SAP收款业务、客户往来和开票业务操作手册

1、用户操作手册SAP攵款业务与客户往来操作手册文档作者：李俊创建日期：2008-4-10修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.01 .销售人员退费用（退业务费） 32 .销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入） 53 .废品收入74 .贷款延期利息或收到银行存款利息95 .销售员交押金116 .客户单位回笼款暂挂集团 137 .局办零售费用入帐158 .员工冲个人往来 179 .经营公司回笼货款到集团或股份 2010 .收到局办考核款项 2211 .内外线员工交纳保险 2412 .集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款 2613 .创建职员主数据2914 .修改职员

2、主数据3115 .供应商交投标保证金 3216 .销售人员还局办担保贷款 3417 .财政局拨款3618 .补录SAP期初未导入往来数据 3819 .经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营 4020 .销售员要求现金返还 4221 .销售员换收据具体操作 4522 .贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）4823 .收到供应商退回的预付款或货款 4924 .收到客户单位预付款 5325 .凭证冲销5526 .已清帐凭证冲销5627 .看看客户（供应商）行项目一一客户（供应商）明细账 5828 .科目明细账查询6129 .创建财务专用供应商主数据 64操作说明1.销售人员退费用（退业务费

3、）事务描述销售人员退费用（业务费），做收款凭证冲减营业费用（注意凭证类型与银行科目的正确对应）事务代码F-50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面但欣二野峥睁刀 金玉二工父:：杷迷”情匚 拈-用他9珏二依】右崛*蚣小中啮1曲娜翻蚯：$ g一胞缸棘中霓不道4? H» 峭 tS工刑顼日X： 舔寐毗;幄® 3 51面欷t 口施迎告人在席利目荒讪分司代招1100怪才就t选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-501.2.选择公司代码（1100 集团，1200股份）输入凭证日期，记帐 日期，货币，参照以 及凭证抬头文本（注 意：将收据号写入文本）和凭证类型（注

4、踊次 11（好次睡幽曙懿演4工期弱无f；前二：意记帐日期 份会计凭证记 计期间）3 .在总帐科目中选考 会计科目（退费用选择 5500009990其他；退业务费选择5500000430一业务费）4 .选择科目借贷方向5 .录入金额以及文本*FreseniusA/etwre6.7.防广打电业朱|才1双击银行存款这一 行点击Q其它数据18 .输入或选择正确的 现金流量9 .点击e返回键10 .双击第二个费用行 项目11 .选择成本中心12 .点击 E_典_I,在费用要素中录入 8 （1-7是控制，8是非 控制）13 .点击万耳它数据#67页场工。业京HiFreseniusA/etcdre14.15

5、.16.在反记帐后面的方 框中打勾（易遗忘）返回键点击用户操作手册第7页共67页2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）事务描述销售人员退费用（小车队退赃款），做收款凭证记入营业外收入（注意凭证类型与银行科目的正确对应）事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FB50操作界面操作说明二口部烂-u-in .n rsaI.ui ;口融苧. 口硒w1 口蹄_v方麟3,是在锄甘谢-啾一黔脂脂南 孙皿一好拼f? wii下.霸就如 甲卜轴知间W*.3 亩阳T知胸卜.4，RJF 附 j F力-电孝 9 F T对令支付 盲后

6、门-心网融 析评任 r 口簿等I"FresemusA/etwre扬业ini才1用户操作手册第#页共67页FresenrusA/etwre陇r江卷业如ui3.废品收入事务描述 废品收入，做收款凭证记其他业务收入，提取销项税（注意凭证类型与银行科目的正确对应，另外注意贷方记入其他业务收入一其他，同时提销项税，记入应交税金-应交增值税-销项税额2）事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面操作说明用户操作手册第9页共67页选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FB50区1簿金领孤 的除血丽初夕堀色方曜威庭聘, 曲咽然的噫伊欣里¥型210：,. O

7、l 09律匐礴正1.2.选择公司代码（1100 集团，1200股份）输入凭证日期，记帐 日期，货币，参照以 及凭证抬头文本（注 意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期份会计凭证记计期间）3.在总帐科目中选? 会计科目（贷方记入 其他业务收入一其.三出份同昵迎L_理陈监则安避更）M岫*跳惯年好一研帝|iji«ii_ . YjjSr3.96Q.0ll SSS ffJifcl o! 4.5.他，同时提销项税， 记入应交税金一 交增值税-销项 额2）选择科目借贷方向录入金额以及文本A/etcare用户操作手册第11页共67页力目 i/iwaa7«r-y也: nw裁更让士和匕

8、项国emug6iaoaiMiia|WflCK- *e:;卡必，“，/:山"T 一可6 .双击银行存款这一 行7 . 点击度耳匕数据I8 .输入或选择正确的 现金流量9 .点击B返回键10 .点击63.1 0 口 . OGMBh目 氤方x才，711.这里黄字提示检查代码，直接忽略，点击回车保存凭证FresentusA/etwre扬广江。也泵团4.贷款延期利息或收到银行存款利息事务描述贷款延期利息或收到银行存款利息，做收款凭证冲减财务费用事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作说明操作界面-K - n二选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FB50用户操作手

9、册第13页共67页存嘀酬白片砧Si卜一4辨fl自炼国-J吊 FMTMtg卸1里贴皿甚辆由力史府lEfei日月雷一诩回制0卜卜7,于蒯.&一小上南坨-舶朝f? Bo-Hiayita*由卜万帕洲5» 口冲三任H埴入克肾科目凭证深可代回11001.2.选择公司代码（1100 集团，1200股份）输入凭证日期，记帐 日期，货币，参照以 及凭证抬头文本（注3.意：将收据号写入文 本）和凭证类型（注 意记帐日期决定I 份会计凭证记入彳 计期间）在总帐科目中选 会计科目4 .选择科目借贷方向5 .录入金额以及文本FresenrusA/etwre修广江电业兴|才16 .双击银行存款这一行7

10、. 点击8 .输入或选择正确的 现金流量9 .点击B返回键10 .双击第二行利息收 入11 .选择成本中心（须选择 1109900000）12 .点击B返回键13 .点击目#67 页FresentusA/etcare场r江卷曲朱吐5.销售员交押金事务描述销售员交押金，做收款凭证记入个人往来（注意记账码与特别总帐的运用,事务代码另外在做收款凭证先通过 FBL5N查询确定该销售员在 SAP系统中的代码）F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐 操作界面操作说明丁白3*窠步:口够昼 口强用财.'口用7-日置!1d超演4T曰三通杵选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-02-糙A珊

11、邮蟀跳演pF，证雅硒麻樵i£个附-描正曲洞把正9F1，虫）#翻Q FT-就业号 日白小值酷趣上 余卜此外中声a> 口用户操作手册第15页共67页1.2.3.4.输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬3 文本（注意记帐日期 决定该份会计凭立 记入会计期间，将收 据号写入文本）选择或录入记帐码40选择会计科目 回车FreseniusA/etcare球r打伞他fUHi用户操作手册第17页共67页5 .录入金额和文本6 .选择或输入记帐码197 .选择客户（财务专用 一内部员工）8 .选择或输入特别总 账G9 . 回车10 .录入现金流量11 .回

12、车上哨口12 .录入金额和文本13 .点击目,（天匚二.一声芭二吉宫号臼限时7(户FresenrusA/etwre琢r江。业处团6.客户单位回笼款暂挂集团事务描述客户单位回款集团，做收款凭证暂挂往来（注意记账码与特别总帐的运用）事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作说明操作界面选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-02: 0 埼；EWA刖飘科目相.曲仁高,而聊aot 矽r 5a 翳为点曲后耳走正 ©田- ©FH-'rifr4fStt 启nA推干£修-赃前蜒七 邛-棋吗1七> CJii用户操作手册第19页共67页1.2.输入

13、凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币,参照以及凭证文本（注意记帐日期决定该份会计记入会计期间，将收 据号写入文本）选择或录入记帐码403 .选择会计科目4 . 回车"FresenrusA/etcare用户操作手册第21页共67页输入竟亚：仇正息事利目玦工那删¥开馥3r即牝j气砒打b好,gIQOKiKHJ 而科*-d行飞晶1100福苣IM3刚m司5 .录入金额和文本6 .选择或输入记帐码197 .选择客户（非关联方 国内客户）8 . 回车MMEMHU我橘TUM痂喇翘寒纲9.录入现金流量10.回车，人由农算曲青正在噩科E原金图耳百:知赛【忙陞牌蟒豌/H命罪或三缉上

14、到避口里M _ w Rffl 柚f线词前 RFB心度谓下T制, 11蝌 砌慨地扉 骑度 郴同犒X MQttelMi彳户杀晶二面回回叵面回|般睡片EH 解|金，嗝中|口11 dp府北鼻反塞回iW（11 <1 1'Fl. V11 .录入金额和文本12 .点击白H:五音心也七片i!Jih： J fli5.it 11曲盲防I：中而 E惊叫前 制台的/ct'IE*舟广右口一个加七7一埼/酗加睡衣巨瓢甘P卜一，.f->%J配比 印w 祟寸胃耳丹*FreseniusA/etwre陇F江卷业泵团7.局办零售费用入帐事务描述局办零售费用入帐，做收款凭证挂往来其他应付（注意记账码与特别

15、总帐的 运用）事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界囿操作说明 , -: 一 |_ . isM卷后斜蜉口石豆同削t"口用选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-02-壮陈洲3-T司三忙杵余附逸遮中洞施?也一 一由部旗助融 ©龙一9。季F迪部碑密驿黜k 9F江期就陇军建 0F-wmw 通F14上评耕Det-期观网 白田此酷趣上 余臼上外节声a-, Oui Bl1III1.输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记输入皓看招审纪*士粕乩教州firr *1?他J噌 i ：3' L 可，EBE 炉 »fli* T帐日期，期间，货币，fflE

16、BI (JX/3加艮星一也*?证第生11出=时munoX葡幅 X.您«!昼iffgBRIBt J参照以及凭证抬头 文本（注意记帐日期由3中肥*M5kl1处司桂茶E£备_1。属等片网格/决定该份会计凭证 记入会计期间，将收 据号写入文本）2. 选择或录入记帐码403. 选择会计科目4. 回车期的立电电1 凤0G %*立疝| 叱：£11111MUS用户操作手册第23页共67页陇广九:4k JUHI蚤T"Fresenius A/etwre制人年表性曲:志工弛*科目以由网剧胆停厩1炉幢”邕 蚂5面第、|而瓯SfrWffl5.录入金额和文本6.选择或输入记帐码19

17、7.选择客户（财务专用 客户）8.选择或输入特别总账29.回车10.录入现金流量11.回车12.13.录入金额，到期日（必填项目）和文本点击二用户操作手册第27页共67页陇r江卷业架团8.员工冲个人往来冷 一"FreseniusA/etwre事务描述员工冲个人往来，做收款凭证同时冲减个人往来（其他应收），往来会计在收据上会注明该员工的 SAP代码以及应核销的凭证号事务代码F-28菜单路径会计财务会计客户凭证输入收款操作界面操作说明 a卜卜卜Q9仲市前一群选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-281.2.3.4.输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭

18、证抬9 文本和清帐说明（注 意记帐日期决定龙 份会计凭证记入4 计期间，将收据号写 入文本）在银行数据中输入 借方的会计科目，金 额以及文本在未清项选择中辅 入员工SAP代码，帐 户类型 D以及特别 总帐5处理未潜项|扬广江故业生团5.TFreyeniusA/etwre在5处的金额是蓝色 表示激活，黑色表示 未激活，双击该金额 可以切换激活 /未激 活6.7.8.9.10.11.12.13.表示全选,表示取消全选表示降序排列，实际操作时，点击某个 字段名（如凭证编号， 分配或RMB金额等）,再点击可以修改查找的条件,可以修改查找的内 容H项目表活，示取消激活这里输入金额表示 银行存款科目输入

19、的金额，已分配的表 示选择的未清项目 的合计金额，当未分 配的金额为零则表 示借贷相平当使用部分清帐时 在支付金额中输入 要清帐的金额点击系统提示“请修正被 标记的行项目”说明 该行项目有错误用户操作手册第29页共67页FresemusAfetere法r打电业以|才1#67 页15.点击叵逅熊口14.双击该行（有错误时 系统会用蓝色标t 出错的地方）*FreseniusA/etwre法广工<发业以1才1用户操作手册第31页共67页9 .经营公司回笼货款到集团或股份事务描述经营公司回笼货款到集团或股份，做收款凭证（注意银行，另外并不需要清帐）事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证

20、输入一般过帐操作界囿操作说明_ _ '-m-' - -e > bj4 -ib-« 丁色工P柒单¥ 口璐宣, 口新询：. 口醺匚3舒+乎H限盐二白骷部. 飞网情旧先正2 1际） 力卜彻!匚氤疝金I宿彘妨©R如翩戏间的师E布一泄所?印 立霜小好耕 网户 的4 Oft-碉支q后匕出料七 日上工-外f罂甘上口钙部一111)1运1选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-02修广江专业架hi用户操作手册第35页共67页TFre5enru5A/etcare9.录入现金流量10.回车防于江专:业生|才1拈大中收萱论也工总*科目蹲If g .f ；此疑壬喳孤睡

21、： ft<砒期i蹴/曲|蛔於tw公螂 丽融麹趣宵晚匪"酊皖年把悯=5ai I" 1融哪m 假 柳福雕:风ot 时6就匚入履啰£函王则iOT 曲fl ：1期皿国施鳏ffl -_ _翰人中女模皆:曲F*户埠目发居售了 ；, 3日嫌慌舟艇副眄人|日所X户 , n L方软R司炸11国EHi丽卮茄产JTRPM而乱时嚣嚷声引11.录入金额和文本12.点击国国猫艮l31O2000Ci旧自，1LF近1：(Tsoo.qod.od一,EM I于冷电小 c. 痣总用3I i-j七回0 ia卑I悠宛HXUtr：归钾二引 如医况，用tftM r睇情湖|uQ泊町.10 .收到局办考核款

22、项事务描述收到局办考核款项，做收款凭证挂其他应付往来事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明TFreyeniuiA/etcare选择菜单，双击进入，或 输入事务代码 FD10N扬广i 1专业集Ml"白up窠单> 口璐曾 口电弓制2口嘲F壮嗨演4，.?忙杵丁白器壬飘份E也七曲洞把正£f.迦帕工林配 ©42 .一啊）而第am9n狂赛吊蹄迄啸正9甘5- -朝匍昨制通F144*耕 ©MG-4J?©"IT-则全网日白j拈1粒摄 /卜川-外个声己 卜 Qui粕人地每科目记幅：款出钻裾自停打虎近处画 m的一

23、包俎商、卜一必门aoMj . wot胤率1o _工同辑吊府.弓5t穹网；中岫1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币,参照以及凭证抬3文本（注意记帐日期决定该份会计记入会计期间，将收 据号写入文本）2. 选择或录入记帐码403. 选择会计科目4. 回车修江卷的杀|才|FreseniusA/etwre广与冷山如才111.内外线员工交纳保险事务描述内外线员工交纳保险，做收款凭证冲减管理费用事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作说明操作界面选择菜单，双击进入，或 输入事务代码FB50口 口用户操作手册第37页共67页-白£世界 白型曳W画

24、3正以北上青） 初画镇旧蹴0通嬴 垃F氾-TMI g卸31窗人豆随QT籁埠 由F50肾能翻l；m.正 9F节一蹈EB出 卜XT用敦 中卮必嫌我 。口6舶至的0 B-HiaaK初底舸瓶t 口河铳曾人醒群蚯洞牌1100耳反。丽珂悟御旧 晡解则1.2.选择公司代码（1100 集团，1200股份）输入凭证日期，记帐 日期，货币，参照以 及凭证抬头文本（注3.00C意：将收据号写入文 本）和凭证类型（注 意记帐日期决定I 份会计凭证记入彳 计期间）在总帐科目中选会计科目（养老保险费）4 .选择科目借贷方向5 .录入金额以及文本标=可2t2,：5康麟永国诩后琢打号业生|才1FreseniusA/etcar

25、e用户操作手册第#页共67页TFreyenrusA/etcare输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬3 文本和清帐说明（注 意记帐日期决定比 份会计凭证记入4 计期间）4.点击当当回防广工。业m1才112.集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款事务描述集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款，做收款凭证记往来并清帐，注意由于SAP上线时股份公司全部往来已平数据，集团2004年前往来已平数据未导入系统，所以在做收款时可能需要补未入系统的数据（通过查询该客户单位的往来明细，看资金回笼明细单上票号是否存在）事务代码F-28菜单路径会计财务会计客户凭证

26、输入收款操作界面操作说明« 一 .i I r-1 "L J l中日*滨至选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-28卜帐宝F 总西中丹祥1> 口时一与口期触计1 Q 35P守 a日函-骋gU也零-T1.2 .在银行数据中输 借方的会计科目，金 额以及文本3 .在未清项选择中 择客户单位，帐户类 型D用户操作手册第39页共67页FresemusA/etwre场r江长业兴hi质5.6.7.8.10.11.12.13.在5处的金额是蓝色 表示激活，黑色表示 未激活，双击该金额 可以切换激活 /未激 活表示全选,表示取消全选星表示降序排列，实际操作时，点击某个 字段名（如凭证

27、编号， 分配或RMB金额等）,再点击囿可以修改查找的条件,可以修改查找的内 容表示激9.活，0 项目示取消激活这里输入金额表示 银行存款科目输入 的金额，已分配的表 示选择的未清项目 的合计金额，当未分 配的金额为零则表 示借贷相平当使用部分清帐时 在支付金额中输入 要清帐的金额点击系统提示“请修正被 标记的行项目”说明 该行项目有错误用户操作手册第41页共67页TFreyemusA/etcdre制利犬事凝示它电1制，* 丁声玉 学一11上|旦白打，14.双击该行（有错误时 系统会用蓝色标记助31 1 _ :. i中磔盥a也司的.11 U3|_L4.0P飘沙 地注早工 <. 34. u:

28、“由，.” 事日*2MBL工W"1 ，,二、，；1中7Mti, JAMB .'i W也都 心WLFWQ S（.书齐芝一中叶W出错的地方）C '. Ci* L L“3r巾:-，七¥ -,. .".X用户操作手册第43页共67页FreseniusA/etcdrer江卷皿朱团用户操作手册第45页共67页13.创建职员主数据FresenrusA/etwre防于江有:业Jlil才1用户操作手册第#页共67页3.4.5.6.输入职员姓名和身 份证号码输入搜索项（规则是 拼音首字母一员工号后5位数字，由于 销售员交押金时迓 未有员工号，暂时先 输入拼音首字母）输

29、入CN （必填项）点击7.8.输入所在部门或点击|公司代科数据9 .输入统驭科目1133010020 （注 意千万不要输错，统驭 科目不可以修改）10 .点击回扬广江摩此外团14.修改职员主数据*FreseniusA/etwre事务描述修改职员主数据，统驭科目不可以修改事务代码FD02菜单路径会计财务会计客户主记录更改操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或2:齿汽计 口胃专亍 口,口 口白 £ f k 寸 口斓耕中a-南涵上一-排盘.-A - - r到一；酒;.一.则9 FEOQ- 1S-W-晋坦馔T® FJOt 可管艇标现卜口承也这等0M-新糊匕口出病I' 里存口

30、量中jfr卢更改客户；朝蛤屏幕匕场暮输入事务代码FD021.2.选择职员，输入公司 代码回车用户操作手册第47页共67页FreseniusA/etwre修广为:卷业架|才13.修改需要修改的数 据4.点击|15.供应商交投标保证金事务描述供应商交投标保证金，做收款凭证挂其他应付往来，做凭证时须先查询该供应商在SAP中是否存在，不存在先增加，另外区分该供应商是一般供应商（1开头）还是财务专用供应商（8开头），是一般供应商需要用特别总账D, 是财务专用供应商则直接用统驭科目事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界囿操作说明mi-Her r f选择菜单，双击进入，或口不髭输

31、入事务代码F-02口聒弓削t 口感-壮陈经17日？1a二台荀而A心附魂，；鼾洞施卜2 T5n )©n江期物痢的，建-wmw通F”时耕©MG-4J?贬5-碉如白田蛇酷趣上1卜 Qui用户操作手册第49页共67页*FreseniusA/etwre修广为:卷业泵|才11.输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币,参照以及凭证抬3文本（注意记帐日期决定该份会计记入会计期间，将收据号写入文本）2. 选择或录入记帐码403. 选择会计科目4. 回车*齿舞怔 政王暮器日月/底画通HB/ 'mi I：叱11瑟瞬jg喻旗1直殛苜靶星工量&彝岫0 wi拈炉-小

32、停加忙曰11加|站TH距SHAttfE5 .录入金额和文本6 .选择或输入记帐码31 （如果是一般供 应商则输入39）1 也 ¥出-l JD, 巨）（冈 QXW、LkTM回神1JJ. J. .4. LUKt归国连登也索1白醇会勒抖怛手匕完JL£彗工_/.甲一醺H7.选择供应商8.如果是一般则输入D9. 回车用户操作手册第51页共67页io.输入或选择正确的 现金流量ii.回车障人中我北证缴正£籁利目覆国酬5Mp jSF|炳a |国 墙蟠蚁 同 醐机跑1口施:而能塞-忻依桃口同爵港出手朝司，肛,三三明：,；和嗡0知|也皿11皿 州 mnm 恤皿国 酬iiM I岗俣J

33、加女）i-m""微相 习ue_ 初邮B要杵 船融 12.输入金额和文本13.点击口16.销售人员还局办担保贷款事务描述销售人员还局办担保贷款， 不挂个人做收款凭证冲减局办往来，担保贷款挂三个局，事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入-一般过帐操作界囿操作说明. 一 一 HF*W M d，-选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-02丁 色 6 下臼琬宣口朋推仃 口目日三归杵1中白底正就命审1F泪专正整卜式一蝌） 停5" 部班变花黜L.Hekf麻塔士器崎扉胃在 必问一罚而酬 R14 W后聃PFOj-的承 由臼用旭跑 eEigE出胞七- 1, .一rli

34、"FresentusA/ekdre用户操作手册第#页共67页FreseniusA/etwre防广江卷曲心|才111.录入金额和文本12.点击317.财政局拨款用户操作手册第53页共67页FresemusA/etwref* r i i：il Ik Us M l1.2.3.4.5.选择公司代码（1100 集团，1200股份） 输入凭证日期，记帐 日期，货币，参照以 及凭证抬头文本（注 意：将收据号写入文 本）和凭证类型（注 意记帐日期决定该 份会计凭证记入会 计期间）在总帐科目中选择 会计科目选择科目借贷方向 录入金额以及文本6.7.双击银行存款这行占八、用户操作手册第55页共67页&#

35、165;FreseniusA/etwrer江专:他架片118.补录SAP期初未导入往来数据事务描述集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款，做收款凭证并清帐，由于SAP上线时股份公司全部往来已平数据，集团2004年前往来已平数据未导入系统，所以在做收款时可能需要补未入系统的数据（通过查询该客户单位的往来明细，看资金回笼明细单上票号是否存在）事务代码菜单路径F-02会计财务会计客户凭证输入收款 操作界面亡i 3工 口耳型用M匚扇都'白睁出i4选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-02-孙三件 口电工*鹏.甘的涓虎证&“ 五?.，IS ；近环口 F.汕-g0髓虺片型诬宓F-%

36、#后户方-切电（村也鼾E评修b 口此:1操作说明1.总入苣帐告旧工球：势头救惶ilte. Oi 10前.叱UB|- 免RU里我*眉口,加飞:知期勤是£正品去蝌址张西眄口腐M2.3.4.输入凭证日期，凭证 类型（转账ZZ）,公 司代码，记帐日期， 期间，货币，参照以 及凭证抬头文本（注 意记帐日期决定该 份会计凭证记入会 计期间，将收据号写 入文本）选择或录入记帐码01选择客户单位 回车用户操作手册第57页共67页5 .录入金额文本，在分 配中录入票号6 . 选择或录入记账码197 .选择客户单位8 .选择或录入特别总 账39 . 回车10 .录入金额文本，到期 日（必填项目）以及 分

37、配字段11 .点击国*FreseniusA/etwre扬rii用户操作手册第59页共67页19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营事务描述经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营，做付款凭证并清 帐事务代码菜单路径F-31会计财务会计客户凭证输入其他对外支付 操作界面-n二1秘5工诵1i 点物口乎含i+口 T?巢喘Li口?刈黑tt,一日军F FEF宜卷席 P-23 * =-一,炉田一中R片卑®/?二堂口立江-T!图1a -也面电-克布（ft蚱人I 口I 口才陆“，虎I- 口的小磔卜口匚*白4a加加然操作说明选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-311.5:

38、雅亚雨2.3.4.5.输入凭证日期，凭证 类型，公司代码，记 帐日期，期间，货币， 参照以及凭证抬头 文本（注意记帐日期 决定该份会计凭证 记入会计期间）在银行数据中录入 会计科目（中行须注 意是一般户还是专 户），金额和文本选择客户单位何帐 户类型D在自动查找前打勾 （默认按金额查找，在做这份凭证前已 经做过一份相同金 额的凭证，一般都能 查找到）点击处理耒清项脍力卷亚张|才1用户操作手册第61页共67页% TFre5enrusA/etwre10.输入现金流量ii.点击M20.销售员要求现金返还事务描述销售员要求返还现金，先审核（查看客户明细账）签字，等付款后支票头附在返现单上一起做付款凭证

39、事务代码F-31菜单路径会计财务会计客户凭证输入其他对外支付丸& r力蟋Mkikui用户操作手册第#页共67页操作说明操作界面选择菜单，双击进入，或 输入事务代码F-31f- 剪理0 口亮也用生科,口后第D日合计。白灯露计i C的削即3口-T %海5-日 0E7班巨证T0 F加 rth&ffiSAF OffiOSI1 口工叫喉t 口副较P 口由耍 逋口期-型-BPf比一对外二十脸女防r打棒业生闺6367 页"FresenrusA/etwre场广？|专业生|才1付翁显系£00 项目苣HUML；L j, U*JO上辰也0ik j2 IOd,04.14 |m曼 常骷并哆露君版I揩对睁J In尸整 法10.飒i金可将于巧加干后.,孑*7：li":部WF%的处域CiJlRStiEd也土白相11.12.13.14.钟触祀壶盘正守麟料口鼻15.m般I'.I . IJIJLLL 5(ip Tirb 女：1中J11<'J而七行£更ill苜K_时'W 1 ,雪豌泉i ®生科幅”LJd atr广，封C- -7.itit F.rtit!XM l J可RBII!好224.肥=«H*T*tj*蚓，口16.17.T-FilTRiP