ERP二次开发项目工作说明书

1、ERP二次实施开发项目说明书目录1. 概述 22. 项目目标 23. 项目实施范围 33. 1总体描述34. 2基础数据整理 35. 3业务需求及功能设计 46. 4数据交互及参数设置 57. 5其它 54. 实施计划 64. 1项目实施总体计划 65. 2时间轴 66. 3说明 75. 变更控制程序 75.1 1任务变更75.2 时间变更75.3 人员变更76. 组织与职责 76 . 1项目组织架构 77 .2各岗位职责 77. 交付与验收 81.概述常州市凯迪电器股份有限公司，创立于 1992年，是全球领先的以线性驱动 系统为核心产品的机电一体化整体解决方案提供商，历经多年发展，公司已形成

2、集技术研发、产品开发、生产制造、国内外营销于一体的全流程服务体系，主要 为智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗器械等领域提供配套线性驱动系统产 品及服务。2012年公司上线使用用友U8.90ERPS统来支持产供销的业务流和财务核算， 至今已沿用6年。在战略层的合理布局下，公司的业务量逐年增加，市场范围也不断扩大。公司员工从2012年的500人左右发展到现在的2000人左右，公司业 务范围也从主营的线性驱动扩张到医疗、汽车以及智能家居等市场，产品结构日趋复杂。随着公司规模的扩大，不断的成立新的事业部、子公司，集团化管理将 是未来发展的必然趋势。由于用友U8.90系统是基于2012年的公司产品和规

3、模而定制，在产品、组 织以及客户需求的多样化发展过程中，该系统在名1系公司ERP!作中已日趋乏力, 很多运营需求难以得到满足。且组织分化造成的系统分离也导致了一个一个的信 息壁垒产生，于公司发展不利。介于此，公司总经理亲自牵头成立 ERPT次开发 小组，旨在基于公司未来发展需求的前提下对现有系统的业务类型、数据、流程、 表单以及数据交互关系等进行一次彻底的梳理， 在现有条件下能够优化的进行优 化，不能优化的汇总需求作为以后上新的 ER添统的依据。2.项目目标通过项目实施以达成以下目标：1）锻炼团队：通过此次ERP二次开发培养一个掌握ERP系统逻辑、操作以及开 发程序等相关知识的团队，该团队成员

4、对内可作为导师培训和指导公司各业 务板块职员的ERPB作、对外可在公司新的ER施过程中协助实施顾问的 日常工作和检查实施效果。2）业务需求的整理：基于公司未来的组织形式和发展方向，发掘和整理产、供、 销以及财务核算方面对ERP系统的需求。3）数据整理：针对物料、BOM?基础数据制定数据标准、整理数据以满足ERP流程和交互需求。4）计划系统的合理化：在U8.90系统支持的前提下优化从销售订单到销售发货 的系统运行，从而提高订单的 OTD库存周转率等、降低库存、压缩成本。5）财务一体化：实现财务应收、应付、总账、成本核算等数据收集的系统支持。3.项目实施范围3. 1 总体描述本项目实施涵盖凯迪、

5、凯程以及铁架项目三个子公司、 三个ERP账套，涉及销售、研发、PMC、生产、采购、财务、信息、质量等多个部门。在项目实施过程中根据项目组需求，各 相关部门需进行无条件支持，总经理监督执行。3. 2基础数据整理本项目实施在基础数据整理方面包含以下内容:序号数据简称项目工作方向1物料存货分类、存货档案等存货分类、编码规则，前置期、供需政 策、供应类型等的合理设置2BOM物料清单、客户物料清单、 订单物料清单偏置期、BOM的重复性/唯一性等的合 理设置3会计科目会计科目1完善和统一系统设置4成本中心生产成本中心、非生产成本 中心集团化部门统一成本中心分公司细化 功能单元和成本中心5禾1润中心利润中心

6、1根据部门性质划分利润中心6作业类型作业类型、作业单价根据作业环境、作业方式等划分作业类 型，同一作业类型统一作业单价7客户数据客户分类、档案、级别客户档案分类、级别，作为制造系统执 行依据8供应商数据供应商分类、档案r供应商分类、重要性评估、框架协议9信用数据客户信用信用数据指导、接单、备货、发货等10价格数据原材料、半成品、成品利润中心间的结算依据，降低暂估价等 对口单交付的影响11运费数据运费数据完善和统一系统设置12配额数据供应商配额规范配额管理13供应商存货 信息原材料、外协供应商存货信 息完善和统一系统设置、资源共享14凭证类别凭证类别完善和统一系统设置15检验项目检验项目完善和规

7、范系统设置16检验指标检验指标完善和规范系统设置17检验特性检验特性完善和规范系统设置18检验设备仪 器检验设备仪器完善和规范系统设置19仓库、库位 档案仓库、库位档案完善和规范系统设置20工作中心工作中心档案、能力建立标准、整理统计形成数据库21标准工序标准工序档案、资源建立标准、整理统计形成数据库22工艺路线工艺路线r建立标准、整理统计形成数据库23标准工时标准工时建立标准、整理统计形成数据库3. 3 业务需求及功能设计本项目实施在流程梳理和优化方面主要包含以下内容:序 号业务板块流程表单U8.90 是否 启用iGL总账坏账处理流程坏账申请表是2AR应收款管理应收账款往来对账流程应收预收账

8、款 报表应收往来征询 函是3AP应付款管理应付账款往来对账流程应付预付报 表应付往来征询 函是4CA成本管理成本费用制定流程费用报销管理流程成本控制流程成本核算流程/是5SA销售管理年度市场活动预算管理流程 展会管 理流程品牌建设管理流程市场/客 户需求处理流程客户线索分配流程 产品品类管理流程新品定价管理流 程产品价格调整流程年度销售政 策制定流程年度销售预测及目标分配 流程销售团队销售目标管理流程 销 售意向跟进流程新产品制样申请处理 流程销售报价流程销售合同审批 签订流程销售订单任务下发及跟进流 程订单交货延迟处理流程 订单变 更处理流程订单发货处理流程订 单交付后催款流程海外订单接收处

9、理 流程海外销售意向跟进流程 海外 仓库管理-备货海外仓库管理-出库海外仓库管理-盘点/是6PU采购管理米购规划流程供应商开发流程批 量采购需求接收及采购计划处理流程设备采购需求接收及采购计划处理流程新品采购需求接收及采购计划处理 流程其它采购需求接收及采购计划处理流程采购询价/比价处理流程订 单跟进及进度反馈流程采购退货处理年度采购计戈”月度采购计 戈”供应商开发 计划合格供应 商名单采购需 求采购计划设备米购申请,是流程物资紧急采购处理流程 采购 付款处理流程供应商评估及退出处理流程零星物资采购流程表研发物资采 购申请表供应 商询价表采购 报缺表7OM委外管理委外订单审批及跟进流程委外异常

10、 处理流程委外工单委 外领料单是8QM质量管理质量控制计划制定流程质量分析改 进管理流程质量标准规范制定及实施 流程来料检验流程新品批量生产 首件检验流程制造过程质量巡检流 程成品检验流程制造过程不良品 处理流程质量控制计 戈”质量检验作 业指导书纠正 预防措施报告 产品检验指导 书报检单IQC检验报 告来料异常处理报告是9ST库存管理生产领料管理流程订单发货处理流 程报废流程生产领料单调拨单是10IA存货核算成本核算流程/是11BO物料清单/是12MP主生产计划主生产计划制定流程 主生产计划 MRP运算及任务下发流程装配物料进 度及齐套性评估流程产品装配计划进 度跟进流程主生产计划变更流程主

11、生产计划执行统计分析流程销售订单双 周生产计划月 度生产计划表 生产任务单是13CP产能管理/否14MQ需求规划/是15MO生产订单生产订单处理流程生产领料管理流 程生产订单领 料单调拨单是16HY工序委外/否17FC车间管理/否18EC工程变更/否19EQ设备管理/否20PR计件工资管理/否3. 4数据交互及参数设置本项目实施在数据交互及参数设置方面主要包含以下内容:序号参数设置序号参数设置1销售管理6存货核算2采购管理7零售接口设置3委外管理8生产制造参数设定4质事吕理9MPS计划参数5库存管理10MRP计划参数3. 5 其它项目实施过程中，有其它必要增加而不在此范围内的工作， 经项目组决

12、议并上报总经理 批准后可另行补充工作清单、作为项目验收的附件。4.实施计划4. 1 项目实施总体计划序号任务名称开始时间完成时间任务输出1项目避备阶段nn+10L 1组织成立nn+3组织架构与成员1, 2项目工作说明书编制n.n+6明目工作说明书1. 3项目启动会议n.n+1会议记录2需求分析nn+232. 1总体目标nn+3工页目总体目标一览表2. 2导步目标nn+6页目前步目标一览表2. 3详细需求nn+e嗯目详细需求一览表2. 4详细需求与1豆90系统可实现 的功能对比分析nn+3详细需求与U乱90系统可实现的 功能对照表2. 5需求汇总报告nn+5哽目需求汇总报告3项目实旅计划nn+8

13、3.1项目实施里程碑计划nn+1项目卖旗里程碑计划3. 2项目实施详细计划nn+3哽目实施详细计划3. 3项目计划控制与变更控制程序nn卜Z项目计划控制与变更控刑程序4 4项目风险识别与徇防控制程序nn+2嗔目风险识别与预防控制程序4测试准备阶段nn+604,1基配数据整理nn+5 5相关基础数据的数据标准、数据库4. 2业务需求与功能设计nn+3U岁数设置标准说明、操作手册4. 3额据交互与参数设置nn+14流程性问题点对照表5洌试阶段nn+155.1系统环境准备nn+2完成测试系统环境准备82数据导入nn+B完成所自荃础刿据的导入5. 3参数设置nn+5完成测试系统变娄妇殳置5. 4流程设

14、置nn+5完成测试系统漪程谀置5. 5运行测试nn+7完成产供销各模块的运行测试和成 本核算、收付结算等运行测试56测试结果验证与纠偏nn+7测试问题汇总表与解决方案6系统上线阶段nn+370. 1系统环境准备nn+2完成上线切换准备工作6. 2培训nn+5完成各模块的操作培训6. 3系统切换nn+1测试系统切换到正式系统，系统正6. 4实施监控与月结nn+30运行报告、试运行总结报告6. 5上线运行效果验证与纠偏n.n+30运行问题汇总耒与解决方案7筠收交付nn+67,1项目组内就蛉收nn+2项目组内部蜡收报告7. 2公司险收丁n+1蛛收报告7. 3项目实施总结报告nn+3哽目实施总结报吉4

15、. 2 时间轴重耳碓着由电 仙月1口扃求分冏加警”，口.、",北务户也. U .4A'utJ&n*1 e1I ClJ lUM 或卜里值|七恒可了!J '= IJJ if!4. 3 说明此项目实施预计需要 159个工作日，由于项目前期资料不足, 计划，详细的时间节点和工作量测算需在项目实施详细计划中体现， 施详细计划为准。这里所展现的计划为预估验收以最终的项目实5.变更控制程序5. 1任务变更由于高层决策或其他客观原因导致项目任务需要取消或者更改时, 目会议商定明确变更后的方案和计划，提交总经理批准后执行。项目组组长需组织项5. 2时间变更由于项目局部进度延迟而

16、导致的计划调整，如果局部调整不会造成总体计划延迟则由项目组组长安排做内部调整，如果局部调整将导致项目整体计划延迟，项目组组长需组织召开项目会议查明原因、商定对策、明确变更后的计划提交总经理批准后执行。5. 3人员变更项目组成员任免、更换由项目组组长统一安排，提报总经理批准后执行。6. 组织与职责6. 1项目组织架构6. 2各岗位职责序号岗位职责备注1总经 理1、制定方针策略，指导项目小组工作；2、批准项目计划，监控项目进程；3、解决项目小组不能解决的问题；4、审批软件二次开发方案并验U文,5、审批工作流程调整及业务划分。2组长1、负责项目组的日常管理工作，协调资源；2、项目实施计划制定、组织监督项目进度；3、项目关键控制点的监督、控制和风险评估，4、负责项目组例会及公司管理层项目进度工作汇报。3副组 长1、协助组长进行项目管理工作； 2、制定每周工作计划并跟进计划执 行情况，定期检讨