目标责任书2011-小屯(最终版)

1、中国新兴保信建设总公司第一工程处经营管理目标责任书-小屯馨城项目C01#住宅楼、C02#住宅楼工程中国新兴保信建设总公司第一工程处小屯首开同馨家园C01#、C02#住宅楼经营管理目标责任书发包人（总经理）签字： 承包人（项目经理）签字：项目监督人（主管副总）签字： 签订时间：年月日目 录一、主要指标31. 项目上交利润32. 预交利费33. 合同履约34. 经营管理35. 质量管理46. 安全管理47. 材料设备管理48. 资质动态管理：49. 财务管理510. 成本管理：511. 项目管理512. 清欠收款（内部除外）613. 资金管理6二、经营核算指标确定办法6三、经营管理风险抵押金（内部

2、模拟股份制）7四、项目经理的责任与权利8五、承包人项目的利益与奖罚规定8六、其他12经营管理目标责任书 依据中国新兴保信建设总公司第一工程处经营承包协议，按照责任、风险与收益相一致原则，结合中国新兴保信建设总公司第一工程处的实际情况，签订 小屯首开同馨家园C01#、C02#住宅楼 经营管理目标责任书。一、主要指标1. 项目上交利润承包人需向公司上交利润：壹仟贰佰叁拾肆万元，￥1234.00万元（合同总价：82264610.50元，上交利润为合同总价的15）。(指标中未含五险一金，年终依据承包人承包项目实有管理人员人数，人均按 万元/年计算)。2. 预交利费 每月预交利费100.00万元，其中：

3、预交利润 万元，预交“五险一金”单位部分 万元。3. 合同履约1) 项目进场组织施工前施工合同签订率100%；2) 按合同约定时间交工；3) 严格按照北京市合同动态管理办法进行合同履约管理、督促履约行为。4. 经营管理1) 项目进场施工符合政策法规要求；2) 严格执行总公司有关合同及协议签订的相关规定；3) 严格执行总公司项目承包管理办法；4) 劳务、专业分包招投标率达到100，项目施工前劳务、专业分包施工合同签订率100（业主指定分包、公司以报告形式申请议标的项目除外）；5) 劳务分包企业施工队长完成北京市建委备案及总公司准入评审；6) 按照北京市建委662号文件要求，施工项目劳务实名制管理

4、资料齐全；7) 无重大劳务纠纷（非承包人责任除外）；8) 无劳务管理方面的通报批评、媒体曝光（非承包人责任除外）；9) 按规定或合同约定及时解除银行保函。5. 质量管理1) 单位、单项工程合格率100%；2) 无等级质量事故；3) 无建设行政主管部门的行政处罚和资质动态管理扣分；4) 无重大质量方面的用户投诉和媒体曝光；5) 全年技术质量管理综合评价得分不低于80分。6. 安全管理1) 全面贯彻落实“绿色施工管理规程”，施工现场管理达标率100%；2) 无生产安全责任亡人事故（非承包人责任除外）；3) 无火灾和其他重大责任生产安全事故，无重大责任交通事故；4) 无重大安全、文明施工方面的媒体曝

5、光；5) 对承包人项目年终综合安全管理考核不低于85分。7. 材料设备管理 按照总公司、第一工程处材料设备管理办法和总公司材料设备检查评比实施办法的规定，材料设备管理年度综合评定达标。8. 资质动态管理： 无北京市建筑企业资质及人员资格动态监督暂行办法规定的违规行为（以上已单列指标除外）。9. 财务管理1) 无随意开设银行帐户；2) 无承包人原因被查封总公司帐户或冻结存款；3) 按月及时足额上交当月应缴纳营业税；4) 按月及时足额预交应上交利费；5) 无其他严重违反财经纪律现象（挪用公款、白条抵库、公款私存、公款体外循环、私设“小金库”及两本帐、随意扩大工资来源渠道和随意发放工资奖金等）；6)

6、 所有账务均纳入工程处财务系统进行核算。7) 承包人拥有所承包项目合同金额70财务支配权，因工程需要另多使用的资金需按照10%年息支付工程处。8) 财务报销：所有报销票据需由承包人及项目承包核心小组（项目经理、书记、经营副经理）签字同意，方可同意报销。10. 成本管理：1) 按时编制并及时补充修改成本计划书；2) 按时确认竣工工程实际成本支出（竣工后一个月内成本固化）；3) 按照规定核算单项工程成本费用（并建立建全台帐）；4) 按时上报成本报表。11. 项目管理1) 按照规定时间和标准交纳风险抵押金；2) 投标前做好项目评审（发包方及合作方信誉、经济成本分析、资金分析、风险分析、合同综合评审等

7、）；3) 开工前及时签订施工合同，施工期间及时办理洽商，竣工后及时办理结算手续，做好其它应做的工作；4) 按单项工程进行成本核算；5) 按目标责任书约定结算兑现。12. 清欠收款（内部除外）1) 按规定或合同约定及时回收质保金和解除合同履约保函；2) 无丧失债权法律时效或权利的现象发生。3) 工程处内部分包工程结算，最迟应在总包单位与甲方结算后一个月内完成。13. 资金管理 加强对资金的管理，承包人项目严格按工程处核定的流动资金比例执行，年终对超出核定资金比例的金额部分，工程处收取资金占用费：2011年12月31日以前所形成的往来欠款公司收取月利率3资金占用费；2012年当年所超额占用的资金公

8、司收取月利率5资金占用费。年终往来款项要在上一年度的欠款中压缩30。二、经营核算指标确定办法1、采用年度考核指标、单项工程成本降低奖罚指标、单项工程分成指标（工程处约定直管项目）或内部招标形式确定指标以及超额利润分段分成计提取费相结合的办法确定最终上交指标。 万元为年度考核指标，实际上交利费金额为年度考核指标、单项工程累计成本降低额分成计提利润和普通项目利润、内部招标确定的指标累计金额以及超额利润分段分成金额之和。公司直管工程分成指标不参与总额分成，但可做为完不成指标部分的补充。2、承包人项目不同类型工程的上交方式：2.1由承包人自行联系并组织施工的项目，经营利润计入年度指标，完成年度考核指标

9、后剩余利润计入分段上交指标。完成年度指标后超额利润中承包人项目留存部分归承包人项目分配。2.2由工程处约定直管的工程，工程处与承包人签订单项工程目标成本、利润指标，公司视实际情况进行利润分成。完成年度指标后，不再参与总额分成，但可做为完不成指标部分的补充。2.3由公司联系并经过二次招标分配给承包人的工程，大合同价格与二次招标报价之差价利润归公司所有，承包人项目二次经营利润计入年度考核指标，该项目二次经营利润计入超额分段上交指标。2.4上述第“2.1条、2.2条、2.3条”的工程项目均实行单项工程成本核算，其中对于符合第“2.1条及2.2条”的单项工程，均实行单项成本核算奖罚与年度指标相结合的方

10、法,具体措施如下：2.4.1在项目中标进场施工前，由工程处经营部先按照工程处技术部审定施工设计方案核定项目人、材、机目标成本。2.4.2项目施工期间及时核定变更项目目标成本。2.4.3在项目竣工后一个月内固化成本，经营部依据技术部审定的竣工图纸资料结合劳务、机械租赁、材料采购合同等资料对承包人项目所报的实际成本资料进行审核，核实后进行成本固化，其它管理费等成本由工程处财务部门核算。当人、材、机实际成本低于累计目标成本时，降低额部分参与年底承包人项目利润上交或分成，当人、材、机实际成本高于累计目标成本时，按照公司经营核算管理办法进行处罚。2.4.4变更项目在合同甲方单位未确认增加费用的情况下，不

11、予奖励。2.4.5在项目竣工验收完成上交指标的情况下，各项目累计成本降低额分成奖励参与兑现；在未完成上交指标的情况下，各项目累计成本降低额分成奖励冲抵该项目上交指标，该项奖励不参与兑现。2.4.6在项目完工并进行核算时，先计算各项目累计成本降低额分成奖励；从总利润中扣除各项目累计成本降低额后，再对剩余利润就公司与承包人项目进行指定比例分成计提。3、纳入2011年核算的工程项目：从2010年年初开工，未计提或未提完预算收入和各项成本的项目；2011年新开工程项目。4、上述项目考核指标以及公司按照单项工程确定分成指标收取的利费中不包括承包人项目的施工成本、承包人项目员工的基本工资、各种补助、五险一

12、金以及机械折旧和承包人项目其它费用。5、对于“2.2”条中规定的“由工程处约定直管的工程”，工程处与承包人签订单项工程目标成本、利润指标，公司视实际情况进行利润分成。完成年度指标后，不再参与总额分成，但可做为完不成指标部分的补充。三、经营管理风险抵押金（内部模拟股份制）1、风险抵押金按照内部模拟股份制的形式，由承包人项目管理层参股成员按一定比例共同交纳。交纳风险抵押金 万元（其中：经理不低于30% ，为 万元，其他人员 万元）。在本责任书签订后10日内交清。风险抵押金原则上全额以现金形式上交，过期不交，视为放弃经营权。年度终了经考核完成经营管理目标责任的各项指标时，全额返还风险抵押金。2、如经

13、考核确认为亏损或未完成年度考核指标时，视情况用风险抵押金抵扣，风险金不足抵扣的部分，从承包人项目参股人员中按入股比例从个人收入中抵扣；因管理不当或其他人为因素造成严重亏损的，要另行追究行政或法律责任。四、项目经理的责任与权利1、确保完成各项主要指标，按月上报完成产值并按确定的指标及上交方式上交利费。2、认真执行总公司、工程处各项规章制度，遵守总公司、公司的工程项目管理办法、经营核算办法以及各项管理办法，合法经营。3、积极开拓市场、承揽任务，加强承包人项目内部管理，加强成本控制，努力降低生产成本，压缩管理费用开支，及时催要工程款，防止出现坏帐和死帐，杜绝发生亏损或潜亏，积极预防资金风险。4、抓好

14、日常工程质量和安全管理等工作，满足综合管理体系（质量、环境、职业安全健康）程序要求。5、项目经理享有对所租赁设备在资质以及法律许可范围内的使用权。6、工程处有项目时，视各承包人的项目情况依次给予活源平衡。7、为完成上述指标，履行上述责任与义务，有权行使工程处赋予的各项权利。8、保持员工队伍稳定，促进企业和谐发展。五、承包人项目的利益与奖罚规定1、承包人项目除按确定的年度考核指标和单项工程费率指标上交工程处的利费后，在结算时产生的结算利润的60%上交工程处作为项目发展资金，结算利润剩余的40%以及其它留存作为承包人及承包人项目部承包班子人员收入，按照审批的分配办法按比例分配。1.1承包人项目利费

15、上交办法：从承包人项目工程款中扣除承包人应上交的利费。1.2承包人及承包人项目承包班子收入分配原则：由承包人负责并监督，由项目经理依据项目书记、总工、项目生产副经理、经营副经理、材料部长、其他重要岗位人员等主要部门负责人所从事岗位、承担责任、贡献大小等酌情按比例分配。项目承包班子成员分成比例：序号职务或姓名所占比例备注1分管项目副总经理32项目经理33项目书记1.54生产副经理1.55经营副经理1.56器材部部长1.57其 他1.5根据承包班子需要可另设3人，每人所占比例为0.5。1.3其他岗位人员岗薪规定：各项目需参考工程处定岗定薪规定自行定编，人员资薪执行工程处岗薪工资管理办法及相关标准。

16、如人员编制超出工程处相关规定的，需经过项目承包班子、承包人及工程处同意后录用。工程处派遣各项目的实习人员工资则由工程处支付，不计入各项目成本。1.4上交工程处指标高的承包人收入原则上高于上交低的承包人。1.5收入分配方案确定后报工程处审批。2、承包人项目奖金的发放承包人项目的奖金发放从本承包人项目留存中支付。3、合同履约：每发生一起未签订合同进场组织施工的，扣减 元；每有一项工程未按合同工期竣工而未办理延期手续的，扣减 元；合同在公司办理完审批盖章手续后，一个月内未返回的，每份扣减 元；公司因管理不善被处罚记分的，年内累计分别达到以下标准，扣减以下比例：6分的扣减 元、8分的扣减 元、12分的

17、扣减 元、16分的扣减 元、20分的扣减 元。4、经营管理：每有一项工程无施工许可证或不符合政策法规要求擅自开工，扣减 元；每发生一起私自以公司或承包人项目名义与甲方或其他单位签订协议或出具违背合同条款原则的承诺书的，扣减 元；未执行总公司项目承包管理办法，发生承包项目以自建工程名义承揽的，每发生一起扣减 元；每有一起劳务、专业分包未招标的或分包企业未签订分包施工合同便进场施工的，扣减 元；每有一项工程使用北京市建委未备案或未经过总公司评审准入的施工队长，扣减 元；每有一项工程在季度劳务工作大检查中总分低于80分的，扣减 元；低于60分的扣减 元 ；发生重大劳务纠纷，导致农民工围堵总公司，每发

18、生一起扣减 元；导致农民工围堵区县有关部门，每发生一起扣减 元；导致农民工围堵市级有关部门，每发生一起扣减 元；因承包人责任造成劳务管理问题被市区建委或劳动局以书面或网络形式通报的，每发生一起，扣减 元；在媒体曝光的，每发生一起，扣减该项工程施工合同总价的0.2 ；每有一项未及时解除银行保函，即扣减 元。(12)擅自对外部单位或个人授权，对公司、总公司造成经济损失或不良影响，每发生一次即扣 元，造成严重影响的，要另行追究行政或法律责任。5、质量管理：每发生一次重大质量方面的投诉和媒体曝光，扣减扣减该项工程施工合同总价的0.3 ；其他指标每有一项未完成，扣减 元。6、安全管理：因承包人责任发生安

19、全生产事故造成亡人的，每死亡一人，扣减该项工程施工合同总价的0.3 （未暂扣安全生产许可证的减半）；发生一次死亡三人以上（含）事故的，扣减承包人全部效益工资；发生火灾或其他重大责任生产安全、重大甲方责任交通事故，每发生一起即扣减 元（非承包人责任除外）；每发生一次重大安全、文明施工方面的媒体曝光，扣减该项工程施工合同总价的0.2 ；其他指标每有一项未完成，扣减 元。7、材料设备管理：按照工程处材料设备管理办法的相关规定，所属公司材料设备管理年度综合扣分值，每减少1分，扣减 元。8、资质动态管理：发生北京市建筑企业资质及人员资格动态监督暂行办法规定的违规行为，被行政执法部门扣减企业分数，每扣1分

20、，扣减 元。9、财务管理：私自开设银行帐户，扣减 元；因承包人原因被查封总公司帐户或冻结银行存款，造成损失或产生不良影响，每有一次即扣减 元；未严格执行资金审批制度，每发生一笔即扣减 元；未按月及时足额上交当月应缴纳营业税，每有一次即扣减 元；未按月及时足额预交应上交利费，每有一次即扣减 元；发生严重违反财经纪律的，扣减 元；未经总公司财务部批准，应纳而未纳入财务系统进行核算的，每有一个账套即扣减 元。10、成本管理：每有一项工程未按时编制并及时修改成本计划书，扣减 元；每有一项工程未按时完成竣工工程实际成本支出确认（成本固化），即扣减 元；年终考核每有一项单项工程实际成本高于目标成本时，原则

21、上按照超出目标成本额的50进行处罚；其他指标每有一项未完成，扣减 元。11、项目管理：每个单项指标其中每有一项工程未完成指标，即扣减 元。12、资金管理：年终对超出的核定流动资金占用额，根据加权平均法收取月利率3-5的资金占用费,并在年终兑现时对超出核定流动资金额50万元以内（含）的扣减承包人项目奖金额2000元，超过50万元以上的年终兑现时扣奖金额3000元。对未占用公司核定流动资金的承包人项目（“内部往来资金”科目为正数，不欠公司往来及上交利费、内部拆借款），按月及时、足额上交利费和税金，年终兑现时增加奖励5000元；完成经济总量指标作出突出贡献时，另行给予奖励。13、清欠收款（内部除外）：2011年当年竣工以及在施工程每有