货物贸易外汇监测系统(企业版)系统操作培训11

1、货物贸易外汇监测系统（企业版）货物贸易外汇监测系统（企业版）系统操作系统操作二一二年七月二一二年七月2主要内容主要内容系系 统统 简简 介介1企业网上报告管理企业网上报告管理2企业信息管理企业信息管理3工工 作作 要要 求求431 系统简介之一：系统用户系统简介之一：系统用户v 系统登录：系统登录：国家外汇管理局应用服务平台国家外汇管理局应用服务平台v 系统用户：系统用户：分为业务分为业务管理员用户和业务操作员用户两类用户。管理员用户和业务操作员用户两类用户。v 用户权限：用户权限：业务管理员业务管理员业务操作员维护；业务操作员维护； 业务操作员业务操作员具体进行相关业务操作。具体进行相关业务

2、操作。v 注意事项：注意事项：v a.密码管理：密码管理：请妥善保管密码，如需重置请妥善保管密码，如需重置业务管理员密码由企业业务管理员密码由企业所属外汇局进行重置；业务操作员密码由业务管理员进行重置。所属外汇局进行重置；业务操作员密码由业务管理员进行重置。v b.业务操作员维护：业务操作员维护：信息完整规范，用户名称填写业务操作信息完整规范，用户名称填写业务操作员的有效身份证件上的名称，联系电话、邮箱也需填。员的有效身份证件上的名称，联系电话、邮箱也需填。v c.用户管理：用户管理：业务操作员请使用自己名称的用户进行业务操作员请使用自己名称的用户进行业务操作。业务操作。41 系统简介之二：系

3、统模块系统简介之二：系统模块v 系统模块：系统模块：分为分为企业网上报告管理模块和企业信息管理企业网上报告管理模块和企业信息管理2个模块。个模块。企业网上报告管理企业信息管理贸易信贷与融资报告转口贸易收支时间差报告出口收入存放境外报告其他报告 预收、延收、预付、延付与贸易融资报告先收后支、先支后收境外开户报告、境外账户收支报告差额报告和其他特殊交易报告51 系统简介之二：系统模块系统简介之二：系统模块v 系统模块：系统模块：分为分为企业网上报告管理模块和企业信息管理企业网上报告管理模块和企业信息管理2个模块。个模块。企业网上报告管理企业信息管理企业管理状态查询登记表签发情况查询现场核查信息接收

4、与反馈外汇局公告信息查询 企业管理信息、业务指标、基础业务数据查询已签发登记表的使用情况 接收和反馈现场核查通知书、分类结果告知书查询外汇局发布的公告信息企业留言新建留言、留言查询62 企业网上报告管理企业网上报告管理分类已采集数据未采集数据贸易主体不一致报告、辅导期报告金额差报告：差额报告、其他特殊差额报告时间差报告：贸易信贷与融资报告、转口贸易收支时间差报告出口收入存放境外报告仅可现场报告可系统报告72 企业网上报告管理企业网上报告管理报告类型报告类型系统报告时限系统报告时限报告内容报告内容效果效果A类类B类类C类类时间差报告贸易信贷与融资报告前一笔数据起30天内可进行新增、修改、删除；报

5、告预计日期在本月（含）之后可进行调整。义务性：30天（不含）以上的预收、预付，90天（不含）以上的延收、延付（进口贸易融资）；主动性：其他。义务性：预收、预付；30天（不含）以上的延收、延付（进口贸易融资）；主动性：其他。纳入总量差额指标计算的基础数据转口贸易收支时间差报告同一合同项下转口贸易收支间隔超过90天且先收（支）后支（收）项下收（付）汇金额超过等值50万美元（不含）的业务。金额差报告差额报告较大的数据起30天内新增、修改、删除企业根据差额的影响程度自主决定，差额原因可包括但不限于：商品国际市场行情变动，商品质量问题，动物及鲜活产品变质腐烂、非正常死亡或损耗，自然灾害、战争、国家紧急政

6、策等不可抗力因素，境外交易商破产、关闭、解散，汇率变动，溢短装，实物投资，实物外债，境外金融机构提供进口买方信贷，运保费、杂费等进口贸易从属费，金属矿砂等大宗散装货物进口，现钞结算，邮寄物品。其他特殊业务报告数据30天内新增、修改、删除企业根据差额的影响程度自主决定备查出口收入存放境外报告境外开户报告开户后10个工作日内出口收入存放境外开户信息-境外账户收支报告每月结束后10个工作日内该月出口收入存放境外账户收支情况基础数据的一部分82 企业网上报告管理企业网上报告管理v注意事项：注意事项：va.进出口合同要求：进出口合同要求：企业应在对外贸易合同中明确约定企业应在对外贸易合同中明确约定预收（

7、付）对应的预计出（进）口日期和延收（付）对应预收（付）对应的预计出（进）口日期和延收（付）对应的预计收（付）汇日期。的预计收（付）汇日期。vb.报告间的互斥性：报告间的互斥性：差额报告与贸易信贷、贸易融资、差额报告与贸易信贷、贸易融资、转口贸易报告具有互斥性；贸易信贷报告与贸易融资报告转口贸易报告具有互斥性；贸易信贷报告与贸易融资报告具有互斥性；已进行其他类型的报告的收汇或进口不得再具有互斥性；已进行其他类型的报告的收汇或进口不得再进行贸易主体不一致的业务报告。进行贸易主体不一致的业务报告。vC.调整操作：调整操作：v 调整后每条记录的合计金额应等于调整后每条记录的合计金额应等于“已报告金额合

8、计已报告金额合计”；v 调整后的预计日期不早于当月的调整后的预计日期不早于当月的1日；日；v 在监测系统（外汇局版）新增、修改的报告，在监测系统（外汇局版）新增、修改的报告，不能进行调整。不能进行调整。93 企业信息查询企业信息查询v 总量核查指标总量核查指标v 指标指标1.总量差额总量差额=（调整调整后的进口额后的进口额+ +调整后的收汇额调整后的收汇额)-()-(调整后调整后的付汇额的付汇额+ +调整后的出口额调整后的出口额) )，“”“”为核查月倒推为核查月倒推1212个月，如个月，如20122012年年6 6月为核查月，月为核查月，“”“”是指是指20112011年年7 7月至月至20

9、122012年年6 6月。月。v 指标指标1*.总量差额率总量差额率= =总量差额总量差额/ /（调整后的进出口（调整后的进出口+ +收付汇总额）收付汇总额）* *100%100%v 指标指标2.资金货物比资金货物比=（调整调整后的收入额后的收入额+ +调整后的支出额调整后的支出额)/()/(调整调整后的出口额后的出口额+ +调整后的进口额）调整后的进口额）* *100%100%v 指标指标2*.资金货物规模资金货物规模=调整调整后的收入额后的收入额+ +调整后的支出额调整后的支出额+调整调整后的出口额后的出口额+ +调整后的进口额调整后的进口额v 指标指标3.贸易信贷报告余额比率贸易信贷报告

10、余额比率=（预收货款余额（预收货款余额+ +预付货款余额预付货款余额+ +延期延期收款余额收款余额+ +延期付款余额）延期付款余额）/(/(进口额进口额+ +收汇额收汇额+ +进口额进口额+ +出口额）出口额）103 企业信息查询企业信息查询v 对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核查：查：v 任一总量核查指标与本地区指标阈值偏离程度任一总量核查指标与本地区指标阈值偏离程度50%以上；以上；v 任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值；任一总量核查指标连续四个核查期超过本地区指标阈值；v 预收货款、预付货款、延期收款或延期付款贸易信贷余额比率大于预收货款、预付货款、延期收款或延期付款贸易信贷余额比率大于25%；v 一年期以上的预收、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷一年期以上的预收、预付货款、延期收款或延期付款各项贸易信贷发生额比率大于发生额比率大于10%；v 来料加工工缴费率大于来料加工工