企业资源计划实训报告

1、企业资源计划实训报告所在院系教师评价基本信息：一所学专业：指导教师：班 级 学姓 名系统名称完成时间.企业资源计划实训报告教师评价:厅P评价内容（大项）评价内容（小项）所占分值得分1出勤情况及表现积极和指导教师进行沟通5不迟到、不早退、不缺席52设计报告质量内容丰富，工作量人5版式合理，符合要求5有一定的见解10图表准确，号码索引准确5按时提交设计报告53对ERP的掌握程度对ERP软件的基本流程和基 本功能有初步的了解5录入基本信息并且完整5完成供应链流程数据模拟10完成生产管理流程数据模拟10完成生产成本流程数据模拟10完成财务核算流程数据模拟10完成计划流程的数据模拟104合计100备注成

2、绩总评指导教师签字：核分教师签字：说明优：90分100分；良：80分89分；中：70分79分；及格：60分69分；错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签错误!未定义书签 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。错误!未定义书签 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。错误!未定义书签 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。错误!未定义书签 错误！未定义书签。 错误！未定义书签。不及格：60分以下一、前言二、实习过程描述三、功能介绍

3、3.1 采购管理3.2 计划管理3.3 销售管理3.4 牛产管理错误！未定义书签。3.5 成本管理3.6 财务管理四、业务流程介绍4.1 销售出货流程4.2 请购作业流程4.3 采购询价流程4.4 米购进货收料流程4.5 生产计划作业流程4.6 工单作业流程4.7 生产领料作业流程4.8 生产入库作业流程4.9 调拨流程4.10 盘点流程4.11 应收账款作业流程4.12 收款作业流程4.13 付款作业流程4.14 委外业务结账流程4.15 会计总账作业流程五、ER电能理解说明5.1 采购单打印5.2 MRP勺计算 5.3 成本计算涉辑说明错误！未定义书签。00错误！未定义书签。错误!未定义书

4、签。000000000000000错误!未定义书签。000六、结束语错误!未定义书签。、/ 、.刖B通过综合实验，进一步理解巩固ERP!论，培养对企业信息化的认识；通过实验 操作训练，能将所学的ERP识得到综合应用，培养独立利用ER添统管理企业业务 的能力，提高动手实践能力和企业实战本领。熟练掌握神州数码易助软件的供应链管 理部分中的建账、基础设置管理、采购管理系统、生产管理系统、销售管理系统、存 货管理系统、成本管理系统、财务管理系统、会计总账管理系统等九部分的使用。通过为时两周的上机模拟，能够掌握企业主要的业务流程；理解 MRP勺核心理念， 并能够通过数据演示做到举一反三；具有初步操作 E

5、R啾件系统的能力。、实习过程描述厅P日期内容体会12015-12-21环境准备；基础数据求入准备首先安装SQLM安装神州数码 易助，联机测试时容易出现错误， 用户名、密码为安装SQLM设置的；录入时需要很仔细，否则会影 响后面的操作。22015-12-24销售业务数据录入；计划流程模拟销售业务数据录入即下订单是 整个操作的核心，卜间的步骤都是 根据订单的下放完成否求预测、采 购、生产入库的；根据销售订单生成物料需求明 细表，下放工单与采购单。32015-12-25生产流程模拟； 采购流程模拟生产顺序为领料单一生产入库 检验单一生产入库单，操作过程中 我曾多次忘了填写生产入库检验 单，导致生产入

6、库时取/、到单；米购顺序请购单一核价单一米 购单一收料单一进货检验单一进货单。f 要按照顺序操作。42015-12-29库存流程模拟； 成本流程模拟在录入劳保手套时需要更改仓 库为30,如果调拨单与其它出库单 填写时不一致，会导致盘点库存时 出现负数；成本计价时需要保证前面填写 的信息止确，如果有未审核的单或 库存为负均不能生成计价。52015-12-30财务流程模拟需要掌握财务基本知识与流程 才进行会计分录，将采购发票生 成会计凭证，劳保领料单生成会计 凭证属于转账凭证。62015-12-31流程图绘制与报告完成需要了解每个管理运行时的顺 序和与之肩关的部门操作，按照运 行顺序绘制流程图。三

7、、功能介绍3.1采购管理,进入“请购单”界面，点,进入“核价单”界面，点,进入“采购单”界面；单从系统主界面菜单条中，选择“采购” 一 “请购单” 击新增，录入相关信息，保存。图一从系统主界面菜单条中，选择“采购” 一 “核价单” 击新增，录入相关信息，保存。图二从系统主界面菜单条中，选择“采购” 一 “采购单”击“新增”，系统自动生成采购单号，选择“供应商”、“采购人”信息；单击“取单”， 系统自动弹出“采购单取单”界面，选择物料需求计划中生成的“采购底稿单号”， 单据信息自动带入到新增的采购单中；“确定”后，完成“取单”；单击“保存”，完 成采购单制作。图三图四图五图六图七从系统主界面菜单

8、条中，选择“检验”-“收料单”，进入“收料单”界面。在 选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的采购信息带入。核对数量后，确认， 保存并审核。图八图九从系统主界面菜单条中，选择“检验”-“进货检验单”，进入“进货检验单” 界面。按顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息 带入。核对后，确认，保存并审核。图十从系统主界面菜单条中，选择“采购”-“进货单”，进入“进货单”界面。按 顺序进行操作，在选择供应商后，可利用“取单”按钮将供应商的收料信息带入。核 对后，确认，保存并审核。图十一从系统主界面菜单条中，选择“采购”-“验退退回单”，进入“验退退回单” 界面。按顺序进

9、行操作，在选择供应商和经办人后，可利用“取单”按钮将退回信息 带入，核对后，确认，保存并审核。图十二3.2计划管理第1步：从系统主界面菜单条中，选择“物料需求”-“物料需求计算”，进入“物 料需求计算”界面。第2步：检查参数设置，然后单击“下一步”。第3步：选择物料需求计划的来源，按照图所示顺序和内容设置，然后单击“下一 步”。第4步：选择来源单据。第5步：订单需求确定，钩选欲展算的品号。如图所示操作，然后单击“下一步” 。第6步：需求建议生成，查看并确认厂内源工单。第7步：查看并确认产成品的生产计划。第8步：查看并确认该产品所需原材料的采购计划。第9步：发放采购单和工单。单击“发放”按钮，发

10、放采购单和工单。第10步：查询物料需求计划结果。从系统主界面菜单条中，选择“物料需求” -“物 料需求发放明细表”，选择“计划编号”和“计划日期”，然后单击“预览”，进行相 关的查询与维护。图十三图十四3.3 销售管理从系统主界面菜单条中，选择“销货”-“销货单”，进入“销货单”界面。单 击“新增”，“单号”由系统自动生成，选择“客户”为“ 01”，然后单击“取单”，单 身信息由“客户订单”带入，最后保存，完成销货单制作。图十五图十六3.4 生产管理从系统主界面菜单条中，选择“生管”-“工单”，进入“工单”界面，单击“重 查”，调出已发放的工单，对其进行审核。图十七从系统主界面菜单条中，选择“

11、生管”-“领料单”，进入“领料单”界面。按 照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。其中的“取单”的操作按照选择“工 单单号”，“重查”，“全选”，“确定”的顺序操作。图十八系统主界面菜单条中，选择“生管”-“生产入库单”，进入“生产入库单”界 面，按照“新增”，“取单”，“保存”的顺序进行操作。其中，“取单”时操作按照“工 单单号”，“重查”，“全选”，“确定”的顺序操作。在“生产入库单”界面，单击“重查”按钮，可查询生产入库单。图十九3.5 成本管理从系统主界面菜单条中， 选择“生产成本” 一 “生产成本计算”，进入“生产 成本计算”界面。依次单击“下一步”，系统自动进行检查设置，输

12、入人工制费，计 算低阶码，计算工单成本，计算产品成本，计算退出操作。图二十3.6 财务管理月底成本计价主要是计算当期存货系统内库存成本变化情况，在成本计价过程 中，对不合理的库存进行调整，并生成相应的交易单据。本实验计算当期的各项成本 费用，如材料成本、人工成本、制造费用等，汇总为总的生产成本，可以作为成本因 素和当期的销售利润进行比较。完成月底存货成本计价和生产成本计价后，本实验进 行进销存的月结作业，完成后，库存现行年月自动进入下一期，结转信息作为下一期 的起初信息。图二十一会计分录：首先进入基础设置，期初开账，然后进入自动分录，应收应付单据生 成凭证，选择蓝色销售发票，凭证类别收款凭证，

13、生成凭证。劳保手套选择进销存单 据生成凭证，其他出库单，转账凭证。图二十二图二十三四、业务流程介绍4.1销售出货流程作业说明业务生管成品仓/资材会计客户确定可出货预计出货表预计出货表：即订单未出明细表依订单输入销货单资料进度追踪销货单建立将请购资料抛转成采购单下接采购流程4.3采购询价流程4.4 采购进货收料流程作业说明供货商资材品管会计厂商交货时应于交货单上 注明采购单号及品号 输入收料单时即为到货登 记，厂商如未标示采购单 号者， 请以厂商预计进料 表查询之请检视收料单上之料品规 格，交货数量及交货日期是 否正确打印收料单验收进货单输入验收数验收单验收退回验收单可依据情况设置是否做来 料检

14、验。物料需求计划产生4.5 生产计划作业流程作业说明业务生管物管采购业务接到客户订单编制内生管依内部订单展开批次 生产计划，是用于采购物料 需求展开及订单交期和生 产计划数据的设定执行批次需求计划，当对库 存物料数量有疑问时，须选 择净需求维护由批次生产计划产生 多阶料件之生产计划,调整 项目主要是开工日期，完工 日期及生产线。并检视物料 需求是否止确生产计划有修改时若非尾 阶产品应该再执行一次 LRP ,来源为计划来源如果采购计划无法满足者，应与生管进行协商，修改 生产计划，重算采购计划 直到计划可执行为止确定批次生产计划无误再 办理锁定及发放将生产计划发放为工单 将采购计划发放为采购单4.

15、6 工单作业流程作业说明依订单或计划库存的需 求开立成品工单生管生产制工单凭证物管工单凭证物控根据成品工单运行MRP生成的半成品工单列印工单凭证J 审核工单4.7 生产领料作业流程核准否Y/N:由生产单位审查是否核 准此领料单（如审核有 差异需重新修正领料单 数据或作废此单据）生产部门确认所收物料 与凭证相符合，生产部 门审核领料单领料单凭证打印：仓库打印审核以后的领 料单，分别送到各部门4.8 生产入库作业流程仓库根据实际入库数 量核对“生产入库单”， 进行审核入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由 仓库、会计单位存查4.9 调拨流程作业说明转出仓库转入仓库会计转入及转出资料建立调拨单建立调

16、拨单调拨单仓库备料作业N修改资料调拨单打印调拨单转出及转入单据及实物核对库存资料异动审核4.10盘点流程作业说明资材会计依库别或循环盘点码进行盘点计划拟定打印盘点数据清单核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月通知盘点当日进出库全部暂停复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机 确定盘点前所有单据正确 并确认打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信息的 正确性及合理性执行盘点资料更新盘点单确认*盘点单4.11应收账款作业流程4.12收款作业流程收款单建立业务单位收到客户的现金或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单，缴款单应经过业 务单位主管核准凭证由出纳人员进行核对及审查输入收款单资料，如果收

17、款资料 乃根据订单有预收货款者，收款 单必须输入订单号码，并于缴款 单上注明收款单单号打印收款单凭证，亦可不打印收 款单以缴款单为凭证出纳主管核准（并盖印） 收款单交会计单位审查收款单审核4.13付款作业流程4.15会计总账作业流程财务如果核对报表与手工账不 符，需先反结账；先将会计 参数中的会计现行月份减 1,然后重新检查所有涉及 会计业务是否全部录入 ER 系统，并且审核完成。所有 数据确认准备无误后，再按 正常的月结步骤再做一次 月结。重新检查计算的顺序按照零财务人员检查此期间与财 ,有关的业务是否全部准 同的转换成会计凭证 ,务人员检查所有会计凭 卜全部完成审核，记账。 卜查损益类会计

18、科目是否 故结转，务人员核对总账和明细k系统提示完成结账工作 卜账之后财务人员需核对 卜产负债表、损益表、利 卜表和现金流量表。五、ER期能理解说明5.1 采购单打印从系统主界面菜单条中，选择“采购” 一 “采购单”，进入“采购单”界面；单击重查”，单击“打印”，系统自动弹出“采购单打印”界面，选择“预览”，查看采购单图二十四5.2 MRP的计算MRF#算是对所有零件进行“供给”和“需求”的平衡计算 件的低阶码由小到大顺序平衡计算。 其中不能平衡掉的零件“需求”需求量， 是MRP 的计算结果。MRP勺计算结果分“外购件”和“自制件”两类，分别对应于零件的外 购、自制两类属性。其中，“外购件”的

19、采购时间是需求时间提前一个供应商的交货 周期；“自制件”的生产时间有两种情况：1、如果该项对应的需求为独立需求，则开工时间按照其需求时间提前一个其 BOM 的生产工期时间。2、如果该项对应的需求隶属某成品，则其开工时间按照隶属成品的工艺路线计 算提前时间。MRP勺计算分以下几个步骤：1、展开需求成品的BOM获得单位成品的物料需求。需求成品主要源于 MPSf 算结果、生产任务、未分解任务的工单。2、展开需求成品的工艺路线，获得单位成品的作业需求。3、展开需求成品的资源需求，获得单位成品的资源需求。4、需求成品需求数量和时间于步骤 1展开的BO业叉乘积，获得展开后实际的 物料需求、作业需求和资源需

20、求。5、按照优先级顺序：”未分解任务的工单、生产任务、 MPS计算结果”，计算 作业的“开工时间”、“完工时间”；以及对应资源的需求时间，并且把作业需求量 和资源需求量按时间比例分解到每一个工作日。6、计算作业的“开工时间”、“完工时间”时，系统按照【系统参数表】中的“生产排程约束”参数是否为 1来判断是否考虑工作中心的“饱和日最低负载率”来计算有限能力排程，如果参数为 0,系统则按企业是无限生产能力来排程。7、按照低级码顺序来计算零件的工序平衡。产生自制件清单和外购件清单。8、寻找采购的供应商，计算订购日期、订购批量。9、计算自制件的开工日期。5.3 成本计算逻辑说明本期投入：材料成本=工单

21、本期领用材料的成本（领用数量x维护品号每月统计信息中所有领用 品号当月的材料成本）人工成本=本期工单投入的人时X此工单所属工作中心的单位人工制造费用=本期工单投入的人时X此工单所属工作中心的单位制费加工费用=本期工单对应的委外进货单的加工金额期末在制计算步骤：（人工制费的在制约量一一按“实际投入的材料成本”、加工费的在制约量一一按“实际投入的材料成本”）1、计算一个产品理论上所耗用的材料成本单位耗用=工单的需领用量/工单预计产量X所领用材料的当月材料成本2、在制约量-材料=本期投入的材料成本/单位耗用-生产入库-委外进货-报 废数量-破坏数量在制约量人工制费=本期投入的材料成本/单位耗用生产入

22、库委外进货 报废数量-破坏数量在制约量加工费用=本期投入的材料成本/单位耗用生产入库委外进货 报废数量-破坏数量3、材料成本=本期投入的材料成本/ （生产入库+委外进货+报废数量+破坏数 量+在制约量-材料）x在制约量-材料人工成本=本期投入的人工成本/ （生产入库+委外进货+报废数量+破坏数量+在制约量-人工制费）x在制约量-人工制费制造费用=本期投入的制造费用/ （生产入库+委外进货+报废数量+破坏数量+在制约量-人工制费）X在制约量-人工制费加工费用=本期投入的加工费用/ （生产入库+委外进货+报废数量+破坏数量+在制约量-加工制费）X在制约量-加工制费产品成本计算步骤是：先计算出当月每

23、张工单的成本，然后再计算出每个产品当 月的成本。1、由“维护工单成本”中可以看到每张工单单的成本“维护工单成本”的计算结果会写到，该工单当月生产入库的明细档中（即“维护库存交易明细”），该工单生产入库的成本=期初在制+本期投入一期末在制2、将所有关于此产品当月的工单生产入库成本都计算出后，系统则会做个月加权，计算出该产品当月的加权后的单位成本， 结果会写入“维护品号每月统计信息”六、结束语为期近两周的软件实习让我颇有收获。 我逐渐掌握了 ER啾件的基本操作，学会 了很多企业信息化管理以及应用软件的知识，真正也感受到了它的魅力，使我受益匪 浅。从对它一点也不了解到学会一写操作，我真切的感受到了学

24、习ERP的重要性与必要性。作为一个即将毕业的学生，我还是首次比较系统地了解ERP,当老师在学习 之初给我们介绍这一技术时我们没有几个人能够真地说出它是什么来。作为新时代的大学生我没有做到对当今流行的生产生活中的新技术予以与时俱进的了解，这是我的一大损失。原来ERP不只是让人觉得深奥的几个字母，它对我们生产生活能产生好 大的影响。在此之前，我从未接触过ERP通过这段时间的课堂上课及实验室上机模拟，我对ERP这一软件有了一定的程度的了解，并学会了如何将其运用于企业生产管理之 中。我们通过模拟企业生产销售，置身于仿真的生产经营过程，完成企业生产经营中 各种信息的采集和处理。体验与其他部门的协作，做到

25、边学边练，学用结合，掌握 ER啾件的使用要领，提高信息化管理技能，经历完整的企业经营进程，感受现代化 信息技术的魅力。在仿真的企业环境中，构建传统的手工管理模式和利用计算机技术 信息化技术的现代化管理模式，模拟现实企业的生产经营管理过程。在实验过程中，出现了一些问题，不过最后都得以解决。然而通过这些错误，使 我对这些知识点更加印象深刻。同时，ERPt件实习过程也提升了我们的耐心与细心。 在软件操作过程中，基础数据及资料的输入是一个较为让人头疼的事情，倘若基础数据或资料输入有误，则后头的操作即使步骤正确也无法得到所需的结果，检查时也非常难发现究竟是哪一个步骤出错， 其后果便是只能重新开始做。因此

26、，在操作每一步 骤时，都应非常细心，以免操作有误或遗漏某一细微的步骤。之所以对ERP的操作会遇到这样或那样的关卡，最大的问题在于缺乏经验。通过 对ERP的学习尤其是上机实验我发觉了自己的不足之处，动手操作能力比较弱，虽然理论上头头是道，可真正做到电脑跟前时，头脑反应速度似乎很慢很慢的，即使对里 面的相关知识点都有相当的了解，操作起来感觉也是力不从心，这可能是与自己平时 不注意锻炼动手能力有着直接的联系，另外经验不足也是一个原因。而在实验中加强同学之间的沟通与理解，体验团队协作精神，从而全面提高我们的经营管理的素质与能力。通过实验能够根据企业生产制造管理理论， 进行生产制造管理的模拟，使我理解 和掌握企业进行具体生产制造管理的整个流程， 并结合企业物流，供应链管理、财务 管理、人力资源管理，从更全面的角度来观察企业管理的运作。同时，系统通过实验 对企业生产制造管理情景的模拟，使我进一步理解生产制造管理的理