2011年年终盘点计划

1、2010年年终盘点计划目的:1.1.查明各项物资，材料，成品，在制品等流动资产的可用程度，以提高资金使用周1.2.2.3.4.1.1.1.3.4.5.转率。盘查现有存货库存状况及其数量，核算账目记录与实物数目是否一致，校正 金蝶 软件系统数据，为MRP运作提供基础资料。为销售计划，生产计划，物料需求计划提供依据。掌握最低存量与最高存量。固定资产保存完整性，保养完好性。盘点范围：2. 1.材料存货：铝片锭，不锈钢料，溶铝锭，涂料，油化工，配件，包材，手柄，锅盖，五金，消耗品，文具，宣传品等，包含呆滞品，不良品，报废品等。2.成品存货：内外销成品，二级品，OEM外购成品半成品配件等。3.在制品：各

2、车间在线及存放Z在制品，存放Z物料，消耗品，等没入库物品。 固定资产：机器设备，机电设备，运输交通工具，电了资讯系统，通讯系统， 检验设备，模具治具工具夹具，5.低值易耗品类：生产工具，2.2.2.4.2.盘点时间及方式:3. 1机动手拉叉车，水，电，气，等杂项设备。 器具，货架，托盘，周转箱，办公用品等。整理时间：21日至22日初盘时间：23 R至24日货需求与具体情况调整生产计划，车间休假三天，进行静态盘点。请供应部提前 通知供应商23 R起暂停送货三天。22 R下午5点关闭电脑系统，停止一切单据 作业。各部门主管领导全力配合盘点工作。复盘及抽盘时间：25 R （停工静态）调帐务，电脑校正

3、：26 R （可开工生产，但入领退手续到27日补电脑单据） 会计复盘完毕，主盘人员即做出盘盈亏表上报审批进行调帐，电脑屮心及财务部 在26 R晚12点前更新系统数据完毕，以便27 R正常作业。存货类由仓储部统一安排，详细安排见后附时间作业表，盘点结果报财务部。 非存货类资产管理由办公室统一安排，详细安排见后附时间作业表，盘点结果报 财务部。盘点人员组织及职责:4.3. 2.3. 3.3. 4.3.5.3.6.4.2.4.3.4.4.（动态）不停工，各单位自行整理。（停工静态）请各生产部门提前根据外销部，内销 部要由管理者代表：洪XXX副总经理任总指挥 财务总监：周XXX总监任副总指挥总经办：陈

4、XXX总助主导协调并授权以下各单位和人员共同完成本次盘点计划，公 司各部门执行盘点工作。管理部经理：江XXX经理，胡XXX经理，郭XXX经理负责推动，督导,审查， 稽核盘点的一切工作。系统推动小组：电脑屮心提供有料号Z存货盘点单及料品库存盘点单，协助盘点 入系统，由主导MRP基础工作的孙XXX协理负责。数据5.财务部经理：罗XXX经理:a.负责协调并控制盘点工作计划的实施。b.盘点卡及盘存明细表之分发及收回工作。C.盘点连续编号Z控制。d.组织盘点核算。44e. 盘点违规处理及涉及到财务帐的处理。f. 根据实际盘点数量及帐面结存数量盈亏差异追查原因。&制造一部，二部，三部，四部经理：a

5、.协调外销部，销售公司，做好生产计划调整，协调供应部b.C.d.物料需求调整，外包委外加工品盘点，安排好生产盘点两不 误。抽出各部门主管及骨干人员参与盘点工作。对现场之物料，配件，在制品，半成品，进行实盘。配合办公室对各车间非存货类（设备治模工具等固定财产）Z资产的盘点记录。4.7.副总办仓储:a.b.C.督导材料，成品仓库执行各项存货Z整理，预盘及实盘工作。 负责部门盘点规划及盘点核算登记帐载，盈亏分析工作。本部门固定资产盘点。4a.b.C.非存货类z公司固定资产年盘规划。指挥工程部对机，电，气，叉车，等设备杂项分工盘点。 负责对运输交通工具，电了资源设备，通讯工具等盘点。d.负责对办公用品

6、，后勤用品，消耗用品，杂项等盘点。指挥品质部门对检验用仪器仪表治模工具盘点。监督技术部样品部门（外销部，销售公司）对存样盘点。e.f.9.各盘点单位主管:a.b.C.本部门盘点工作负责人（主盘人）由部门经理任。 安排好本部门的盘点规划，初盘工作，监督工作。协同各复盘人员安排复盘工作，保障复盘抽盘顺利进行。d.全面支持执行本盘点计划，确保本次盘点顺利完成。10 .存货初盘，复盘，抽盘：仓库初盘：仓库复盘:由仓储人员，制造部生管物控领料员及供应部采购人员 组成进行地毯式100%全盘。由管理部及各部门主管组成分工复盘，初盘人员陪同， 100%复盘。仓库抽盘：由财务部会计对上报资料数据进行30%抽盘。

7、5 . 盘点前准备工作：5 . 1 .财务部经理或管理部经理15日前编写盘点计划（本次已指定张XXXX编写）。5 . 2.管理部江经理：16 H负责召开年终盘点计划实施方案讨论会。20 H召开盘点工作预备会，均由部门经理以上级干部参加,工作 内容明确分工。要求各部将要参加盘点人员Z名单在21R上午报管理部进行统一分配。总经办陈总助：22 FI晩在培训屮心召开盘前全体人员动员说明会，宣导盘点目的意 义及相关事宜，让每位参与者明白工作内容和各自的职责，表单填写要求，熟悉料 品名称型号及工作屮的安全事宜，以此工作为首要工作任务完成。洪总周总：本月28 R召开盘点总结会，对盈亏数据分析的原因进行讨论,

8、并对针对各部门做出的改善对策进行评估，限期完成。对本次盘点结果总结，奖罚分明，对盘点表现突岀人员进行表彰。5. 3.财务部：备妥盘点用相关表格，量具，文具，胶带，笔，纸，物料清单，il-算器，叉车等使用工具及其校验工作（品保在盘前复查此项工作）。5.4. 仓库22 R下午5点为收货截至日期，也为电脑单据截至时间点，关闭电脑。请采购部提前通知供应商停止送货。5.O存放于指定区域，物料5. 截止后收到的货不办理入库手续，视为“在途物资”上必须注明：在途物资，不参与本次盘点。5.5.5.5.5.6盘点前各部门做好整理整顿工作，21 R 22日为仓管员整理时间，料品分类归位，（废料可先行处理）尾箱整理

9、，不同料品不可混放，良品不良品分开 存放标 示清楚。7三天盘点期间，禁止出入库，冻结系统，如有特殊情况，须有总指挥洪总同意，并做手 工记录，盘点后及时入帐。8 所有货位的物料必须清楚标明料号，名称，规格，单位，数量。9生产单位在盘前尽早安排生产，不留尾数，减少在制品，本工序已完成料品尽早移交下 工序，不使用物料或已生产完毕成品尽早入库。对车间存货排列 整齐，标示明确，以 免漏盘或重复，确定不马上使用物品可到财务登记领取 盘点卡先进行盘点。10. 有关固定资产先保养清洁，将相关机件工具排列整齐，确保财产编号完整。11. 非本公司资产分开排列并标识以避免盘入。5.盘点实施及要求:6.1 .材料按仓

10、别（配件，手柄，内销包材，外销包材，锅盖，铝材含不锈钢料，涂料，油化工，五金，），宣传品，文具耗品，等料別分类进行。2 .成品按外销，内销（不粘锅成品，压力锅成品） ，OEM,二级品，等分类。3.在制品以各部门自行分类。4.设备类由工程部分类进行。5 .固定资产由办公室统一分类安排。6. 存货初盘时在盘点卡上标明箱数，数量，女山5箱*8只+1箱*5只二45只。7. 盘点卡流水号清楚，初盘人数量填写签名清楚，复盘人数量填写签名清楚。8 .盘点卡不可涂写或更改，复盘抽盘需改时可统一用红色笔更改并签名。9.初盘人员陪同复盘人员，如有差异，一起查找原因，并在盘点卡上注明。10 ,盘点卡编流水号码，库別

11、分明，物料代码，名称，规格，单位，初盘数量，复盘 数量，抽盘数量及品质状况（良品，不良品，呆滞品，报废待处理品）确实填写， 并由盘点人员签名，统一用圆珠笔或签字笔填写，更改用红笔。11 .盘点明细表，存货在K3系统的由电及屮心打印，无在系统的由财务部统一印刷表格，盘点卡，盈亏表由财务部统一印刷，并在 21R前完成。7.注意事项：记帐联交资产管各部门非存7 . 1.盘点完成后盘点数据的传递程序：盘点表财务联交财务部，理部门，自存联盘点单位自存，不同类别盘点表需交不同部门。货类盘点以部门为单位按资产大类分别填写交办公室，财务部。7. 2 .车间的半成品涉及到材料组合的分列出明细，并在盘点表上注明以

12、利计算。7. 3.各单位在盘点期间加强“ 5S”工作，生产单位要做好设备的保养工作。74.各部门主管在盘点时注意是否按计划进行，若有异常及时上报处理。7 . 5 .已上报参加盘点人员名单如有变动不参加盘点，原单位要安排替补。7 . &货仓在盘点时注意计量单位要统一，特別是配件，应全部换算成PCS计。7 . 7.冻结前所有单据要入帐完毕。7 . 8 .不列入盘点的物料分开存放，并注明不盘原因。7 . 9.盘点完成后，所有盘点数据按规定时间交财务部。7 . 10 .盘点制度：1所有参与盘点人员须准时参加盘点（不准假），迟到或不到一次罚50元。2. 盘点人员要切实动手实盘，不得应付抄写原数据

13、，如查到一次罚30元。3. 经抽盘发现同一复盘人如有三笔盘点数据有误，给复盘人员罚50元。100 元。5 .抽盘时发现盘点误差率高，财务罗经理要及时报洪总周总是否进行重盘。&各部门或各盘点小组不能完成工作的情况下应自行主动加班（必要时，如作盘 点卡与盘点表盈亏报表及电脑系统数据的输入可通宵作业。）。7.以上制度的监督执行的管理部江经理全权负责。4. 没有按规定时间交送数据的罚分工盘点小组7 . 10 .盘点后工作：.1 .抽盘确认后，各小组尽快完成盘点卡的收集与盘点清单（盘点表）汇集做出盈亏报表。并分析出盈亏原因及改善对策。有错的部门做出纠正预防措施，防止下 次再发生。2 .盈亏报表交

14、各部门经理，财务经理，管理部经理审核后呈洪总周总批准调帐。3. 财务部在规定时间内进行调帐。4. 电脑屮心也在批准后连夜工作进行系统数据调帐，以保证及时开工生产。5 .各仓库仓管员对盘点后的正确数据做为2005年2月份报表的起始帐作业。&本月26日开工生产以手工单作业，27日电脑作业进行补单。7.奖惩：7 . 1 .存货盘点差错率成品为0,物料为3%0,手柄为土 3%,配件为土 l%kg。.7 . 2.盘点差错出现在规定以下，给予负责仓管奖励100元。7 . 3.盘点无任何差错者，给予负责仓管奖励300元。.7 . 4.盘点差错出现在规定以上，单项每一个料号罚10元。&附:7 . 5.成品盘点差错出现，每一个单项罚20元。9.1 .盘点卡2. 盘点盈亏表3. 仓储部盘点人员安排表（欠缺人员由各部门提供补充）10 .补充说明：10 . 1 .固定资产的盘点人员安排由办公室排表，各部门自盘在制品及拥有资产人 员由各部门自行安排，上报办公室。10 . 2.