库房管理制度

1、四川能投鼎盛锂业有限公司 库房管理制度 第一条、总则 1.1 、库房是公司物资的存放地，是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是对公司 物资周转起到关键衔接和调配作用的主要场地，同时担负着物资管理的多项业务职能；为确 保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。 1.2 、物资管理的主要任务是：做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向 生产，服务周到，降低费用，加速资金周转；做到以最低库存满足生产需求。 ? 1.3 、在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守 财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。 第二条、使用

2、范围定义 本办法所指物资包括各种原材料、化学品、辅料物质、各种备品备件，产成品、半成品 低值易耗品、委外加工物资等。 第三条、责任权限 3.1 、财务资产部：负责物资的到货接运、内部交接、初步验收、储存保养和出入库等 环节管理工作。 3.2 、物资部：负责供应商的筛选和物资的采购及供应商原始单证的提供，协助仓库完 成不合格品的退换货处理。 3.3 、基建设备部和生产管理部：负责生产设备及备品备件（标准件和非标准件）、工器 具等的质量验收及更换设备修旧利废等。 3.4 、技术质检部：负责生产用主要原材料及产成品的质量检验，并提供对应的检验 等。 第四条、物资管理的意义 4.1 、宏观方面：良好的

3、仓储管理的作用不仅表现在它是社会在生产过程得以顺利进行 的必要条件，是保存物资原有使用价值的必要环节，而且还表现在它是促进资源合理利用的 重要手段。 4.2 、微观方面：良好的仓储管理不仅保证企业生产过程获得及时、准确、质量完好的 物资供应，而且有利于企业通过占有较少的流动资金，降低产品成本，从而提高企业的经济 效益和竞争力。 第五条、业务内容 5.1 物资的到货验收 （1）、物资的验收应严格做到五不收：即凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质 不符合要求不收；无计划订单不收；逾期不收。 （2）、严禁无订单收货，因生产紧急、人员外出等特殊情况无法办理订单，库管员需请 示上级和订单管理部门，经

4、同意后可变通办理，但采购部必须在一周内补办订单。 （3）、严禁超订单收货，但因合理损耗或其他原因导致的超少量订单收货时，也应符合 相关规定。 （4）、货物入库前，必须采用合适的方法对货物计量、清点准确，当大批量收货时可采 用按一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数量计算 接收该批货物。 （5）、没有合同的采购，紧急情况下的现金采购，必须有总经理说明说和购物凭证，同 时采购人员应会同使用部门人员共同到仓库办理入出库手续，现金采购的物资必须在一周内 补齐手续。现金采购的物资应按最低使用量购买，一次性领出，仓库原则上不保存。 5.2 、物质的质量检验。 （1）、所有采

5、购的物质、外协加工的物品以及自制物品，到仓库后一律进入待检区，待 检区域必须有明确的标识，检验完毕之前严禁领取出库； （2）、所有采购的物质、外协加工的物品以及自制物品，必须经过相关部门进行质量检 验，否则严禁入库；相关部门需在规定的时限内给出检验结果，仓库人员根据最终检验结果 做相应的入库或退换货处理。 （3）、相关部门进行质量检验时必须严格按照合同约定或者参考公司对每项物资的规定 指标认真查验，严禁徇私舞弊，做不负责任签字验收，一旦在生产上查出质量问题，将严格 追究检验员责任。 （4 ）、质量检验部门根据检验结果，需在 质量检验单填写检验数据，写出检验报告， 并作出处理意见；最后将检验报告

6、提供仓库作为物资验收的依据。 （5）、对检验不合格而使用部门要求“让步接收”或“挑选使用”的物料入库，必须有 不合格品评审通过的相关手续，并在系统和物料卡备注“让步接收”或“挑选使用”字样； 在其存放区域要悬挂对应的状态标识；对于需要退货的不合格物料，仓储部开具退货通知 单，通知采购部进行退 / 换货处理。 （6）、需要退货的不合格品，应隔离堆放，挂相应标识牌，严禁投入使用。如工作马 虎，混入生产，库管人员应负失职的责任。 5.3 、物资的入库 （1）、仓库必须凭合格有效的相关收货单据、验货单据办理入库作业。 （2）、入库的物资必须采用合适、规范的包装（或装载物），包装标识清晰且与实际装 载货

7、物相符，同一包装装载物数量统一，同批次货物只允许保留同一包装，若出现包装异 常，须特殊注明。 （3）、仓库管理员应按照货物的类别把物资存放到指定的仓库，严禁随地乱放，码放时 应该注意安全，轻拿轻放。码放要整齐划一，以方便盘点和取货。 4）、货物存放到指定的位置后，要及时更新库房物料卡信息，并有意识的清点和实物 数量是否相符；仓库管理员应及时更新库房台账信息，确认是否和实物数量相符。 5.4 、退换货处理 （1 ）、物质退货，必须凭质量检验部门技术人员签字的 物资验收单 ，物资验收单 上面需明确注明物资退货的原因。 （2）、采购物资的退货由采购部负责实施，采购部收到退货通知后，应及时联系供应商

8、进行退换货处理，必须严格约定退换货时间，严禁退货物资长期存放于我公司仓库。 （3）、供应商前来办理退换货时，采购员必须会同仓库人员到场，由采购人员、供应商 和库管员共同在物质退货清单上面签字确认。供应商需要进行换货处理的，新到的货物 必须请质量检验部重新检验。 （4）、退货相关单据必须严格保管，以便查阅。 5.5 、物资的保管 （1）、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓 库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和 规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。 （2）、入库物资的保管，要做到四点要求： 1 、摆放整齐，库房干

9、净； 2、所有物品必须 有物料卡，物料卡上需标明名称、规格、数量、时间； 3、建立一个物品的码放区位表，表 上需注明物资的码放位置、排号、层号，以便方便查找； 4 、必需做到先进先出、零数先 出、重上轻下等原则。 （3）、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和 法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报 废、盘盈、盘亏等，库管人员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任。 （4）、库管人员须及时更新并仔细核对库存信息，确保报表数据的准确性和可靠性。发 现库存物资不足时，要提出申请补充计划；发现库存物资积压时，及时呈报 （5）、

10、库管人员不得和生产人员串通，采取“盈时多送，亏时少发”的违纪做法；保管 的物资，未经领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经 领导批准后执行。 （6）、对易燃、易爆、易腐蚀和剧毒的物资，应由双人保管，以确保物资的安全。 （7）、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业 需经安全管理部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 5.6 、物资的领发 （1）、物料的发放严格做到没有领料单绝不外发，领料单应填明材料名称、规格、 领料数量、材料用途等，领料人和部门负责人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额 供料的材料应符合限额供料制

11、度；属规定审批的材料应有审批人签字。 （2）、所有生产部门必须指定专人领料，库管员必须根据领料单发料，严禁未见单据私 自发料。 （3 ）、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚 持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉 变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 （4）、正常生产发料，必须是合格物料，不合格物料发出，必须符合相关规定，流程， 有审批手续。 （5）、需要以旧换新的物资必须提供等量的旧物质。 （6）、对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收 回执或收货凭证。 （7）

12、、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发 料凭证，库管人员须妥善保管，不可丢失。 8）、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 5.7 、物资退库 （1）、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，退库时 退库部门需要开具物料退库单，退库单上必须注明退库原因。 （2）、由于生产计划更改引起多余的退货物资，应重新放回领用的仓库地点并及时更改 物料卡；由于质量原因引起的退货物资，需有质量检验人员签字确认，仓库人员应该单独存 放，追究其质量不合格原因，并按照公司相关制度处理。 （3 ）、退库人员把需要退库的物资亲自移交仓库，仓库人员和退库人员

13、共同清单数量， 完成交接。 5.8 、安全防护 （1）、未经许可，除库管员之外的其他人员不得随意进出仓库，送货 / 提货人员需在库 管员的陪同下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。 （2）、仓库内一律严禁烟火，工程焊接等需事先通知并做好防范措施，专人负责管理。 （3 ）、材料场房必须建筑围墙、刺网和安装探照灯，库房门、 ?窗?要安装安全防护设 施。 （4）、麻、棉类物资，必须存放在通风处，氧气瓶、乙炔瓶、油类、油漆类等易燃、易 爆物品应设立专门库房，特殊保管，分类存放。 （5）、保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。 （6）、仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、维

14、护、补充；严禁堵塞消防通道；仓 库应指定消防负责人，成立义务消防组织，挂牌上墙。 （7）、库管人员要定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。 （8）、库管员于下班离开前，应巡视库房门窗及电源、水源是否关闭，确保仓库的安全 后方能离开。 5.9 、单据、台账及电脑数据处理管理 (1)、当天的进出库数据必须当天处理完毕，做到日长日结。 (2) 、日常进出库房的单据应分单据类别分别有序夹放。 (3) 、需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单。 (4) 、每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、 按时间有序地存放在箱、柜内，并在箱、柜

15、表面做好目录标识。 第六条、盘点 6.1、 为了提高库存准确率，消除呆滞物料，杜绝无必要的采购，掌握库存资金情况， 制定合理的盘点作业管理流程，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 6.2、 仓库物资盘点方法参考四川能投鼎盛锂业盘点管理制度。 第七条、呆滞、报废品处理 7.1、 库房应随时关注呆滞、不良物料的库存数量，必须建立相应的台账管理，每月定 期上报一次。 7.2、 呆滞品、报废品的处理方法参考公司 呆滞物料管理办法报废物资管理办法 第八条、附则 8.1、 材料领用单、仓库物料卡、物资管理流程图 8.2、 本办法自下发之日起执行。 8.3、 本办法适用于四川能投鼎盛锂业有限公司。 8.4、 本办法解释权属公司财务资产部。 附录一 四川能投鼎盛锂业有限公司领用单 领用部门： 日期： 年 月 日 流水号: 序 号 物料编 码 物料名称 规格型号 单 位 需领数量 实领数量 用途 备注 1 2 3 4 5 6 7