南宁国际会议展览有限责任公司

1、 南宁国际会议展览有限责任公司 2016年部门决算目 录第一部分：南宁国际会议展览有限责任公司概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分： 南宁国际会议展览有限责任公司2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁国际会议展览有限责任公司 2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情

2、况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释。第一部分：南宁国际会议展览有限责任公司概况一、主要职能我公司承担经营和维护南宁国际会展中心场馆和各类设施设备，承办南宁国际学生用品交易会、南宁国际教育展，服务中国-东盟博览会及其它市委、市政府交办的任务，我公司日常运作经费大部分来源于展览、会议的场地租赁以及相关配套服务项目经营的收入，小部分来源于经费拨款。二、部门决算单位构成2016年末我公司独立编制机构数1个，事业单位编制1个。第二部分：南宁国际会议展览有限责任公司 2016年部门决算报表表

3、一：收入支出决算表表一：收入支出决算表金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入14,404.36一、一般公共服务支出30其中：政府性基金预算财政拨款237.32二、外交支出31二、上级补助收入3三、国防支出32三、事业收入4四、公共安全支出33四、经营收入5五、教育支出34五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出35六、其他收入729,776.46七、文化体育与传媒支出362,719.048八、社会保障和就业支出377.469九、医疗卫生与计划生育支出381.3510十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出40344.1812十二、农林水支出4113十三、交通

4、运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4812.5620二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出5031.06本年收入合计2234,180.82本年支出合计513,115.65用事业基金弥补收支差额23结余分配529.21年初结转和结余248,189.03 其中：提取职工福利基金53 其中：项目支出结转和结余258,189.03 转入事业基金547.4026年末结转和结余5539,245.0027 其中：项目支出结转和结余5639,240.0028

5、57总计2942,369.85总计5842,369.85-8-表二：收入决算表金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计34,180.824,404.3629,776.46207文化体育与传媒支出2,866.682,866.6820799其他文化体育与传媒支出2,866.682,866.682079903 文化产业发展专项支出130.00130.002079999 其他文化体育与传媒支出2,736.682,736.68208社会保障和就业支出7.467.4620805行政事业单位离退休7.467.462

6、080502 事业单位离退休7.467.46210医疗卫生与计划生育支出1.351.3521005医疗保障1.351.352100503 公务员医疗补助1.351.35211节能环保支出1,479.001,479.0021199其他节能环保支出1,479.001,479.002119901 其他节能环保支出1,479.001,479.00212城乡社区支出29,773.5137.3229,736.1921203城乡社区公共设施29,736.1929,736.192120399 其他城乡社区公共设施支出29,736.1929,736.1921208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支

7、出37.3237.322120803 城市建设支出37.3237.32221住房保障支出12.5612.5622102住房改革支出12.5612.562210201 住房公积金12.5612.56229其他支出40.2740.2722999其他支出40.2740.272299901 其他支出40.2740.27表三：支出决算表金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计3,115.65936.762,178.89207文化体育与传媒支出2,719.04915.391,803.6520799其他文化体育与传媒支出2,7

8、19.04915.391,803.652079903 文化产业发展专项支出130.00130.002079999 其他文化体育与传媒支出2,589.04915.391,673.65208社会保障和就业支出7.467.4620805行政事业单位离退休7.467.462080502 事业单位离退休7.467.46210医疗卫生与计划生育支出1.351.3521005医疗保障1.351.352100503 公务员医疗补助1.351.35212城乡社区支出344.18344.1821203城乡社区公共设施344.18344.182120399 其他城乡社区公共设施支出344.18344.18221住房

9、保障支出12.5612.5622102住房改革支出12.5612.562210201 住房公积金12.5612.56229其他支出31.0631.0622999其他支出31.0631.062299901 其他支出31.0631.06表四：财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款14,367.04一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款237.32二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出342

10、,719.042,719.048八、社会保障和就业支出357.467.469九、医疗卫生与计划生育支出361.351.3510十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4612.5612.5620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计224,404.36本年支出合计492,740.412,740.41年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50

11、1,663.951,626.6337.32 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款25522653总计274,404.36总计544,404.364,367.0437.32表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计4,367.04941.763,425.292,740.41936.761,803.651,626.635.001,62

12、1.63207文化体育与传媒支出2,866.68920.391,946.292,719.04915.391,803.65147.635.00142.6320799其他文化体育与传媒支出2,866.68920.391,946.292,719.04915.391,803.65147.635.00142.632079903 文化产业发展专项支出130.00130.00130.00130.002079999 其他文化体育与传媒支出2,736.68920.391,816.292,589.04915.391,673.65147.635.00142.63208社会保障和就业支出7.467.467.467.4

13、620805行政事业单位离退休7.467.467.467.462080502 事业单位离退休7.467.467.467.46210医疗卫生与计划生育支出1.351.351.351.3521005医疗保障1.351.351.351.352100503 公务员医疗补助1.351.351.351.35211节能环保支出1,479.001,479.001,479.001,479.0021199其他节能环保支出1,479.001,479.001,479.001,479.002119901 其他节能环保支出1,479.001,479.001,479.001,479.00221住房保障支出12.5612.5

14、612.5612.5622102住房改革支出12.5612.5612.5612.562210201 住房公积金12.5612.5612.5612.56表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决批复06表金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出785.58302商品和服务支出75.01310其他资本性支出30101 基本工资80.6130201 办公费6.3331001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴30202 印刷费1.3031002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他

15、社会保障缴费127.3130204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费14.8031007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费1.1431008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出577.6730209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助76.1630211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退

16、休费7.4630213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费0.1731099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费0.78304对企事业单位的补贴30307 医疗费1.3830218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴

17、30311 住房公积金67.3230227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费15.1630701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费5.4530707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费4.13399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出25.75人员经费合计861.74公用经费合计75.01表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算

18、数合 计因公出国公务用车购置及运行费公务接合 计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小 计公务用车购置费公务用车运行费待 费(境）费小 计公务用车购置费公务用车运行费待 费12345678910111230.710.220.56.811.114.131.57-13-表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计37.3237.3237.323

19、7.32212城乡社区支出37.3237.3237.3237.3221208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出37.3237.3237.3237.322120803 城市建设支出37.3237.3237.3237.32第三部分： 南宁国际会议展览有限责任公司2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计42369.85万元。1财政拨款收入 4404.36万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。2事业收入 0 万元。3经营收入 0 万元。4其他收入 29776.46万元。其中，银行利息收入7.4万元，南宁市政府非税收入管理局拨入的财政性资金29769

20、.06万元，财政性资金用于南宁国际会展中心基建项目。5用事业基金弥补收支差额 0 万元。6上年结转和结余 8189.03万元，主要为以前年度基本建设资金结转和结余，包括未结算预付工程款、其他应收款。（二）支出总计 42369.85万元。包括：1一般公共服务支出 0 万元。2文化体育与传媒支出2719.04万元，主要用于南宁国际会展中心场馆经营和各类设施设备维护支出。3社会保障和就业支出 7.46万元，主要用于南宁国际会议展览有限责任公司按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。4医疗卫生与计划生育支出1.35万元，主要用于南宁国际会议展览有限责任公司按国家规定发放的离退休

21、人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5城乡社区支出344.18万元，主要用于会展中心基建支出。6住房保障支出 12.56万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。7结余分配 9.21万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。8年末结转和结余 39245.00万元，主要为以前年度基本建设资金结转和结余，包括未结算预付工程款、其他应收款。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况南宁国际会议展览有限责任公司2016 年度一般公共预算支出 2740.41万元，其中：基本支出 936.76万元，主要用于其他文化体育与传

22、媒支出915.39万元，事业单位离退休7.46万元，事业单位医疗1.35元，住房公积金12.56万元;项目支出 1803.65万元,主要用于文化产业发展专项支出130.00万元，其他文化体育与传媒支出1673.65万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况 南宁国际会议展览有限责任公司2016年度政府性基金支出 37.32万元，主要用于城乡社区支出。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 936.75 万元，其中：人员经费 861.74 万元，主要包括：基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对

23、个人和家庭的补肋支出；公用经费 75.01万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、会务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.11万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.13万元；公务接待费支出决算 1.57万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出 1.11万元。主要用于中国2016亚洲国际集邮展览筹备工作，我公司1位同志随南宁市外事侨务办公室组团，赴泰国考察亚邮展及参加会旗交接仪式出境费用。（二）公务用车购

24、置及运行费支出 4.13万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 4.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁国际会议展览有限责任公司开支财政拨款的公务用车保有量为 4辆，全年运行费支出4.13万元，平均每辆1.03万元。（三）公务接待费支出 1.57万元，国内公务接待批次 10次，人次227次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。（四）“三公”经费支出与年初预算数比减少77.83%、与上年支出数比减少60%，“三公”经费较年初预算数、上年支出数都减少，主要原因为会展中心改扩建影响业务量增长

25、，同时执行八项规定，严格控制支出。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年南宁国际会议展览有限责任公司运行经费支出 0 万元。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购支出总额494.74万元，其中：政府采购货物支出144.05万元、政府采购工程支出73.37万元、政府采购服务支出277.32万元。（三）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，100万元以上专用设备 1 套。第4部 分:名词解释一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之