c3111水泥制造行业解决方案

1、化工细分行业解决方案××ERP 项目实施方案建立日期:修改日期:文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP 项目号)_XX(阶段序号)_XX(流水号)客户项目经理：日期：项目经理：日期：U8 系列U87X 版本，由于不同版本<说明：本方案基于，主要功能会有差异，当您使用 U8 其他版本时，敬请进行详细的测试和修订。>文档1ERP 行业及咨询实施部化工细分行业解决方案更改查阅分发2ERP 行业及咨询实施部抄送.名字意见123456名字备注杨业学日期作者版本号 更改化工细分行业解决方案目录第一章 概述4第二章 总体实施架构52.1 企业基本. 52.2 化总体目标5

2、2.2.1 XX水泥ERP项目财务管理目标62.2.2 XX水泥ERP项目供应链管理目标62.3 ERP应用模块72.4化总体流程8第三章 关键基础设置83.1 编码方案83.2 编码内容83.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.2.83.2.9成本中心编码9职员编码9编码9编码9编码10编码10编码10编码10组及计量编码12编码12地区 客户 客户 供应商供应商存货 计量3.2.103.2.113.2.123.2.133.2.143.2.153.2.163.2.173.2.183.2.193.2.203.2.213.2.22存货会计科目编码12特殊科目设置

3、12编码13编码13外币项目结算方式编码13设置13设置13仓库货位收发类别设置13销售类型设置14采购类型设置待定15业务类型与科目对应设置待定15其他设置163.3 关键业务参数163.3.1 建账参数设置163.3.2 总账参数设置163.3.3 应收、应付系统参数设置173.3.4 采购管理参数设置173.3.5 销售管理参数设置173.3.6 库存管理参数设置183.3.7 存货核算参数设置193.4 权限设置19第四章 销售业务流程设计194.1 销售部组织结构194.2 销售管理目标/关键需求204.3 销售一级业务流程及说明204.4 二级业务流程及说明213ERP 行业及咨询

4、实施部化工细分行业解决方案4.4.1 销售订货业务214.4.2 销售发货出库业务234.5 特殊业务处理说明264.5.1 信用管理业务264.5.2业务284.6 关键管理报表31第五章 采购业务流程设计325.1 采购部组织结构325.2 采购业务目标/关键需求325.3 采购一级业务流程及说明345.3.1 大宗原料采购流程345.3.2 普通备件采购流程355.4 二级业务流程及说明365.4.1 采购订货365.4.2 大宗原料到货计量检验流程395.5 特殊业务处理说明425.5.1 大宗原料质检（拒收、扣杂、扣价）425.5.2 按质计价435.6 关键管理报表46第六章 库存

5、业务流程设计476.1 库存业务目标/关键需求476.2 库存一级业务流程及说明486.3 二级业务流程及说明486.3.1 领用配品配件及其他材料业务486.4 特殊业务处理说明506.4.1 货位管理业务506.4.2 部门领料计划536.5 关键管理报表56第七章 质量管理流程设计577.1 质量管理目标/关键需求577.2 质量一级业务流程及说明577.3 二级业务流程及说明597.3.1 大宗原料来料检验59第八章 CRM业务流程设计638.1 CRM业务目标/关键需求638.2 CRM业务流程及说明638.3 二级业务流程及说明648.3.1 销售费用管理648.3.2 订单处理流

6、程66第一章 概述通过前期对公司（以下）的调研，以及调研形成的调研报告；加上目标业务流程设计及确认，以及经过确认的业务流程文档；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同了该项目实施方案。1. 本实施业务解决方案由 XXERP 项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签4ERP 行业及咨询实施部化工细分行业解决方案字。2. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关共同商讨确认。3. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。4. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要和公司双方最终确认，如果需

7、要变更内容，则必须由双方共同协商。此文档一式两份，公司和公司各保留一份。第二章 总体实施架构2.1 企业基本企业历史、主营、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划示例：XX 水泥为了利用现代先进计算机系统进行辅助管理，提高公司的管理水平，以完善自身的机制和增强企业的市场竞争力，在公司领导的倡导和推动下设立了 ERP项目组。作为一个管理水平的标志，其最终目的是通过 ERP 项目的实施能够打破部门之间的孤岛，实现供应链顺畅，随时掌控仓库物料分布情况，满足市场需求，从而提高公司的管理水平；达到这一目标的前提是公司拥有一套整合的企业管理应用系统，支持各职能部门的日常业务，准确及时地各中发生业务，传递到

8、其它部门并最终为公司决策层提供准确及时得各种数据，因此，公司有幸地被选为供应商和实施伙伴。2.2化总体目标陈述客户企业化战略和总体目标示例：通过ERP-U8的实施，可以协助建立一个以计划为的物流管理和CRM管理体系，实现：1、 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理、部门用料计划、生产管理、客户管理、质量到财务管理实现全面集成的系统；2、 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合规定的财务规范；3、 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；4、 结合U8系统的相关业务处理流程，为实现企业物流、资金流管理、需求规划的统一，有效达到业务监管目的，满足用户经营

9、管理的整体需要；5ERP 行业及咨询实施部化工细分行业解决方案5、 加强对资产管理的力度，满足财务对资产管理的需求；6、 提供决策支持。2.2.1XX 水泥 ERP 项目财务管理目标1）实现财务业务，达到业务与财务数据的完全共享，优化企业管理流程，减少中间的周转环节，主要业务数据直接生成财务凭证，提高财务数据的准确性和及时性；2）实现财务管理功能，使财务可以通过化系统自行定义各种财务报表，对企业经营状况做出分析，为企业的提供决策依据。实现财务对信用、发货、应收等关键业务的与管理。3）实现权力有效集中、管理执行集中、决策集中的管理需要，为企业各领导提供集中、可靠的管理决策依据。利用计算机和网络快

10、速、准确、自动的特点，实现财务数据的科学决策，达到财务管理的最优化。通过此次管理化系统建设，实现各级核算管理目标，提高财务工作效率，加大财务准确性、实时性、集中性；4）实现对客户的资信管理，按应收账款的账龄对应收账款及折扣率进行管理，并能实现按客户的信用额度及信用期限对客户的业务进行，在必要的时候可输入解除；5）实现应收款、应付款、其他应收款、其他应收款的逐笔账龄分析及逐笔，完成往来账的精细化管理，减少企业应收账款总额，降低企业运营风险；6）加强个人借款管理，对个人借款的借出、报销、账龄、用途、流向等进行明细管理，并能实现多种口径的统计，分析；7）财务仅能在系统管理员赋予的权限范围内对指定帐套

11、进行录入、修改、等会计操作。通过功能权限和数据权限设置来权限范围；2.2.2XX 水泥 ERP 项目供应链管理目标1）实现物流的化管理，各个业务部门日常业务，如出入库、收货、发货、仓库管理的计算机化管理，使各个业务部门共享物流，协作进行业务处理。2）实现财务业务应用，各个业务部门发生的业务，系统自动生成相应的财务凭证，实现财务到业务的溯源，实现业务数据的共享。3）可实现对原辅料及产成品进行批次管理，并按产成品的批次进行原辅料的归集工作，在进行领料或销售发货时，系统能够根据先进先出法的原则自动进行的配比。4）可对进行度的管理，如批发（一级批发、二级批发等）、零售、促销等价格，也可按客户不同进行客

12、户价格管理5）能实现按客户的信用额度及信用期限对客户的业务进行，在这两个资信中6ERP 行业及咨询实施部化工细分行业解决方案的任何一个满足时，系统将用户与该客户产生新的行为，除非在必要的时候输入解除；6）系统能够对原辅料的采购行为进行统计分析，可进行原辅料的历史采购价格的，并可进行同一原料不同供应商之间的价格比较，还可对供应商的交货情况、交货质量、交货价格、金额进行分析。7）能很进行暂估入库的处理，解决无不办理入库，跨月暂估的自动处理，暂估金额的自动回冲，暂估与结算差异的自动分摊等问题。8）能建立物流管理与采购结算的无缝连接。采购入库物资应能形成相应采购，采购能传递到财务部进行审核，审核后能形

13、成应付款及财务凭证。9）能建立库存管理与财务核算的无缝连接。能进行采购入库金额的自动核算（有按结算核算，无按暂估价核算），能根据入库价格根据计价方式自动计算出库价格并形成财务凭证。10）能够对物资的库存进行实时的、统计、分析及预警，在业务系统操作过，实时提示所操作原辅料或的现存量及可用量，能随时对目标存货进行存量及明细台账的，可对库存物资进行最高、最低存量，并可进行 0 出库。11）实现销售的精细化管理，加强销售过程管理，提供的分析统计口径，实现销售与库存、财务的联动，完成销售的考核和费用统计计算。12）实现从物资采购到销售出库的所有业务的质量检验与监督，如对物资采购入库的质量检验及放行，对退

14、回原辅料的检验入库，对销信退回的检验入库等等；2.31)ERP 应用模块采购业务管理，采购请购单、采购订单、采购到货、采购入库、采购管理及相关采购分析报表；2)销售业务管理，销售报价销售订单、销售发货、销售、管理及销售分析报表；3)4)5)6)7)仓库管理，各种出入库管理；应收应付款管理；总账、现金、银行存款、费用等核算及相关报表的分析等;质量管理：实现来料检验、产成品检验管理。CRM：客户管理，对销售、市场的目标、活动、结果进行管理。7ERP 行业及咨询实施部化工细分行业解决方案2.4化总体流程BI生产管理DCS接口部门用料计划采购管理销售管理质量管理仓库管理人力资源客户财务管理第三章 关键

15、基础设置3.1 编码方案ERP 系统对数据的识别和处理需要通过一种具有唯一性的代号进行，这便是编码。它作为准确快速、有效的数据输入，在 ERP 系统管理上显示了极大的重要性。合理的物料编码，必须具备下列基本原则：lllll简单性展开性完整性单一性一贯性可伸缩性组织性适应电脑管理充足性易记性3.2 编码内容依据以上编码原则，对富平水泥的主要需要编码的内容（例如：成本中心、职员、地区、客户人类及、供应商及、会计科目、仓库、物料、固定资产等）进行编码。8ERP 行业及咨询实施部投诉管理客户服务应收管理固定资产合并报表客户管理人事合同薪资福利绩效管理人事管理考勤管理招聘培训应付管理结算中心资金管理成本

16、管理报表预算管理存货核算总账销售出库采购入库销售付款申请采购计量形态转化仓库调拨采购结算采购到货入库生产领料销售订单销售发货发货签回进出口管理采购询价比价售前分析销售报价采购费用采购订单销售计划价格管理按质计价请购单环境监测其他检验检验中控检验发货检验原料质检需求规划管理配方人力资源生产成本供应链财务化工细分行业解决方案3.2.1 成本中心编码成本中心编码方式 ：1） 规则：462） 名称：不超过 20 个字符，客户 X 根据需要进行编写。成本中心公司代码3.2.2 职员编码1）编码规则：不超过 20 位长度，客户根据需要进行编码，系统没有特殊要求。2）名称：不超过 40 个字符，客户根据需要

17、进行编写。3.2.3 地区编码1）编码规则：22）名称：不超过 20 个字符，客户根据需要进行编写。3.2.4 客户编码1）编码规则：119ERP 行业及咨询实施部3、Commercial zone - 客户所在区域1st DIGITCode2nd DIGITCode第一位数应用号码第二位数应用号码西安1Fu富平11Xian渭南12Weinan咸阳13Xianyang商洛14Shangluo铜川15Tongchuan安康16Ankang17Yanan1819其他20Others化工细分行业解决方案2）名称：不超过 20 个字符，客户根据需要进行编写。3.2.5 客户编码1) 编码规则：不超过

18、20 位长度，客户2) 名称：不超过 60 个字符，客户根据需要进行编码，系统没有特殊要求。根据需要进行编写。3.2.6 供应商编码1)编码规则：12）名称：不超过 20 个字符，客户X根据需要进行编写。国内，国外3.2.7 供应商编码1）规则：不超过 10 位长度，客户2) 名称：不超过 60 个字符，客户根据需要进行编码，系统没有特殊要求。根据需要进行编写。3.2.8 存货编码1)编码规则：22222）名称：不超过 100 个字符，客户根据需要进行编写。10ERP 行业及咨询实施部1、External / Internal - 第一级:外部客户/内部客户1st DIGITCode第一位数应

19、用号码1External外部客户2Internal内部客户2、Type of- 第二级:客户种类1st DIGITCode第二位数应用号码11Batching plants拌和厂12Retailers中间商(售给终端个人客户)13Wholesalers批发商(售给中间商)14Precasters预制厂15Builders商16Traders贸易商(售给终端公司客户)17Others其他化工细分行业解决方案存货说明：存货的目的是方便对某一类物料进行、统计分析及在进行产成品成本分配时可以按逐步分配，并可按存货对应存货科目11ERP 行业及咨询实施部一级存货及编码二级存货及编码三级存货及编码四级存货

20、及编码01 原材料0101 石灰石01020103 小型工具及其他消耗品010301 五金工具010302 化工试剂010303 化学器具010304 办公用品010305 劳保用品010306 油料010307 其他物资0104 备品备件010401 电器配件010402 管道配件010403 标准件010404 其他配件010405 钢材010406 耐磨材料010407 耐火材料010408 其他02 包装物03半成品04 产成品05 外包费06费07 服务化工细分行业解决方案3.2.9 计量组及计量编码1） 规则：不超过 10 位长度，客户2） 名称：不超过 20 个字符，客户根据需要

21、进行编码，系统没有特殊要求。根据需要进行编写。3.2.10 存货编码1）编码规则：不超过 20 位长度，客户根据需要进行编码，系统没有特殊要求。2）名称：不超过 60 个字符，客户3.2.11 会计科目编码1） 编码规则：422221前 4 位为一级科目，按国标执行，基本不能变化，若客户有特别需求可以增加部分一级科目，后面明细科目基本依据客户需求建立。根据需要进行编写。2） 名称：中文名不超过 100 个字符，客户根据需要进行编写，英文名不超过 100个字符，客户根据需要进行编写。3.2.12特殊科目设置12ERP 行业及咨询实施部科目编码及名称科目设置方式科目设置目的应收账款不设置明细科目，

22、同时使用客户往来辅助核算使用应收系统核算应付账款按暂估与非暂估设置二级明细科目，同时使用供应商往来辅助核算非暂估科目使用应付系统核算预收账款不设置明细科目,使用客户往来辅助核算使用应收系统核算预付账款不设置明细科目使用供应商往来辅助核算使用应付系统核算其他应收款分别设置与个人，分别使用客户往来与个人往来辅助核算其他应付款分别设置与个人，分别使用供应往来与个人往来辅助核算管理费用设置明细科目核算营业费用设置明细科目核算费用设置明细科目核算物资采购不设置明细科目使用存货核算系统核算库存商品不设置明细科目使用存货核算系统核算基本生产成本下设基本生产成本、辅助生产成本、维修费使用存货核算系统、薪资管理

23、系统及总账核算主营业务收入不设置明细科目使用应收核算系统核算化工细分行业解决方案3.2.13 外币编码1） 规则：不超过 10 位长度，客户2） 名称：不超过 20 个字符，客户根据需要进行编码，系统没有特殊要求。根据需要进行编写。3.2.14 项目编码1） 规则：不超过 10 位长度，客户2） 名称：不超过 20 个字符，客户3.2.15 结算方式编码1）规则：12根据需要进行编码，系统没有特殊要求。根据需要进行编写。XX X大类 例：现金、支票等如：大类：大类分 1:现金、2:支票、3:银行汇票、4:商业汇票、5：汇兑等类型；：大类下，例如：支票大类下的 201:现金支票、202:转帐支票

24、等类型。2）名称：名称：不超过 12 个字符，客户根据需要进行编写3.2.16 仓库设置1）编码规则：不超过 10 位长度，客户根据需要进行编码，系统没有特殊要求2）名称：不超过 20 个字符，客户根据需要进行编写。3.2.17 货位设置1）编码规则：不超过 10 位长度，客户根据需要进行编码，系统没有特殊要求2）名称：不超过 20 个字符，客户根据需要进行编写。3.2.18 收发类别设置收发类别13ERP 行业及咨询实施部收发类别编码收发类别名称收发标志业务说明1入库收101采购入库收采购原材料业务时，采购入库填列102采购退货收采购原材料退料业务时，红字采购入库填列103服务采购收采购原材

25、料业务时，采购入库填列主营业务成本不设置明细科目使用存货核算系统核算原材料不设置明细科目使用存货核算系统核算化工细分行业解决方案3.2.19 销售类型设置销售类型14ERP 行业及咨询实施部104固定资产采购收采购固定资产业务时，采购入库填列105产成品入库收车间完工入库时，产成品入库填列106产成品退回收车间完工入库退回车间时，红字产成品入库单上填列107半成品入库收车间完工半入库时，产成品入库填列108半成品退回收车间完工半入库退回车间时，红字产成品入库填列109低值易耗品入库收采购回来的办公用品、低值易耗品，在其他入库单上填列110盘盈入库收仓库盘点，盘盈入库，盘点填列111固定资产调拨

26、入库收当调拨固定资产时，在调拨填列112不入库收不合格材料、半成品、产成品113调拨入库收指调拨业务，在调拨入库填列2出库发201材料领用发向车间发料业务时，材料领用出库填列202服务领用发向车间提供服务业务时，材料领用出库填列203维修领用材料发维修领用材料业务时，材料领用出库填列204材料退库发车间退料业务时，红材料领用出库填列205销售出库发销售业务时，销售出库填列206销售退货发销售退货业务时，红销售出库填列207低值易耗库品出库发领用的办公用品、低值易耗品，在其他出库填列208盘亏出库发仓库盘点，盘盈出库，盘点填列209固定资产调拨出库发当调拨固定资产进，调拨填列210不出库发对针不

27、处理调拨委外公司仓库填列211调拨出库发指调拨业务，在调拨入库填列212材料销售发销售原材料业务时，销售出库填列化工细分行业解决方案3.2.20 采购类型设置待定采购类型说明：采购类型：是在开采购订区别采购类型，方式对供应商采购进行统计3.2.21业务类型与科目对应设置待定业务类型与科目对应：15ERP 行业及咨询实施部系统名称业务类型对应总账会计科目及编码应收款管理应收业务科目（本币）1131应收账款预收业务科目（本币）2131预收账款销售收入科目5101主营业务收入销售税目21710105销项税额销售退回科目5101主营业务收入销售税目21710105销项税额应付款管理应付业务科目（本币）

28、2121应付账款预付业务科目（本币）1151预付账款采购科目1201物资采购采购税目217101进项税额存货核算存货-原材料1211原材料存货-半成品1241半成品存货-产成品1243库存商品存货-包装物1221包装物存货-外包费1245外包费代码名称入库类别是否默认值01普通采购采购入库是02生产用大综材料采购采购入库03服务采购采购入库销售类型编码销售类型名称对应出库类别是否默认值01普通销售销售出库是化工细分行业解决方案3.2.22 其他设置上述已说明的是主要设置，其他可以根据需求而设置。3.3关键业务参数此方案中定义的参数主要指对系统流程产生影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影

29、响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。3.3.1建账参数设置3.3.2总账参数设置16ERP 行业及咨询实施部制单序时修改、作废他人填制的凭证出纳凭证出纳签字现金流量科目必录现金流量项目自动填补凭证断号系统启用时间：2007-12-01月末结账：每月月末本位币：行业：工业企业类型：新会计制度外币：启用存货级次：2-2-2客户级次：1-2供应商： 2部门编码级次：4-6收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2-2地区编码：2结算方式编码：2-2企业类型：工业行业性质：2007 新会计科目制度存货-费1246费存货-固定资产1501固定资产收发类别-采购入库1201

30、物资采购收发类别-固定资产采购入库1201物资采购收发类别-产成品入库410101基本生产成本收发类别-半成品入库410101基本生产成本收发类别-低值易耗品入库1231低值易耗品收发类别-盘盈入库191101待处理资产损溢收发类别-材料领用410101基本生产成本收发类别-销售出库5401主营业务成本收发类别-半成品领用410101基本生产成本收发类别-盘亏出库191101待处理资产损溢收发类别-材料销售5401主营业务成本化工细分行业解决方案3.3.3应收、应付系统参数设置3.3.4采购管理参数设置3.3.5销售管理参数设置17ERP 行业及咨询实施部公共参数业务：不超订单发货;订单变更保

31、存历史;公共参数存货；供应商；无换算率；无应用；不超订单到货及入库;业务范围启用普通业务，暂估业务应收款管理应收账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式科目依据：按客户商销售科目依据：存货预收冲应收生成凭证红票对冲生成凭证 月末结账前全部制单应收账款按余额核销；应付款管理应付账款核算模型；详细核算单据审核依据：业务日期汇兑损益方式：月末处理核销时生成凭证受控科目制单方式：明细到单据非受控科目制单方式：汇总方式科目依据：按供应商采购科目依据：按存货 应付款按余额核销；应收应付业务范围审核；制单可以他人的凭证可以使用存货受控科目浮动汇率不

32、可以使用应控科目不可以使用应付受控科目凭证编号方式：系统编号化工细分行业解决方案3.3.6库存管理参数设置18ERP 行业及咨询实施部参数设置通用设置：修改现存量时点：采购入库审核时修改现存量； 销售出库审核时修改现存量； 其他出入库审核时修改现存量； 材料出库单审核时修改现存量;产成品入库单审核时修改现存量; 设置：业务开关：不超采购订单入库;不未领料的产成品入库;入库出库单成本依据计价方式取价。可用量：不超可用量出库;定义库存展望可用量公式：预计入库量：已请购量、采购在途量、到货/在检量、生产订单量、调拨在途量预计出库量：已订购量、待发货量、调拨待发量、备料计划量、生产未领量业务范围入库；

33、出库；调拨业务；盘点业务。报价含税; 其他：新增退货单参照发货；新销售参照发货； 可用量：不超存货可用量发货发货单 非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量订单非追踪型存货做可用量检查：预计入库：到货/在检量、调拨在途量、已请购量、采购在途量、生产订单量预计出库：待发货量、调拨待发量、销售订单量、备料计划量、生产未领量。业务范围先发货后开票；销售报价含税；化工细分行业解决方案3.3.7存货核算参数设置3.4权限设置（请参照实施解决方案-岗位及权限设置（附）第四章 销售业务流程

34、设计4.1销售部组织结构开票处8人19ERP 行业及咨询实施部2人前台6人会计3人业务三部业务二部业务一部业务部13人客户中心11人销售部总经理1人参数设置核算方式：按仓库核算方式 暂估到回冲零出库成本取上次出库成本入库成本取上次入库成本红字出库成本取上次出库成本销售成本核算：销售出库单方式：调拨入库单取不到对应出库成本选项成本暂估单价与结算单价不一致暂估处理时是否调整出库成本最高最低：业务范围日常业务（采购入库单、其它入库单、销售出库单、其它出库单、入库调整单、出库调整单）、业务核算（正常单据记账、特殊单据记账）财务核算化工细分行业解决方案4.2 销售管理目标/关键需求1） 通过销售管理，实

35、现销售业务的规范化管理，销售报价、订货、发货、退货、开票等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助 XX 公司构建销售业务化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、流的有效管理和。2） 可以实现水泥行业特有的销售管理要求：信用控模式。、发货、计量等销售管4.3 销售一级业务流程及说明销售管理销售计量库存财务销售合同价格管控销售订单收款单无合同销售先款后货检查装车发货单销售成本磅单销售出库单流程说明：20ERP 行业及咨询实施部序号岗位处理说明负责部门和时间（及时或按需）01合同合同录入签订和录入长期销售协议销售部、合同管理及时02销售员制定供货计划与客户协商打款

36、及制定供货计划销售部及时收入成本台帐毛利计算表仓储台帐磅房台帐运费计算运费台帐销售明细销售台帐入账称重发货计划化工细分行业解决方案4.4 二级业务流程及说明4.4.1 销售订货业务业务描述1 水泥销售业务分为散装水泥、袋装水泥销售，散装水泥有的是配好型号的，有的直接是孰料销售；袋装水泥按袋计量，不需要进入环节，散装水泥有环节。2 合同客户以大客户为主，签订长期协议，价格折扣，由销售员与客户商定供货计划，通知客户打款，然后开销售订单。3. 散户销售业务，客户中心在收到客户订单后，在系统中录入销售订4. 销售订单录入注意事项：业务类型必须选择“普通销售”；由部门主管审核；注意税率、币种的选择；注意

37、选择发运方式，可以分为客户自提、汽车发运、火车发运、船运等。表头部门、业务员等要录入完整；要特别注意业务部门的选择，不要录入错误。销售部对销售水泥及熟料的价格进行统一对外售价管理。价格管理是客户价格管理（不同的客户不同的价格）5库存可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；业务员参照销售订发货单，由销售会计审核后打印出来交前台；6 销售订单发生变化，应及时反映到系统中；如销售订单停止执行，业务部必须立即在系统中将其关闭。业务流程图21ERP 行业及咨询实施部03销售会计录入收款单收到货款录入收款单财务部及时04销售员 销售前台录入订单有合同参照合同生成，散户，直接开出订单，需要检查客户到款情况

38、。（先款后货）打 放给客户（提货卡）销售部及时05司机（带提货卡来）提货提货客户单位及时06销售前台录入发货单按照车辆的载重吨位销售部及时07司磅员修改提货卡计量科及时08库管员装车来车装车，每天审核发货单。库房及时09会计开下账、核销收款核算销售收入、成本、毛利。财务部按需化工细分行业解决方案销售订货销售财务销售合同商机订单收款单制定出货计划是否交款价格管理通知部销售订单发货单流程说明22ERP 行业及咨询实施部序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售员销售合同洽谈销售合同，录入合同销售合同手工录入02销售员销售商机寻找商机，跟进录入商机销售合同手工录入03销售员销售订单根据销

39、售合同供货计划录入销售订单销售订单参照合同、商机04部前台销售订单接待散户，直接开单销售订单系统处理05出纳收款单收款单据录入收款单据处理核销06销售管理员价格维护制定销售客户的价格价格系统处理07销售部发货员销售订单根据销售订单及收款情况发货发货单系统处理销售订单管理员手工填制销售订单化工细分行业解决方案关键预配置参数单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）必输项：客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、数量打印与设置要求：本订单一式三份，一份销售订单管理员留存，一份递交给生产部用于制订生产计划，一份递交给采购部用于制订采购计划4.4.2 销售发货出库业务业务描述1.库存

40、可满足订单需求，则业务员可直接填写发货单；业务员参照销售订发货单，由销售会计审核后打印出来交前台；2.发货单填写注意事项：23ERP 行业及咨询实施部模块选项参数配置销售管理普通销售必有订单是超订量发货是/否信用对象客户信用维度信用额度+信用期间信用的单据-发货单是信用的单据-是信用的单据-订单是化工细分行业解决方案发货单必须拷贝销售订；发货单填写是可能受信用额度，会出现填写不的问题，与财务部，确定收款情况。注意发货仓库的填写要正确。发货单需要打印出来，交给客户，作为提货凭证。3.客户拿到发货单后到磅房去（皮重），磅房检查单据，单据，皮重数据自动获取，不需要人为输入；4.客户进入库区装，返回磅

41、房进行，如果累计数量超出订单数量，则要求其退回装卸区，卸出后返回磅房，保证累计提货量不超过订单数量。5.有的客户不需要订单严格的，实行多退少补，这样就可以实际数量超过订单数量。6.前台据椐客户的要求拷贝发货单填制销售出库单，（数量不能超发货让客户在提货卡上签字；客户拿着前台开好销售出单到成品库提货；客户在仓库提货后到磅房到多退少补。业务流程发货管理销售计量库房销售订单是否超信用发货单（提单）过皮重水泥装卸单（数量）是否超订单流程说明24ERP 行业及咨询实施部过毛重化工细分行业解决方案配置、关键预配置参数（1）配置（2）关键预配置参数单据设置发货单（一式三份：磅房、自留、客户）、磅单（一式三份

42、：磅房自留、客户、销售部）、出库单磅项：客户编码、订单日期、存货编码、交货日期、价格、皮重、毛重、净重、车号、提货人。配套与建议在实行信用额度时要求所有业务要在系统中实时体现，否则系统计算出来瞬时信用将不会准确，最终影响销售业务。25ERP 行业及咨询实施部模块选项参数配置系列模块基本配置供应链销售3库存1计量2财务应收2序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01前台开票发货单销售订单发货单参照订单02出纳收款单收款单手工输入03司磅员发货单根据发货单录入磅单磅单参照生成04前台开票发货单、磅单根据磅单、发货出库单销售出库单多退少补化工细分行业解决方案4.5 特殊业务处理说明4.5.1

43、 信用管理业务业务描述通过客户、部门、业务员三个维度对客户的信用进行，可以实现金额、数量、期限的控制，这是很多先款后货的销售企业需要的功能。当客户的货款或者预付帐后，财务在系统中录入收款单，系统中就可以体现客户信用。系统中需要对三个点进行设置：1、 销售管理选项：信用栏，可以选择按照客户信用、部门信用、业务员信用三种对象进行，或者可以混合应用；同时选择信用的维度，可以按照“信用额度+信用期间”，“只信用额度”，“只信用期间”三个维度进行。如下图：2、 客户的信用额度页签：选择是否进行信用额度选项，然后输入信用额度和信用期间，如下图：26ERP 行业及咨询实施部化工细分行业解决方案3、 在收付款

44、协议中设定立账依据：发货单。27ERP 行业及咨询实施部化工细分行业解决方案适用范围销售管理部门、财务管理部门目标规避销售风险，降低应收账款，减少坏账损失关键预配置参数4.5.2业务业务描述1、业务适用与水泥、煤炭、石油、粮食等行业的销售业务，具有典型散装出货特点的企业销售业务过都会有业务。具有大宗原料采购的企业也会用到业务，用友 ERP 系统中根据客户实际业务的需要开发了具有行业特点的计量管理系统。2、 水泥行业对于散装水泥和孰料销售业务时会用到，业务关联发货单进行。3、 首先根据业务的要求进行系统参数设置，如下图：28ERP 行业及咨询实施部模块选项参数配置销售管理客户信用是/否部门信用是/否业务员信用是/否信用检查点保存/审核信用纬度信用额度+信用期间/