天音价保管理详细需求说明书-

1、 价保管理文件类型功能详细需求编写时间 2004-3-3产品/功能名称:价保管理编写人员冯萍乌海江1. 需求变更记录变更日期变更内容原因提出人编写人备注2004-2-06 由于内部交易的调整对相关接口进行修改 3.0需求冯萍2004-3-1 第九部份业务流程调整与天音交流后郭云波乌海江2. 天音项目价保需求价保政策的定义,支持按销量价保,按库存价保;价保政策的分配,可从集团分配到分公司,可从分公司分配到销售组织、客户类、客户、存货类;客户库存余额表的输入,以进行价保的计算。价保的计算,生成价保单;价保的财务处理,可生成冲应收单,影响业务应收,合并开票后,影响财务应收;提供价保相关的报表。3.

2、名词解释价保政策(Depreciation Compensation Policy存货价格调低时,可对客户以前按高价购买的存货进行价格补偿。价保政策决定计算价保金额的价保方式和价保比例。系统内置两种价保方式:库存价保、销量价保。4. 功能概述价保方式的分类取决于价保金额有几种计算方法。其中价保计算的公式如下:价保金额=存货参加价保的数量×价差×价保比例。价差小于等于0时,价保金额为0,即不考虑价差<=0的单据行。存货参加价保的数量可以有两种计算方式:客户在价保日期的库存余额、指定时间范围内的销售数量。价差=价保基准价至(价保计算时调价单对应价格项的价格,取自调价单-价

3、保基准价从(初次计算为实际出库价,重复价保时为最新价保的价保基准价至。价保基准价至的数据来源:价保计算所选调价单的存货新价格。价保基准价从的数据来源:初次计算为出库价(出库单对应的订单价格,重复价保时为最后一次价保的“价保基准价至”。这样可避免重复价保。其中出库单包括当前公司的销售出库单和对应该公司销售订单的调拨出库单。系统内置两种价保方式:库存价保、销量价保。5. 业务流程 6. 数据流图 7. 功能结点结点功能说明价保政策定义价保的方式、价保比例、有效期等政策内容,集团定义的价保政策可分配到各公司。价保政策分配将价保政策分配到适用的存货范围和客户范围。客户库存余额表录入客户的库存余额,作为

4、价保计算的来源价保计算选择引发价保计算的调价单,设定参与价保的客户范围、单据日期范围、存货范围等,计算客户应享受的价保金额价保单管理编辑、删除、审批/弃审、作废价保单统计分析价保明细查询价保汇总查询说明:价保管理中的统计销售出库金额和价保金额时,都以本位币为准,币别转换时以价保计算时的汇率为准。8. 功能详细描述8.1 价保政策定义计算价保金额所采用的价保方式和价保比例。系统内置两种价保方式:库存价保、销量价保。数据增长率低 数据项名称 类型 最小宽度 取值范围 来源去向来源公司代码 制定价保政策的公司代码定义价保政策时系统自动设置所属公司代码 被集团分配此价保政策的公司代码 集团分配价保政策

5、时系统自动设置 价保政策编码不能为空,不允许重复 手工录入 价保政策名称不能为空,不允许重复手工录入价保方式 销量价保、库存价保(默认参照选择(销量价保、库存价保,单选。默认为库存价保,不可为空。 是否考虑退货 是(默认/否价保方式为销量价保时,可参照选择;否则不可录入价保天数 销量价保时不可为空;库存价保时不可输入 手工录入,整数,不可为负。 价保比例(0,100% 手工录入,默认为100%,不可为空。有效期从Date录入,不可为空,默认为增加时的系统日期。有效期至 Date录入,默认为当月月底,可修改,该值必须大于或等于“有效期从”的日期 预算金额 数值型 默认为空,必须大于0。 录入,用

6、于以后的查询与该价保政策的实际执行情况进行对比查询。 备注默认为空 录入 自定义项(1-10价保政策功能点的菜单有:编辑、修改、删除、保存、分配、打印、预览、卡片/列表切换。单击“增加”,增加一个价保政策。 单击“删除”,删除所选的价保政策;约束:当前生效的价保政策不能删除。 单击“修改”,可修改所选择的价保政策内容。分配对于集团的价保政策来说,单击“分配”,可多选公司,将当前所选价保政策分配到所选公司,对应公司帐套中则自动有来源公司代码为集团的价保政策档案记录。对于公司的价保政策(包括公司自己定义和集团下发的,单击“分配”,进入到价保政策分配的页面,将当前所选价保政策分配到存货/存货类+客户

7、/客户分组。8.2 价保政策分配在公司帐套中将价保政策分配到存货/存货类+客户/客户分组。价保政策分配页面的功能菜单有:查询、编辑、行操作(增行、删行、复制行、保存、取消。查询单击“查询”,弹出查询条件输入对话框,查询条件有:客户分组、客户、存货、存货类、价保政策。编辑、行操作、保存、取消单击“编辑”,分配页面可编辑;单击“行操作-增行”,可对“存货/存货类+某客户/客户分组”分配一个价保政策。其中客户/客户分组不能都有值,但可以都为空;同样存货/存货类也不能都有值,但可都为空。单击“行操作-删行”,可将选中的行删除;单击“行操作-复制行”,可复制所选行。约束:不允许相同客户或客户分组+相同存

8、货或存货类对应多个有效时间范围重叠交叉的价保政策。允许相同客户/客户分组+存货/存货类对应有效时间范围包含的价保政策,匹配价保政策时以有效时间范围最小的价保政策为准。价保政策分配冲突解决的优先级价保政策匹配的优先级与价格匹配的优先级类似,具体有以下几点:1、当客户、客户所属客户分组分别被分配了一个同时生效的价保政策时,以客户所对应的价保政策优先;2、当存货、存货所属存货类分别被分配了一个同时生效的价保政策时,以存货所对应的价保政策优先;3、客户/客户分组为空即全部客户,某存货/存货类对应一个价保政策,同时存货/存货类都为空即全部存货,某客户/客户分组对应一个同时生效的价保政策时。对于该存货/存

9、货类+该客户/客户分组进行价保计算时,以客户匹配的价保政策优先。价保政策分配功能数据:对象名称价保政策分配所属主题价保管理引用频度高数据增长率低数据项名称类型最小宽度取值范围来源去向公司代码登陆公司代码系统自动设置价保政策编码已定义的价保政策参照选择价保政策名称参照带入存货类登录公司的存货类档案参照录入,可为空。存货类/存货不能都有值,单选。存货登录公司存货管理档案参照录入,可为空,存货类/存货不能同时都有值,单选。客户自定义项客商管理档案的自定义项参照录入,单选。客户分组参照所选自定义项对应的档案记录参照录入,可为空,单选。客户、客户分组不能都有值,但可都为空。客户登录公司客商管理档案参照录

10、入,可为空,单选。客户、客户分组不能都有值,但可都为空。价保政策分配页面: 8.3 客户库存余额表录入并维护客户的库存余额,作为价保方式为库存价保时进行价保计算的根据。对象名称客户库存余额表所属主题价保管理引用频度中数据增长率低数据项名称类型最小宽度取值范围来源去向公司代码登录公司代码单据编号系统自动生成或手工录入单据日期默认为当前系统日期对应调价单已审批通过的调价单参照录入,不可为空。注意:对一个调价单只维护一个客户库存余额表,系统要自动检查。表体行客户公司客户管理档案,不含“是否价保”为否的客户参照录入,单选,不可为空。存货(调价单中价格调低的所有存货参照录入,单选,不可为空计量单位计量单

11、位档案参照录入,单选,不可为空库存余额大于0的数值录入,不可为空.盘点时间年/月/日/时/分/秒默认为系统当前时间,可改小。备注默认为空录入自定义项(1-10销售政策编号可通过定义自定义项来实现约束:表体行的(客户+存货不能重复。库存余额表的功能按钮有:查询、新增、行操作(增行、删行、复制行、保存、复制、审批、弃审、打印、预览。新增、行操作、保存、查询单击“新增”,增加库存余额表单据;某库存余额表单据时,单击“行操作”可增加、删除和复制对应的客户+存货行;编辑后,单击“保存”,将编辑结果保存。单击“查询”,可查询对应的库存余额表单据,查询条件:单据编号范围、单据日期范围、调价单编号等;查询结果

12、为符合条件的库存余额表单据。复制选中列表中某张库存余额表,或者基于卡片页面下的某库存余额表,单击“复制”,复制一张内容与该表相同的库存余额表,其中单据编号为空,可手工录入,也可在保存时系统自动生成。审批/弃审单击“审批”,该库存余额表审批通过;单击“弃审”,将该库存余额表恢复到审批前状态。作废选中列表形式下某库存余额表或卡片形式的库存余额表,单击“作废”,将对应库存余额表作废。约束:未审批的库存余额表可以作废。8.4 价保计算价保计算页面 价保计算功能数据:对象名称价保计算页面所属主题价格保护引用频度高数据增长率低数据项名称类型最小宽度取值范围来源去向客户本次价保计算选择的客户范围存货本次价保

13、计算选择的存货范围价保政策存货+客户所匹配的价保政策计量单位价保数量对应计量单位的参与价保的数量合计,系统根据参加本次价保计算的单据行数量自动计算得到。价保金额参与价保的单据行价保金额(价差×价保数量×价保比例合计子表(来源单据单据编号字符 4 符合条件的销售出库或红字出库单单据日期字符 50 符合条件的销售出库或红字出库单客户价保设置客户范围的客户符合条件的销售出库或红字出库单价保单行号符合条件的销售出库或红字出库单行价保单存货编码价保设置中的存货范围符合条件的销售出库或红字出库单行价保单存货名称带入价保单计量单位带入价保单价保数量库存价保时为某存货匹配各出库单存货行的数

14、量;销量价保为参与价保的出库行数量;不可修改。价保单实际出库价库存价保时为某存货匹配各出库单存货行对应的订单行价格(含税,本位币;销量价保方式为参与价保的存货价保单实际出库价库存价保时为某存货匹配各出库单存货行对应的订单行价格(含税,本位币;销量价保方式为参与价保的存货行的订单行价格(含税,本位币。不可改。价保单价保基准价从出库单据行初次参与价保时,该字段为“实际出库价”,重复价保时,为单据行对应之前价保日期最新的价保单中的“价保基准价至”的值。不可改。价保单价保基准价至默认为价保设置中指定调价单中对应价格项的新价格(要考虑基价和特价的同时调整,计算得到调价单的最终调价后新价格。可修改,同时更

15、新价差的值。价保单价差默认为(价保基准价从-价保基准价至,可改小,同时更新“价保基准价至”的值。价保单价保比例来自价保政策,可修改。价保单价保金额价保数量×价差×价保比例初次计算前为空,单击“价保计算”系统根据价保设置自动计算得到,可修改。如果“价差”、“价保数量”、“价保比例”有任一数据修改,都会自动计算更新“价保金额”的值。如果修改“价保金额”的值,自动根据“价保数量”、“价差”反算“价保比例”。价保单价保计算页面的菜单有:价保计算、来源单据、保存(保存计算和修改结果。价保计算:单击“价保计算”,弹出一个对话框(价保设置页面,指定本次价保对应的调价单、客户范围、存货范围

16、等;单击“确定”后,系统根据指定的客户范围和存货范围搜索匹配的价保政策;如果价保方式为销量价保,系统过滤出符合条件的单据(销售出库单行,基于单据行数量和出库价格(对应订单行的价格和价保基准价从的值(第一次价保为销售出库单行对应的订单价;重复价保时,为该单据行上次价保的价保基准价至,以及价保政策中定义的价保比例,计算得到(客户+存货对应的合计价保数量和合计价保金额。如果价保方式为库存价保,系统则要搜索调价单所对应的库存余额表,如未找到对应的库存余额表,则系统提示“未找到对应的库存余额表,请录入后再进行价保计算”。系统基于匹配的库存余额表,找到当前价保指定的所有客户对于本次价保的存货范围的库存余额

17、,系统基于此数量按“先进先出”匹配对应客户的销售出库单据及其出库单价(对应订单行的价格。基于匹配的数量、价格和对应单据行的价保基准价从的值(第一次价保为销售出库单行对应的订单价;重复价保时,为该单据行上次价保的价保基准价至、价保政策中定义的价保比例,计算得到(客户+存货对应的合计价保数量和合计价保金额。其中:存货为价保设置中指定的存货范围与调价单中价格调低的存货范围的交集;系统自动查找存货匹配的当前生效的价保政策,以及对应价保政策所匹配的客户;客户为设置中的客户范围与价保政策匹配的客户的交集。价保设置的功能数据如下:对象名称价保设置页面所属主题价格保护-价保计算引用频度高数据增长率低数据项名称

18、类型最小宽度取值范围来源去向价保日期 Date 默认为系统当前日期,可改小录入,不可为空价保单调价单编号公司已审批通过和集团影响公司包含当前公司的调价单。调价单的参照与单据参照一样,输入查询条件,确定后出现调价单列表,选择其中一条。查询条件有:调价单日期(默认为系统当前日期,可改、调价类型(基价、特价、空。默认为空,即全部,单选、起始日期(默认为系统当前日期,可改、终止日期(默认为系统当前月底,可改、来源(空、当前公司或集团,默认为空,即全部,参照单选、调价人(手工录入,将录入文本作为关键字与调价单的制单人进行模糊匹配单选,不可为空。价保单存货类登陆公司的存货类档案参照录入,单选,默认为空,即

19、全部。存货类、存货二者只能输入其一。存货类、存货、客户分组、客户四个条件不能都为空。存货登陆公司的存货管理档案参照录入,单选,默认为空,即全部。存货类、存货二者只能输入其一。存货类、存货、客户分组、客户四个条件不能都为空。客户自定义项登陆公司客商管理档案的自定义项参照录入,单选,默认为空即全部。客户分组、客户二者只能输入其一。客户分组所选择的客户自定义项档案内容选择,单选。所选客户分组中的客户范围参与价保计算。不含冻结的、“是否价保”值为“否”的客户。参照录入,单选。默认为空。客户分组、客户二者只能输入其一。存货类、存货、客户分组、客户四个条件不能都为空。客户登陆公司的客商管理档案。不包含冻结

20、的、“是否价保”为“否”的客户。参照录入,单选。存货类、存货、客户分组、客户四个条件不能都为空。价保单存货价格范围作为过滤单据存货行的条件从.至.,输入来源单据选中价保计算页面中的某客户+存货行,单击“来源单据”,弹出新窗口,显示并编辑该行价保计算对应的所有来源单据行。要求单据行列表可单击对应的列实现按单据编号、单据日期排序。来源单据页面如下(功能数据见价保计算功能数据中行的子表: 可在此页面中删除单据行,也可修改每行的数量、价保基准价至、价差、价保比例,系统自动更新该行所对应的价保金额,或者可直接修改价保金额,并自动反算价保比例。确定后,系统自动根据被取消单据所对应的数量和价保金额之和,以及

21、价保金额发生变化的行,更新客户+存货的合计价保数量和合计价保金额。不论是库存价保还是销量价保,作为价保计算数量来源或价格来源的销售出库或红字出库单,状态应为“已出库签字”,并且单据行的上字段“是否价保”为是。销售出库的价格取自对应订单行的含税价格。如果价保方式为“库存价保”,则价保是基于客户库存余额表来计算得到。对于价保计算条件中所选的客户,如果找不到客户针对当前条件单的库存余额表,则系统提示录入,但不影响其他客户的价保计算和处理。注意:如果是销量价保,则参与价保的单据日期应在价保日期和(价保日期-价保天数之间,价保天数是过滤参与价保计算的单据的一个条件。保存价保计算并根据需要修改了价保金额后

22、,单击“保存”,则对于本次所有存货的价保金额合计不为0的客户分别生成一张价保单,同时在本次价保计算中参与价保,且价保金额不为0的来源单据行和单据上打上“已价保”的标记,同时更新来源单据行中的重复价保金额。注意:如果销售出库单的表体行被打上“已价保”的标记,则对应的来源订单行也被相应打上“已价保”的标记,并同时记录订单行对应的价保单编号和价保金额。8.5 价保单价保单通过价保计算得到(价保计算时的信息作为价保单的默认值,其中价保金额在审核通过前可修改。对象名称价保单所属主题价格保护引用频度高数据增长率低数据项名称类型最小宽度取值范围来源去向公司代码登陆公司代码冲应收单对应调价单编号价保设置中选择

23、的调价单价保单编号手工录入;或系统自动生成价保单日期价保计算中对应的日期,不可改。状态字符自由/审核/作废系统设置客户参照录入;或来自价保计算冲应收单合计价保金额系统根据表体自动计算冲应收单备注录入,可为空表体存货编码源自价保计算,不可改存货名称带入价保政策源自价保计算,不可改价保方式价保政策带入,不可改是否重复价保价保政策带入,不可改计量单位源自价保计算,不可改价保数量源自价保计算,不可改价保金额>0 源自价保计算,未审批通过前可修改,并根据价保数量、价差反算价保比例。不可为空。冲应收单备注录入,可为空行的子表来源单据编号按库存余额计算价保时此项为空来自价保计算(不可改来源单据行号来自

24、价保计算(不可改计量单位源自价保计算(不可改价保数量源自价保计算(不可改实际出库价源自价保计算(不可改价保基准价从源自价保计算(不可改价保基准价至源自价保计算,价保单未审批通过前可修改(修改后反算价差。不可为空。价差正整数基于“价保基准价从”和“价保基准价至”自动计算;或源自价保计算。价保单未审批通过前可修改,修改后反算“价保基准价至”。不可为空。价保比例0-100%来自价保计算,审批通过前可修改。不可为空。价保金额>0 基于录入的价差、价保数量、价保比例自动计算;或源自价保计算,未审批通过前可修改,并根据价保数量、价差反算价保比例。不可为空。冲应收单表尾制单人价保计算并进行保存操作的人

25、员制单日期价保单生成日期审批人系统自动记录审批日期系统自动记录价保单的菜单有:查询、编辑、行操作(删行、来源单据、保存、审批/弃审、作废、打印、预览、卡片/列表切换。查询单击“查询”,弹出查询条件页面。价保单的查询条件有:单据日期范围(从.到、部门、客户分组、客户、存货类、存货、价保政策、审批状态。查询结果页面分为上下两部分,上半部分为价保单列表,下半部分为单据对应的行列表。修改、行操作、保存可在价保单列表页面中选中某张价保单,单击“编辑”,进入该价保单的卡片形式页面。在价保单的编辑页面中“行操作”有效。可单击“行操作”对价保单表体行进行编辑,可删除价保单的表体行,也可修改表体行中的价保金额。

26、删除价保单行时,若系统中有对应的来源单据行,且没有其他价保单对应此来源单据行时,则将此来源单据行上的“已价保”的标志置为“否”。影响:1、删除价保计算得到的价保单表体行并保存后,要更新来源单据和单据行的重复价保金额。注意:如果删除来源单据行后此行无对应价保单记录时,则该行的“已价保”状态也要由“是”改为“否”。2、修改价保计算得到价保单行中价保金额,保存后,要将该行的价保金额修改量,按价保单、来源单据、调价单对应表中各来源单据行价保金额的比例分摊到各来源单据行中,并更新此表中涉及到的来源单据行中的价保金额。约束:未审批通过的价保单可修改。行操作-来源单据选中价保单中的某行,单击“行操作-来源单

27、据”,弹出价保计算时的来源单据页面,显示该行所对应的所有来源单据行及其对应的数量、价保基准价从、价保基准价至、价差、价保比例和价保金额。对于价保单中的某行来说,可删除来源单据行,也可修改来源单据行的数据。修改来源单据信息并保存后,系统自动更新该价保单行的价保数量和价保金额值。删行删除价保单行对应的某来源单据行时,若系统中无价保单行再对应此来源单据行,则该来源单据行的状态为:未价保。审批/弃审价保单的审批可通过审批流设置来满足多级审批的需求。审批时要考虑检查客户的冻结状态。价保单审批通过后,系统推式生成一张冲应收单。审核通过,如果价保单生成的冲应收单还没有与订单或出库单合并开票时,价保单可以弃审。弃审后,价保单的状态由“审批通过”改变为“待审”状态,同时由该价保单推式生成的冲应收单为“已作废”。作废在价保单列表页面选中某张价保单或在卡片形式下,单击“作废”,确认后,所选价保单状态为“已作废”。约束:未审核通过的价保单可以作废。影响:作废价保计算得到的价保单后,要将价保单、来源单据