交会计事务所发票明细表

1、INSCRIPTION FACTURE交会计事务所发票明细表Janvier 2006 2006年01月31日 Unité单位: DANo序号Désignation摘 要Type类别No.chèque号 码Chèque票数含税金额Mondant taxéTarif %税率%Impôts税额Remarque备 注收入Recettes支出Dépenses01Frais de maintenance de voiture车辆维修费Comptant现金0112.960.01171.864.4802Paiement des appare

2、ils menagers购家用电器Comptant现金0175.750.001710.897.4403Salaire pour comptabilite会计事务所工资Comptant现金0158.500.00178.500.0004Paiement de portable手机话费Comptant现金034.440.0017645.0005Paiement du coffrage购模板Comptant现金01214.929.301730.919.2706Reçu du Paiement de TONIC (Nov 05)05年11月TONIC工程款Comptant现金2.500.000

3、.0007Reçu du Paiement de TONIC (Déc 05)05年12月TONIC工程款Comptant现金2.000.000.00Sous-total小计4.500.000.00366.579.3152.826.1901Paiement CNAS (Nov.05)付05年11月社保费Chèque支票8347759399.603.75Origine au bureau de comptabilité02Paiement CNAS (Déc.05)付05年12月社保费Chèque支票8347760399.603.75O

4、rigine au bureau de comptabilité03Paiement CACOBATPH (Nov.05)付05年11月休假工资费Chèque支票8347757147.420.00Origine au bureau de comptabilité04Paiement CACOBATPH (Déc.05)付05年12月休假工资费Chèque支票8347758147.420.00Origine au bureau de comptabilité05Paiement CNAS (4 trimaistre)付4季度社保费Ch&

5、#232;que支票834776146.829.66Origine au bureau de comptabilité06Paiement CNAS (Déc.05)付05年12月社保费Chèque支票834776243.972.22Origine au bureau de comptabilité08Paiement des Impôts (Déc.05)付05年12月税款Chèque支票83477661.435.680.00Origine au bureau de comptabilité09Recu et v

6、irement dargent de BIRINE付比林汇来款并转付Chèque支票83477755.517.000.005.517.000.0010Prélèvement 提现金Chèque支票83477766.000.000.0011Prélèvement提现金Chèque支票83477505.000.000.0012Paiement de billet davion机票款Chèque支票834776593.823.0013Paiement de billet davion机票款Chèque支票834

7、777165.136.0014Paiement de billet davion机票款(3人)Chèque支票8347774193.299.0015Paiement des briques购红砖C/B本票775252011.480.225.5016Paiement du ciment购水泥C/B本票3723#02254.997.101729.942.1017Paie du ciment à société Egyptienne付埃及公司水泥款Virement 转帐012.404.879.5417349.426.9418Paiement dadditif购

8、添加剂Chèque支票834777001297.226.801743.186.8019Paiement dassurance de voiture购汽车保险Chèque支票834773001110.639.48175.453.3120Paiement dassurance de travaux购工程保险Chèque支票83477560188.922.721712.897.1521Paiement des materiaux购材料费Chèque支票8347778011.931.984.2617280.715.6522Paiement des materia

9、ux购材料费Chèque支票8347777011.959.998.0417284.786.0423Paiement des materiaux购材料费Chèque支票8347768011.988.815.5117288.973.1924Recu de paiement dassurance收汽车保险理赔Chèque支票5.783.0025Recu de paiement de SOFITEL收SOFITEL工程款Chèque支票5.139.873.59Sous-total小计10.662.656.5930.051.447.951.295.380.88TO

10、TAL合计15.162.656.5930.418.027.261.348.207.07Destinataire接收人： Remis par移交人：Juin 2006 2006年06月30日 Unité单位: DANo序号Désignation摘 要Type类别No.chèque号 码Chèque票数含税金额Mondant taxéTarif %税率%Impôts税额Remarque备 注收入Recettes支出Dépenses01Paiement de billet davion机票款Chèque支票9654915

11、0164.988.0002Paiement de billet davion机票款Chèque支票96549180165.136.0003Paiement des Impôts (Mai.06)付5月税款Chèque支票965491601810.377.00Origine au bureau de comptabilité04Paiement CACOBATPH (Siege)管理人员休假工资费Chèque支票96549210124.883.20Origine au bureau de comptabilité05Paiement C

12、NAS Tonic付TONIC社保费Chèque支票96549220145.360.00Origine au bureau de comptabilité06Paiement CNAS (Siege)付管理人员5月社保费Chèque支票96549240167.449.60Origine au bureau de comptabilité07Paiement CNAS （TONIC）TONIC5月社保费Chèque支票965492301122.955.00Origine au bureau de comptabilité08Paieme

13、nt dassurance de voiture购汽车保险Chèque支票965491702144.445.321719.422.5309Paiement de fil en fer绑扎丝款Chèque支票69627090169.000.001710.025.6410Recu de paiement de SOPIREF收SOPIREF工程款Chèque支票09434160120.000.000.00711Caution de restitution davance付英达雅5%保函Transfert转帐0225.998.440.5212Paiement de le

14、au du Chantier付英达雅水费Chèque支票016335202191.939.20340.0013Prélèvement提现金Chèque支票016335165.136.0014Paiement des Materiaux购材料012.958.129.7217429.813.7215Paiement des Materiaux购材料012.907.988.2017422.528.2016Paiement des Materiaux购材料01965.436.6617140.277.1217Paiement des Materiaux购材料1.3

15、74.586.2017199.726.20Sous-total小计40.934.726.631.222.133.41TOTAL合计41.191.013.861.257.072.78Destinataire接收人： Remis par移交人：Juillet 2006 2006年07月31日 Unité单位: DANo序号Désignation摘 要Type类别No.chèque号 码Chèque票数含税金额Mondant taxéTarif %税率%Impôts税额Remarque备 注收入Recettes支出Dépenses

16、01Reparation dordinateur修电脑Comptant现金011.000.0017145.3002Reparation de vehicule修汽车Comptant现金0119.590.81172.818.3403Paiement de portable手机费Comptant现金0410.355.15171.504.8004Paiement de telephone座机费Comptant现金0313.596.59172.050.4805Recu de paiement de TONIC收TONIC工程款Comptant现金7.500.000.00Sous total小计7.50

17、0.000.0044.542.556.518.7201Paiement de billet davion机票款Chèque支票0163354188.748.0002Paiement de billet davion机票款Chèque支票965492964.988.0003Paiement de billet davion机票款Chèque支票965493493.374.0004Paiement CNAS （TONIC）TONIC 6月社保费Chèque支票9654931114.172.5005Paiement des Impôts (Juin.

18、06)付06年06月税款Chèque支票9654928426.292.00Origine au bureau de comptabilité06Paiement CNAS (Siege)付管理人员6月社保费Chèque支票965493067.449.60Origine au bureau de comptabilité07Paiement CACOBATPH (Siege)管理人员休假工资费Chèque支票965493324.883.70Origine au bureau de comptabilité08Paiement CACOB

19、ATPH (TONIC)TONIC人员休假工资费Chèque支票965493242.120.00Origine au bureau de comptabilité09Paiement des Materiaux购材料Chèque支票013.965.964.2117576.251.2110Paiement des Materiaux购材料Chèque支票013.860.205.2417560.884.5211Paiement des Materiaux购材料Chèque支票014.207.131.2617611.292.5812Paiement

20、des Materiaux购材料Chèque支票013.694.999.5817536.880.2813Paiement des Materiaux购材料Chèque支票013.239.870.4017470.750.4014Paiement des Materiaux购材料Chèque支票014.283.994.8017619.554.8015Paiement des Materiaux购材料Chèque支票014.141.960.7617601.823.3616Paiement des Materiaux购材料Chèque支票013.982

21、.802.8517578.697.8517Paiement des Materiaux购材料Chèque支票013.754.997.0617545.597.8618Recu paiement de Tonic 收TONIC设备租赁费抵工程款Transfert转帐28.185.000.00Sous-total小计28.185.000.0036.133.953.465.101.732.86TOTAL合计35.685.000.0036.178.496.015.108.251.58Destinataire接收人： Remis par移交人：Juin 2006 2006年06月30日 Unit

22、é单位: DANo序号Désignation摘 要Type类别No.chèque号 码Chèques票数含税金额Mondant taxéTarif %税率%Impôts税额Remarque备 注收入Recettes支出Dépenses01Paie de Téléphonne Fixe固定电话费Comptant现金0337.688.04175.476.0402Paiement de Mobile电费、燃气费Comptant现金049.696.87171.408.9503Réparation et

23、Transport修理费和运费Comptant现金0398.347.971714.148.3804Paie pour Examen de Béton混凝土试验费Comptant现金0631.555.00174.539.0005Paiement daddidif购添加剂Comptant现金016.027.0017867.0006Salaire工资Comptant现金0158.500.00178.500.0007 Paiement de leau水费Comptant现金0114.472.35Sous-total小计256.287.2334.939.37Destinataire接收人： R

24、emis par移交人： Mars 2005 2005年 03 月 31 日 Unité单位: DANo序号Désignation摘 要Type类别No.chèque号 码Chèques票数含税金额Mondant taxéTarif %税率%Impôts税额Remarque备 注收入Recettes支出Dépenses01Paie de Mobile手机电话费Comptant现金0615.601.76172.188.4602Reparation de Peugeot标致307修理费Comptant现金027.951.1517

25、1.143.8203Réparation de Photocopier复印机修理费Comptant现金013.510.0017510.00Sous-total小计27.062.913.842.2804Paiement de bois购木材Comptant现金011.963.244.1817284.894.45长越项目部05Réparation de TOYOTA丰田车修理费Comptant现金0430.417.69174.375.79长越项目部06Paiement de Matériaux购材料费Comptant现金13521.185.00长越项目部Sous-to

26、tal小计2.514.846.87289.270.24Total合计2.541.909.78293.112.5207Recevoir avance des traveaux长越收三内尔厂工程款Chèque支票01500.000.0008Réparation de Peugeot本票付标致车修理费Chèque支票0199.246.001714.420.3609Paiement de billet davion购机票Chèque支票69625720164.237.0010Impôt de janvier付1月份营业税、工资税Chèque支票696256901254.795.0011Impôt de février付2月份营业税、工资税Chèque支票696257601400.937.00Sous-total小计500.000.00819.215.0014.420.36Total合计500.000.003.361.124.783