三、系统建模

1、三、系统建模这里使用PlayCASE建模工具对该系统进行具体的软件开发建模。1. 顶层业务模型客户和供应商是公司经济活动的两个外部主体。客户代表公司的销售市场；供应商代表公司的采购市场。它们是公司经营活动的重要组成部分。公司与它们的业务关系如图3-3、图3-4所示。图3-3 系统0层事件流程图图3-4 系统0层数据流程图2. 总经理查询子系统模块总经理是该公司的最高管理者，也是最终的决策者。总经理负责本公司各部门的业务运营和管理，对各部门的业务活动予以指导和控制，合理处理公司涉外业务及公关活动。他有权将自己所负责经营的部分及相应的必要权限委任各个部门主管，但必须对委任结果负责，同时不得转让或放

2、弃其全部责任义务。总经理的职责具体为：制定具体的业务方针、计划和政策，确保公司经营的顺利进行；制定和组织公司实施公司长期计划和经营改善计划，以谋求公司业务的更快发展；审定各部门的业务计划和业务方针，对公司的经营活动进行调控、协调和监督；建立和完善公司的经营管理体制，使经营活动保持持久的活力，建立健全的劳动人事和薪金制度；代表公司对外联系与交涉，代表公司签字盖章。总经理查询子系统运行于总经理办公室工作站，可使总经理及时、准确地掌握公司经营的各个环节的状况，并为短期或长期决策提供必要数据。总经理主要通过该子系统查询采购情况、销售情况、财务状况和库存情况。其具体的使用过程是：总经理进入荣腾进销存的登

3、陆窗口，输入相应权限的用户号和相应的密码，即可进入该系统。总经理的权限最高，它可以对系统内的数据进行增删改的操作。它通过点击查询功能模块，进入查询状态，可以对公司的采销情况进行查询，系统会向其提供采购部近期的采购计划，采购情况汇总表，销售部的销售情况，财务部的财务报表，仓库的库存报表。其具体的组成结构如图3-5所示，总经理查询子系统的事件流程图如图3-6。图3-5 总经理查询子系统组成结构树图图3-6 总经理查询子系统事件流程图将总经理的工作职责经过收集，编制成系统功能字典见表3-2所示。总经理工作岗位说明书明确说明担任总经理这个岗位所需要的各方面条件，包括任职条件、工作条件以及特殊要求。现绘

4、制总经理岗位说明书，更简洁明了的表示出其岗位要求见表3-3所示。表3-2 总经理工作职责功能字典00G1-35系统/功能字典-工作职责日期2003.6.17岗位/角色总经理归 属荣腾汽车配件经销公司所需软件总经理查询子系统作 用负责公司的整体运作。该子系统是查询系统。方便总经理对各个部门进行查询。合作者采购部销售部财务部仓库处理规则总经理定期查询采购部、销售部、财务部、仓库的情况工作过程工 作 职 责所需软件产生的信息/表单接受信息/表单查询采购情况查询模块采购情况查询销售情况查询模块销售情况查询财务情况查询模块财务汇总表查询库存情况查询模块库存报表表3-3 总经理岗位说明书岗 位 说 明 书

5、版本1.0岗位名称总经理岗位代码zjl岗位等级一级所在部门工作地点总经理办公室直接下属采购主管，销售主管，财务主管，仓库主管对外任职条件具有相关的专业知识且有多年管理经验的思维敏锐人士工作条件8小时工作制，双休，配车、手机特殊要求会开车，电脑操作熟练岗位概述总经理管理整个公司，负责设置各种部门，对各个岗位人员进行调配。负责公司的整体运作。有较高的敬业精神，专业知识与管理经验缺一不可。工 作 职 责职责及执行过程简述工 作 接 口其 它工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）查询采购情况:查看采购计划；查看采购情况汇总表注：1.对采购计划要严格把关。2.对请款、采购合同事项尤为严

6、格。3.及时了解供货商对本公司的供货情况。采购部: 采购情况采购部: 权限：1时限：绩效目标：考评人：相关程序文件编码：查询销售情况:通过查询销售子系统，能够得到销售报表，及时了解销售情况，为总经理制定总体战略提供帮助。销售部: 销售情况销售部: 权限：1时限：绩效目标：考评人：相关程序文件编码：查询财务情况:当点击查询财务子系统的查询功能可以得到财务状况报表。财务部: 财务汇总表财务部: 权限：1时限：绩效目标：考评人：相关程序文件编码：查询库存情况:通过点击查询库存按钮，得到库存报表，为总经理提供库存情况。仓库: 仓库: 库存报表权限：1时限：绩效目标：考评人：相关程序文件编码：编制人00

7、G1编制日期2003.6签发人签发日期2003.7生效日期2003.93. 采购管理子系统采购管理是指对购买企业经营所需要的全部物资以满足经营需要的采购业务的管理。采购业务效能主要反映在物资的可得性、质量水平的可靠性、价格的合理性、交货的准时性。高效能的采购，甚至当市场供货情况受到影响或供应商生产能力受到约束时，仍能达到有效的采购。采购部门的职能既要达到准时采购不多不少，又要节省或讲究降低采购成本，从而使企业的采购成本在销售额中的比重越来越少。采购部工作职责是建立供应厂商档案；采购方式设定及市场行情调查；询价、比价、议价、定购作业；采购进度控制与逾交督促；商品质量、数量异常处理；付款办理、审查

8、。采购管理子系统运行于采购部工作站，对商品出入库、定价、理货、调配等环节进行实时控制和管理，使采购人员能够准确、及时地掌握商品信息，利用有限资金合理组织货源。采购部事件流程如图3-7，采购部数据流程如图3-8，采购部业务协作流程如图3-9。采购部的系统功能字典更加直观的反映其职责见表3-4。图3-7 采购部事件流程图图3-8 采购部数据流程图图3-9 采购部业务协作流程图表3-4 采购部系统功能字典填表人00G1系统/功能字典-部门划分日期2003.6.18部 门采购部归 属荣腾汽车配件经销公司所需软件采购管理子系统作 用制定采购计划，编制采购合同，负责进货。合作者总经理 仓库供应商 财务部处

9、理规则采购主管下达采购计划，采购员按照采购计划进行采购，并编制采购合同，经采购主管审批后进货，货到付款，入库。工作过程采购下 属 部 门所需软件产生的信息/表单接受的信息/表单采购主管采购合同入库单采购情况采购情况采购计划采购合同采购员供货单入库单(合格)采购计划采购合同入库单(不合格)采购单供货单入库单采购合同采购情况l 采购主管职责设计采购主管是采购部的总负责人，采购主管的主要职责有制定采购计划、审核采购合同、审核请款手续。制定采购计划：对采购员汇报的采购情况进行分析后制定出公司采购计划，并将采购计划下达给采购员。审核采购合同：采购主管接受采购员送来的采购合同，合格则批复，不合格退回重填。

10、审核请款手续：采购主管接受采购员送来的请款手续，合格则批复，不合格退回重填。采购主管功能字典见表3-5，采购主管岗位说明书见表3-6，采购主管事件流程如图3-10、图3-11、图3-12、图3-13。表3-5 采购主管功能字典填表人00G1系统/功能字典-工作职责日期2003.6.18岗位/角色采购主管归 属采购部所需软件采购管理子系统作 用制定采购计划，审核采购合同并对其请款手续审核。合作者总经理采购员仓库处理规则能够对采购计划进行增删改操作，对采购合同及请款手续进行审核。工作过程工 作 职 责所需软件产生的信息/表单接受的信息/表单制定采购计划采购情况采购计划审核采购合同采购合同采购情况采

11、购合同审核请款手续入库单采购情况采购合同表3-6 采购主管岗位说明书岗 位 说 明 书版本1.0岗位名称采购主管岗位代码Cg-1岗位等级二级所在部门采购部工作地点采购部直接上级总经理业务往来对内仓库直接下属采购员对外任职条件大学本科，企业管理专业，沟通能力强，知识、经验丰富工作条件8小时工作制，双休特殊要求具有相关知识，对汽车配件材质、产地、特点等相关情况熟悉，会使用电脑岗位概述采购主管主要负则制定采购计划，审核采购合同，审核采购手续工 作 职 责职责及执行过程简述制定采购计划:采购主管通过分析采购情况及市场行情，制定采购计划并下达采购任务工 作 接 口权限：2时限：绩效目标：考评人：总经理总

12、经理:仓库:采购员:采购情况采购员: 采购计划审核采购合同:采购主管对采购员编制的采购合同进行审核，不合格的需要采购员重新编制，通过审核的合同允许采购员采购。采购员: 采购合同总经理: 采购情况采购员: 采购合同权限：2时限：绩效目标：考评人：总经理审核请款手续:审核采购员提请的请款手续，批复合格的手续，否则不批采购员: 入库单采购员: 权限：2时限：绩效目标：考评人：总经理编制人00G1编制日期2003.6签发人签发日期2003.7生效日期2003.9图3-10采购主管事件流程图图3-11采购主管制定采购计划事件流程图图3-12采购主管审核采购合同事件流程图图3-13 采购主管审核请款手续事

13、件流程图l 采购业务员职责设计采购业务员是采购部的具体工作的执行者。他的具体工作职责包括：供应信息开发、商品采购、采购统计。供应信息开发：编制供应商的信息资料，市场调查及供应商调查。商品采购：接受采购主管下达的采购计划，向供应商询价，编制采购合同，向采购主管审报采购合同，若通过则实施采购，若不通过则重新询价。采购统计：填制采购报表，向采购主管汇报，提交相关报表。采购员事件流程如图3-14。采购员岗位说明书见表3-7，采购员系统功能字典见表3-8。图3-14采购业务员事件流程图表3-7 采购员岗位说明书 岗 位 说 明 书版本1.0岗位名称采购员岗位代码Cg-2岗位等级三级所在部门采购部工作地点

14、采购部直接上级采购主管业务往来对内仓库，财务部直接下属对外供应商任职条件对汽车配件熟悉，有采购经验，对市场行情熟悉，能吃苦耐劳工作条件有津贴，工作时间不固定，可调休特殊要求会电脑，身体好岗位概述负责供应商信息开发，采购，采购统计工 作 职 责职责及执行过程简述供应信息开发: 了解采购市场情况 制作动态变化报表 上交报表 掌握供应商信息工 作 接 口其他工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）权限：3时限：绩效目标：考评人：采购主管相关程序文件编码：商品采购:接受采购计划 询价 编制采购合同 报审采购合同 是否通过审核 if () then 实施采购 接货 填入库单 办理入库 报

15、采购执行情况 办理请款 通知付款 付款 else 重新询价仓库: 入库单(合格)供应商: 供货单采购主管: 采购计划供应商: 采购主管: 采购合同采购主管: 仓库: 入库单(不合格)财务部: 采购单，供货单，入库单仓库: 入库单供应商: 采购单供应商: 采购主管: 采购合同采购主管: 入库单权限：3时限：绩效目标：考评人：采购主管相关程序文件编码：采购统计: 对采购品种、数量进行汇总 对已采购商品进行统计 向销售主管汇报采购计划完成情况采购主管: 采购情况权限：3时限：绩效目标：考评人：采购主管相关程序文件编码：编制人00G1编制日期2003.6.1签发人签发日期2003.7生效日期2003.

16、9.1表3-8 采购员系统功能字典填表人00G1-35系统/功能字典-工作职责日期2003.6.19岗位/角色采购员归 属采购部所需软件作 用负责采购供应信息的开发，商品的采购及统计采购情况合作者采购主管财务部仓库供应商处理规则对采购合同进行编制，修改。工作过程工 作 职 责所需软件产生的信息/表单接受的信息/表单供应信息开发商品采购入库单(合格)供货单采购计划采购合同入库单(不合格)采购单供货单入库单采购合同采购统计入库单(合格)供货单采购计划采购合同入库单(不合格)采购情况l 业务流程详述以下是有关采购部门的业务流程描述：采购计划的下达：采购主管根据库存情况、销售情况，认真分析采购报表，下

17、达采购计划。采购计划的执行：采购业务员接收采购计划，开始实施采购。首先采购员根据采购单向供应商询价，供应商报价后，采购员对于价格要进行议价，双方谈好价格，采购员将采购单给供应商，同时要编制采购合同，并交采购主管审批，采购主管对于合格的采购合同予以批准，采购员将写有交货日期、双方责任、所采购商品名称、数量、规格型号、付款方式等要求的采购合同交给供应商，同时采购员发催货通知。不合格的采购合同退回重填。商品入库：货物到达后，采购员要根据采购单进行验货，不合格货物的退回，合格的货物准备入库。采购员填写入库单，办理入库手续，向采购主管报采购执行情况，办理请款手续，采购主管对请款手续进行认真审核，对于不合

18、格的手续不予批准，并退回要求重新填写。批准合格的请款手续，采购员通知财务部付款。供应信息的开发：采购员需要不断地了解市场上的供应信息，尽可能多的寻找供应商，为采购的顺利进行提供方便。采购员还需要掌握供应商的基本信息，如供应商的联系方式、地址、产品类型等信息。采购统计：采购员必须每隔一定时间就需要对采购情况进行统计，统计已采购商品的名称、规格型号、数量等基本信息，并将统计后的结果制作成报表，汇报给采购主管，采购主管可以结合采购统计结果及其他信息制定下一步采购计划。商品采购的事件流程如图3-15所示，采购员数据流程如图3-16。注：采购员对采购计划只能进行读操作；对采购合同，入库单进行写操作。图3

19、-15 商品采购事件流程图 图3-16采购员数据流程图l 信息表单设计采购部所涉及到的表单如图3-17、表单关系如图3-18所示。图3-17采购部信息表单图3-18 采购部表单关系图4. 销售管理子系统销售管理或称销售与分销，又称客户服务，其核心是从客户的需求、客户个性化的需求和市场预测的需求等出发，来计划出企业如何销售商品、如何定价、何时交货、如何为客户运输发送与售后服务。确切地说，更重要的是如何既能快速响应、准确地向客户报价和接受客户订货，又能切实可靠地对客户做出交货承诺，这是销售业务中一组至关重要的数据，是销售业务处理的基础，也是企业全部经营活动过程中必不可少的基础数据。销售部事件流程如

20、图3-19，销售部业务协作流程如图3-20，销售部系统功能字典见表3-9。图3-19销售部事件流程图图3-20销售部业务协作流程图表3-9 销售部系统功能字典填表人00G1系统/功能字典工作岗位/角色日期2003.6.20部 门销售部归 属荣腾汽车配件经销公司所需软件销售管理子系统作 用负责对商品的销售工作。合作者客户总经理采购部仓库处理规则编制销售合同，销售，填写入库单。工作过程销售岗 位 / 角 色所需软件产生的信息/表单接受的信息/表单销售主管销售情况销售合同(待批准)销售情况销售合同(已批复)销售业务员订单出库单(合格)出库单(不合格)销售合同(已批复)发货单销售情况销售合同(待批准)

21、l 销售主管职责销售主管是销售部的具体负责人，他负责销售部的各种业务的审核、监督，主要职责制定销售计划、审核销售合同、上报销售情况。制定销售计划：根据销售员上报的销售情况，预测下次销售的数量，制定销售计划，向采购员下达销售计划。审核销售合同：接受销售员上报的销售合同，对合格的销售合同批复，不合格销售合同退回重填。上报销售情况：将销售情况表单上报总经理。销售主管事件流程如图3-21，销售主管系统功能字典见表3-10，销售主管岗位说明书见表3-11。图3-21销售主管事件流程图表3-10 销售主管系统功能字典填表人00G1-35系统/功能字典-工作职责日期2003.6.20岗位/角色销售主管归 属

22、销售部所需软件销售管理子系统作 用负责销售部的管理工作合作者总经理销售业务员处理规则审核合同，查询销售情况工作过程工 作 职 责所需软件产生的信息/表单接受的信息/表单制定销售计划销售情况审核销售合同销售合同(待批准)销售合同(已批复)上报销售情况销售合同(待批准)销售情况表3-11 销售主管岗位说明书岗 位 说 明 书版本1.0岗位名称销售主管岗位代码Xs-1岗位等级二级所在部门销售部工作地点销售部直接上级总经理业务往来对内直接下属销售业务员对外任职条件沟通能力强，销售经验丰富工作条件特殊要求有4年以上销售经验岗位概述销售主管负责制定销售计划，审批销售合同等职责。工 作 职 责职责及执行过程

23、简述制定销售计划:分析销售情况预测下次销售数量下达销售计划工 作 接 口权限：2时限：绩效目标：考评人：总经理相关程序文件编码：销售业务员:销售情况销售业务员:审核销售合同:审查销售合同批复销售合同销售业务员:销售合同(待批准)销售业务员:销售合同(已批复)权限：2时限：绩效目标：考评人：总经理相关程序文件编码：上报销售情况:通过销售统计，向总经理汇报销售情况。总经理:总经理:销售情况权限：2时限：绩效目标：考评人：总经理相关程序文件编码：编制人00G1编制日期2003.5.28签发人签发日期2003.7.生效日期2003.9.1l 销售业务员职责销售业务员是销售部工作的具体执行者。他的具体职

24、责：编制客户档案、销售、了解市场需求、定期向销售主管汇报销售情况。编制客户档案：填写客户基本信息，存档。销售：接受销售主管下达的销售计划，寻找客户，编写销售合同，将编写的销售合同上报销售主管批复，实施销售等。了解市场需求：进行市场调查，绘制调查表。汇报销售情况：汇总销售数量、汇总销售额，将汇总后的结果向销售主管汇报。销售业务员事件流程如图3-22。销售员系统功能字典见表3-12，销售员岗位说明书见表3-13。图3-22销售员事件流程图表3-12 销售员功能字典填表人00G1系统/功能字典-工作职责日期2003.6.20岗位/角色销售业务员归 属销售部所需软件销售管理子系统作 用销售业务的具体实

25、施合作者客户销售主管 仓库处理规则编制销售合同，客户档案工作过程工 作 职 责所需软件产生的信息/表单接受的信息/表单编制客户档案销售订单出库单(合格)出库单(不合格)销售合同(已批复)发货单销售合同(待批准)了解市场需求上报销售情况销售报表销售情况表3-13 销售员岗位说明书岗 位 说 明 书版本1.0岗位名称销售业务员岗位代码Xs-2岗位等级三级所在部门销售部工作地点销售部直接上级销售主管业务往来对内仓库直接下属对外客户任职条件营销能力强，沟通能力强工作条件特殊要求会使用电脑岗位概述主要负责商品销售、编制客户档案、工 作 职 责职责及执行过程简述工 作 接 口其 它工作输入（提供者：依据名

26、称）工作输出（接受者：结果名称）编制客户档案:权限：3时限：绩效目标：考评人：销售主管销售:客户: 订单仓库: 出库单(合格)仓库: 出库单(不合格)销售主管: 销售合同(已批复)客户: 发货单仓库: 销售主管: 销售合同(待批准)权限：3时限：绩效目标：考评人：销售主管相关程序文件编码：了解市场需求:权限：3时限：绩效目标：考评人：销售主管上报销售情况:销售主管: 销售情况权限：3时限：绩效目标：考评人：销售主管编制人00G1编制日期2003.6签发人签发日期2003.7.生效日期2003.9l 销售部业务流程描述销售主管分析销售情况，预测下次销售数量，下达销售计划给销售员。销售业务员接受销

27、售任务，执行销售计划。销售员首先要寻找客户，并报价给客户，接受客户送来的订单。销售员立即编制销售合同，认真填写商品名称、数量、规格型号、付款方式、合同生效日期等内容，交给销售主管提请审批。销售主管将合格的销售合同予以审批，不合格的合同退回要求重新填写。通过审批后，销售员填写出库单给仓库提货，并发货给客户。销售业务员要统计销售情况并打印上交给主管。销售主管要每隔一段时间向总经理汇报销售情况。销售业务员要定期进行市场调查，整理收集到的调查资料。注：图3-23是销售业务员进行销售业务的流程图。销售员只能对订单进行读操作，对销售合同和出库单进行写操作。图3-23销售业务事件流程图l 信息表单设计销售部

28、涉及到表单有：销售合同，销售情况，销售发票，客户基本信息，出库单，发货单等。如图3-24、图3-25。图3-24销售部表单图3-25销售部表单关系图 5. 仓库管理子系统仓库管理子系统共设两种岗位：仓库主管、仓库保管员。l 仓库主管职责仓库主管岗位等级为二级，权限为2，考评人和直属上级是总经理，直属下级是仓库保管员，担任这一职位者需要具备相关经验和高度的责任心，并且能够熟练操作电脑，对内与采购部有业务往来，其主要职责及执行过程有下几点：库存的统计分析：对每笔出库、入库及库存情况进行核实后认真填写报表；根据报表、出入库单据和盘点记录认真分析，结算库存，通知采购部进货及时补充基本库存。核实单据：查

29、看、核实保管员填制的出库单据与入库单据，进行统计分析；向总经理汇报库存情况。代码维护：制作代码表，录入代码，对代码进行维护。如图3-26是仓库主管事件流程图。图3-26仓库主管事件流程图l 仓库保管员职责仓库保管员岗位等级为三级，权限为3，考评人和直属上级是仓库主管，担任这一职位要求责任心强，认真仔细有理货经验，会使用电脑及现代化办公设备。其主要职责及执行过程有以下几点：入库：根据采购计划和入库通知单据，经实物验货后，无误填写实际入库量签字后入库；否则通知采购部，拒绝入库。出库：核实出库单，无误记保管账，经再次复核无误后允许出库；出库单有误或再次复核时有误，均不可出库，退回出库单。盘点：对库存

30、货物每月按类别进行数量盘点，记录盘点数量。并查看是否有损毁情况，如有损毁情况，记录损毁物品的类别、型号、数量并向仓库主管进行汇报。打印报表：将相关报表绘制、打印出来，上交或留作记录备查。如图3-27是仓库管理员事件流程图。图3-27仓库保管员事件流程图l 仓库部门业务流程描述仓库部门业务流程：采购部将所采购货物的入库单据填制好后给仓库保管员，保管员检查货物与入库单上的数量、型号等是否一致，合格的话，由仓库保管员办理入库手续入库；若不合格则拒绝入库。销售部提货时必须填制出库单，由仓库管理员审核，出库单无误且库中有货由仓库管理员办理出库手续允许出库；若缺货由仓库主管通知采购部进货后再允许销售部提货

31、。每月仓库保管员要将仓库盘点记录与库存情况向仓库主管汇报，仓库主管也向经理汇报仓库管理、库存情况已备查询。仓库管理系统事件流程如图3-28。图3-28仓库管理系统事件流程图仓库部门内部的业务流程：仓库主管根据每月仓库保管员上报的库存情况和盘点记录进行库存统计分析，发现缺货情况及时通知采购部进货，进行代码维护，核实出入库单据并按时向上级汇报库存情况，上级可随时查询仓库的所有情况。仓库保管员除了管理出库入库外还要进行每月一次的盘点，并将盘点记录与出库入库所填制的单据绘制成报表打印出来，上交仓库主管。仓库出库管理的业务协作流程如图3-29。图3-29仓库出库管理的业务协作流程图仓库入库管理的业务协作

32、流程如图3-30。图3-30仓库入库管理的业务协作流程图l 信息表单设计在业务流程之中大量的业务信息之间的关系用信息/表单关系图来描述，其实现的方法是在信息表单关系图中建立存在联系的信息/表单栏目之间的关系。因此对于仓库管理子系统而言就设计了8张信息表单，分别有：入库单、库存台账、进销存月报表、商品购入流水账、商品销售流水账、盘点记录、报损登记单、商品代码表。根据这些表单可综合得到所需信息，提高整体工作效率如图3-31。图3-31仓库管理系统信息/表单内容图在仓库管理工作流程中大量的文件即业务信息（单证与报表），业务信息之间也存在着种种关系，仓库管理子系统信息/表单关系如图3-32、图3-33

33、。其中的关系为：进销存月报表.商品代码 =库存台.商品代码 进销存月报表.商品名称 =库存台.商品名称 进销存月报表.本期累计购入金额 =库存台.购入单价库存台.累计购入量(本月) 进销存月报表.本期累计售出金额=库存台.售出单价 库存台.累计销售量(本月) 库存台.商品代码 =出库单.商品编码 =入库单.商品编码 库存台.商品名称 =入库单.商品名称 =出库单.名称 图3-32仓库管理子系统信息/表单关系图3-33仓库管理子系统信息/表单关系6. 财务管理子系统财务管理子系统共设三种岗位：财务主管、会计、出纳。l 财务主管职责设计财务主管岗位等级为二级，权限为2，考评人和直属上级是总经理，直

34、属下级是会计和出纳，主要职责审核各种凭证、核对账目、财务统计。审核各种凭证：核算会计送交的各种凭证是否有误，如有误退回重写，无误则盖章。核对账目：核对各种账目。财务统计：核算出入账、绘制财务汇总表、上交总经理。职责见表3-14的岗位说明书。表3-14 财务主管岗位说明书岗 位 说 明 书岗位名称财务主管岗位代码Cw-1岗位等级所在部门财务部工作地点财务部直接上级总经理业务往来对内直接下属会计，出纳对外任职条件有良好的职业道德，本职经验丰富，具有相关电脑知识工作条件8小时工作制特殊要求对电脑操作熟练岗位概述负责财务的各项审核工作工 作 职 责职责及执行过程简述工 作 接 口其 它工作输入（提供者

35、：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）审核各种凭证:核算凭证借贷金额,是否有错误,签字盖章,交会计重新填写,复核.会计: 银行存款日记(待审核)，现金日记(待审核)会计: 银行存款日记(审核通过)，现金日记(审核通过)权限：2时限：绩效目标：考评人：总经理相关程序文件编码：核对目:核对会计和出纳之间是否款一致权限：2时限：绩效目标：考评人：总经理相关程序文件编码：财务统计:核算出入,绘制财务汇总表,上交总经理.总经理: 总经理: 财务汇总表权限：2时限：绩效目标：考评人：总经理相关程序文件编码：编 制 人00G1编制日期2003.6.签发人签发日期2003.7.生效日期l 会计职责设计会计岗

36、位等级为三级，权限为3，考评人和直属上级是财务主管，主要职责是账务管理，包括银行存款日记账、现金日记账、财务明细账，将填写的现金日记账报财务主管审核批复后入账。其工作内容如按月、季、年编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；认真审核收支原始凭证，账务处理要符合制度规定、目清楚、数字准确、结算及时。其他职责见表3-15的岗位说明书。表3-15 岗位说明书 岗 位 说 明 书版本1.0岗位名称会计岗位代码Cw-2岗位等级三级所在部门财务部工作地点财务部直接上级总经理业务往来对内财务主管，出纳直接下属对外客户任职条件由会计证书，有2年以上工作经验，职业道德优秀工

37、作条件待遇优厚特殊要求熟悉电脑操作岗位概述作仔细，对务问题保密，及时与领导沟通。工 作 职 责职责及执行过程简述工 作 接 口其他工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）务管理:填写日记，提请审核，入（登记明细），填写日记，填凭证号，填借方，填贷方，填借或贷，填余额。财务主管: 银行存款日记(审核通过)，现金日记(审核过)出纳: 记凭证财务主管: 银行存款日记(待审核)，现金日记(待审核)客户: 权限：3时限：绩效目标：考评人：财务主管相关程序文件编码：编 制 人00G1-28编制日期2003.6签发人签发日期2003.7生效日期2003.9l 出纳职责设计出纳岗位等级为三级，

38、权限为3，考评人和直属上级是财务主管，主要职责发放现金、收取现金。按照现金保管制度认真做好现金和各种票据的收付、保管工作；严格保存现金支票，认真办理领用注销手续；收付现金必须迅速、准确；重要的印章要严格把关使用切勿丢失或错用，不得私自挪用公款，不得以白条抵库，严禁将空白支票交于他人。发放现金：填写记账凭证、付款、提供记账凭证给会计。收取现金：根据入库单核对金额、填写记账凭证、转给会计。见表3-16的岗位说明书。表3-16 岗位说明书 岗 位 说 明 书版本1.0岗位名称出纳岗位代码Cw-3岗位等级三级所在部门财务部工作地点财务部直接上级财务主管业务往来对内采购部，会计直接下属对外供应商，客户任职条件认真仔细工作条件待遇优厚特殊要求电脑操作熟悉岗位概述严格遵守出纳的程序，保密，与领导多沟通工 作 职 责职责及执行过程简述工 作 接 口其它工作输入（提供者：依据名称）工作输出（接受者：结果名称）发放资金:填写记凭证；付款；提供记凭证给会计采购部: 采购单，供货单，入库单供应商:权限：3时限：绩效目标：考评人：财务主管相关程序文件编码