SAP自动科目确定Account Determination

1、SAP自动科目确定Account Determination理论概述：Account Determination：通过设定实现物料异动是自动决定会计凭证产生的科目Automatic Account Determination涉及如下操作：Goods receiptGoods issueTransfer postingIncoming invoicePrice changeDebit/credit MaterialAccount maintenance配置介绍：1、OBYC/OMWBMaterials ManagementàValuation and Account Assignmen

2、tàAccount DeterminationàAccount Determination Without WizardàConfigure Automatic Postings如下图：在物料异动时由以下涉及到的不同条件决定借贷方分别抛什么样的科目， Chart of Accounts: (valuation modification)Valuation Grouping code: 当valuation grouping code被激活，可以通过将不同的valuation area进行分组得到的grouping code座位参数来决定G/L account no

3、. Valuation Class:由物料决定 Transaction: Posting transactions 在系统中是固定的，用来控制是否抛入存货，差异科目，GRIR清帐科目等等。 General modification(Account Grouping):由Movement type以及特殊库存状态决定，在系统每次做异动时，会根据异动数据对应得出以上几个参数，然后自动匹配对应的科目，即达到Account determination的效果2、针对以上参数进行配置：(下图可以清晰的看出每种参数是在那一个数据层级，由哪些数据所决定) Chart of Accounts(维护Company

4、 code对应 Chart of Accts)Financial Accounting ® Financial Accounting Global Settings ® Company Code ® Enter Global ParametersORFinancial Accounting à General Ledger Accountingà G/L Accountsà Master Dataà Preparationsà Assign Company Code to Chart of Accounts(0B6

5、2) (valuation modification)Valuation Grouping code:A:激活valuation groupingMaterials ManagementàValuation and Account AssignmentàAccount Determinationà Account Determination Without WizardàDefine Valuation ControlB:针对不同valuation area维护对应的valuation grouping codeMaterials Management&

6、#224;Valuation and Account AssignmentàAccount Determinationà Account Determination Without Wizardà Group Together Valuation Areas（OMWD）(附加valuation area的配置，valuation area决定了库存在何种层级上进行计算库存价值，一旦valuation area选定，不允许从Plant层级修改到company code层级)Enterprise Structure à Definition à L

7、ogistics - General à Define valuation level Valuation Class:产生同样科目的料号使用valuation class捆绑,每次建料时指定Material type & Valuation class, 物料异动时根据物料的valuation class自动产生科目Materials ManagementàValuation and Account AssignmentàAccount Determinationà Account Determination Without Wizard

8、24; Define Valuation Classes(OMSK)1、Create account category references2、Define the valuation classes for each account category reference.3、Assign an account category reference to each material type.In this step, you define which valuation classes are allowed for a material type. Transaction:Transact

9、ion Key由系统固定，不可更改(也可以定义新的，相对复杂，可以考虑研究) General modification(Account Grouping)：Materials ManagementàValuation and Account AssignmentàAccount Determinationà Account Determination Without Wizardà Define Account Grouping for Movement Types（OMWN）由OMWN或者OMJJ找到价值串以及价值串中的transaction 以及account grouping1. OMJJ 数量/价值更新：根据Material type在valuation area中的Value/quantity update与否，在Account determinati