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文档简介

1、现 金 流 量 表会民非02表编制单位（盖章）： ?企业名称?年 年度单位：元项目行次本月数一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1?流入(4101) 收取会费收到的现金2?流入(4201) 提供服务收到的现金3?流入(4301) 销售商品收到的现金4?流入(4501+1111+1121) 政府补助收到的现金5?流入(4401) 收到的其他和业务活动有关的现金8?流入(4901+1122) 现金流入小计13#VALUE! 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他和业务活动有关的现金19 现金流出小计23 业务活动

2、产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他和投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的资金36 支付的其他和投资活动有关的现金39 现金流出小计43 投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿还利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58 筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61所有模板由4Fang软件提供，模板在软件的安装目录D:Program Files4Finance09Template 下，并且会根据国家发布的制度不断更新。软件可以使用自定义的模板自由创建出，各种实用表格，简单实用模板下载与软件下载地址：http:/ Files4Finance09Template 下，并且会根据国家发布的制度不断更新。软件可以使

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