金蝶EAS固定资产操作手册之财务人员版

1、固定资产操作手册之财务人员版目录1 .系统路径22。基础设置22。1固定资产类别22。2使用状态42。3变动方式52.4 经济用途52.5 存放地点53。初始化74.日常核算124。 1固定资产新增124.2 固定资产查询134.3 固定资产变更144.4 固定资产清理174.5 5固定资产盘点205。折旧管理244.6 1折旧计提255。 2折旧维护266。 报表统计277。期末处理277.1 期末对账277.2 期末结账32固定资产是企业资产的重要组成部分，它为企业生产经营活动提供必要的物质条件.在本章中我们将会介绍作为财务人员，应该如何操作固定资产模块。1。系统路径财务会计-固定资产2。

2、基础设置在进行固定资产的日常业务操作之前，我们需要先对固定资产系统做使用前的基础设置，具体包括固定资产类别、使用状态、变动方式、经济用途，这四项内容是由集团统一规划制定的，各分子公司只需要将集团制定的内容引入到各自的组织中即可。2.1固定资产类别系统路径：财务会计一-固定资产基础设置-固定资产类别双击“固定资产类别"，打开如下界面可以看到，首次进入时，该界面下是没有内容的，我们需要将集团统一规划的内容引入过来，具体操作为点击工具栏上的引入"按钮，如下皓也I3R/平均异酬法急4招邸艮£保 平灿mP逐 t力"WL*g 年熠杆拜先保 甲t*i邱,达同rwn5中

3、用年际法通 平均耳隰送凶、 平白苗除总国、中的狂BL盅目 t瑞"除法gT XbaJsVS -L '=-± *rJ.w N .送郦 ft*ri口日后加£祖科7BCjO'l计甘利发如疝笠.&3BO 0 2刍。工射域、4UJDJ外理索曼%O皿口屯制，惮点&DG05心用F：胃W.iSTg”(Hi电浦aR&D?力士诩盆甘重目BGDBUkSHS>10FW店ta冲内城粘1hF刖1WK亏率慢叫响上描述至券 揭次H甲等外折旧万金 Z口 )平坤军网法睥T ,邛均年冏法生2孑由耳除法Q5132孕均坪解送0.M2斗鸣星时温呸*HFI/MD5.

4、K15FWU6舒二痈1ITFWD73有1日11FM1aSt尊寂壮19g±a10r ioaoi11AidFWQ4会弹出如下界面在该界面上，我们首先点击全选”按钮，然后点击左下角的“引入”，完成后系统会提示引入成功，如下点击确定后退出，我们可以看到已经引入进来的内容行EF加照IE查瓠工耻W占施冢字M百百J觎bH碑B祠,就,根门R市产司就一松个91漏领雕酬IK昶嵇制诬爵郝院谯韭fru日口虹周T鹏荔国由3F.JKIIW1iIJUiUMtfi3，哦顿攀期办"谢I用1EG融的2f.货船三嘉2GG01吊第崛曾?Jf平均推击厚.据翁三聚3即叮日秋加随,亨鹏辆搪妙徵三混E眦JJ怖巡最地精5E

5、M邮谕潴df悯穆理帧第¥6营跟昔埼J3J幡犍趣.我强三濯7B阳犯神2f用院!去臣.城坪素e种叶畦瑞士腿3另聘魏埴处麟三猊9nnM的zf陋触武10雨嘉工陆物2M5平蝴U基.跑常和第11mi蠲220i举蚱涨£度.熊象建三落12W1解I$平脚电击降.孱轴瞬添斯FWtR午iu穆福蛔.希迪淡HF飒11割I默罪蝴.掘2。2使用状态系统路径：财务会计-固定资产一-一基础设置-使用状态在该界面下我们需要做的和2。1中相似，操作相同，此处不再赘述2.3变动方式系统路径：财务会计-固定资产基础设置-变动方式在该界面下我们需要做的和2。1中相似，操作相同，此处不再赘述.2。4经济用途系统路径:财

6、务会计一-固定资产一-一基础设置一一-经济用途在该界面下我们需要做的和2.1中相似，操作相同，此处不再赘述2。5存放地点除上述四方面以外，我们还需要提前设置好固定资产的存放地点，因为在新增固定资产卡片时需要选择存放地点，如果此处不提前设置好，我们就会发现固定资产卡片上存放地点里面无法选择内容且无法进行维护。系统路径：企业建模一一-辅助数据一一-公共数据一-一地址簿双击打开如下界面，鼠标选中“各项目地址”，然后点新增"会E型4巨至迎过04然弹出如下界面在该界面上我们只需要维护地址编码”和地址详址”两个字段即可，其中，地址编码为当前公司的组织单元码+5位流水号，如当前公司代码为T0S0则

7、地址编码为T0P000001以此类推，地址详址中维护详细的存放地点，如四楼会议室，填写完毕后点击保存即可以上五个操作就是我们在使用固定资产模块之前所需要做的基础设置，下面我们来看固定资产的初始化3。初始化系统路径：固定资产-初始化-固定资产卡片初始化双击会弹出如下过滤界面直接点击确定”进入如下界面国号BIEAkQ：口泪!I府号铺啕中叶心雷飘必看0M北，手外悯帮荀距«iviieu酶IzFiSfiiH丁或克餐imth用力-aiti*定区理对fs理I口卬l加叶阚以“中如如化，点名即蛆幡却4星甲d我产站里修陞ahiv在该界面上，我们可以录入固定资产的期初数据，点击新增”，弹出如下界下面我们来

8、详细介绍各字段：1.资产类别:选择正确的资产类别<2>。资产名称：填写正确的资产名称，资产命名规则见集团财务下发的固定资产管理制度<3>0资产数量：因为在固定资产系统中我们按照"卡对应一物”的规则来做，所以，数量为“1"也就是说，如果我们买了完全相同的10台电脑，则我们需要建立10张固定资产卡片，而不是建一张固定资产卡片，数量填10。4.实物入账日期：因为当前为系统初始化阶段，启用期间设置为2014年11期，所以此处输入的日期必须为2014年11期之前，如2014-10-31,系统结束初始化后又有新卡片时，则根据实际情况进行录入。<5>。

9、财务入账日期：同46.使用状态：一般都选择使用中"<7。来源方式:选择正确的来源方式8.存放地点：选择正确的存放地点，也就是最一开始维护好的存放地点9经济用途：一般选择“生产经营用“10.管理部门：选择正确的管理部门，此处需要注意，如果该资产的管理部门和使用部门不是同一部门，则需要维护好正确的管理部门和使用部门11.保管人：选择正确的保管人12。使用部门：选择正确的使用部门和使用人至耻匕，固定资产卡片上第一个页签“基本信息维护完毕，下面我们来看第二个页签”原值与折旧上的信息，如下在该页签上，我们只需要关注以下几个字段即可1。原币金额：固定资产的原值2.附力口费用：购进固定资产时

10、的附加费，如没有，不需填写3。累计折旧：累计折旧的余额4.本年累计折旧：本年的发生额接下来是核算信息”页签国定窗产科目 累廿折旧在目 风值茂誉称后3司定资笆尸建化默信息息的圻a折旧朗魂初片化靛国M国在该页签上需要维护尚定资产科目”和累计折旧科目”两个字段，减值准备科目”允许不维护下面是 折旧费用分摊”页签在该界面上维护折旧费用分摊科目”及分摊比例”以上信息都维护好以后，点击工具栏上的提交"按钮，一张固定资产卡片的新增就完成了”按按上述操作步骤，将所有的期初数据都录入系统后，点击”结束初始化系统弹出如下提示E定丝产结无初始叱/反I S3说明在转束初始化之前，系统更检直初始北卡片的县据

11、是M正幅并与总赚系进行对赚操作，对账成功后* 才能给来初始化，进行止窜的业为处理。悠也可以利用*反初蛤化"功能使本系统进人初始 "也心n以修正初始化时夜生的父也凌员要修正晌疏舄。注意：请慎用反和嫡化功能！请选择劫作I爵未初始化'."?良初蜡化选择开始"，就可以结束固定资产的初始化工作了。初始化工作结束后，我 们就可以进行正常的业务操作了 .下面我们就进入固定资产日常操作的讲解环节4。日常核算4。1固定资产新增系统路径：固定资产-日常核算一一-固定资产新增r& J-；：组二双击直接进入固定资产卡片新增界面，如下可以看到，此处的新增界面和我们

12、在做固定资产卡片初始化时数据的录入界面是相同的，所以此处不再赘述，详细操作参考“3。初始化”中的讲解。固定资产卡片新增完毕后，还需要对卡片进行审核，信息才能生效，如何对卡片进行审核我们结合下面的固定资产查询操作一起来讲解。4.2固定资产查询系统路径：固定资产-日常核算一一-固定资产查询双击固定资产查询，弹出如下界面填写正确的过滤条件后点击确定,"号旧，押EW?擀®询k照/编Ih»m、菽*嘛曰胞*|墟事却也ro例邺*利Tar他，曜/刑|，11手口.苦口心皆君肝卡片二机E-"电法由2TliEDn-lQGDKlDQJZ好继1旭竟说12D1M1-IT群便宜口gm

13、力晒R;眼蛇期镯Jo5晔昼1Mbi飒MM抬三后Z正本”如1醛胫处1014-1111?Q.OOiDiXl/口芳k便碰THfDDlECrfOO：i1他南墟21111flTB.OODW9防k屈腿TKJfDOiecrfOO：'!三疑之左眦51口位T71三ilt-110T:加出a防TflSDMMC,tOCM线主讲疣B1遁*“主±01川5的lUtJDlfiiLUUO：7转学为小1口倭仔置JD1L-11-0?赤UJXD36便可查询到我们所需要的固定资产卡片，如上图，便是查询到的上一步中我们新增的固定资产卡片，卡片的审核操作就在这里完成。选中对应的卡片，点击上图中箭头所表示的审核”按钮，系统

14、在审核完成后提示审核成功。4。3固定资产变更系统路径：固定资产一-一日常核算-固定资产变更E3 ftW&hdrfli日k T4F 中军HU*叶F*的HE! 血K4a心 I * *中一J »BKWi<J *印*1 0Ri i低m0W品二I由*Mr烟 图廿地在Mr* iM捏麦 n反辽修口同用1WrQnt 化UhHE4咻怔娅iFr旧Eg产m*-r旭Eg卢他声宣布（nr EiViSkliW? PTfr温hi联双击固定资产变更，弹出如下界面填写正确的查询过滤条件后点击确定进入Q三郎而舱！工转刘旭剖E8也恻度聃世限电避H罪'骷|、1ft0棘削，花F推J丁打河购L汨亨.二百，

15、色尸"nEf二办I-酝贡4国=产湍肄期 期推 好骊去巧有塞在该界面上会按过滤条件列出所有的固定资产变更记录，如果想对某个固定资产做变更操作，则可以点击左上角的新增”按钮，弹出如下界面点击卡片查询”，会在下面界面中列出固定资产卡片选中要变更的固定资产卡片，点击确定，弹出如下界面在该界面上，选择我们要进行卡片变更的信息，维护完毕后，点击提交，回到查询界面，选中变更后的记录，进行审核登:短R艇总酹Y#巡呼值靶啪魁麟11»白静蚂，.趣ftW?METfltLESSKAm医蛾痴抵嚼血四趾迎疆施聘幽It酶F翦/谶胪箫好勃好mE瑞值崛里固定资产卡片的变更操作完成4.4固定资产清理系统路径：

16、固定资产日常核算一-固定资产清理双击固定资产清理，弹出如下界面填写正确的过滤条件后点击确定可以看到，固定资产的清理查询界面和变更查询界面是类似的，点击“新增”按钮，弹出如下界面查到对应的卡片后，选中，点击确定，弹出清理界面选择正确的清理方式后，点击提交，然后在查询界面进行审核精心下网W'iij攀©罪号藕H尊香/龈¥哪日踊T翔*.趣|昌柳曾为删览对献;截二.山儿植.,生榔历/掘号L»b撕i敲嘀审核完成后固定资产的清理操作完成系统路径：固定资广一-日常核算一-固定资厂盘点双击弹出如下界面选择正确的过滤条件后点击确定进入查询界面后点击左上角的新增”按钮，弹出如下

17、界面维护所需要的盘点信息后点击提交”，然后退出该界面，就可以看到刚刚新建的盘点任务单选中该任务单，点击审核”按钮，进行盘点任务单的审核。当盘点业务开始后,业务人员进入系统，找到对应的盘点任务单，点击开始盘点”，如下破他艇型（翌也虺引林通期电醴，醺'帮H萌.就,印0幅幽察，雕簿长q0班承84，加？际抵；立:哪泞境E打棍EH就他上腹M眼蛇瞄笛腑魄檐耐也固rWB*常以日音蹄型缴Hm/魏1川阿1则）f掷1PIM1-3I师用口moo叶画:1QISON-.OPjA蠲白会弹出下面界面k 二工工工 Nn乱ib挖#一,:二'F-;圣 - i 9 3, : -J D在该界面上，填写正确的“盘点人”

18、,以及“实盘数量”，填写完毕后，点击“提交”，然后进行“审核”审核完成后，退出该界面，如果盘点过程中出现账面数量与实盘数量不一致的情况，还需要生成盘点差异表，如下点击上图中所标示的“生成盘点差异表”，弹出如下界面在该界面上，对盘盈或盘亏的数据进行处理，如上图所示，在是否调整'上打钩，然后对于盘亏的资产，“处理动作"选择清理，处理方式选择“盘亏”，对于盘盈的资产，“处理动作”选择新增，处理方式选择“盘盈”，对于盘点数量没有差异的记录，我们不处理，以上信息都填写完毕后，点击“提交”，然后点击工具栏上的“盘盈盘亏处理”，如下知神坤二制米典啰聚为的号”胆/廓，阳"feees

19、fiwflt#而iBftf.，遥，理m根1*rtwc3由！4起的祖般叫产G&N都相北ST京就:M编置8修曲利静81，4fr；力由热i疗二网网鼾r利州*邛；期加河毋”二仔："T青代蹿F：H：为7斗溶44K支产乱的耳诉附用牍笥咕星辅期踽9整舒胆廷msiDifieciiE臭耳刖K肿了/口用的H口加1旺於由1M*甄仰13口mmri我崩壮我酊搓*管眦914口丽加皿11热叱3ERW1SfFlr1町即明辆11.在但卜a.删W18f-帮,恒齿TOSMngftril在屯小于£己?加1i弹出如下提示系统提示“盘点差异调整成功”，那么对于系统来说，它到底进行了怎样的调整呢？对于盘盈的数量

20、，我们可以看到，系统在固定资产卡片新增界面自动新增了一条固定资产的记录，如下 H忖在/裁 tt« r (5 ' K> B* ' W *史上竺1 Fffl F1章f_男士:/也 触珞泉 置”J.f钺S寸TP京!a 54"赛色STH萨触 群”辟供-1加田田：帆|电"雨匚惚靛产".七匚g£7 nfill SCCHHC：tH小潞甲 TX； TKJI'S cid 4于不EF1ltfl4rHflWrH? ?41£ iff-Fit ”rtf.15；5 3I JLII LL加a研*和;W良ail *iuqiniiWT :

21、iv就:7等.；m,三玉 r>j. ?d.-A£Lt«i*r叫VMwnisanti-tnncnd411S.niH申匕dJf接;0£J比tjoooc411J»1111 电梗解 anEim rjwro i de挂线 Uhi。 ijUun OU S.JJ3H 回声f +;而对于盘亏的数量，系统自动增加一条固定资产清理记录，如下将生成的记录审核后生成凭证即可5。折旧管理对于固定资产模块来说，折旧管理功能是财务人员每月必操作的一项，所以也是必须掌握的一个功能点，下面我们来看折旧管理功能.5.1折旧计提系统路径：固定资产-折旧管理折旧计提双击折旧计提”，弹出如

22、下界面直接点击开始计提折旧完成后系统会给出提示，如上图红圈所示，点击“关闭”即可5。2折旧维护系统路径：固定资产一折旧管理-折旧维护双击折旧维护，弹出如下界面选择正确的会计期间后，点击确定可以看到本期需要计提的折旧，如果确认无误，点击“审核”，折旧计提完成。6。报表统计固定资产模块中目前常用的报表有以下几个：< 1.固定资产清单2.固定资产明细分类账< 3.固定资产增减汇总表< 4>固定资产变动记录表5.固定资产折旧表不同的报表提供信息的侧重点有所不同，此处不细讲，大家可以点开每一个报表看有哪些信息，分析哪些信息是自己所需要的，以后再进行报表查询时就能有针对性的去查找。7。期末处理7。1期末对账系统路径：固定资产一-一期末处理-期末对账双击期末对账，弹出如下界面首次进行对账时需要维护对账方案，在“对账方案”栏内点击图标,会弹出如下对账方案设置界面首先我们需要设置“固定