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文档简介

1、置业公司其他业务付款管理程序 1、目的 为确保其他业务对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部掌握规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本方法。 2、适用范围 2.1本程序适用于本公司其他业务对外付款的结算业务活动，包括物业管理、物业租赁、经纪代理等业务的对外付款。 2.2本方法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票管理程序 3.2汇票管理程序 4、工作程序 步骤工作内容涉及岗位岗位步骤说明 1付款申请 各业务部门 各经办业务部门按合同履行状况提交付款审批单，注明是否方案内付款

2、，是否预付款，并附相关附件，经本部门经理审签; 如为方案外付款，附方案外付款申请说明。 2付款申请预算审核 预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款方案审核付款申请，并审签申请单据。 3付款申请合同审核 财务部经理 财务部经理对比相应合同审签付款申请。 4付款申请复审 财务总监 总经理 分管副总 方案外或预付款的付款申请，交总裁办公会审议，经分管副总、财务总监和总裁审签; 方案内的付款申请，交财务总监及分管副总审批，付款金额在2万以上的，交总经理审批。 5付款办理 出纳 各级审批后，付款审批单及附件返回财务部，出纳办理付款。 6付款登记 财务部 各业务部 法律合约部 已付款状况，财务部、各业务部和法律合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 5、单据

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