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文档简介

1职位说明书（范例） 23序号工作领域工作职责及目的业务权限工作频率 工作依据执行组织 决策 日 常 周期 随机 1现金管理1 审核原始凭证及相关手续，确保合规合法； 资金计划编制流程 预算外费用审批流程费用报销流程 借款流程付款流程工资发放流程2 支付报销、付款、借款等现金，满足各方资金需求； 3 发放员工工资，确保准确及时； 4 登记现金日记帐及银行日记帐，方便清晰反映日常的收支情况； 5 清查盘点现金，保证账证、账账相符； 6 保存现金、空白结算凭证，确保安全完整； 2银行结算7 办理银行结算业务，避免差错； 8 核对银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，确保准确； 9 签收并转发银行回执，方便会计进行帐务处理； 3其他10 落实“7S ”管理，确保符合企业要求；11 协助公司盘点工作，确保仓存准确。

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