A3-2.0睿商报表管理课件

1、S航天信息软件技术有限公司A3-2.0睿商标准培训课件系列报表管理2012年3月 第一章 报表概述1第二章 常用报表操作流程2 第三章 自定义报表设置3第一章 报表概述1、报表模块功能3、常用的三大报表2、报表与总账的关系第一章 报表概述报表模块功能u 企业管理软件的报表系统/报表制作软件u 报表格式多种多样n 资产负债表n 利润表n 现金流量表n 自定义报表报表=报表格式+报表数据。第一章 报表概述报表模板报表模板公式参数设置公式参数设置重算全表重算全表总账管理子系统总账管理子系统报表管理子系统报表管理子系统报表表样制作报表表样制作报表公式定义报表公式定义新建报表新建报表调调 用用制制 作作

2、记账凭证记账凭证审核审核凭证凭证记账操作记账操作资产负债表资产负债表现金流量表现金流量表利润表利润表参参 数数报表与总账的关系第一章 报表概述常用三大报表资产负债表 资产负债表亦称财务状况表，表示企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况的主要会计报表。 财务状况是指企业的资产、负债、所有者权益及其相互关系。资产负债表是以“资产=负债+所有者权益”这一等式为理论基础的，据此可以分析公司的经济实力、偿债能力、经营能力以及未来财务趋向等信息。资产负债表结构：表首+正表 n 年初数n 期末数第一章 报表概述资产负债表年初数第一章 报表概述资产负债表资产负债表- -年初数：上一年的年末数年初数：上一

3、年的年末数资产负债表资产负债表- -期末数：报告期的期末余额期末数：报告期的期末余额资产负债表期末数第一章 报表概述常用三大报表利润表 利润表是反映企业在一定会计期间经营成果的报表，是一张动态报表。利润表也称为损益表、收益表。利润表可反映企业以下情况，据以判断资本保值、增值的情况。u一定会计期间的收入实现情况；u一定会计期间的费用耗费情况；u一定会计期间生产经营成果，即净利润的实现情况。利润表结构：表首+正表 n 本期金额n 上期金额第一章 报表概述利润表制作方法表结法 在1-11月份间，各损益类科目的余额在账务处理上暂不结转至“本年利润”，而是在损益表中按收入、支出结出净利润，然后将净利润在

4、负债表中的“未分配利润”行中列示。到12月份年终结算时，再将各损益类科目的余额结转至“本年利润”， 结转后各损益类科目的余额为0。利润表制作方法表结法 每个会计期间期末将损益类科目净发生额结转到本年利润科目中，损益类科目月末不留余额。利润表上本年利润科目填列的是科目实际余额。 利润表利润表- -本期金额本期金额: :本期发生额本期发生额利润表本期金额第一章 报表概述常用三大报表现金流量表 现金流量表是以收付实现制为编制基础，反映企业在一定时期内现金收入和现金支出情况的报表。 现金流量表分为主表和附表（即补充资料）两部分：u主表各项目金额每笔现金流入、流出的归属；u附表各项目金额相应会计账户当期

5、发生额或期末与期初余额的差额。第一章 报表概述现金流量表的项目指现金流入或者流出的内容常用三大报表现金流量表第一章 报表概述资产=负债+所有者权益期末数=年初数+本年累计发生数利润=收入-成本-费用本年累计数=每期本月数的合计报表间的核对关系=资产负债表 & 利润表未分配利润的期未数期初数净利润本期金额报表间的核对关系资产负债表 & 利润表=资产负债表 &现金流量表 现金、银行存款及其他货币资金等项目的期末数期初数 现金及现金等价物净增加额报表间的核对关系资产负债表 & 现金流量表1308705.8-798370=510335.8=利润表 & 现金流量附

6、表 净利润的本期金额 净利润报表间的核对关系利润表 & 现金流量表 第一章 报表概述1第二章 常用报表操作流程2 第三章 自定义报表设置3第二章 常用报表操作流程1、报表模板导入3、报表审核与查询2、生成报表第二章 常用报表操作流程 报表模板导入第二章 常用报表操作流程“导入”根据企业性质可导入相应的会计制度报表报表模板导入第二章 常用报表操作流程生成报表第二章 常用报表操作流程报表取数第二章 常用报表操作流程报表取数第二章 常用报表操作流程取数公式调整步骤：取数公式调整步骤：1、在公式状态下编辑。、在公式状态下编辑。2、选中需要进行公式调、选中需要进行公式调整的单元格。整的单元格。3

7、、点击、点击“公式公式”功能按功能按钮，进入取数公式向导钮，进入取数公式向导，设置报表取数公式。，设置报表取数公式。报表取数第二章 常用报表操作流程选择函数设置函数参数第二章 常用报表操作流程设置公式取数参数选择取数方式与所取数据的时间区间是否取未记账凭证的数据转换报表中数值的计量单位。第二章 常用报表操作流程设置公式取数参数报表计算报表计算第二章 常用报表操作流程 报表计算第二章 常用报表操作流程 报表保存与打印“保存”至历史报表报表审核与查询第二章 常用报表操作流程“审核”：对已经保存的报表进行审核，已审核的报表不可修改和删除报表审核与反审核第二章 常用报表操作流程报表查询第二章 常用报表

8、操作流程“查询”：设置查询条件，查看历史报表 注意：已审核的报表不可进行修改与删除注意：已审核的报表不可进行修改与删除 报表删除第二章 常用报表操作流程 在报表系统生成1月份资产负债表、利润表、现金流量表，并进行核对。生成三大报表生成三大报表 第一章 报表概述1第二章 常用报表操作流程2 第三章 自定义报表设置3第三章 自定义报表设置1、报表格式设置3、公式定义2、公式解析第三章 自定义报表设置 页签 表页大小 插入、追加、删除表页 单元格属性设置 画线、抹线 插入、删除图片以及 组合、取消组合 调整表行、列高度 千分符 零值 报表格式设置第三章 自定义报表设置报表管理器新建报表第三章 自定义

9、报表设置 1、“设置页签”：更改页签的名称。 2、通过双击鼠标左键也可修改页签名称。设置页签第三章 自定义报表设置设置表页大小第三章 自定义报表设置“表页大小”：可不预先设置，直接使用表页。“插入表页”当前页签左侧增加一张新的页签“追加表页”当前页签右侧增加一张新的页签“删除表页”是删除不需要的页签通过鼠标右键也可插入、修改、追加页签名称或给表页重新排序插入、追加、删除表页第三章 自定义报表设置设置单元格属性设置单元格第三章 自定义报表设置“画线”：在表格中绘制格线的功能。“抹线“：在表格中擦除已画好的格线。画线、抹线第三章 自定义报表设置“插入图片”： 在报表中增加图片“删除图片”：在报表中

10、删除图片注：通过插入图片在表格中增加的图片，只能由删除图片功能删除“设置组合”：合并单元格“取消组合”：将已合并的单元格还原插入、删除图片以及设置组合、取消组合第三章 自定义报表设置“表行”：增加、删除、隐藏行，设置行宽“表列”：增加、删除、隐藏列，设置列高调整表行、列高度第三章 自定义报表设置千分符第三章 自定义报表设置零值第三章 自定义报表设置第三章 自定义报表设置1、报表格式设置3、公式定义2、公式解析数学公式财务公式系统变量第三章 自定义报表设置财务公式财务公式包括：包括： ACCT=ACCT=总帐科目取数公式总帐科目取数公式VOUCHERACCT=VOUCHERACCT=凭证取数公式

11、凭证取数公式 XJLL=XJLL=现金流量公式现金流量公式 XJQC= XJQC=现金流量期初公式现金流量期初公式 REF =REF =表间引用表间引用 OTHERACCT=OTHERACCT=跨账套取数公式跨账套取数公式 OTHERXJLL= OTHERXJLL=跨账套取现金流量跨账套取现金流量第三章 自定义报表设置数学公式数学公式 包括：包括： MAX=MAX=求最大值公式求最大值公式 MIN= MIN=求最小值公式求最小值公式 AVG=AVG=求平均值公式求平均值公式 ABS=ABS=求绝对值公式求绝对值公式 SUM=SUM=求和公式求和公式 ROUND= ROUND=四舍五入公式四舍五

12、入公式 IF =ifIF =if判断判断第三章 自定义报表设置系统变量系统变量 包括：包括： COMPANY=COMPANY=编制单位编制单位 DATE=DATE=打印日期打印日期 PERIOD=PERIOD=会计期间会计期间 USER=USER=制表人制表人 MONEYUNIT=MONEYUNIT=金额单位金额单位 RPTDATE=RPTDATE=编制日期编制日期第三章 自定义报表设置总账科目总账科目取数函数取数函数科科 目目取数取数类型类型货货 币币年年 度度起始起始期间期间结束结束期间期间ACCT ( , , , 0 , 0 , 0 )公式解析公式解析 第三章 自定义报表设置第三章 自定

13、义报表设置1、报表格式设置3、公式定义2、公式解析第三章 自定义报表设置科目第三章 自定义报表设置取数类型第三章 自定义报表设置币种所属科目使用的币种所属科目使用的币种第三章 自定义报表设置说明：公式中（0，0，0）的含义 1、定义公式时，如果使用当前会计期间，生成报表时，可以取“取数公式参数”指定的任意期间的报表数据。 2、定义公式时，如果定义一个确定会计期间，生成报表时，只能取出公式定义的会计期间的报表数据。第三章 自定义报表设置财务公式解析实例：财务公式解析实例：例例1：Acct(“1001:1003”，“QC”， ,RMB, 0，0，0) 表示：表示：取科目代码，从大于等于取科目代码，

14、从大于等于1001到小于等于到小于等于1003的科目，年度为当前的科目，年度为当前会计年度，起始期间为当前会计月份，结束期间为当前会计月份，本会计年度，起始期间为当前会计月份，结束期间为当前会计月份，本位币为人民币的期初余额数据。位币为人民币的期初余额数据。第三章 自定义报表设置财务公式解析实例：财务公式解析实例：例例2、Acct(“1001:1003|客户客户|001:003 |“QC”“RMB”，0，0，0)表示：表示：取科目代码大于等于取科目代码大于等于1001小于等于小于等于1003的科目，下设科目辅助核算的科目，下设科目辅助核算项目：客户，客户代码大于等于项目：客户，客户代码大于等于001小于等于小于等于003 ，年度为当前会计，年度为当前会计年度，起始期间为当前会计月份，结束期间为当前会计月份的本位币年度，起始期间为当前会计月份，结束期间为当前会计月份的本位币的期初余额。的期初余额。第三章 自定义报表设置重点回顾1.报表模板导入v 报表管理-报表管理器-导入v 根据会计科目中，所选的行业性质，正确选择报表模板。重点回顾2.自定义报表v表页设置： 插入表页在原有表页之前增加新的表页 追加表页在原有表页之后增加表页v格式设置： 画线绘制报表中表格线 抹线取消已绘制的表格线重点回顾3.报表函数表达式v 0，0，0：