酒店财务部表单使用规范流程

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-332编号：_酒店财务部表单使用规范流程审核：_时间：_单位：_酒店财务部表单使用规范流程用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。源自 物管手册酒店财务部表单使用规范及流程一、借支单1借支单：一式一联，各部门用于临时借款；2借支人填写部门负责人签字财务审批总经理审批出纳付款会计凭此单入帐；3借款人须在借款事由完成一周内报帐。二、领款单1领款单

2、：一式一联，用于酒店内部及对外结算付款的单据；2领款人填写部门经办人签字部门经理签字确认财务经理审核总经理审批出纳付款会计入帐；3原始单据附后（做附件）三、费用报销单1费用报销单：一式一联，用零碎支出的报销，即不能用支票结算的单据。2部门经办人填写部门经理签字财务经理审核总经理审批出纳付款会计入帐。四、支票领用申请单1支票领用申请单：一式一联，用于支付同城结算，提供劳务费等业务；2经办人填写部门经理签字财务部经理审核总经理审批出纳付款会计入帐。五、预收房租收据1"预收房租收据"是收银员在收取客人押金时所开出的凭证；2预收房租收据须客人亲笔签字；3预收房租收据一式三联，第一联

3、存根联，第二联（收据）给客人，第三联（结算）放入客人的帐夹中；4客人退房时，收银员应将客人手中的第二联（收据联）收回；5收银员应将第二联（收据联）第三联与存根联订在一起盖上作废章一并作废。六、外汇兑换凭证1外汇兑换凭证仅限前厅根据当日外汇牌价计算出可兑换人民币金额使用的单据；2外汇兑换凭证一式三联，第一联收银员留底，第二联给财务，第三联给客人。七、冲（销）帐单1用于各部门打折，优惠，免费所使用的帐单；2冲（销）帐单要有有效签字人的亲笔签字，才能调减相关帐务；3冲（销）帐单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。八、杂项单1杂项单：用于各部门赔偿收费、手续费、麻将收入，以及代收款等其他收

4、入；2杂项单由财务室统一管理，领用时应登号造册；3杂项单一式二联，第一联收银留存，第二联结算收银转财务。九、物品报损申请单1用于各部门报损或不能使用的物品；2各部门申请部门经理批准财务部核实总经理批准3物品报损申请单：一式三联，第一联部门留存，第二联给财务，第三联给仓库。十、申购单1申购单：一式四联，用于各部门申购所需物品使用的单据；2部门申请采购部经理审核财务部核价审批总经理审批；3物品申购单须同发票，入库单一并报帐，方可生效；4申购单，一式四联，第一联采购部，第二联给财务，第三联给仓库，第四联部门留存。十一、内部调拨单1各部门用于部门之间物品转移所使用的单据；2需经转入部门负责人和转出部门负责人审批；3内部调拨单一式四联，第一联发货部门留存，第二联给帐务做发货部门的帐务处理，第三联随货送收货部门，第四联给财务做收货部门的帐务处理。十二、领料单1领料单一式三联，部门领用物品所使用的单据；2部门经办人填写部门经理签字仓库员发货会计入帐；3领料单一式三联，第一联领料部门留存，第二联给财务，第三联仓库记帐。十三、中式ORDER单1中式ORDER单一式四联；2第一联厨菜部，第二联收银，第三