企业销售管理--培训(共37页).ppt

1、 培训课程培训课程-概要概要销售模块基本功能介绍销售与其他模块接口介绍销售模块期初业务销售管理核心流程讲解销售模块选项详细介绍销售管理特殊业务讲解销售管理常见问题销售模块基本功能-介绍销售:是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。销售管理是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。销售和其他模块接口概述销售和其他模块接口介绍采购可参照销售订单生成采购订单。销售的直运销售订单

2、可参照生成采购的直运采购订单；直运销售发票与直运采购发票可互相参照。销售和其他模块接口介绍根据选项设置，可以在库存管理参照销售管理的发货单、销售发票、销售调拨单、零售日报生成销售出库单；销售出库单也可以在销售管理生成后传递到库存管理，库存管理再进行审核。库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。销售和其他模块接口介绍销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理审核登记应收明细账，进行制单生成凭证。销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理进行收款结算核销，并回写有关收款核销信息。销售和其他模块接口介绍直运销售发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。委托代

3、销发货单、发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。分期收款发货单、发票在存货核算进行记账登记存货明细账、制单生成凭证。存货核算为销售管理提供销售成本。存货核算设置按照销售发票确认销售成本的，销售发票在存货核算进行记账、制单。销售和其他模块接口介绍销售发货单进行发货报检，生成发退货报检单。销售退货单生成红字销售出库单后，在库存管理进行报检生成发退货报检单。销售和其他模块接口介绍销售订单可参照合同生成，参照已生效未结案、且合同标的来源存货的销售类合同。销售订单作为销售合同的执行，并为合同提供执行数据。管理驾驶舱抽取销售数据，进行统计分析。销售和其他模块接口介绍已锁定、已审核的未关闭的销

4、售订单余量作为主生产计划、需求规划的需求来源。l销售订单上的ATO件（面向订单组装），可以批量下达生产，生成生产订单。在生产订单，ATO件、供需政策LP的存货（批量供应法，不同销售订单的净需求不合并）可以按照销售订单查询生产订单的完工状况。销售和其他模块接口介绍销售管理为ATP模拟运算提供预计发出量。销售管理为模拟报价提供已选配的ATO模型、PTO模型的客户BOM。l客户关系管理的商机执行过程中，可以进行销售报价，商机成功后转入销售订单，在销售管理执行后续业务。销售管理与客户关系管理共用销售费用支出单，客户关系管理记录售前过程中的费用，销售管理记录销售执行过程中的费用，从而实现完整的销售费用管

5、理。销售模块期初业务销售模块在启用时，若有期初数据必须录入期初数据，销售期初数据包括期初销售发货单和期初委托代销发货单。期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通销售、分期收款发货单。期初发货单按照正常发货单录入，发货日期小于系统启用日期。期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数等数据。期初发货单在销售管理的开票处理同正常发货单，但加期初标记。期初分期收款发货单被存货核算取数后就不允许再弃审。用户可以录入启用日之前已经发生但未完全结算的委托代销发货单。期初委托代销发货单被存货核算取数后就不允许再弃审。期初委托代销发货单只需录入未完全结算的数据。期初发货单和期初委托代销

6、发货单在数据库中的特点期初发货单和期初委托代销发货单在销售发货单表（dispatchlist）中“日期”字段（ddate）的值是销售模块启用之前的日期，并且“是否期初”字段（bfirst）的值为1。销售模块核心业务流程讲解先发货后开票业务模式流程图是否销售订单销 售 报 价单发货单销售发票销 售 出 库单发票参照发货单生成 是否销 售生单发货单审核自动生成库存系统中参照发货单生成销售模块核心业务流程讲解先发货后开票业务规则先发货后开票业务模式，是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，发货之后根据发货单开票并结算。先发货后开票业务适用于普通销售、分期收款、委托代销业务。赠品发货在先发货后

7、开票业务中，可以将一部分产品作为赠品销售或将其他货物作为赠品销售，则需要在开具发货单时将赠品货物按照实际应发数量开具，金额为0处理。赠品必须建立在存货档案中，并且存货属性为销售。换货业务在先发货后开票业务中，客户需要换价值等于或小于的不同规格产品，首先在发货单按照原发货品种及金额录入负数、金额，然后再按照客户所换的产品录入正数数量、金额。发货单要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为负数。退货单要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货数量、金额为正数销售模块核心业务流程讲解先开票后发货模式业务流程图是否销售订单销售报价单销售发票发货单销售出库单发票审核生成发货单 是

8、否销 售生单发货单 审核自动 生成库存系统中参照发货单生成销售模块核心业务流程讲解先开票后发货业务规则开票直接发货业务，是指根据销售订单或其他销售合同，向客户开据销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。开票直接发货业务只适用于普通销售。发货单根据销售发票自动生成，作为货物发出的依据。在此情况下，发货单只作浏览，不能进行增删改和审核等操作。对于直接依据销售发票的某一联提货的企业，可能没有业务单据与系统中的发货单相对应，即发货单不具有业务单据的作用；当然发货单也可以作为给运输部门的送货单据或类似用途。提示：先开票模式下：销售发票参照已审核订单生成，发票审核后自动生成发货单；销售发单审核后可自动生成销

9、售出库单或者在库存系统参照已审核的发货单生成，销售出库单的生成方式取决选项“销售出库单是否由销售系统生成”。销售模块核心业务流程讲解普通销售单据流程:参照报价单生成销售订单。先发货：参照销售订单生成发货单，参照发货单生成发票、出库单。先开票：参照销售订单生成发票，发票复核时生成发货单、出库单。提示：销售报价单、订单为可选单据。销售模块核心业务流程讲解销售调拨业务(先票后货)销售调拨一般是处理集团企业内部有销售结算关系的销售部门或分公司之间的销售业务，与销售开票相比，销售调拨业务不涉及销售税金。销售调拨业务必须在当地税务机关许可的前提下方可使用，否则处理内部销售调拨业务必须开具发票。销售调拨单销

10、售发货单销售出库单收款单（应收）复核核销销售模块核心业务流程讲解零售日报业务当发生零售业务时，应将相应的销售票据作为零售日报输入到销售管理。零售日报不是原始的销售单据，是零售业务数据的日汇总，这种业务常见于商场、超市等零售企业。零售日报可以用来处理企业比较零散客户的销售，对于这部分客户，企业可以用一个公共客户代替，如零散客户，然后将零散客户的销售凭单先按日汇总，再录入零售日报进行管理。U8与零售管理集成使用时，可以将直营门店的零售数据、收款数据上传到销售管理，生成零售日报，并自动现结、自动生成销售出库单。零售日报销售发货单销售出库单收款单（应收）复核核销销售模块核心业务流程讲解代垫费用单业务在

11、销售业务中，代垫费用指随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等。代垫费用实际上形成了用户对客户的应收款，代垫费用的收款核销由应收款管理处理。代垫费用单的税额为0，不能做现结处理。红字发票中也可输入负数的代垫费用。销售模块核心业务流程讲解销售退货业务销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原因，而将已购货物退回给本单位的业务。销售退货与正常销售的流程基本相同。参照订单生成的退货单、直接填制的退货单可以生成发票。参照发货单生成退货单，退货单冲减发货单的发货数量，退货单不能生成发票。默认退货数量开票数量已退货数量原发货单数

12、量，可修改，但不可超过原发货单的数量；默认退货数量0时，不可参照。参照发货单生成红字发票：默认红字开票数量开票数量已退货数量原发货单数量，可修改，修改数量没有限制；默认红字开票数量0时，不可参照。换货：货物发出后客户要求换货，需要先按照客户要求退货的货物开退货单，然后按照客户所换的货物开发货单。销售退货时未开票未出库：直接修改或作废发货单。销售退货时已开票：先填写退货单，退货单生成红字销售出库单，到库房办理入库手续，根据退货单开具红字销售发票。销售模块选项详细介绍业务选项:必有订单业务模式 普通销售是否必有订单 直运业务必有订单 委托代销业务必有订单 分期收款业务必有订单 折扣存货必有订单是否

13、允许超订单发货是否允许超发货单开票销售必须填批号报价是否含税销售订单变更保留历史纪录可用量管理销售价格管理按照软件实际选项进行讲解销售管理特殊业务讲解委托代销业务:委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。只有库存管理与销售管理集成使用时，才能在库存管理中使用委托代销业务。委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。委托代销订单委托代销报价单委托代销发货单委托代销结算单委托代销销售发票收款单(应收)委托代销出库单核销销售管理特殊业务讲解分期收款业务:分期收款发出商

14、品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。分期收款销售订单分期收款报价单分期收款发货单分期收款销售发票收款单(应收)销售出库单 分期 开票销售管理特殊业务讲解直运销售业务:直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。直 运 采 购 订单直运销售订单直运销售发票直运采购发票销售管理常见问题折扣业务处理商业折扣：销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限等因素而给予购货方的价格优惠。在销售业务中，销售商业折扣是经常发生的。用户可以在填制销售订单、发货单、退货单、发票、委托代销

15、发货单、委托代销退货单、委托代销结算单时进行分摊商业折扣的处理。在分摊商业折扣时，报价不能为0。总额分摊商业折扣：指用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进行打折，可以修改。已有扣率（包括扣率2）的单据记录，再次分摊商业折扣时，系统提示“某些货物已经打过折扣，本操作将忽略它们。继续吗？”如继续，则取消原有的扣率、扣率2，重新打折。如果出现了尾差，系统自动将尾差由金额最大的货物承担。单据表体扣率1、扣率2，分别带出的是大类折扣、批量折扣俩个价格政策，都带出表示折上折。销售管理常见问题单价计算规则1、报价含税：含税单价报价扣率扣率2价税合计含税单价数量无税金额价税合计（1税

16、率）税额价税合计无税金额无税单价无税金额数量折扣额报价数量价税合计2、报价不含税：无税单价报价扣率扣率2数量无税金额无税单价数量税额无税金额税率价税合计无税金额税额含税单价价税合计数量折扣额报价数量价税合计销售管理常见问题销售模块单价、税额相关计算规则销售单据中单价、金额、数量的计算关系：金额单价*数量，不考虑无税、含税情况。如果用户输入了数量、单价、金额 三项其中的两项，系统自动计算第三项。输入数量和单价，则自动计算金额。输入数量和金额，则自动计算单价。单价改变，系统自动反算金额，数量不变。金额改变，系统自动反算单价，数量不变。数量改变，系统自动反算金额，单价不变。在销售单据中，有价格标识数

17、据项，根据此数据项的值，系统自动计算单价和金额。 当则标识为含税时：价税合计含税单价数量无税金额根据表头扣税类别进行计算税额价税合计无税金额无税单价无税金额数量销售管理常见问题销售单据的数量乘以含税单价不等于价税合计订单、发货单销售数量乘以含税单价不等于价税合计例如：发货单填写时销售数量乘以单价（含税单价）不等于价税合计, 例如数量100，单价为10则价税合计并不为1000原因：是由于销售选项选择了“报价不含税”，此选项下，输入含税单价后，系统要根据含税单价计算无税单价，再与数量、税率相乘计算得出价税合计，所以会有尾差。如上面的例子：输入含税单价10后，系统会自动计算无税单价，价税合计8.55

18、1.17100，会与1000有尾差。、当销售选项选择了“报价不含税”时，输入含税单价后，系统要根据税率反算无税单价，再根据无税单价计算无税金额与税额，无税金额税额得出价税合计。 、选择这一选项时，最好录入无税单价。 、此选项一旦选择后不允许修改，主要考虑到销售系统上下游单据之间的价税合计一致性。 、如果一定要修改此选项，可到年度数据库中修改accinformation表中的相关记录，但要注意可能会引起上下游单据的不一致。销售管理常见问题销售可用量可用量现存量冻结量预计入库预计出库 预计入库：复选，选择内容为到货/在检量、调拨在途量。预计出库：复选，选择内容为待发货量、调拨待发量。提示：追踪型存货不可零发货，可用量公式同非追踪型存货。销售管理常见问题销售可用量和库存可用量比较销售管理常见问题对销售业务而言，要么对发货单进行可用量控制，要么对销售出库单进行控制，不能两者都控制。按照客户的需求：只控制销售出库单不控制销售发货单，那么销售管理选项-可用量控制-可用量控制公式中：预计出库不选择待发货量，库存管理选项-可用量控制-可用