最权威经典的SAP_FICO_入门培训教程__FI05-集成业务处理

1、单元目标单元目标 - 集成集成完成本单元后，学员应当能够：完成本单元后，学员应当能够：解释解释FI/SD 和和 FI/MM之间的关键之间的关键集成点。集成点。追溯从追溯从FI 凭证返回到其原始凭证凭证返回到其原始凭证（如原始输入）的信息（如原始输入）的信息。论述获取用于报告用途的分类帐论述获取用于报告用途的分类帐中的信息的方法中的信息的方法。讨论在其它模块中可用的附加报讨论在其它模块中可用的附加报告选项。告选项。集成主题集成主题 原始凭证原始凭证 记帐凭证记帐凭证 附加报表附加报表单元业务情景单元业务情景当数据输入到当数据输入到 IDES 的原有信息系统时，将进入的原有信息系统时，将进入初始系

2、统，此后接口程序再将数据传递到其它系初始系统，此后接口程序再将数据传递到其它系统，用于周期性报告需要。不幸的是，这个结果统，用于周期性报告需要。不幸的是，这个结果并非尽如人意，有时数据会出现重复，还可能将并非尽如人意，有时数据会出现重复，还可能将重要的数据省略掉。此外，数据可能不再是最新重要的数据省略掉。此外，数据可能不再是最新的，因为接口程序处理的时间每周才运行一次，的，因为接口程序处理的时间每周才运行一次，所以经理们将无法及时得到处理日常活动所需的所以经理们将无法及时得到处理日常活动所需的信息。为此项目组应集中精力验证在系统中输入信息。为此项目组应集中精力验证在系统中输入信息后，信息后，

3、R/3 中的其它所有区域是否都已正确更中的其它所有区域是否都已正确更新，报告是否可为最终用户用于持续不断地监视新，报告是否可为最终用户用于持续不断地监视业务运行结果。业务运行结果。资源管理资源管理/流程流程采购采购生产制造生产制造销售销售总分类帐总分类帐成本成本控制控制金金库库应收帐应收帐 库存库存应付帐应付帐R/3 中的凭证流程中的凭证流程会计凭证会计凭证利润中心凭证利润中心凭证合并凭证合并凭证成本会计凭证成本会计凭证 采购订单采购订单12收货初始凭证初始凭证其它会计凭证其它会计凭证在在 R/3 R/3 中，业务事件是通过凭证的使用进行追溯的。所链接的凭证中，业务事件是通过凭证的使用进行追溯

4、的。所链接的凭证可为最终用户提供关于某个事件的完整信息。可为最终用户提供关于某个事件的完整信息。应收帐款应收帐款Enjoy开发票开发票/贷项凭证贷项凭证收款清帐收款清帐1 1、完全清帐、完全清帐 3 3、大差额清帐、大差额清帐部分支付部分支付2 2、小差额清帐（容差组范围内）、小差额清帐（容差组范围内） 4 4、大差额清帐、大差额清帐剩余项目剩余项目催款催款为了提醒发生欠款的用户或为了提醒发生欠款的用户或供应商供应商， R/3提供了提供了通知付款通知付款人或人或 催款通知催款通知 等功能等功能催款程序使用下列功能催款程序使用下列功能：催款步骤催款步骤 催款等级催款等级催款区域催款区域催款内容催

5、款内容计算并打印利息计算并打印利息过期付款过期付款 你的帐号你的帐号 已过期。请已过期。请 尽快交纳尽快交纳 。 信贷管理员信贷管理员 IDES， INT催款运行概述催款运行概述催款建议催款建议- 执行执行 - 打印打印 -编辑编辑n 催款等级催款等级n 催款冻结催款冻结 测试运行测试运行催款通知催款通知催款催款列表列表基本参数基本参数当前设置当前设置应收帐款信息系统应收帐款信息系统应收帐款与应收帐款与SD的集成的集成销售和分销销售和分销R/3 销售与分销系统支持下列目标销售与分销系统支持下列目标 ：集成所有的贯穿后勤链的信息。集成所有的贯穿后勤链的信息。减少发运方从接收订单到物料接减少发运方

6、从接收订单到物料接收的手工活动收的手工活动。缩短销售订单的提前期缩短销售订单的提前期。提高交货的可靠程度。提高交货的可靠程度。提高报价处理的效率提高报价处理的效率。销售订单处理付款完整的销售和分销功能性完整的销售和分销功能性销售支持销售支持销售销售发运发运开票开票会计会计发货发货借方分录借方分录免费交货免费交货销售销售订单订单合同合同计划协议计划协议联系联系调查调查报价报价发票发票贷方分录贷方分录后继交货后继交货 退货退货R/3 系统中的销售及分销凭证流程系统中的销售及分销凭证流程发票发票交货交货订单订单n销售凭证在系统中代表事务处理。销售凭证在系统中代表事务处理。n事务处理形成了相关凭证链。

7、事务处理形成了相关凭证链。n整个凭证链建立起凭证流程。整个凭证链建立起凭证流程。n系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。业务的处理。会计凭证会计凭证销售和分销的组织结构销售和分销的组织结构- 销售组织销售组织销售和分销的组织结构通过系销售和分销的组织结构通过系统中的统中的销售组织销售组织的帮助来表现。的帮助来表现。每一个销售组织表示法律意义每一个销售组织表示法律意义上的一个销售单元。上的一个销售单元。在配置时，将一个销售组织分在配置时，将一个销售组织分配给一个公司代码配给一个公司代码, 用以建

8、立用以建立SD和和FI之间的链接。一旦一之间的链接。一旦一个销售组织归属于一个公司代个销售组织归属于一个公司代码，该销售组织的所有财务事码，该销售组织的所有财务事务即过帐到相链接的公司代码务即过帐到相链接的公司代码中中。可以将多个销售组织链接到同可以将多个销售组织链接到同一公司代码中。一公司代码中。 AAA1销售销售组织组织销售和分销的组织销售和分销的组织 - 分销渠道分销渠道总额和成本总额和成本分销渠道分销渠道批发贸易批发贸易直销直销销售和分销的组织销售和分销的组织 产品组产品组销售和分销的组织销售和分销的组织 销售区域销售区域销销 售售 渠渠 道道 产产 品品 组组 产产 品品 组组 销销

9、 售售 渠渠 道道 销销 售售 组组 织织 公公 司司 代代 码码 客户主数据客户主数据客户订单管理周期中的业务处理客户订单管理周期中的业务处理预售活动销售订单处理库存货源交货付款记帐发票发票销售订单处理销售订单处理客户将订单与客户服务代表放在一起客户将订单与客户服务代表放在一起。标准订单通常包含标准订单通常包含：客户和物料信息客户和物料信息每一项的定价条件每一项的定价条件计划细目和交付信息计划细目和交付信息出具发票信息出具发票信息交付交付 . . . . . . . . . . . . . . . . .仓库仓库l包装l发运文件l发货销售销售订单订单l提货l更新存货l过帐总分类帐 交付交付l

10、创建交货 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .开票开票发发 票票开票支持：开票支持：创建发货和服务的发票创建发货和服务的发票在需求的基础上创建借方和贷在需求的基础上创建借方和贷方分录方分录取消业务事务取消业务事务将开票数据传送到财务会计中将开票数据传送到财务会计中创建发票创建发票发票可使用选择标准进行分组，选择标准有发票可使用选择标准进行分组，选择标准有客户、开票日期和目的国。客户、开票日期和目的国。交付 1交付 2发票交付 3发票客户客户开票日期开票日期目的国目的国客户 1客户 1客户 2功能功

11、能会计过帐会计过帐10010010101010100100提交提交发票发票贷项凭证贷项凭证请求请求借项凭证借项凭证请求请求借项凭证借项凭证贷项凭证贷项凭证取消发票取消发票销售订单销售订单更新更新 A/R 应收帐款及其后续系统应收帐款及其后续系统财务会计财务会计销售部门销售部门成本控制成本控制专用专用分类帐分类帐其它其它.所有数据所有数据都正确吗都正确吗？啊，发生些啊，发生些什么了？什么了？例例 2：许多情况下，您可能设置过帐冻结，因为您想要继续控制凭证许多情况下，您可能设置过帐冻结，因为您想要继续控制凭证（如借方（如借方/贷方分录）贷方分录）。只有取消冻结后，才可以创建记帐凭证。只有取消冻结后

12、，才可以创建记帐凭证。全部搞定！全部搞定！ 直接过帐直接过帐 手工干涉手工干涉, 再将冻结的凭证再将冻结的凭证释放；释放；过帐到过帐到FI不完全的系统设不完全的系统设置置1.2.3.凭证，凭证，还是凭证凭证，凭证，还是凭证切记，贯穿切记，贯穿R/3系统中所创建的凭证是系统中所创建的凭证是用来记录业务事件的。记帐凭证将记用来记录业务事件的。记帐凭证将记录所有影响总分类帐的任何事件。录所有影响总分类帐的任何事件。会计会计凭证凭证发运发运 凭证凭证开票开票凭证凭证物料物料 凭证凭证提货提货确认确认发生业务事件时发生业务事件时， R/3 创建所有必创建所有必需的凭证并将它们连接到一起需的凭证并将它们连

13、接到一起 。会计接口会计接口保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新。对相关的总帐科目进行更新。发票发票总计：总计： 100记帐记帐100 过帐过帐应付帐款应付帐款Enjoy 发票校验发票校验/贷项凭证贷项凭证付款清帐付款清帐自动付款处理自动付款处理要支付哪些项目？要支付哪些项目？预定义规则决预定义规则决定选中并分组哪些未清项进行支定选中并分组哪些未清项进行支付付。支付时间。支付时间。基本上，未清项的截基本上，未清项的截止日期决定支付时间。但是您可止日期决定支付时间。但是您可以通过配置来指定更详细的支付以通过配置来指定更详细的支付截止日期

14、截止日期。支付接收人支付接收人。如何支付。如何支付。使用规则来选择支付使用规则来选择支付方法（支票，汇票，银行转帐方法（支票，汇票，银行转帐等）等）。 发生支付的地点发生支付的地点。 发票发票发票发票发票发票哪些发票？哪些发票？何时支付？何时支付？支付给谁？支付给谁？方法？方法？从哪里？从哪里？发票发票发票发票已付已付 主记录主记录支付控制凭证凭证当前参数运行建议支付运行打印数据打印数据对外付款和报表建议数据建议数据编辑建议方案支票支票XXXXXXXX XXXXX银行转帐银行转帐支付通知付款概况指定国家指定国家支付选择程序流支付选择程序流应付帐款与应付帐款与MM的集成的集成物料管理概述物料管理

15、概述销售销售内部和外部内部和外部 会计会计MRP发票发票确认确认发票发票收据收据?库存库存管理管理物料物料接收接收发货发货转移转移过帐过帐仓库仓库管理管理AB外部采购采购采购内部采购生产生产物料管理组织结构物料管理组织结构采购组织采购组织 负责完成处理采购的活负责完成处理采购的活动（如配额分配、请购和采购订单动（如配额分配、请购和采购订单的处理）的处理）。 采购组织可以分配到一个公司代码采购组织可以分配到一个公司代码或多个公司代码中，也可以不通过或多个公司代码中，也可以不通过分配而存在于一个公司代码中分配而存在于一个公司代码中 （因为每一个工厂必须分配到一个（因为每一个工厂必须分配到一个公司代

16、码中，所以可以通过每一次公司代码中，所以可以通过每一次采购业务进行场地确定是，将采购采购业务进行场地确定是，将采购组织与分类帐报告连接）。组织与分类帐报告连接）。在采购组织维护与供应商和定价有在采购组织维护与供应商和定价有关的信息，用以在获取物料时取得关的信息，用以在获取物料时取得高效率并可节约成本。高效率并可节约成本。采购采购请求请求A: 60%配额协议配额协议 供应商供应商采购采购 订单订单12后勤组织结构后勤组织结构工厂工厂 是一个经营区域或企业是一个经营区域或企业集团的分公司。集团的分公司。在物料评估、库存管理、在物料评估、库存管理、MRP、生产制造、成本核算生产制造、成本核算和设备维

17、护等方面，工厂扮和设备维护等方面，工厂扮演了一个重要的角色。演了一个重要的角色。在配置中，可将工厂分配到在配置中，可将工厂分配到公司代码中。一个工厂可以公司代码中。一个工厂可以只属于一个公司代码；然而只属于一个公司代码；然而多个工厂可以分配给同一个多个工厂可以分配给同一个公司代码。公司代码。外部采购处理外部采购处理1. 我们需要物料或服务吗？ 2. 采购请求3. 物料交付记录为物料接收单5. 支付4. 发票确认发票发票采购部门或采购部门或 R/3 系统都可以系统都可以决定供货源决定供货源应付帐应付帐采购部门采购部门接收入库接收入库采购部门采购部门采购处理采购处理发票处理发票处理付款付款物料接收

18、物料接收 库存更新库存更新确定货源确定货源采购订单采购订单物料或服务物料或服务采购请求采购请求采购需求采购需求102030采购订单采购订单102030计划编制、报表和分析计划编制、报表和分析Vendor invoice采采 购购申请申请 采购采购 订单订单102030报价创建采购订单创建采购订单采购订单采购订单 102030物料收据物料接收处理物料接收处理库存物料的物料接收库存物料的物料接收物料接收物料接收物料接收采购采购凭证凭证项目：项目：123发票校验和付款发票校验和付款批准的批准的 发票发票IDES1000银行银行1000供应商供应商供应商供应商 发票发票?采购订单采购订单发票发票 校验

19、校验冻结的冻结的发票发票物料凭证记帐凭证总分类帐：总分类帐： 库存科目 消耗科目 .物料接收单重发邮件给定货人质量管理：质量管理：检查批量物料接收物料接收库存数量消耗统计数 .采购数据：采购数据：采购订单项采购订单历史记录.仓库管理：仓库管理：转移需求消耗点：消耗点：成本中心内部订单 .物料接收过帐的功能物料接收过帐的功能发票校验发票校验采购订单采购订单未清供应商项目未清供应商项目发票校验?=供应商发票采购订单供应商物料物料接收接收发票校验允许单发票校验允许单项、双项和三项项、双项和三项匹配校验。匹配校验。发票校验的类型发票校验的类型 联机过帐发票联机过帐发票. 收到一张发票后将其所包含的信息

20、输入到收到一张发票后将其所包含的信息输入到系统，将系统建议的数据（如数量和价值）与发票中的系统，将系统建议的数据（如数量和价值）与发票中的收据进行比较，并作出一些必要的修正。然后过帐发票。收据进行比较，并作出一些必要的修正。然后过帐发票。 后台过帐发票后台过帐发票. 收到发票后，只输入发票的总计数量并将收到发票后，只输入发票的总计数量并将发票与其它系统凭证进行匹配。系统然后在后台检查该发票与其它系统凭证进行匹配。系统然后在后台检查该发票；如果没有错误，系统继续在后台过帐该发票。如发票；如果没有错误，系统继续在后台过帐该发票。如果发生错误，系统保存发票，然后您可用一个单独的步果发生错误，系统保存

21、发票，然后您可用一个单独的步骤对它进行处理。骤对它进行处理。 电子数据交换接收发票电子数据交换接收发票. 当发票通过电子数据交换传输到当发票通过电子数据交换传输到您的您的R/3系统时，系统将尝试过帐发票。如果发生错误，系统时，系统将尝试过帐发票。如果发生错误，您必须手工处理该发票。您必须手工处理该发票。 评估收据的结算评估收据的结算 (ERS). 发票可用多种方法在后勤发票校验中处理发票可用多种方法在后勤发票校验中处理： 凭证、凭证、更多的凭证凭证、凭证、更多的凭证 与在销售和分销处理中一样与在销售和分销处理中一样 ，贯穿贯穿R/3中的凭证的创建是用来记录采购过中的凭证的创建是用来记录采购过程

22、的业务事件的程的业务事件的 。记帐凭证将用来记记帐凭证将用来记录影响总分类帐的事件录影响总分类帐的事件 。接收接收 凭证凭证记帐凭证记帐凭证采购订单采购订单物料物料 凭证凭证检验凭证检验凭证如果发生业务事件，如果发生业务事件，R/3将创建将创建所有必需的凭证并提供将它们连所有必需的凭证并提供将它们连接到一起的链结接到一起的链结 。完成本主题后，学员应当能够：完成本主题后，学员应当能够：查看凭证中包含的用以分配给成本查看凭证中包含的用以分配给成本中心和利润中心的其它记帐分配的信中心和利润中心的其它记帐分配的信息。息。执行成本中心报告并追溯行项目返执行成本中心报告并追溯行项目返回到财务会计凭证。回

23、到财务会计凭证。 主题：记帐凭证主题：记帐凭证记帐凭证追溯记帐凭证追溯业务流程业务流程科目科目凭证凭证TRFICOIMEC后台办公后台办公在每一个财务模块中生成的凭证成为该模块在每一个财务模块中生成的凭证成为该模块报告数据库的一部分，同时提供将该事务连报告数据库的一部分，同时提供将该事务连接回总分类帐的链接，然后再返回到原始事接回总分类帐的链接，然后再返回到原始事务。务。成本中心会计成本中心会计+计划计划 /实际比较实际比较实际比较实际比较目标目标/实际比较实际比较计划报表计划报表奖金奖金行项目行项目主记录数据索引主记录数据索引其它报表其它报表成本中心会计成本中心会计-计划计划 /实际比较实际

24、比较+实际比较实际比较目标目标/实际比较实际比较计划报表计划报表奖金奖金行项目行项目主记录数据索引主记录数据索引其它报表其它报表成本中心成本中心 OAS范围：成本中心范围：成本中心范围：成本元素范围：成本元素成本中心成本中心: 当前当前/ 合计合计实际比较实际比较目标目标/实际比较实际比较+3. 双击报表行选择报表。1.报表从下面的清单开始：2.双击展开图表，展开报表清单可供您选择。成本中心报表举例成本中心报表举例成本中心报表选择成本中心报表选择成本控制范围成本控制范围财政年度财政年度选择设置选择设置选择值选择值成本中心组成本中心组1000期间自期间自1期间到期间到12计划版本计划版本0报告请

25、求样板屏幕在输入完参数后，按 “执行”图标。或值或值到到.成本元素组成本元素组或值或值到到.19991000所有元素所有元素 800000 400000 原材料原材料 1成本中心：应计成本中心：应计l/计划计划/差异差异 日期日期: 12.12.1999 页码页码: 2 / 4成本中心成本中心/组组: 1000 经理经理: Brandt报告期间报告期间 : 1 到到 12 1999 成本元素成本元素600000200000 25,00300000 430000 工资工资200000100000 33,33600 634000 电话单位电话单位80020025,00-1100600 * 借方借方

26、800800300200 27,27800- 632000 IAA 公司服务公司服务600-200 25,00800- * 贷方贷方600-200,00 25,001.099.800*过多过多/ 不足不足-吸收吸收 800.200,00299.600,00 28,00应计成本应计成本计划成本计划成本绝对偏差绝对偏差偏差率偏差率 %成本中心成本中心成本元素名称成本元素名称成本中心货币值成本中心货币值其它其它.原材料原材料 1 1000 620000 1000180000成本元素成本元素400000400000原材料原材料 1* 1000800000双击行项目并选择“应计行项目”显示成本中心行项目

27、。追溯行项目明细基本清单基本清单2001099800800200299600 28,00报告分析报告分析 - 追溯追溯 (1)200,001.099.800800.200,00299.600,00 28,00成本中心成本中心成本元素名称成本元素名称成本中心货币值成本中心货币值其它其它.原材料原材料 1 1000 620000 1000180000成本元素成本元素400000400000原材料原材料 2* 1000800000双击成本控制行项目基本清单基本清单凭证号凭证号凭证日期凭证日期 参考凭证参考凭证货币货币190000000909/15/1998USD公司代码公司代码 内部公司号内部公司号

28、. 借借 /贷贷1000620000财政年度财政年度1998项目项目 记帐码记帐码业务范围业务范围 科目号科目号说明说明税务号税务号总计总计/ 美元美元001311000100008房地产房地产I0620000 -002401000400000租金费用租金费用I0620000 -凭证项目货币凭证项目货币 追溯 FI 凭证报告分析报告分析 - 追溯追溯 (2)总分类帐总分类帐公司代码公司代码凭证号凭证号总计总计税务号税务号I0行项目行项目 2 / 借方分录借方分录 / 40 税收权限码税收权限码业务范围业务范围成本中心成本中心其它科目分配其它科目分配销售订单销售订单400000100062000

29、01900000009PA000000010001000凭证行项目中的成本中心号将行项目分配给成本控制中的成本中心1000 。注意该科目和金额，我们在分析过程中还要涉及到。显示凭证：行项目002进一步追溯以显示凭证中的行项目报告分析报告分析 - 追溯追溯 (3)完成本主题后，学员应当能够：完成本主题后，学员应当能够：描述功能范围的用途。描述功能范围的用途。了解报表生成器了解报表生成器。主题：主题： 附加报表（可选）附加报表（可选）损益损益: 期间会计核算期间会计核算总成本总成本(千千)销售收入销售收入5463偏差偏差 (正正)+ 1总经营利润总经营利润5464物料费用物料费用2606人员费用人

30、员费用 1263折旧折旧219其它费用其它费用1262总费用总费用5350净经营利润净经营利润 114期间会计核算将一个会计周期内期间会计核算将一个会计周期内的费用与该周期内的总产出进行的费用与该周期内的总产出进行比较比较。损益：损益： 销售成本会计销售成本会计销售成本销售成本(单位：千单位：千)销售收入销售收入5463制造成本制造成本3374销售成本销售成本1278管理成本管理成本324研发成本研发成本373销售产品成本销售产品成本5349经营纯利润经营纯利润114在销售成本会计中，一个期间在销售成本会计中，一个期间的经营利润是与同期的实际销的经营利润是与同期的实际销售的产品的成本相对照的售

31、的产品的成本相对照的。期间会计期间会计 净销售净销售5463偏差偏差 + 1经营总计经营总计5464物料费用物料费用2606人员费用人员费用1263折旧折旧219其它费用其它费用1262总计费用总计费用5350经营利润经营利润114 销售成本会计销售成本会计 净销售净销售5463生产成本生产成本3374销售费用销售费用1278管理费用管理费用324研发费用研发费用373销售成本销售成本5349经营利润经营利润114功能区域功能区域 生产生产 销售销售 管理管理 研发研发 偏差偏差133742,60656534013921914023213564915164119 33751278324373功能区域的损益表科目功能区域的损益表科目计入功能范围的方式计入功能范围的方式1、手工输入手工输入 3 3、损益科目主数据中定义、损益科目主数据中定义2 2、成本对象的主数据中定义、成本对象的主数据中定义