公司物资管理办法

1、- 公司-年物资管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强物资管理 ， 保证生产所需物资供应及 时、质量合格 、价格合理 ，满足使用单位要求 ，根据 工程公司（ 以下简称公司 ）物资管理办法及相关文件规定 ， 结合分公司 自身生产特点 ,特制定本办法 。第二条 本办法适用于分公司所属各单位 。第二章 管理职责第三条 物资装备科是分公司物资管理的归口部门 。 其职责 是：（一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政 策和规定 ， 制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法 ， 并 组织实施 。（二）负责分公司物资需求计划管理 ； 负责组织编制年度物 资需求计划 。（三）负责各单位临时急用物

2、资自购计划审查 、报批工作 。（四 ） 负责分公司物资采购资金计划管理 ；负责组织起草分 公司物资采购合同文本 ， 编制物资采购价格 。（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资 采办工作 。（六）负责分公司大宗 、大额、重要、周期长 、安全环保等 物资的采购招投标管理和实施 。（七 ） 负责分公司物资谈判采购管理和实施 ； 负责对分公司 物资采购的全过程进行监督 。（八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理 、 物资仓储 及调剂管理 、原材料节约管理 。（九 ） 负责分公司物资采购 、消耗与库存等统计管理 。 参与 分公司报废物资的处置工作 。（十）负责成品油管理办法的起草 、 考

3、核及日常管理工作 。（十一 ）负责本部门和本系统人员的业务培训工作 。（十二）负责落实本部门业务范围内的 QHSE （含交通、消 防） 职责。（十三 ）完成领导交办的其它工作任务 。第四条 物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法 的实施者 ，又是本单位物资保障的具体执行者 。所属各单位物资 管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理 。项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位 ，其负责人 由物资装备科在分公司范围内进行选派 ，全面负责项目部的物资 计划提报 、 采购、 验收 、结算等管理工作 。作业部 （ 中心） 设物资供应组或专职物资管理岗 ，负责本单 位的物资管理工作

4、。 项目部设专 （兼 ）职物资管理岗 ，具体负责本单位的物 资管理工作 。所属单位物资管理职责 ：（一）负责本单位季度 、临时物资需求计划的编制 、报批 。（二）负责本单位物资的到货验收 、 质量管理和仓储管理 。（三）负责本单位物资信息系统的录入和维护 （ 不含机关及 直属队 ）。（四）负责本单位现场物资管理和物资质量信息的传递 。（五）负责本单位物资节约措施的制定和实施 。（六）负责本单位各类物资统计报表的编制与上报 。（七）项目部负责本单位物资质检验收工作 。第 五 条 分 公 司 机 关 各 科 室 是 物 资 管 理 的 支 持 部 门 。 其职责是 ：（一）负责专业路物资需求计划的

5、组织编制 、上报审批 。（二 ） 参与相关物资的计划会审 、 招标和谈判采购及有关合 同、 技术协议的制定 。（三）负责提供相关物资的采购信息及使用过程中的质量信第三章 物资计划管理第六条 物资采购实行计划管理 。 所有采购物资必须依据下 达的投资计划或生产需要 ， 综合平衡库存等资源编制采购计划 ， 按照分级管理权限 ， 经审核批准后 ， 按计划实施采购 。 能够调剂 平衡的 ，不得列入当期采购计划 。具体执行 BT.8 采购管理程序 。第七条 年度物资采购计划是全年物资采购的预测计划 ， 各 单位当年 11 月 30 日前编制下年度预测计划 ， 经主管领导审批后 报物资管理站 ，经平衡汇总

6、后通过物资信息系统报公司物资管理 中心。第八条 季度计划为分公司物资计划申报的主要方式 ， 各单 位依据年度预算指标及生产任务编制季度物资需求计划明细 ， 次 季物资采购计划于当季季末 20 个工作日前上报 。物资管理站对季 度计划分类审核汇总 ， 经分公司主管领导审批后上报 公司物资管理中心 。各单位编制季度计划时要加强预见性和准确性 ， 做到精细化 管理 ，计划编制申报流程要清晰有序 。基层队依据生产任务提出 物资需求 、本单位相关部室会审 、作业部 、 项目部主管领导审 批、 材料库平衡库存后上报的模式 。要进一步细化生产性物资和 非生产性物资管理 ， 减少非生产性消耗 。第九条 临时外

7、出零星采购计划 。 临时外出所发生的急用自 购物资 ，由作业部 （中心）每月自查汇总 ，相关票据必须先经分 公司财务部门审核通过后 ， 经物资装备科审批后进行核销 ， 非急 用自购物资一律不予核销 。第十条 代储物资计划 。 各单位依据两级集中采购结果并综 合历年消耗用量 ，在集中采购结果下达一个月内 ， 上报年度代储 物资计划 ， 经本单位主管领导审核后报物资装备科汇总，经分公司主管领导审批后 ，签订代储协议 ，按照季度实际用量结算 。 具 体执行代储代销物资实施细则 。第十一条 国际工程项目部根据生产需求向物资装备科申报 纸质需求计划并进行到货验收 、成本核算 ，国际项目部业务人员 进行E

8、RP和物采系统流程操作。第十二条 各单位上报的需求计划各项信息完整并经作业部 （中心）、 项目部主要领导或作业部 （中心）、项目部主管领导 审批。第十三条 分公司计划申报 、审核 、审批人实行备案制 ，非 备案人员签字的物资需求计划 ， 物资装备科不予审批 。第四章 物资采购管理第十四条 分公司成立物资采购招议标委员会 ， 办公室设在 物资装备科 ，具体负责分公司物资采购管理 。分公司的各类物资采购活动必须在物资装备科的统一监督指 导下进行 。物资采购原则上采用公开招标采购方式 ， 不符合招标 条件的可采用竞争性谈判采购 、询价采购 、 单一来源谈判采购等 方式 ，单次采购 5 万元以下的生产

9、急用物资 ，经公司主要领导审 批后可米用竞争性谈判方式米购,具体米购实施执行BT.8米购管 理程序、物资采购管理实施细则、物资招标管理办 法和分公司合同管理办法 。第十五条 供应商管理 。 物资公开招标采购 ， 原则上应在集 团公司统一物资供应商库中选择 。 确需吸纳社会供应商的 ， 招标 人应按照供应商准入基本条件及评审的项目和内容事先对拟投标 供应商进行评审 ， 符合要求的允许参加投标 ， 中标后办理准入手 续； 对中石油外部市场所需物资的采购 ， 如建设方指定供应商 ， 应附建设方书面指定材料 ， 按建设方指定执行 。具体执行 BT.8.1 物资供应商管理办法 。分公司建立在用供应商目录

10、 ， 危险化学品 、特种设备 、 劳动 防护用品 、 安全阀 、 消防产品 、 防喷器 、 钻井卡瓦 、 钻井吊钳 、 吊卡 、吊环、 节流压井管汇 、 钻井液管汇 、 阀门、 钻井井架天车 防碰装置 、钻井液材料 、 固井液材料 、 压裂酸化液材料 、井下工 具、 钻探高压胶管 、 低压电器 、计量器具等重要物资 ， 建立重要 物资供应商档案 ， 具体执行 BT.8.4 重要采购产品资质验证管理办 法。第十六条 国外项目采购管理 。 国外项目物资采购委托国际 钻采公司统一采购 ， 国外项目根据生产需求申报物资需求计划，经分公司主管领导和主要领导审批后报物资装备科 ， 明确国内采 购或境外采购

11、 。国内采购物资要充分考虑采购时间和运输时间，避免延误生产 ；境外直接采购的物资 ， 验收合格后按实际消耗进成本第十七条 自购物资采购合同由物资装备科依据招标或谈判 内容及合同管理要求起草 ， 由分公司领导审批后方可签订 ， 具体 执行分公司有关合同管理的规定 。 委托大港油田物资供销公司采 购的物资 ， 按照物采系统中的工作申请单办理合同 。第十八条 各用料单位根据采购订单让已中标供应商送货 ， 中标供应商必须随货附带送货单 ， 双方签字 ，验收合格后 ，填写 物资到货验收单作为结算的依据 。 具体要求见物资到货验收实施 细则。第十九条 甲供料 （甲方结算 ）管理 。各单位建立甲供料台 账，

12、 指定专人进行甲供料审批 、提货验收 、单井核销 、转井签认 管理 ，定期与本单位结算部门和甲方管理部门对账 ，避免甲供料 单井核销数量不符和领用途中质量受损 。第二十条 各类物资的结算 ， 原则上采取货到验收合格 、 使 用后付款的方式 ， 物资装备科 、项目部定期审核供应商 （含大港 油田供销公司等受托单位 ） 的物资验收单和单据 ， 审核无误后 ， 办理结算手续 。第五章 物资质量管理第二十一条分公司实行 “谁采购 、 谁负责 ”谁“验收 、谁负责 ”的“一岗双责 ”的质量负责制 。物资采购出现质量问题 、事故 ，应按照权责对应的原则 ，追究设计选型 、供应商选择 、 采购实施 、 验收

13、 、监造等单位和人员的责任 。具体执行 BT.8.4 重要采购产品 资质验证管理办法 、 BT.8.6 物资采购质量管理办法 。第二十二条 分公司实行两级质量检验管理 。 分公司级质量 检验管理机构由物资管理站质检员和专业科室人员组成 ，主要负 责重大外出项目配套 、安全井控项目等物资的质检验收工作以及 定期对各单位质检验收工作进行检查指导 ； 各单位质检员和基层 队质检员组成的质检验收小组负责本单位到货物资的质检验收工 作。第二十三条 进货检验包括数量检验和质量检验两方面内 容。 数量检验应采取点数 、计重等方式 ；质量检验采取外观检 验、 验证和理化检验三种方式 。 具体执行物资到货验收实

14、施细 则。同时 ，做好不同检验状态的物资隔离工作 ，防止合格与不合 格、 新与旧材料的混杂 。第二十四条 重要物资进货检验后 ， 要将质量证明资料归档 留存备查 ， 建立重点物资质量跟踪台账 ，进行物资质量跟踪分 析。第二十五条 进入施工现场的物资 ， 必须附带产品质量检验 证明 。各单位应高度重视直达生产现场的物资检验 ，质检验收小 组按规定严格进行检验 ， 验收不合格的使用单位有权拒收 。第二十六条 对公司规定的必检物资 ， 在采购物资到货后 ， 物资需求单位应向物资装备科报检 ， 选取具有国家检验认证资质的检测单位质检 。其中 ，委托甲方供应部门或国际钻采供应分公 司采购的必检物资 ，

15、由其负责提供有效的质量检测报告 。检验不 合格的 ，不得入库 ，并由签订采购合同单位向供应商索赔 。第六章 外部项目物资管理第二十七条 物资采购管理及业务流程（一 ） 外部项目应由分公司物资装备科统一负责物资招标、谈判采购工作 。（二 ） 采办人员根据各基层队申报物资需求编制物资需求计 划， 报项目部主管领导审批后 ，及时上报计划 。（三）采办人员要严格执行集团公司和公司两级集中采购结 果， 依据中标通知书申报计划 。（四）验收人员按分公司物资到货验收实施细则对接到的物 资进行验收质检 ，并填写物资验收单和产品验收质检记录 ， 要形 成项目部 、基层队两级交接 、拉运 、验收网络 ，明确职责和

16、管理 流程 ，杜绝未经验收合格物资应用于生产 。（五 ） 采办人员必须对生产关键物资和必检物资严格管理，所有物资不得形成库存积压 ，避免造成物资报废现象 。（六）细化基础资料管理 ，各项单据 、 采购资料 、收发明细 账、 统计报表齐全准确 ，定期归档管理 。（七）各项目部应结合本单位实际制定物资管理办法和工作 流程，明确各级物资管理人员职责和计划 、采购、验收 、发放工 作流程 ，经物资装备科审核 、分公司主管领导批准后施行 。（八）国外项目要进一步加强物资到货验收和施工现场物资 管理 ，结合国外现场实际建立物资收发存管理制度 。国内采购物 资出发前和到达后建立验收清单 ， 记录验收情况 ，

17、并一一对应 ， 避免物资长途运输损毁或丢失 ；国外采购物资严格按照合同条款 验收 。国外施工现场建立物资台账 ，并定期盘点 ，按时将半年和 全年物资清查盘点明细表报物资装备科 。第七章 现场物资管理第二十八条 物资搬运 、验收、储存执行 QHSE 体系文件BT.8.8 物资装卸搬运管理办法 、 BT.8.6 物资采购质量管理办法 、 物资笸箩点管理办法。第二十九条 各单位结合本单位实际情况 ，确定合理的储存 物资品种和定额报物资装备科批准 。 主要生产物资实行统一管 理，基层队不设库房 。各单位库存物资信息共享 ，对长期无动态 库存物资由分公司进行调剂使用 ， 减少新料购进 。第三十条 各基层

18、队队长或机组负责人为现场物资管理的 第一责任人 ， 负责对本单位物资需求计划及各类报表进行审核签 字和上报 。 各基层队应设有专 （兼）职的材料管理人员 ， 负责本队 物资的收 、发、 存及日常管理 。第三十一条 材料房应做到清洁整齐 ， 新旧物资分开存放 ， 台账、标签、实物相符 ，露天存放的材料要上盖下垫 。 废旧物资的存放与处理执行有关规定第三十二条 现场未使用物资要进行维护保养 ，不得霉烂 、 变质 。各基层队不得存放一个月以上无动态物资 ，如需存放要说 明原因 ，确定暂不使用的物资 ，应及时办理退库 。第八章 成品油管理第三十三条 各单位要严格成品油计划 、单井及设备消耗核 销、 节

19、约措施制定 、消耗台账建立及统计分析等日常管理工作 ， 不断细化 、 规范成品油使用管理 ， 结合本单位实际分解下达成品 油消耗控制指标 ， 确保生产经营合理用油 、 降低消耗 、 堵塞漏 洞、提高效益。具体执行分公司 2016 年成品油管理办法 。第九章 物资统计管理第三十四条 各单位须配备专 （兼）职物资统计人员 ， 并保持 其相对固定 。第三十五条 物资统计人员通过收集各类物资统计原始资料 进行计算 、汇总 ，做到原始记录齐全 ，统计数据有来源 。物资统 计人员定期编制统计报表 ， 并按要求在规定的时间内及时上报 ， 做到不错报 、不瞒报 、不漏报 。第三十六条 物资统计人员有权向本单位

20、了解情况 ，同时也 有义务向本单位提供物资统计数据 ， 其它相关部门在统计有关物 资方面的数据时 ，应以物资统计人员提供的数据为依据 ，使物资 统计数据统一规范 。 物资统计人员要及时了解本单位生产经营情 况， 结合物资统计资料 ， 定期进行统计分析并按期上报 ，为分公 司经营决策提供依据 。第十章 管控指标考核与节支降耗管理第三十七条 各单位主要领导为物资管控工作的第一责任 人， 对分公司下达的管控指标负全面责任 ，与主要领导的年度绩 效挂钩考核 。第三十八条 可控指标核定的原则试油工程作业部可控材料指标不包括油管 、井口 ；钻修（试 采）工程作业部可控材料指标不包括油套管 、钻杆 ；压裂酸

21、化作 业部可控材料指标不包括化工料 、 甲供料 ；各项目部可控材料指 标不包括甲供料 、油管、井口、化工料 ；其他单位综合历年消耗 水平下达万元产值消耗控制指标 。第三十九条 分公司根据历年综合消耗水平 、 市场布局和年 度财务预算指标 ，下达可控材料消耗考核指标 （另行下达 ）， 考 核数据提供 ：财务资产科提供各单位产值数据 。第四十条 考核方式 。 按照万元产值可控材料消耗指标和 标准层可控材料消耗指标 1 1进行综合计算考核,实行月度累计 考核 。 月度考核没有完成分公司下达的考核指标的 ， 按照每超 1 %扣减浮动工资 1%，最高限值 5%。考核结果次月 5 日前报财务 资产科。第四

22、十一条 各单位必须制定本单位关于原材料节约 、 交旧 领新和修旧利废管理的有关规定 ， 明确交旧领新品种 ， 积极开展 班组修旧利废活动 ， 选取修旧利废重点物资 ， 建立台账 ，针对单 项物资形成修旧和节支方案 ， 明确回收 、修理 、验收、使用等工 作流程 ， 明确修旧成本和估算价格 ， 做到节支降耗常态化 ， 修旧 利废各项数据有据可查 。第四十二条 物资装备科联合效能监察部门每季度对各单 位物资管理工作进行联合检查 ， 检查结果纳入年终考核 。适时组 织召开材料消耗分析会 ， 总结推广好的经验和做法 ， 推动分公司 整体管控水平的提高 。第四十三条 对于违反分公司物资管理办法的行为 ，

23、 分公 司将对该单位进行通报批评并给予责任人 1000-5000 元经济处 罚 ， 同时按照 物资管理责任追究管理办法扣减该单位工资指标。第十一章 物资追责管理第四十四条 物资计划人员违反物资管理制度规定 ，有下列情形之一 ， 给予责任人批评教育 ，罚款 500-1000 元 ：（一）物资需求计划未按规定程序审批 、实施的 ；（二）物资需求计划未及时上报 、汇总、审批的 ； （三 ）物资需求计划中套用物资编码 ，造成物料描述与实际 需求物资不符的 ；（四） 盲目制定物资需求计划造成物资积压的 。 第四十五条 物资采购人员违反物资管理制度规定 ，有下 列情形之一 ，由相关部门给予责任人违规处理

24、：（一）谈判采购 、询价采购未按规定程序实施的 ；（二 ） 未按照规定订立书面采购合同 、 物资委托采购不符合 公司规定的 ；（三）未在采购合同中明确产品质量标准的 ；（四）无计划采购非应急物资的 ；（五）未严格执行集团公司 、 公司两级集中采购结果的 ； （六 ） 采购集团公司 、 公司质量监督抽查通报明令禁止采购 物资的 。第四十六条 违反物资供应商管理办法 ， 有下列情形之 一， 给予责任人批评教育 ，罚款 500-1000 元 。（一 ） 上报的供应商准入或增项资料不及时 、 齐全的 ， 或未 按照规定方式考核评价供应商的 ；（二）串通或协助供应商伪造资料或提供虚假资料的 ；（三）对供

25、应商存在重大质量问题或隐患知情不报的 ；（四）采购供应商未准入产品的 。第四十七条 违反物资招标管理办法 ， 有下列情形之一 ， 给 予责任人批评教育 ，罚款 500-1000 元：（一）以不合理的条件限制 、排斥潜在投标人的 ， 对潜在投 标人实行歧视待遇的 ；（二）未按照规定组建评标委员会 ，或者确定 、更换评标委 员会成员违反法律 、 法规和集团公司有关规定的 ；（三）接受应拒收的投标文件的 ；（四）未按照集团公司有关规定对异议作出答复 ， 继续进行 招标投标活动的 。第四十八条 违反物资招标管理办法 ， 有下列情形之一 ， 由 相关部门给予责任人违规处理 ：（一）上报采购方案信息不实或错误 ，造成审批失误的 ；（二）物资采购应招标而不招标的 ， 或者将应招标的项目化 整为零或以其它方式规避招标的 ；（三）物资采购招标组织单位在