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文档简介

1、合同付款管理流程、流程概况流程目的规范合同的付款程序，并最大限度的避免风险。适用范围适用于公司开发项目对外米购产品和服务类合同的管理。主要包括勘察合同、设计合同、营销合同、施工合同、材料/设备采购合同、工程监理合同等为保证公司项目开发的合同、协议和无合同付款等。定义1、应付款：与乙方已完工作量相对应的约定付款金额，需公司审批。2、月度应付款计划：预计下月可能发生的新增应付款审批额。流程主导及参与部门项目部、各部门部门流程中承担职责项目部1、组织标准合同的更新和管理；2、合同履行监督；3、付款计划审核；4、应付款审核；5、项目所有合同的汇总、统计。财务部1、组织年度、月度资金计划编制、审核和监督

2、；2、实付款审批和支付。各部门1、负责提交合同（无合同）应付款申请，办理实付款审批手续；2、提交月度应付款计划；、合同应付款审批流程1、项目合同应在合同约定的阶段工作成果完成后付款前，办理应付款审批,时间接近的多笔应付款可以合并报批，但各合同应分开报审。2、项目合同应付款审批程序：合同执行部门经办人填写应付款审批单附成果确认文件，非工程与材料设备类合同应付款审批程序与合同审批程序相同，工程与材料设备进度付款审批程序如下：序号金额付款提出部门审核岗位顺序审批岗位备案1工程或材料10万元以内项目部项目部经理、成本管理部经理、财务部经理、财务总监、工程主管领导总经理2工程或材料10万元（含）及以上项目部项目部经理、成本管理部经理、工程主管领导、成本主管领导、财务总监总经理3、项目无合同应付款审批程序：执行部门经办人填写应付款审批单部门负责人、项目部经理、财务部经理审核，相关分管副总审批。4、工程进度款报审表的审批程序：1）每月项目部组织施工单位和监理公司进行工程量核验；2）每月20日前施工单位应填报工程进度款报审表并附工程量清单报监理公司审核，每月25日前监理公司审核完毕报项目部；3）项目部现场工程师确认施工单位最终完成量，造价工程师核定施工单位工程进度款金额。4）工程进度款报审表一式三份，

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