用友ERP供应链管理系统实验教程（课堂PPT）

1、山东管理学院山东管理学院红色字体的是重点；黄色字体的是次重点 系统概述及业务流程介绍 系统概述及业务流程介绍 系统概述及业务流程介绍设置账套参数根据购销村系统传递过来的票据生成凭证或根据发票编制凭证收款付款单设置基础信息输入期初余额单据结算票据管理制单期末处理 系统概述及业务流程介绍章节设置学习内容往来系统参数设置往来系统参数设置客户或供应商档案设置客户或供应商档案设置初始设置初始设置输入期初余额输入期初余额 系统初始化初始初始设置设置 系统初始化 系统初始化 系统初始化输入期初余额输入期初余额 系统初始化章节设置 系统概述及业务流程介绍设置账套参数根据购销村系统传递过来的票据生成凭证或根据发

2、票编制凭证收款付款单设置基础信息输入期初余额单据结算票据管理制单期末处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理单据输入单据审核单据制证单据查询 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理输入结算单据单据核销 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理 往来款核算系统日常业务处理章节设置 往来款核算系统日常业务处理采购采购管理管理 库存库存存货存货 销售销售管理管理包括：1.参数设定2.期初暂估入库（录入期初数据）3.期初记账包括：1.参数设定

3、2.录入期初数据3.期初记账包括：1.参数设定2.录入期初数据公共规则包括：1.仓库档案2.收发类别存货核算存货核算采购管理采购管理销售管理销售管理库存管理库存管理应付款管理应付款管理采采购购发发票票直运采购发票直运采购发票直运销售订单、发票直运销售订单、发票出出入入库库单单付付款款信信息息应收款管理应收款管理总总 账账销销售售发发票票收收款款信信息息采购入库单采购入库单销售出库单销售出库单结算采购订单采购订单采购到货单采购到货单采购发票采购发票运费发票运费发票销售订单销售订单销售发货单销售发货单销售发票销售发票代垫费用单代垫费用单销售支出销售支出材料出库单材料出库单产成品入库产成品入库其他出

4、入库其他出入库调拨、盘点调拨、盘点组装拆卸组装拆卸形态转换形态转换出入库调整出入库调整假退料单假退料单暂估成本录入暂估成本录入结算成本处理结算成本处理产成品成本分配产成品成本分配正常单据记账正常单据记账特殊单据记账特殊单据记账生成凭证生成凭证应付单处理应付单处理付款单处理付款单处理核销、转账核销、转账生成凭证生成凭证应收单处理应收单处理收款单处理收款单处理核销、转账核销、转账坏账准备坏账准备生成凭证生成凭证应付、付款、应付、付款、转帐凭证转帐凭证应收、收款、应收、收款、转帐凭证转帐凭证出入库出入库凭证凭证暂估章节设置 采购管理系统 采购管理系统 采购管理系统 采购管理系统学习内容章节设置 采购

5、管理系统 采购管理系统 采购管理系统【知识要点知识要点】1.已审核的订单在底部会显示审核人的姓名。2.已审核的订单不能直接被修改、删除，如果需要修改，必须先取消审核。章节设置 采购管理系统 采购管理系统【知识要点知识要点】采购结算：1.已经结算的入库单和采购发票不能直接进行修改，只能在取消采购结算后再修改。2.取消采购结算是在“结算单明细列表”中通过删除“采购结算单”完成。3.已经结算的采购入库单直接传递到存货核算系统，形成库存商品。4.已经结算的采购发票直接传递到应付款系统，形成应付款。 采购管理系统【知识要点知识要点】业务类型一：货到票未到暂估入库1.在库存系统中填制采购入库单（暂估的），

6、并进行审核2.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。 采购管理系统【知识要点知识要点】业务类型二：单货同行立即付款（现付）1.在库存系统中填制采购入库单，并进行审核。2.在采购系统中填制采购发票，并且进行现付处理（不进行结算处理）。3.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。4.在应付系统中进行现结制单（先审核应付单）。 采购管理系统【知识要点知识要点】业务类型三：上月暂估入库，本月发票已到1.在采购系统中填制采购发票、运费发票，并且进行采购结算。2.在应付系统中进行对采购发票、运费发票制单（要先审核应付单）。 采购管理系统【知识要点知识要点】业务

7、类型四：单货同行，未付款。1.在库存系统中填制采购入库单，并进行审核。2.在采购系统中填制采购发票，并且进行采购结算。3.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。4.在应付系统中对采购发票进行制单（凭证会传递到总账系统）。 采购管理系统【知识要点知识要点】业务类型五：期初在途业务，本月货物已到。1.在库存系统中填制采购入库单，并进行审核。2.在采购系统中进行采购结算。3.在存货系统中进行记账，并生成记账凭证（凭证会传递到总账系统）。4.在应付系统中对采购发票进行制单。学习概述关于几个单据填制的总结 采购管理系统【知识要点知识要点】1.采购到货单可以录入也可以不录入：可选。

8、2.采购入库单只能在库存系统输入或生成：可以直接录入，也可以根据采购订单自动生成。3.采购专用发票可以直接录入，也可以拷贝采购入库单或采购订单生成。4.采购普通发票和运费发票与专用发票的填制方法相同。（运费发票中填制的存货的属性应该是“劳务费用”。）5.对于单货同行（货款同到）的业务，既可以先填制采购发票，也可以先填制采购入库单。章节设置 销售管理系统 采购管理系统采购包括：1.收到货已入库，票未到：录入期初采购入库单2.票已到，货在途：录入期初采购发票销售包括：根据销售类型1.录入期初发货单2.录入期初委托代销发货单总结 销售系统期初业务数据的输入与采购系统的不同：1、销售系统没有“期初记账”功能2、销售系统有专门的期初数据录入窗口3、销售系统期初数据录入主要针对已发货但尚未结算的销售业务学习内容 销售管理系统 销售管理系统 销售管理系统 销售管理系统【知识要点知识要点】业务类型四：一般销售业务，代垫运费1.在销售系统中填制发货单，并审核。2.在销售系统中生成销售发票，并审核。3.在销售系统中输入代垫费用，并审核。4.在库存