社保基金专项核查自查报告

1、社保基金专项核查自查报告根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省医疗保障局关于 开展社保基金专项核查的通知要求，我局庚即组织工作人员开展 2018年、2019年城乡居民基本医疗保险基金的自查自纠工作，重点 围绕医疗保险基金征缴、管理和支付等方面，现将自查自纠工作报告 如下：一、工作开展情况（一）资金到位方面2018年城乡居民医疗保险共筹资 5629.34万元，其中：城乡居民 个人缴费2783.89万元；中央、省、州补助 2383.05万元；当年6 月收到财政县级配套补助333.51万元；6月收到市财政补助重残、 孤儿19.99万元；6月收到市民政补助特殊困难人群 47.80万元；市 财政代缴建

2、卡贫困户61.10万元（其中在2017年预拨了代缴费48.57 万元,2018年12月收到12.52万元）。城乡居民医疗保险共计支出 7252.15万元，其中：住院支出6657.38万元；住院正常分娩支出 49.21万元；特殊门诊支出72.64万元；普通门诊支出130.95; 一般 诊疗费支出23.90万元；门诊诊查费支出28.57;大病保险费支出289.50 万元。2019年城乡居民医疗保险共征收1591.2万元，其中：城乡居民 个人缴费930.45万元；当年12月收到财政县级配套补助242.12万 元；10月收到州级配套补助8.68万元；10月收到省级配套补助 215.01万元；7月收到市

3、财政补助重残、孤儿 25.03万元；7月医疗 救助补助特殊困难人群46.05万元；12月预拨2020年医疗救助补助 特殊困难人群17.75万元；5-12收到市财政代缴建卡贫困户 44.47 万元；其它收入67.64万元。城乡居民医疗保险共计支出 3046.38 万元。其中住院支出2380.01万元；特殊门诊支出373.19万元；一 般诊疗费支出215.47万元；门诊诊查费支出77.71 ;（二）基金管理情况一是基金征收支付。我局在开展城乡居民医疗保险收支未使用现 金收支方式，待遇支付方面已实行由银行批量代发结算；二是银行账户管理。我局开设医保基金收入户和支出户， 与开户银行签订了对账 制度和批

4、量支付协议，收入户已签订pos刷卡消费协议，并建立了银 行对账制度，按月进行对账。（三）风险管理方面一是严格执行医疗保险基金会计制度，规范会计核算，做到医疗 保险基金会计报表编报及时、数字真实、内容完整、说明清楚、手续 齐备，如实反映基金收支状况。二是建立了内部控制制度，对医疗保 险各项经办业务实施全过程的控制和监督，将所有岗位、人员，所有 业务操作环节都纳入在内部控制范围内。二、自查自纠情况（一）基金收支管理情况1 .我局未出现不依法核定社会保险缴费基数，不及时征缴社会保 险费的现象，无隐瞒、拖欠、截留及挪用保险费的问题；无自行制定 征缴优惠政策，造成社会保险费应收未收的问题；无违规实行以物

5、抵 费及以物抵费实物资产管理不善的问题。2 .我局严格执行社会保险基金支付政策、机构无虚列、转移、挪 用医疗保险基金，按规定及时、足额支付医疗保险待遇，严把审核关， 杜绝采取欺诈手法套骗取社会保险基金的问题；无因管理失职，致使群众利益得不到保障的现象。3 .医疗保险基金纳入社会保障基金财政专户， 实行了收支两条线 管理，财政部门对社会经办机构的用款申请做到了及时审核， 并将资 金总额及时拨入支出户；财政部门无挤占挪用财政专户内基金， 动用 基金平衡财政预算的情况；医疗保险基金收入、支出户的开设、使用 情况是符合规定，资金缴拨符合规定程序。（二）基金财务处理情况我局按照社保基金财务制度社保基金会计制度规定单独 记账、单独核算基金；月报、季报和年报都是如实填报的。三、意见与建议医保局财务工作是日常工作的一个非常重要非常核心的环节，会计工作质量直接影响到了单位的专项基金使用情