快记网财会平台操作说明_图文

1、快记网财会平台操作说明序言什么是快记网?快记网是为中小企业提供在线管理软件服务的SAAS平台。企业只需要在快记网平台注册、购买对应的服务后,就可以使用财务、进销存、流水账等软件服务。目前公司主要涉及商务智能,政务智能与SAAS企业服务三部分。目前在这些领域均有一定的成果。快记网是睿云科技合作研发的基于SAAS技术的电子商务服务网站,致力于为中小及微型企业提供管理及智能软件服务。围绕着企业的财务,人力,物流,供销业务,市场运营,快记网为企业提供整套的解决方案,帮助企业从创立,到成长,到壮大。快记网上线至今,已有万余注册用户,平均每天有近千家企业在使用我们的平台。快记网为商务中的企业和个人提供各项

2、软件应用与服务,解决管理和商务中的效率问题。目前快记网主要为财会工作者提供在线的财务方面的软件应用。我们为客户带来怎样的价值?使用快记网服务,能够让管理更简单,让商务更轻松,让服务更专业,让业务更高效。为何选用快记网?1、不需安装、不需维护、不需培训,只要注册开通服务后就能进行财务工作。不需要为系统崩溃、数据丢失而担心,一切都可以交给快记网处理。2、操作简单方便,便于用户的协同工作。工作不受地域、时间的约束,可以根据需要及时查账对账,极大的简化了会计从业者的工作。3、性价比高,相比于同等规模和结构的软件,快记网是其价格的一半,并且还提供了在线的财务和技术支持,保证用户的使用安全。4、无微不至的

3、客户关怀:不同于其他的财务软件仅仅出售软件产品,我们的客服和咨询人员随时在线为客户提供技术和财务方面的支持。这也正是我们快记网的宗旨:提供的不只是软件。联系我们:热线:400-600-8630目录快记网财会平台操作说明 (1序言 (1一、产品简介 (31.1 快记网产品简介 (31.2 产品特色 (41.3 产品优势 (51.4 快速上手 (6二、应用模式 (102.1 财务公司多帐套多用户管理 (102.2中小企业分公司财务管理 (112.3微小企业多帐套管理 (12三、快记网功能介绍 (133.1管理服务 (133.2 个人资料 (133.3 订单管理 (133.4 公司管理 (143.5

4、 快记网如何转为付费版 (14四、财会平台功能介绍 (184.1 如何登陆快记网 (18(1记账 (204.2 如何何创建启用帐套 (204.3 如何进行财务初始化 (224.4 如何进行凭证录入 (234.5 如何进行期末处理 (254.6 如何进行常用报表管理 (264.7 如何进行凭证号整理 (264.8 如何进行权限分配 (294.9 如何进行帐套关联管理 (32(2常用设置 (325.1 科目设置 (325.2 凭证模板设置 (375.3 凭证录入方式设置 (385.4 会计期设置 (38(3高级管理 (395.5 凭证引用 (395.6 操作日志 (39一、产品简介1.1 快记网产

5、品简介快记网有哪些产品与服务?1、财会平台:专门为会计从业者量身打造的财务软件,操作简单,方便;支持多用户协同工作;不受工作时间和地域的限制,采用最新一代的财务软件架构,是财务软件行业未来的发展方向。2、金账簿:专门为非会计专业人员处理财务工作所打造在线流水账系统。不需要专业的财务知识,简单快捷的操作过程,清晰明了的统计视图,能够让管理者轻松地了解当前企业财务状况。3、数据转换:提供了从流水账数据到专业财务数据的一键转换功能,实现日常记账与月底报税的无缝结合,减少了财务工作者的工作量。4、财税社区:依托于快记网所打造的社区论坛,支持用户在论坛上进行财务税务方面知识的交流和学习,解答财务工作中的

6、疑惑。 1.2 产品特色1、【便捷凭证管理】凭证录入支持全键盘操作,可自动平衡金额,便捷快速;凭证列表里可按任意字段随时对凭证进行排序,管理更全面。2、【自动同步处理】初始化和日常记账业务可以同步进行,便捷适用;凭证保存时自动登账,月末自动进行期末调汇和结转损益,节省了会计人员大量登记明细账、总账的时间,提高效率,降低出错率。3、【财务信息在线传递,便于协同工作】对于企业的统计分析或管理报表,设置了自动发布邮件报送的功能,直接形成电子档的报表文件,并自动联接到邮件办公系统,实现财务信息化系统与办公自动化系统的衔接。以便快速与相关部门交互财务报表,完成纳税申报等对外业务。4、【强大跟踪分析】从报

7、表到总账,到明细账,再到凭证,可以连续查询跟踪每一笔资金的来龙去脉。任何时候你都可以灵活的查询,并且可以随时生成表格,无论是利润表、资产负债表都可以随时打印导出。5、【随时随地做账、查账】无需下载安装,基于SAAS技术的电子商务服务网站,注册登录即可使用。6、【数据安全放心、双重备份】SaaS提供商通过有效的技术措施,可以保证每家企业数据的安全性和保密性。数据安全尽可放心,凭证、报表随时导出,双重备份。1.3 产品优势与传统的财务软件相比较,快记网财会平台有着下面的优势:对比分析快记网-财会平台传统财务软件价格0部署安装费用120元/用户/年的服务费用>2500元/用户的初始安装费用&g

8、t;300元/用户/年的服务费便捷性能上网就可使用,不限于时间,地点。必须要在安装好并指定的机器上使用安全性专业的服务器贮存数据;物理防火墙隔离黑客病毒;数据加密与隔离技术保证用户安全隐私;热备份技术保证不可预测故障的第一时间运营;普通电脑存放数据;没有专业人员维护机器,杀毒,防黑客;没有专业的备份常识和技术,损毁后无法恢复;数据非加密存储,易泄露易用性打开浏览器就能使用,符合用户的上网操作系统。IPHONE式大图标操作,符合当下用户的操作习惯采用原始的基于WINDOWS98以来的操作界面,古板繁杂不易理解。功能性除记账,结转,核算报表等常用的基本功能外,还包括凭证引用,报表合并,总分公司管理

9、等包括单个公司日常财务处理工作1.4 快速上手快记网财会平台为企业财务工作者,兼职财务工作者及财务公司提供了最实用的在线财务软件,现在为大家讲解如何快速上手财会平台,每月花一点功夫就能轻松处理企业财务。1、创建帐套第一步:进入财会平台后点击创建帐套进行财务帐套的创建(如图1,;点击后进入帐套创建界面(如图2:图 1 第二步:在帐套创建界面填写帐套基本信息,并选择会计制度(默认新企业会计制度,并选择科目编码长度。默认2级最多为99个科目。可以扩展到更高级别。填写完毕后点击确认提交,即可完成帐套创建工作。图 2 2、帐套启用帐套创建成功后,在帐套管理界面点击“启用”按钮,启用该帐套。点击启用帐套后

10、,会弹出会计期对话框,根据需要选择帐套的具体启用日期,选择好帐套的启用年和月后点击确定正式启用(如图3注:若您是新公司,则按照公司的税务登记日期为准,若是中途转到快记网的用户,可以根据公司情况选择任意会计期。图 3 3、凭证录入第一步:点击“进入管理“进入到帐套中后,在“记账面板”点击“凭证录入”(如图4,进行凭证录入操作。图 4 第二步:进入凭证录入面板后,在面板中录入凭证信息:按照凭证分录逐条录入,操作过程(如图5:图 5 第三步:填写完凭证分录信息后,检查是否借贷方平衡,确认无误后点击保存(如图6:图6 4、期末处理处理完当月经济业务后,进入期末处理环节,选择欲结转的年度和月度后,点击“

11、生成凭证”生成该月的损益结转凭证(如图7:图7 5、报表查看快记网为用户提供了众多的财务报表,并且还在不断地增长中,点击“常用报表”后进入“常用报表”面板,直接点击对应的报表按钮,进入后就可以查看当月的经济业务啦(如图8。图8 二、应用模式2.1 财务公司多帐套多用户管理代理记账公司要同时管理百十家客户的账务,并且要分担给不同的员工去管理,如果使用传统的财务软件,则入会带来下列弊端:1客户的数据将保存在具体负责处理客户账务的财务人员计算机处,整个公司的客户是分开进行管理,易造成数据泄漏和客户流失;2需要对多台计算机的多个软件进行维护、管理、付费等,管理非常复杂;3客户资源分散管理,很难对客户整

12、体账务情况有了解和认识。 客户客户然而采用“快记网-财会平台”进行账务处理,为财务公司提供了新的业务应用模式,将用户数据归于公司统一管理,给下面的工作人员分配记账做账的权限进行日常工作。集中管理和分配用户数据,让财务公司的负责人能够节省大量的时间和精力,使得对于数百家客户的财务管理更加得心应手。 记账人员记账人员2.2 中小企业分公司财务管理随着企业的快速扩张和发展,业务经常要扩展到其他的省份城市,分公司或者业务处就要辐射全国,在这种情况下,如果使用传统的财务软件,就要采用分公司(办事处独立核算,报表集中汇总的方式: 分公司1分公司2分公司3分公司4使用传统的财务软件,会遇到:报表合并困难,总

13、分公司软件不一致,数据合并速度慢造成财务反馈延迟,核算方法和制度不一致,财务监管困难等问题。使用“快记网-财会平台”,可以有效地避免这种情况出现,在一个服务中建设多个帐套,分别分配给不同的公司使用,并最后使用报表合并和联查功能,快速的查询公司整体运营状况,并反向跟踪问题。2.3微小企业多帐套管理由于微小企业在日常经营过程中会碰到日常支出没有正规票据的现象,针对这种票据,不能够作为企业正规财务的入账依据以进行纳税申报,但同时又真实的是企业的经营现状。针对这种情况,传统的财务软件往往无能为力,需要财务人员同时使用两个软件来记录企业账务,极大的降低了工作效率。然而使用财会平台的凭证引用功能,能够快速

14、的复用已经做好的凭证,极大的简化了工作任务: 通过上面的操作,就可以分别了解到企业的非正规财务状况和正规财务状况,为企业的财务监管提供支持。三、快记网功能介绍3.1管理服务管理服务主要是对快记网在线财务中的财会平台、金账簿和数据转换进行转为付费,或者共享和更换管理员使用的。进入快记网首页,点击网页上方功能框中的“管理服务” 3.2 个人资料个人资料主要是为了方便修改个人信息和修改密码。如果用户有“云护卫”,需在进入快记网时,在电脑上插入云护卫,然后进入个人资料,下载安全插件,这样“云护卫”才能正常运行。在以后,每次登陆快记网此账号时,必须插入“云护卫”。 3.3 订单管理订单管理是对用户购买付

15、费版时进行的订单管理,可删除订单: 3.4 公司管理在公司管理中,如果贵公司,不止你一个人使用快记网在线财务软件,你在使用快记网时可申请加入贵公司,方便协同工作。如果就您一个人使用,可在这里修改公司名称,创建公司。也可在这里修改个人部分相关信息和帐套密码。 3.5 快记网如何转为付费版快记网在线财务软件分为付费版和免费版两种模式,那付费版如何进行付费呢?下面列述付费版如何进行操作:第一步:登陆快记网进入快记网首页:点击财会平台操作下的“转付款”按钮: 第二步:进入“选择服务”页面,选择你所需付费版的版本类型,然后点击确定 第三步:填写购买详细信息,如图,请填写详细真实信息,以便发票邮寄和客户联

16、系。填完信息后,提交订单 第四步:选择支付方式,有两种支付方式,在线支付宝支付,按正常支付宝操作,进行支付,然后提交订单: 无支付宝用户,可选择现金转账支付,记录下账户名称、开户银行和银行账户号,通过银行转账方式付款,然后点击“确认字符方式,进入最后一步”。 最后一步:购买成功页面 (注:支付宝可在线直接购买,购买成功,但网银转账方式到最后一步显示购买成功,但客户还没有转账,这样付费版也还是没有开通的,先去银行转账,在我公司确认收到该款项后,将为购买客户转为付费版。四、财会平台功能介绍4.1 如何登陆快记网2新用户首先要进行注册,然后根据注册成功的账号和密码进行登陆,老用户直接登录。 注册页面

17、,必填信息,请认真填写。填写完后,点击立即注册: 注册成功后点击登录,登陆页面(普通用户登陆页面: 云护卫用户登陆页面(在网页右上角,点击云护卫登陆: 进入快记网首页,登陆成功: (1记账4.2 如何何创建启用帐套1、创建帐套1点击“创建帐套”,进入帐套添加界面 2填写帐套基本信息,选择科目结构。科目结构可以使用系统默认模版,或者载入从其他帐套导出的模版。确认信息后点击“确认并提交”。 2、帐套启用在添加帐套成功后,并不能立刻使用,需要正式启用帐套。进入帐套管理界面,找到新建立的帐套。点击启用,并选择启用会计期(建账日期,并点击确定启用。 启用成功后,帐套状态会变为“已启用”。4.3 如何进行

18、财务初始化企业若要在年中使用快记网,为了保证账务的延续,就需要将现有的账务转移到快记网中。下面讲解如何将年中的财务信息录入到快记网帐套中,以保证账务的延续:第一步:将截止到上月为止的财务数据进行汇总,得到上个月期末各科目的明细账,主要统计各科目截止上月为止的:期末余额,本年累计借方以及本年累计贷方三个数字。如下图: 第二步:进入财务初始化模块,按照财务初始化的方式初始化上图的三个科目,具体方法如下: 1选择好要进行初始化的科目,根据上面的汇总数字,填写本年累计贷方,本年累计借方,以及期初余额(这里就是上个月汇总的期末余额2点击保存,保存初始化数据。3按照1,2步初始化完所有的科目第三步:点击核

19、对资产负债表,核对损益表,和上个月的报表进行比较,如果两个报表一致,则初始化就完成了。就可以开始记录这个月的凭证按账务流程走了。(注:初始化完成后,可不用结束财务初始化4.4 如何进行凭证录入第一步从记账功能面板进入凭证录入界面: 第二步填写凭证的日期,附件,字号等基本信息 第三步填写凭证分录信息1输入凭证分录摘要2输入并选择会计科目3输入借方/贷方金额4点击保存第四步按照与第三步同样的方式输入其他分录信息第五步保存凭证 第六步查看结果 就返回面板查询凭证或进行期末处理吧。4.5 如何进行期末处理处理完当月经济业务后,返回面板进入期末处理环节,选择欲结转的年度和月度后,点击“生成凭证”生成该月

20、的损益结转凭证 然后查询整理凭证,就可以打印这月的凭证了4.6 如何进行常用报表管理进入报表管理界面,可以看到我们提供的众多报表,直接点击对应的报表按钮,进入后,选择你要查看报表的会计期,就可以查看当月的经济业务啦。 4.7 如何进行凭证号整理在使用软件记账的时候,经常会因为业务原因导致凭证编号出现不连续,缺号等现象。快记网提供给用户实用的重整凭证号功能,能够帮助会计一键清理乱号,缺号。下面我做一个简单的操作来举例:我看下面一套乱序缺号的凭证,凭证列表如下: 从例子中我们看到整个凭证号因为一些原因全部乱套了,这些可能是我们进行凭证删除,插入操作造成的,此时我们通过凭证号重整的方式进行重整,具体

21、操作如下:第一步:点击界面上的重整凭证号按钮: 第二步:选择要重整哪个会计期的凭证,并按步骤开始重整 第三步:确认编号后点击整理开始整理凭证 第四部:经过重整后凭证就恢复正常了: 4.8 如何进行权限分配单帐套、多帐套用户可协同工作管理账务,分配权限操作、查看账务。管理员用户登录系统后,对于已经建立的帐套,可以利用权限分配功能将该帐套授权其他用户操作:第一步:进入快记网首页,点击最上方功能条中的管理服务,进入管理服务后,(如图1选择相应的平台进入共享。图1 第二步:进入共享后,加入共享的伙伴,如果是快记网用户,可直接加入伙伴,如果不是,可先注册为快记网用户,然后加为伙伴(如图2图 2 第三步:

22、点击“加入伙伴”弹出输入框,输入你要共享伙伴的快记网用户名,然后,点击添加(如图3图 3 第四步:加入伙伴成功后,显示分享伙伴信息,注意查看是否正确(如图4图 4 以财会平台为例:添加伙伴成功后,进入财会平台,进入帐套管理,选定所需分享帐套(如图5,然后先指派管理员(如图6,然后进行权限分配(如图7图6 图7 在帐套管理界面,点击“权限分配”按钮,进入权限分配界面。图8 在权限分配界面,对需要授予操作权限的用户,勾选复选框,并点击“确定”(如图9。这样,权限分配就成功了,在他的账户离就可以看到您的帐套了。图9 这样,权限分配就结束了,这时在您分配的用户中,看到您的帐套,并且以您分配的权限可进行

23、操作。4.9 如何进行帐套关联管理什么是帐套关联管理?管理员登录系统后,通过该功能建立两个帐套之间的关联关系,使得一个帐套可以复用另一个帐套中的数据,起到数据保护和备份的作用:1、在帐套管理界面,点击帐套关联关系管理,进入关联关系管理界面。2、创建关联关系:在“请选择凭证来源帐套”的下拉列表中选择数据来源帐套,凭证将从这里被引出。在“请选择凭证目的帐套”的下拉列表中选择目的帐套,凭证将从这里引入,然后点击创建,则该关系将被创建。3、删除关联关系:因为业务关系需要删除已建立的关联关系,在关联关系列表的“修改/删除”位置点击后,该关联关系将被删除。 (2常用设置5.1 科目设置快记网采用新企业会计制度,同时支持用户根据企业现状自由的调整科目结构。主要是针对2级及以下科目进行增加,删除,修改的操作。快记网提供给用户两种方法进行科目设置。如下:1、常规设置科目第一步:进入财会平台后,在常用设置的面板中找到科目设置,并点击图标进入设置面板 第二步:找到要在哪个科目下添加子科目,并点击新增 第三步:在弹出框中填写科目信息,并点击确定 第四步:按F5刷新页面即可看到新科目了 第一步在凭证录入界面点击科目插件按钮 第二步在弹出的对话框中选择要添加子科