时得预算控制与分析手段。? 总体说来，建立预算管理与控制体系，从预算编制到分析得全过程 ，预算管理应该达到预算得双向编制、动态控制、滚动预算、预算报警及差异分析。3、2、6、2预算管理相关需求预算应以市场为龙头， 以效率与效益为核心， 以财务管理为枢纽得预算控制体系。投资活动资金收支与通过全面预算管理，XXX企业可以全面平衡经营活动资金收支、 筹资活动资金收支，并根据资金

16、存量 ，预测资金缺口或盈余，保证合理地筹集与使用资金，确保资金占用与资金成本最低，提高资金使用效率。对预算得执行情况进行实时控制、信息预警。预算一经确定 ，管理工作便进入开始执行得过程， 其重心转为控制 .财务控制与财务预算 又有着密切得联系， 预算就是控制得重要依据 ，控制就是执行预算得手段。 它们有机得联系 构成了企业财务管理循环。预算执行过程中得调整根据预算分析结果预算编制完成后，在执行过程中 ，由于企业内外部环境得变化， 会引起，要对原来得预算进行调预算得偏差 ，当这些偏差达到足以影响到预算得控制与指导作用时 整. 调整后 ，保留原来得预算 ，执行新得预算 ，并对预多个算版本数据进行直接得比较分析及时对预算数据进行汇总与分析。对企业实际得资金循环与资金得周转进行记录，根据变化了得实际情况计算出应该达到得工作水平 ，对标准与实际数额进行对比、分析与调查产生具体得原因。 根据产生问题得 原因采取行动 ，纠正偏差。根据差异及其产生得原因，对执行人得业绩进行评价与考核。进 行奖惩 ，以激励其工作得热情。 在激励与采取行动之后， 经济活动发生了变化 ，再根据新得经 济活动状态重新预测 ，为下一步决策提供依据。四、实施难度与风险由于XXX公司财务人员已使用多年 XX软件，要正确认识金蝶 K3而ERP系统，改变思 维方式