ERP项目结案(总结)报告

1、精选优质文档-倾情为你奉上ERP结案报告目录一、项目概况*ERP项目于2017年4月正式启动，在公司高层及各部门人员的持续配合下，由项目组负责整体实施计划，协调各方资源，分阶段推进ERP项目，于2017年6月成功上线。历经5个多月使用及运行反馈，目前已经成功月结2个月，ERP项目正式宣告成功。*ERP核心应用模块有销售管理、采购管理、库存管理、生产管理、委外管理、工程数据、质量管理、物料需求管理（MRP）；财务应用有应收系统、应付系统、票据资金系统、固定资产、总账及成本模块。*ERP项目的实施阶段已完成，随后将进入持续优化阶段。项目总体实施阶段：r项目总体进程如下：二、项目上线状况1、 项目小

2、组架构*ERP项目组由高层领导、*作为主要负责人，抽调由各部门主管及骨干成员组成的核心推动层，排除万难，分阶段完成ERP上线。在此过程中，感谢各业务部门的大力支持；感谢*对ERP项目的不断推动，；感谢各部门主管及骨干的配合。*ERP项目于2017年6月正式上线。2、 总体业务流程核心应用模块：采购管理、库存管理、销售管理、质量管理、应收系统、应付系统、出纳管理、固定资产、总账及成本管理。3、 项目实施范围及规划*ERP项目应用模块设计供应链管理、生产制造管理、财务成本管理三个方面，具体上线模块清单如下：序号系统模块系统应用规划应用现状功能描述1工程数据物料管理按照新的产品分类规则，建立产品料号

3、，建立料件资料中心，新增2BOM管理建立产品BOM档案管理；允许同一物料存在多个版本，新增3销售管理预付款管理提供使用客户预付款管理；新增4客户料号建立公司物料代码和客户料号对应关系，允许一对多、多对一方式，完善5订单管理所有订单纳入系统管理， 遵循订单出货，完善的订单追踪及相关数据查询；完善6发货通知市场部根据当天需要发货的明细在系统中通知仓库新增7出货、退货管理通过关联上游单据，准确定位每张订单的发货及待发货情况，完善8仓库管理仓库管理材料仓库：依据采购入库，按生产领料单发料；成品仓库：严格执行订单发货，出入库数据准确；完善9呆滞品管理将呆滞物料存放对应的呆滞品仓，避免影响物料需求准确性新

4、增10盘点作业仓库根据实际库存每月进行盘点新增11其他操作详见采购、销售、生产模块操作手册完善12采购管理采购价目表执行采购核价管理，按核价单生成采购单件。随着应用的深入，采购单价错误率大大减少。完善13订单管理完善老系统订单格式； 允许预付款完善14订单变更可以对数量、交货日期、采购价格进行变更，新增15价格管理提供当月不能确定单价的采购订单下月进行应付维护，并反写入库成本，新增16品质管理保质期管理所有物料增加保质期管理新增17来料检验检验不合格并退料批次不计入应付，不需要和供应商对账 ， 新增18不良品处理单允许对检验不合格的物料启用特采、挑选等处理，并记录依据，新增19产品入库检验追溯

5、产线合格率，新增20生产管理物料需求计划根据订单或者预测单自动计算需要生产采购的料件定义采购类物料的安全库存；定义物料损耗率；考虑库存以及预计入库和出库量；新增21加工工时通过工时来分摊分配制造费用，新增22委外管理解决了老系统不能灵活处理加工费及材料出库问题新增23应收管理基本资料基本资料的建立符合目前账务处理需求新增24应收立账普票立账、增票立账、杂项立账新增25收款冲账预收冲账、汇款冲账、票据冲账新增26应付管理基本资料基本资料的建立符合目前账务处理需求新增27应付立账发票应付、暂估应付、杂项应付、预付立账新增28付款冲账付款、预付与应付账款的冲销、客户货抵单支付新增29退款与调账退款账

6、务处理、应付账款调整账务处理新增30固定资产固定资产管理开账资料已导入完善31总账凭证、报表凭证的处理、月结账务处理、相关报表完善32存货核算成本管理产品成本构成分为两部分，一是材料自身价格，二是根据制造费用分摊到成品上的价格新增4、 项目主要文档ü ERP项目实施计划ü *ERP项目推进组织图ü ERP项目调研报告ü ERP系统标准作业流程ü ERP系统操作手册ü ERP问题跟踪反馈表ü ERP项目日志ü ERP项目改善建议ü ERP系统效益分析ü 物料标准化文档ü ERP实施范围及

7、应用ü *ERP项目结案报告三、系统效益分析ERP不仅仅是一个软件，而是一个管理工具，承载着提升管理的责任。*通过ERP项目的实施，实现的主要改善点如下。功能实施前实施后物料物料资料不完善，物料分类及编码规则缺乏统一规划重新规划物料分类，制定物料编码规则，并由专人进行料件核准与发放，可以为后续的库龄分析和库存先进先出管理打好基础。BOM未建立BOM 管理，财务核算无基础建立BOM分组及规则，允许一个物料存在多个版本的BOM,为财务成本核算提供可靠数据支持依据；采购管理采购与仓储脱节，无法稽核供应商送货仓库严格按采购单收货，可有效管控供应商送货量；并追踪采购交货延期，通过管理手段提升采

8、购到货及时率。采购价格采购价格不敏感，导致材料成本核算不准确；供应商对账作业；提供流程解决当月不能确定单价的采购订单，后续维护实际价格按批次核算采购单价格，作为入库材料成本依据当月入库价格错误可通过应付单修正。每月按入库清单对账，高效准确。客户供应商管理客户维护缺乏统一管理，同一客户在集团子公司之间存在不同的客户编码上线按客户（供应商）全称进行统一整理、筛选，确保唯一销售报表各类销售数据与分析困难系统提供了多维度统计分析成本核算成本核算为手工做账，成本数据失真，数据出账周期长系统自行根据采购、领料、入库等前端单据，遵循月加权成本计算原则，自行计算。所有成本数据有据可依，成本准确性大大提高。应收

9、应付采购（销售）与应付（应收）脱节采购管理系统与财务模块相关联，系统自动根据付款条件计算出应付款日，且提供应付账款明细表供查询应付账款账期的信息。能明确各供应商的往来情况，并区分暂估情况销售（采购）订单执行跟踪销售员很难追踪订单生产、入库、发货状况，仓库手工一般在第二天更新生产入库、发货数据，导致销售员很难和客户沟通订单进度可随时查看销售订单全程跟踪，查看采购、生产、发货及其合计数量物料替代没有建立替代关系，以及替代料件的物料需求计算在BOM中建立替代关系，根据MRP运算，自动考虑替代需求物料需求计划手工编制物料需求，需要向仓库、采购、生产等部门询问物料情况，最后的采购往往比实际需求大ERP提

10、供简单灵活的自定义计算条件，根据时间、库存、预计入库和出库等数据，计划人员可收集到精确的数据，而且效率更高采购入库采购-收料-入库-退料没有形成关联规范了物料的采购入库流程，规范了暂估入库的流程，采购物资及时入库、及时估价后，反映了供应公司的真实存货物资和存货资金占用情况采购订单仓库收料不能关联采购订单号，也不体现甲艾物料代码根据新编码让供应商在送货单或者标签上提供甲艾相关信息良率分析检验没有参与老系统，不能形成后续的不良报表及供应商供货情况系统以检验合格或者特采为入库依据，并为后续批号追溯打下基础，能查询供应商供货质量情况财务凭证凭证全部需要手工制作全部凭证根据上游单据一键生成，大大提高结账

11、效率仓库管理没有对物料进行分类管理；账务盘点在下月10号左右；根据物料属性将实物放在呆滞品仓、待退仓、良品仓等仓库每月月底或月初第一天进行盘点四、现存问题及改善建议序号所属模块主要问题改善建议1物料编码生产型料件信息基本趋于完善，但还是存在个别物料重复完善料件分类，利于后续分析；采购及仓库需进一步检核一物多码情况，发现问题及时和研发讨论修改2BOMBOM准确率大概在90%左右，剩余的错误需要研发、仓库、生产一起发现并及时沟通解决，BOM准确才能为成本核算提供依据,1、生产部精准损耗率、用量并反馈开发2、仓库对发现的BOM规格窜料要及时通知开发纠正3、开发仔细核对物料替代、是否发料等设置的准确性

12、3仓库管理生产领料、退料不及时首先保证入库单据日清日结，在库存准确的情况下，尽快实现领料、退料的日清日结4量产物料因为一楼冲压件批次不同有细微差异，而导致配套的其他材料在不能替代的情况下，依然可以替代领出这种情况为不正常的流程，通过了解应该是长期以来一直沿用的方法，导致这部分仓库不能按正规流程做退领料5目前还有很多呆滞料留在可用仓，会影响MRP运算采购计划数量和相关部门确认是否呆滞料并尽快调拨到呆滞品仓，保证物料需求计算更加准确6仓库盘点准确率有待提高，盘点时间尽量和实物盘点同步每月最后一天实物和账务一起盘点1、每月最后一天尽量不收料，缺失需要的，算到下月第一天2、系统盘点前，保证所有出入库已

13、经在系统生成（除生产个别确实需要在第二天入库的）7存在生产汇报、入库、领料窜单1、产线和数据统计人员需要严格区分成品的订单归属2、仓库发料制单人员和严格核对发料和订单的归属8采购管理供应商基本信息、采购下单、采购变更、收货、检验、退货流程顺畅，使用正常。但对账存在一定问题，供应商送货不显示公司物料及订单号1、进一步利用系统的明细报表和管理报表来分析追踪。2、利用采购交货状况、采购交货等报表进行采购的跟催3、尽快让供应商来料单上显示我公司采购订单及物料编码4、当月不能确定单价的物料，下月及时维护应付单价格9销售管理个别成品入库和出货不及时、需要将呆滞成品放置呆滞品仓、精准销售预测单数据和录入及时

14、性1、加强应收账期管理及应收账期准确性；2、建立客户信用管理，定期检核客户信用余额；3、个别物料出货存在不及时的情况4、利用系统现有报表或结合自身特点客制销售多维度分析，为企业经营管理提供依据；10应付账款管理应付对账滞后仓库、资材、财务完善应付对账规则，以便快速核对11计划管理物料需求计划已经开始正式执行，但是数据还不够精确1、仓库尽快做到单据日清日结，呆滞品调拨到对应呆滞仓2、精准安全库存、损耗、用量等基础数据12存货核算成本计算在每月结账的时候才去使用1、财务每天进行一次成本计算2、查看合法性检查报告，对于报错和警告提醒，通知相关人员及时处理13凭证模板财务对如何增加修改凭证模板不熟悉日

15、常凭证生成报错，首先去检查凭证模板，逐渐熟悉并掌握五、持续改善建议1、 完善ERP管理制度上线成功只是ERP应用的第一步，在内部应用过程中逐步完管理制度，规范基础数据建立及日常操作流程。加严权限管理，企业信息最大程度共享的同时保证数据安全性。2、 挖掘ERP应用价值ERP软件整合了全公司的信息资源，企业自身可结合自身特定，深度挖掘其价值。为企业经营决策提供参考价值。3、 用户教育培训，为企业建立人才梯队系统上线后，除一线操作人员，绝大多数工作人员都从繁重的数据录入、报表整理工作中解放出来。可在部门内部做只是分享，培养可胜任多岗位工作的储备人才，建立人才梯队。4、 管理稽核及效能提升ERP的应用，很大程度上将用户从单纯的录单工作中解放出来。尤其是财务人员，可抽出更多的时间用于稽核数据