经济收益分析模型

1、序号名称单位数据备注项项目目规规划划设设计计指指标标1总占地面积平方米106002总建筑面积平方米38600 住宅平方米30600 商业平方米7000 不可售部分（办公）平方米1000 不可售部分（垃圾站及公厕）平方米100不计容积率3建筑容积率3.64建筑覆盖率30%序序号号项项目目20042004年年20052005年年2004-上上半半年年2004-下下半半年年2005-上上半半年年12345678910111211 办理土地开发手续2 规划设计3 报批报建4 拆迁安置5 工程动工6 竣工验收和总结评价7 住宅销售(比例%)1008 商业销售(比例%)2005-下下半半年年2345678

2、91011122520151510105403025520052005年年2005-上上半半年年序号项目合计2004上半年2004下半年2005上半年2005下半年1 1资资金金来来源源387563875675287528420442047436743619588195881.1销售收入27024007436195881.2出租收入1.3自营收入1.4资本金592859281.5长期借款58041600420401.6短期借款1.7回收固定资产余值1.8回收经营资金1.9净转售收入2 2资资金金运运用用2607826078750075003934393496679667497749772.1开

3、发建设投资192137500393464742.2经营资金2.3运营费用2.4修理费用2.5经营税金及附加14050038710192.6土地增值税2.7所得税96100-9510562.8应付利润2.9借款本金偿还290229023 3赢赢余余资资金金12678126782828270270-2231-223114611146114 4累累计计赢赢余余资资金金2828298298-1933-19331267812678序号项目合计2004上半年2004下半年2005上半年1 1项项目目总总投投资资1994019940752875284204420469036903 投入比例 38%21%35

4、%1.1 开发建设投资19213750039346474其中：不含财务费用18639745637286151 财务费用574452063231.2经营资金2 2资资金金筹筹措措19940199407528752842044204690369032.1 资本金5928592859282.2 借贷资金5804160042042.3 预售收入6584052792.4 租赁收入2.5 其他收入3 3长长期期借借款款偿偿还还3.1 期初借款本息累计160058043.2 本期借款58041600420403.3 本期应计利息57457445452062063233233.4 本期还本付息45206322

5、5还本58042902付息574452063233.5 期末借款本息累计1600580429024 4还还本本资资金金来来源源4.1上期余额04.2 摊销4.3 折旧4.4 利润4.5 可利用销售收入018654.6 其他5 5偿偿还还等等额额还还款款本本金金29026 6偿偿还还长长期期贷贷款款本本金金能能力力0-10377 7长长期期借借款款偿偿还还期期（年年）2 有效利率5.57%2005下半年130513057%13051305130513051305290229020-103717513290213574序号项目合计2004上半年2004下半年2005上半年1 1长长期期借借款款偿偿

6、还还1.1期初借款本息累计160058041.2本期借款58041600420401.3本期应计利息574452063231.4本期还本付息452063225还本58042902付息574452063231.5期末借款本息累计1600580429022 2还还本本资资金金来来源源2.1上期余额02.2摊销2.3折旧2.4利润2.5可利用销售收入018652.6其他3 3偿偿还还等等额额还还款款本本金金290229024 4偿偿还还长长期期贷贷款款本本金金能能力力0 0(1037)(1037)5 5长长期期借借款款偿偿还还期期（年年）2 2 有有效效利利率率5.565%2005下半年290229

7、020(1037)17513290229021357413574序号项目总投资单价1开发建设投资19212.6919212.6949771.1土土地地费费用用5928.005928.0015361.2前前期期工工程程费费324.24841.3房房屋屋开开发发费费用用10813.001.3.1 建筑安装工程费10808.0028001.3.2 公共配套设施建设费5.00500垃圾站及公厕5.005001.4管管理理费费用用341.30881.5销销售售费费用用540.48540.481401.6 财财务务费费用用573.56573.561491.7其其他他费费用用92.64241.7.1监理及质

8、安监费用69.48181.7.2租售丈查费11.5831.7.3竣工面积丈查费11.5831.80不不可可预预见见费费376.72981.9开开发发期期税税费费222.7458估算说明以下1.1至1.12项之和以下4项之和31%以下3项之和以下1.4.1与1.4.2项之和以下3项之和500100以上1.1至1.5项之和3%销售收入5%贷款6300万元，期限2年，年利率5.49%以下3项之和1861360186136018613601.1至1.11项之和3%序号项目合计2004上半年2004下半年1经经营营收收入入（万万元元）27024.000.000.001.1 销售收入27024.000.0

9、00.00住宅部分销售收入（万元）16524.000.000.00可销售面积()30600.000.000.00平均售价(元/)5400.00销售比例100%商业部分销售收入（万元）10500.000.000.00可销售面积()7000.000.000.00平均售价(元/)15000.00销售比例(%)100%1.2 租金收入1.3 自营收入2开开发发产产品品经经营营成成本本19212.690.000.002.1商品房经营成本19212.692.2出租房经营成本3运运营营费费用用4自营部分经营费用5自营部分折旧、摊销6自营部分财务费用7经经营营税税金金及及附附加加1405.250.000.00

10、7.1营业税1351.200.000.007.2城市维护建设税13.510.000.007.3教育费附加40.540.000.008土土地地增增值值税税9 9利利润润总总额额6406.066406.060.000.000.000.0010弥弥补补前前年年度度亏亏损损11应应纳纳税税所所得得额额0.0012所所得得税税960.910.000.001313税税后后利利润润5445.155445.150.000.000.000.0013.1 公益金13.2 法定盈余公积金13.3 任意盈余公积金14加加：年年初初未未分分配配利利润润15可可供供投投资资者者分分配配的的利利润润16应应付付利利润润17

11、年年末末未未分分配配利利润润2005上半年2005下半年7435.8019588.207435.8019588.2028%72%7435.809088.2013770.0016830.00540054005400540045%45%55%55%0.0010500.000.007000.00150001500015000150000%0%100%100%7685.0811527.627685.0811527.62386.661018.59371.79979.413.729.7911.1529.38-635.94-635.947042.007042.00-635.947042.00-95.3910

12、56.30-540.55-540.555985.705985.70序号项目合计2004上半年2004下半年1 1销销售售收收入入27024.0027024.000.000.000.000.001.1住宅部分销售收入16524.000.000.001.1.1可销售面积()30600.000.000.001.1.2平均售价(元/)1.1.3销售比例1.2商业部分销售收入10500.000.000.001.2.1可销售面积()7000.000.000.001.2.2平均售价(元/)1.2.3销售比例(%)2 2经经营营税税金金及及附附加加1405.251405.250.000.000.000.002

13、.1营业税1351.200.000.002.2城市维护建设税13.510.000.002.3教育费附加40.540.000.003土土地地增增值值税税4 4商商品品房房销销售售净净收收入入25618.7525618.750.000.000.000.002005上半年2005下半年7435.807435.8019588.2019588.2028%72%7435.809088.2013770.0016830.00540054005400540045%45%55%55%0.0010500.000.007000.00150001500015000150000%0%100%100%386.66386.6

14、61018.591018.59371.79979.413.729.7911.1529.387049.147049.1418569.6118569.61序号项目合计2004上半年2004下半年2005上半年1 1现现金金流流入入27024.0027024.000.000.000.000.007435.807435.801.1销售收入27024.000.000.007435.801.2租赁收入1.3自营收入1.4其他收入1.5回收固定资产余值1.6回收经营资金1.7净转售收入2 2现现金金流流出出21005.2921005.297455.657455.653727.833727.836442.18

15、6442.182.1开发产品投资(不含财务费用)18639.137455.657455.653727.833727.836150.916150.912.2经营资金2.3运营费用2.4修理费用2.5经营税金及附加1405.250.000.00386.662.6土地增值税2.7所得税960.910.000.00-95.393 3净净现现金金流流量量6018.716018.71-7455.65-7455.65-3727.83-3727.83993.62993.62累计净现金流量-7455.65-11183.48-10189.864 4所所得得税税前前净净现现金金流流量量6979.626979.62-

16、7455.65-7455.65-3727.83-3727.83898.23898.23累计所得税前净现金流量-7455.65-11183.48-10285.252005下半年19588.2019588.2019588.203379.633379.631304.741304.741018.591056.3016208.5716208.576018.7117264.8717264.876979.62数据名称单位数据一、项目经济效益数据万元开发产品投资19212.69409 其中：财务费用573.5649968资金筹措38756 其中：资本金5928 借款5804 预售款27024经营收入27024经营税金及附加1405.248总成本费用19212.69409利润总额6406.0