资金系统支票管理功能分析与设计方案

1、资金系统支票管理功能分析与设计-企业管理论文资金系统支票管理功能分析与设计王新源（湖北国土资源职业学院）摘要：在金融行业，支票是不可或缺的一项重要凭据。所以支票管理也 同样变得尤为重要。本文通过对资金管理系统中的支票管理模块功能的分析与设 计的讲解，主要完成支票登记、领用、复核与作废流程，保证支票管理数据的真 实性、准确性、完整性。系统将自动对非正常使用情况下的支票进行预警，使各 机构的支票使用情况得到事前、事中、事后的监督与控制。关键词：金融业资金管理系统支票管理1总体设计1.1需求概述完成支票登记、领用、复核与作废流程，保证支票管理数 据的真实性、准确性、完整性。系统将自动对非正常使用情况

2、下的支票进行预警， 使各机构的支票使用情况得到事前、事中、事后的监督与控制。1.2系统分析基础数据维护。支票用途：维护各种支票用途，并设置好它与计划项目的关系。对象表 SE_ChecksUseType （支票用途表）。支票预警 类型：维护各种预警类别预警升级的天数。对象表SE_ChecksWarning。支票预警层次：对每种预警类别按公司维护预警层次和预警时间通知的对象。对象表SE_ChecksWarni ngPerso ns 。通知对象可以填写人员也可以填写组织角色。支 票作废原因：维护支票作废原因，对象表 SE_ChecksCa ncelReas on （支票作废 原因表）。支票入库。支票

3、入库：就是把公司现有的支票在系统里登记。包括 支票本的新建、修改、删除，对象表（支票本表）SE_Check-Books、SE_Checks（支票信息表）。支票作废。判断是否选中了记录，如果没有选中，提示“没有选中记录”信息。若选中（不允许多选）判断支票状态，若支票状态为已作废 或已核销，则提示“支票状态为已作废/核销，不能作废”，否则，转到支票作 废明细页面，支票号，作废人，状态灰化不可改，作废人默认为操作用户，作废 时间有操作用户选择，作废原因为必填项。支票核销。包括核销以及相应的预 警功能，对象表SE_Checks、BankTransactions。分为根据银行交易核销和根 据支票号核销两

4、种方式。根据银行交易核销：根据组织、银行、账号显示未核销 的银行交易单据。选择相关的记录进行核销，允许多选。判断各种核销条件，女口 果需要预警，先看该记录是否已有历史预警（根据交易表中是否有预警ID号）。支票预警。查询显示窗口同支票领用，执行后显示所选范围内的预警信息。 系 统自动根据预警信息表的升级天数（SE_ChecksWarning.UpdateDays ）判断并再次预警。用户根据该表处理有预警的支票信息。如果发现有些预警信息已完成处理，比如过期的支票已经作废，贝U自动取消预警。对于金额不匹配的预警，允 许在该窗口进行手工取消。手工取消预警需填入取消原因（或处理方式），系统自动取消由系统

5、自动填入取消原因（或处理方式）。打开显示预警信息相关页面 时，都进行此项检测。比较今日首页支票预警面板。票查询。查询所选支票的 使用情况、状态等。2接口设计2.1用户界面2.2支票入库支票本列表页面CheckBooksListButtonControl:新建删除。GridCo ntrol 布局： 组织支票本编号支票类型起始码终止码开户银行银行帐号登记人登记日期备注支票本明细页面CheckBooksDetailD.-itoiv：开匕窗件忑綸餵行支慕圭型终止码餃记巳期鬣博底瑞皆记人2.3支票领用支票领用列表页面 Buttoncontrol :支票领用领用取消支票复核符合取消打印组织支票本号支票号开

6、户银行银行帐号票面日期领用金额 领用用途用途描述领用人收票人联系方式复核人状态备注过滤已核销的支票2.4支票作废支票作废列表页面CheckcancelListButtonControl:支票作废作废取消 GridControl :组织支票本号支票号票面日期银行银行帐号作废原因作废时间作废人作废描述状态过滤已核销的支票支票作废明细页面 Checkca ncelDetailButto nCon trol:支票作废作废取消支票号作废人支票作废查询页面CheckcancelFilter 支票基本信息：组织支票本号支票号开户银行银行帐号状态 支票作废信息：作废人作废时间作废原因作废描述2.5支票核销支票

7、核销列表页面 WriteOfListButtonControl:核销GridCo ntrol根据银行交易核销账户id (AccountID )交易日期(PostDate )票据种类(BillType 新 增) 支票号(BillNo 新增)交易金额(LedgerAmount )银行交易类型(TransType)核销标志(CheckMatchFlag )支票预警 id ( warningid )根据 支票号核销支票号(CheckCode ) 支票金额(PlaneAmount ) 出票人 ID(OperateUserID ) 领用人 ID( UseEmployeeID )出票日期(OperateDa

8、te ) 收票人(Receiever ) 联系方式(In touch )复核人(AuditEmployeeID ) 状 态(Status ) 核销标志(IsWriteoff )2.6 支票预警支票预警列表页面ChecksWarni nglogListButto nCon trol:预警撤消GridCo ntrol组织支票号银行支票号预警代码预警层次预警日期预警撤消撤消日期 撤消原因备注支票预警明细页面ChecksWarninglogDetail2.7支票查询支票查询列表页面CheckQueryList组织支票本号支票号银行银行帐号出票人票面日期收票人领用人领用部门领用日期领用用途复核人作废人作

9、废日期作废原因作废描 述核销人核销日期核销金额预警核销标志联系方式状态备注金额合计3结论 综上所述，本文针对金融行业软件中支票管理模块的分析与设计进行讲解，由于时间仓促，本文只阐述了需求概述与简单的分析设计，这是笔者从参加工作以来总结出的几点，软件开发是一件比较伤脑筋的工作，但是如果把需求与 分析设计做好了，那么软件开发也就不再那么恐怖，或者说软件开发工作也就变 得简单了许多，相信每位老师同学在日常的工作和学习中都深有体会，版本控制、版本管理、需求控制、开发控制、流程控制等等这些看起来好像跟软件开发无关 痛痒的琐碎工作，但是如果这些工作没有做好那么开发将步履维艰，尤其到后期维护将是一件极其恐怖的事情！参考文献：1 张海落软件工程M.北京：浦华大学出版社，2002