SAP收发存报表开发功能设计说明书

1、SAP收发存报表程序功能详细设计说明书i.i表结构关系相关数据表表描述字段名称字段描述EBAN米购申请抬头表EBKN采购申请项目明细表EKKO采购订单抬头表EKPO采购订单项目明细表KNTTP科目设置类型EKKN采购订单科目分配数据EBELNEBELPZEKKN帐户分配的序列号PS PSP PNR工作分解结构兀素 （WBS兀素）NPLNR科目分配的网络号AFKO生产抬头文件AUFNR生产订单号PRONRWBS素指针AUFK生产订单长文本MSPRH项目库存：历史（无价值字段）SOBKZ特殊库存标识PSPNR工作分解结构兀素 （WBS兀素）LFGJA当前期间的会计年度LFMON当前期间（记帐期间）

2、PRLAB非限制使用的估价的库存PRINS质量在检的库存PRSPE冻结库存PREIN所有限制批次的总计库存MSPR项目库存（无价值字段）（当前期存储位置层次项目库存）MSSQ项目库存（无价值字段）（当前期工厂层次项目库存）MSSQHQBEW项目库存的分开评估（仅包含项目库存及估价数据）相关数据表表描述字段名称字段描述QBEWH项目库存的分开评估（丿力史记录）EBEW销售订单库存的分开评估EBEWH销售订单库存的分开评估（历史 记录）MBEW常规库存的评估（仅包含常规库 存价值数据，不包含项目库存的 相关数据）MBEWH常规库存的评估（历史记录）PRPSWBS结构数据POSIDWBS素MSEG-

3、PSPN搜索此表可得到 WBS 号码；PROJ项目定义结构表MSEG-PSPNR搜索此表可得到项目 定义；WBS元素（24码）找其项目定义，也 必须透过指针来寻找项目定义；MKPF物料凭证抬头数据MSEG物料凭证行项目数据EKET采购订单收货QINF物料和供应商的QM信息记录MATNR物料号LIEFERANT供应商帐户号WERK工厂FREI DAT下达的有效到期日NOINSPQM信息记录中的检验控制MARC物料工厂数据QMATV物料工厂的质检设置是否存在QMAT检验类型-物料参数MATNR物料号WERKS工厂ART检验类型APA首选的检验类型AFR处理单位的检验AKTIV检验类型-物料合并已激

4、活RBKP发票抬头数据RSEG发票行项目相关的事务代码：MB52 -库存综览显示MB51 -物料凭证清单1.2程序处理逻辑內表一：自定义表清单及结构定义字段名称字段描述程序处理逻辑內表二和內表三:字段名称字段描述1.3输入/输出数据格式定义源数据SAP系统序号域名类型（长度）描述字段名类型（长度）描述转换关系1)2)3)4)5)6)7)8)9)2 输入/输出画面格式设计要求2.1报表选择屏幕以下是本程序的第一个画面：初始化画面名称属性必输项（是/否）默认值其他特殊 要求参考表字段工厂（多值）权限检查MSEG-WERKS :存储位置（多值）WBSt素（多值）MSEG-PS PSP PNR物料类型

5、（多值）物料组（多值）评估类（多值）期间（YYYYMM（单值）MKPF-BUDAT之年 月输出明细资料（单值）N（核选框）注：“属性”字段注明：多选，单选，单选钮/,选框或其他等2.2客户化增强功能画面设计（以下是格式化画面设计要求）3 程序处理逻辑说明1. 生成选择输入画面，用户输入参数；检查权限；2. 按用户选择画面参数，选择指定范围的数据，结合如下取数规则，生成报表:3. 取数规则:安装项目定义掩码：X-XX NN NN制作项目定义掩码：X-X-XX NN NN序号取数规则1)物料编号2)物料描述MAKT-3)单位MARA-MEINS4)物料类型MARA-MTART;5)单重如果物料类型

6、为ZFS1或ZFS2,则： 其期初库存及相关交易一定是项目库存相关：如果WBS元素的第四位为“-”，则取WBS元素第5位第10位；否则取WBS 元素的第3位第8位作为WBS元素“基本编码”；由生产订单抬头表中找产品物料编码、WBS元素第5位第10位 与上述 WBS元素“基本编码” 一致的订单，取其生产订 单抬头文本的第四行，如果为零，再找下一个生产订单直到取 值非零为止；如果最终由生产订单中不能取值，则取采购订单行项目：由EKKN/EKK（表中找：物料编码、WB阮素第5位第10位与 上述WBS元素“基本编码”一致的采购订单，取其采购该项 目文本的第四行（第一页标签），如果为零，再找下一个采购

7、订单直到取值非零为止；最终找不到，则置零； 如果是其他物料类型，则取物料主数据中基本数据视图之毛 重；6)物料组MARA-MATKL7)商务分类如果物料类型为 ZFS1或ZFS2,则由物料号码+WB阮素找任一 生产订单文本的第六行，压缩空格后取前15位；可在取单重时同时取商务分类：生产订单文本的第六行或采购 订单相应文本标签下的第六行； 如果物料类型为其他，则置空；8)评估类由MBEWH/QBEW取 （分别对于常规库存和项目库 存）；9)工厂10)WBS素11)项目定义12)项目描述13)期初数量期初金额对于常规库存，按用户选取的物料 /工厂/存储位置/评估类型 范围，按如下规则取期初库存数据

8、：1）截取报表期间的的年份、月份，按“物料” + “工厂“ + “仓 库” + “年份” + “月份-1 ”读取MARDH表的数据.注：“月份-1 ”是指报表期间的前一个月1.1 ）如果读取成功，保存至“上月期末库存临时字段”，1.2 ）如果读取不成功，再从 MARD找“=月份”或“ 月份且 最接近的纪录”，1.2.1 ）如果找到了，就保存至“上月期末库存临时字段”1.2.2 ）如果找不到，则取 MARD勺当前库存保存至”上月期末 库存临时字段”（非限制库存/质检库存）；参照上述规则，按物料/工厂/期间年份/期间月份，由表 MBEWH/MBEW取期初单价数据；对于项目库存，按用户选取的物料/工

9、厂/存储位置/WBS元素范 围，由表MSPR/MSPRH期初数量数据，由 QBEW/QBEV中取单 价数据（VERPR-移动平均价）；按前一字段取值规则得到的数量*单价即为期初金额；14)收入数量 收入金额以下取第一部分：由表MSE妙按移动类型取物料编号不为空的记录：收入数量&收入金额：由表MKPF/MSE中按选择的数据范围， 取以下移动类型记录其对应字段MSEG-MENGE/DMBTR值，如果MSEG- SHKZG为“S”，则记为本字段的 正项，如果为“ H'，则为本字段的 负项：移动类型范围为100199 ,561/562, 501/502, 921/922, 301499

10、,541544;对于发票确认对收入金额的影响部分取值规则，请参照“发岀数量”字段的取值说明。15)发出数量 发出金额由MSE防取物料编号非空的记录：收入数量&收入金额:由表MKPF/MSE中按选择的数据范围， 取以下移动类型记录其对应字段 MSEG-MENGE/DMBTR值，如 果MSEG- SHKZG为“S”，则记为本字段的 负项，如果为“ H'，则为本字段的 正项：移动类型范围为201 299 ,551/552, 645/646, 901914 , 923/924,301499,541544 ;第二部分：还要取移动类型为 101/102/122/161/162， 物料号非空

11、，但MSEG-KZVBF字段为 “ V” 的记录（对应的 MSEG-KNTTP=“K/P/S/R ”之一）：其数量和价值分别累加到相应的“物料/工厂（可能还有 WB元素）”记录的 “发岀数量/发岀金额” 中，如果MSEG- SHKZG为“S”，则记为本字段的正项，女口 果为“ H”，则为本字段的负项；以下取第三部分（由发票校验的差异调整部分，RSEG- KNTTP=K/P/R/S 的记录）：由RBKP取当期的所有发票凭证号码。 由RBKP-BELN找表RSEG 如果 RSEG-KNTTP为 “K/P/R/S ”之一，且 RSEG-MATN非空 且RSEG-EFKORE空，则说明发票确认有对直接

12、采购消耗的存 货物资的金额调整记账，但此部分的调整记账，是同时反映在 收入金额和（消耗）发岀金额上，没有经过库存帐。所以以下继 续处理取得的值必须要同时累加到“收入金额”和“发岀金额”上，但收入数量和发岀数量不变更（发票交易不会带来数 量变化）：由 RSEG- BELNR + RSEG- GJAH搜索 BKPF-BWKEY 取 BKPF- BELNR会计凭证号码）;由 BKPF-BELNR 取表 BSEG中 BSEG-MATR = RSEG-MANR .AND. BSEG- EBELN = RSEG-EBELN .AND. BSEG-EBELP=RSEG-EBE的己录，如果 BSEG- SHK

13、ZG =“S ”则取BSEG- DMBTR的值为调整金额暂存 值；如果BSEG- SHKZG = “H : BSEG- DMBTR的负值为调整 金额暂存值；如果RSEG-KNTTP “Q ，或为空，则舍弃此“调整金额暂存值”；否则，分别将此金额累加到“收入金额”和“发岀金额”中（对应关键字段：物料+工厂（或者加 WBS元素）；16)盘点数量按指定期间 和数据范围，由MKPF/MSEG取移动类型为“701/702/711/712 ” 的交易记录字段 MSEG-MENGEDMBTR基本单位数量/本位币金额）；如果MSEG- SHKZ（为 “S”，则记为本字段的正项，如果为“ H'，则为本字

14、段的负项；/17)盘点金额参照前一字段的说明；18)调整金额库存价值调整：不对应库存交易，对应发票确认时因采购订单价格与 发票价格差异导致的对库存金额的调整（此时库存数量不变）,或者调整库存物料的单价时也导致库存金额变化；库存价值调整金额，仅当按公司岀具报表时，该字段 值才有效。因为系统没有记录各存储位置的价格更改和价值更 新（价值更改是在评估范围层次或WB阮素层次有效）；以下是第一部分：单价修改的凭证上"价值修改"可能对应：存货价值 的改变及差异的改变：无论是按S或V计价，只要是价格改 变，存货价值一定是变化的取MLCR-BDATJ/POPE为报告期间的所有记录，得到凭

15、证号+会计年度+项目号（MLCR-BELNR/KJAHR/POSNR存货价值 修改（MLCR-SALK3）;再按上述三个字段（MLCR-BELNR/KJAHR/POSNR取 表 MLIT-MATNR/BWKEY评估范围）/WBS 号；如果上述过程由MLCF中取得的金额为零（SALK3）,贝U 以相同的（MLCR-BELNR /KJAHR /POSNR）及前一期间再取 MLCR-SALK3,以该值置换符号（乘以-1）,则得到报告期间的 库存调整金额；单价调整：可能针对常规库存或项目库存。取值时要 将物料号码及WB阮素和工厂代码一同取值；以下是第二部分：由表RSEG/RBK中取价值修改记录。由表R

16、BKP中取当前报表期间的发票凭证抬头数据记录， 由此表的凭证号找表 RSEG-STOCK POSTIN非零的记录，得到 RSEG-WERKS/RSEG-MAT的库存价值变更。如果 RSEG-KNTTP 为空，则累加到此报表的工厂 +物料的“调整金额”中（该字 段的值有正项，也可能有负项，直接累加到“调整金额"中）； 如果RSEG-KNTTP=“ Q，则该调整金额属于项目库存金额的 调整，必须由RSEG-EBELN和 RSEG-EBELR采购订单号码及行 项目号码）找PO的行项目的 WB阮素号码，而将该RSEG-STOCK POSTING的金额写入“工厂+物料+ WB阮素”的值中；f1

17、9)期末数量=期初数量+收入数量发出数量20)期末金额=期初金额+攵入金额发岀金额+调整金额；21)差异数量=期末数量（画面输入期间的下一期间）期初数量（按期初数量取数规则得到）22)差异金额=期末金额一（画面输入期间的下一期间）期初金额（按期初 金额取值规则得到）23)构件吨位单重*期末数量/ 10004. 如果用户未输入存储位置，则表示是在工厂层次出具报表，取报表记录关键字为：工厂代码/物料编码/WBS元素/商务分类（物料组、物料类型依附于该三个键值），所有数量和金额按此键值汇总；同时对于 “收入数量”“收入金额”“发出数量”“发出金额”字段，不统计移动类型311316 ；5. 如果用户输入了存储位置， 则取值表字段“工厂代码/存储位置/物料编码/WBS元素/商务分类”,相应的取数结果均按物料 +工厂+存储位置+WBS元素+商务分类层次累计；对于 “收入数量”“收入金额”“发出数量”“发出金额”字段，所统计的移动类型无限制；6. 最终输出方式：如果用户在画面上选择了“输出明细资料” （Y” ,则首先按取数规则表的字段格式输出清单；否则不执行明细清单资料的输出；接下来，在同一清单上，再附加如下分类统计表：除了列出上表格式的按料号的明细外，还需要列出如下分类小计